创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19335.9
262.22
1.37%
中银中证100ETF联接A(009479)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-12-28
- 0.6889
- 0.6889
- 2.42%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-12-27
- 0.6726
- 0.6726
- 0.36%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-12-26
- 0.6702
- 0.6702
- -0.59%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-12-25
- 0.6742
- 0.6742
- 0.16%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-12-22
- 0.6731
- 0.6731
- 0.33%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-12-21
- 0.6709
- 0.6709
- 1.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-12-20
- 0.6639
- 0.6639
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-19
- 0.6691
- 0.6691
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-18
- 0.6672
- 0.6672
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-15
- 0.6700
- 0.6700
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-14
- 0.6714
- 0.6714
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-13
- 0.6744
- 0.6744
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-12
- 0.6855
- 0.6855
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-11
- 0.6844
- 0.6844
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-08
- 0.6803
- 0.6803
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-07
- 0.6776
- 0.6776
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-06
- 0.6800
- 0.6800
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-05
- 0.6782
- 0.6782
- -1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-04
- 0.6911
- 0.6911
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-01
- 0.6960
- 0.6960
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-30
- 0.6994
- 0.6994
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-29
- 0.6984
- 0.6984
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-28
- 0.7039
- 0.7039
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-27
- 0.7022
- 0.7022
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-24
- 0.7081
- 0.7081
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-23
- 0.7130
- 0.7130
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-22
- 0.7097
- 0.7097
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-21
- 0.7171
- 0.7171
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-20
- 0.7157
- 0.7157
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-17
- 0.7144
- 0.7144
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-16
- 0.7161
- 0.7161
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-15
- 0.7233
- 0.7233
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-14
- 0.7178
- 0.7178
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-13
- 0.7188
- 0.7188
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-10
- 0.7205
- 0.7205
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-09
- 0.7258
- 0.7258
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-08
- 0.7264
- 0.7264
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-07
- 0.7275
- 0.7275
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-06
- 0.7314
- 0.7314
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-03
- 0.7217
- 0.7217
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.08%
- 2.68%
- -2.13%
- -7.09%
- -10.24%
- -10.18%
- -27.78%
- -32.05%
- ---
- -31.11%
- -6.50%
- 0.34%
- -3.28%
- -6.42%
- -15.82%
- -20.25%
- -26.69%
- -29.34%
- 25.81%
- ---
- 1208|2146
- 549|2611
- 715|2585
- 1824|2501
- 1393|2359
- 1236|2139
- 899|1702
- 920|1074
- ---|643
- ---
- 41↑
- 68↑
- 70↑
- 85↑
- 7↑
- 64↑
- 12↑
- 14↓
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 009479
- 基金简称中银中证100ETF联接A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2020年08月28日
- 成立日期/规模2020年11月10日 / 3.094亿份
- 资产规模0.20亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.2918亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人中银基金
- 基金托管人中信证券
- 基金经理人赵建忠
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.45%（每年）
- 托管费率0.09%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
- 跟踪标的中证100指数
- 投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。本基金可少量投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,通过提请召开临时投资决策委员会,及时对投资组合进行相应调整。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 2、目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 (3)特殊申购:在目标ETF开放日常申购赎回前,本基金可以用现金特殊申购目标ETF基金份额,申购价格以特殊申购日目标ETF的基金份额净值为基准计算,不收取申购费用。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 5、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 7、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 8、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -777,555.24
- 77,799.01
- 0.00
- 0.29%
- 0.18%
- -7,772,902.08
- -0.23
- 25,660,762.35
- 0.77
- -23.25%
- 2022-12-31
- -861,032.06
- -3,207,316.58
- -0.12
- -14.33%
- -19.04%
- -8,000,159.68
- -0.23
- 26,204,699.31
- 0.77
- -23.39%
- 2022-06-30
- -237,125.91
- 827,727.54
- 0.04
- 4.70%
- -6.39%
- -3,855,916.30
- -0.11
- 29,902,333.15
- 0.89
- -11.42%
- 2021-12-31
- -151,196.12
- -1,188,494.81
- -0.09
- -9.01%
- -8.97%
- -598,544.52
- -0.05
- 10,555,791.55
- 0.95
- -5.37%
- 2022-12-31
- -861,032.06
- -3,207,316.58
- -0.12
- -14.33%
- -19.04%
- -8,000,159.68
- -0.23
- 26,204,699.31
- 0.77
- -23.39%
- 2022-06-30
- -237,125.91
- 827,727.54
- 0.04
- 4.70%
- -6.39%
- -3,855,916.30
- -0.11
- 29,902,333.15
- 0.89
- -11.42%
- 2021-12-31
- -151,196.12
- -1,188,494.81
- -0.09
- -9.01%
- -8.97%
- -598,544.52
- -0.05
- 10,555,791.55
- 0.95
- -5.37%
- 2021-06-30
- 112,206.33
- -316,405.66
- -0.02
- -2.18%
- -2.62%
- 53,186.27
- 0.00
- 13,195,829.79
- 1.01
- 1.23%
- 2021-12-31
- -151,196.12
- -1,188,494.81
- -0.09
- -9.01%
- -8.97%
- -598,544.52
- -0.05
- 10,555,791.55
- 0.95
- -5.37%
- 2021-06-30
- 112,206.33
- -316,405.66
- -0.02
- -2.18%
- -2.62%
- 53,186.27
- 0.00
- 13,195,829.79
- 1.01
- 1.23%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- ---
- 5.44%
- 4.92%
- 0.39
- 2023-09-30
- ---
- 5.55%
- 1.39%
- 0.54
- 2023-06-30
- ---
- 5.94%
- 2.17%
- 0.55
- 2023-03-31
- ---
- 5.93%
- 0.66%
- 0.58
- 2022-12-31
- ---
- 5.36%
- 5.93%
- 0.61
- 2022-09-30
- ---
- 5.47%
- 2.32%
- 0.56
- 2022-06-30
- ---
- 5.00%
- 1.95%
- 0.61
- 2022-03-31
- ---
- 5.33%
- 2.50%
- 0.41
- 2021-12-31
- ---
- 5.36%
- 1.35%
- 0.40
- 2021-09-30
- ---
- 5.64%
- 3.28%
- 0.48
- 2021-06-30
- ---
- 5.46%
- 3.57%
- 0.54
- 2021-03-31
- ---
- 5.88%
- 2.10%
- 0.70
基金实时行情
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