创业板指

1787.49

-9.82

-0.55%

深证成指

9376.81

-4.96

-0.05%

上证指数

3074.22

2.84

0.09%

恒生指数

16385.9

134.03

0.82%

    建信中证1000指数增强A(006165)

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-12
    • 1.3795
    • 1.9109
    • -0.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.3836
    • 1.9150
    • 0.68%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.3743
    • 1.9057
    • -1.86%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.4004
    • 1.9318
    • 1.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.3855
    • 1.9169
    • -2.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.4145
    • 1.9459
    • -0.60%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.4231
    • 1.9545
    • -0.47%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.4298
    • 1.9612
    • 2.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.4010
    • 1.9324
    • 1.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.3846
    • 1.9160
    • 1.76%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.3607
    • 1.8921
    • -2.99%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.4027
    • 1.9341
    • -0.33%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.4073
    • 1.9387
    • -2.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.4393
    • 1.9707
    • -1.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.4553
    • 1.9867
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.4555
    • 1.9869
    • 0.87%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.4429
    • 1.9743
    • -0.62%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.4519
    • 1.9833
    • 1.92%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.4246
    • 1.9560
    • 1.54%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.4030
    • 1.9344
    • -0.66%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.4123
    • 1.9437
    • 0.59%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.4040
    • 1.9354
    • 0.59%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.3957
    • 1.9271
    • 1.45%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.3758
    • 1.9072
    • 1.21%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.3593
    • 1.8907
    • -1.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.3747
    • 1.9061
    • 0.34%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.3700
    • 1.9014
    • -1.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.3864
    • 1.9178
    • 0.49%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.3796
    • 1.9110
    • 1.19%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.3634
    • 1.8948
    • 3.42%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 1.3183
    • 1.8497
    • -4.82%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 1.3851
    • 1.9165
    • 2.24%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 1.3548
    • 1.8862
    • 0.89%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-23
    • 1.3429
    • 1.8743
    • 1.99%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-22
    • 1.3167
    • 1.8481
    • 1.56%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-21
    • 1.2965
    • 1.8279
    • 0.82%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-20
    • 1.2859
    • 1.8173
    • 0.58%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-19
    • 1.2785
    • 1.8099
    • 1.50%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-08
    • 1.2596
    • 1.7910
    • 6.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-07
    • 1.1877
    • 1.7191
    • 3.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • -7.92%
    • -2.47%
    • -1.75%
    • -3.23%
    • -10.31%
    • -19.43%
    • -4.06%
    • 3.25%
    • 39.60%
    • 86.28%
    • -3.37%
    • -2.36%
    • -3.79%
    • 1.38%
    • -8.31%
    • -17.49%
    • -14.84%
    • -21.05%
    • 3.64%
    • ---
    • 1901|2641
    • 1437|2816
    • 811|2761
    • 1971|2667
    • 1445|2489
    • 1259|2244
    • 320|1826
    • 127|1190
    • 61|678
    • ---
    • 60↑
    • 371↑
    • 71↑
    • 63↑
    • 97↑
    • 4↑
    • 15↑
    • 8↑
    • 1↑
    • ---
    • 一般
    • 一般
    • 良好
    • 一般
    • 一般
    • 一般
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
    • 006165
    • 基金简称建信中证1000指数增强A
    • 基金类型指数型-股票
    • 发行日期2018年11月12日
    • 成立日期/规模2018年11月22日 / 0.996亿份
    • 资产规模8.57亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模5.7228亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人建信基金
    • 基金托管人浦发银行
    • 基金经理人叶乐天、赵云煜
    • 成立以来分红每份累计0.53元（6次）
    • 管理费率1.00%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
    • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证1000指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
    • 跟踪标的中证1000指数
    • 投资目标本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
    • 投资策略本基金采用指数增强型投资策略,以中证1000指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制与目标指数的跟踪误差的前提下,力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。 股票投资组合策略 本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合,并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。 (1)指数增强策略 1)成份股权重优化增强策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离度的前提下,进行宏微观经济研究,综合运用GARP策略、建信多因子选股模型等量化投资技术,深入分析成份股的估值水平、公司业绩增长情况、资产盈利水平和财务状况及股票市场交易情况等,在考虑交易成本、流动性、投资比例限制等因素并结合基金管理人对市场研判后,将适度超配价值被低估的正超额收益预期的成份股以及低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份股。 2)非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果,综合采用建信多因子选股模型等数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法,自下而上精选部分成份股以外的股票作为增强股票库,力争在最佳时机选择增强股票库中估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置,以获取超额收益。 ①行业精选 各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因素,本基金通过对各行业竞争结构、行业成长空间、行业周期性及景气程度、行业主要产品或服务的供需情况、上市公司代表性、行业整体相对估值水平等因素或指标的综合评估,精选行业景气周期处于拐点或者行业景气度处于上升阶段的相关产业,在行业内部进行个股选择。 ②个股精选 A、价值分析 价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未来持续成长的良好基础,也可以提高公司的抗风险能力,因此本基金对上市公司的价值分析首先将分析公司的品质,着重对公司进行财务分析,考察每股收益率(EPS)、净资产收益率(ROE)、市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)等指标,另外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素进行综合评估,挖掘上市公司的投资价值。 B、成长性分析 对于成长性分析,本基金将重点关注企业的持续增长潜力,对公司内部因素进行深刻理解和分析,挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素(如公司治理结构、商业盈利模式、核心竞争力等),深入分析这些驱动因素是否具有可持续性,从而优选出竞争力优良、成长潜力高于平均水平的上市公司。本基金选取的成长性指标主要包括:销售收入增长率、每股收益增长率、净利润增长率、主营业务增长率、PEG等。 3)多因子选股模型。本基金基于多因子选股模型攫取相对业绩基准的超额收益。多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣,所包含的因子涵盖综合财务因子、综合动量因子和情绪因子这三大方面。其中综合财务因子包括企业的成长、质量、财务指标等方面,综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、流动性等方面,情绪因子包含估值和分析师情绪等因素。在按照因子类别分析的基础上,本基金利用统计分析建立单个因子与未来超额回报的关系,寻找对未来股票收益有显著预测能力的因子,筛选出不同市场环境下的有效因子,通过对因子进行动态调整做到对投资组合的及时调整和对市场的有效把握。本基金利用挑选出的有效因子构建多因子选股模型,计算出个股在这些因子上的综合得分。本基金密切关注并分析个股的综合得分情况,择优选取基本面优良、契合市场或行业轮动特点等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。 (2)组合调整策略 1)定期调整 本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整,达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。 2)不定期调整 ①与指数相关的调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获得流通权等原因而需要进行成份股权重调整时,本基金将参考标的指数最新权重比例,进行相应调整。 ②限制性调整 根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时的被动性卖出调整,并相应地对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范运行。 ③根据申购和赎回情况调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,制定交易策略以应对基金的申购赎回,从而有效跟踪标的指数。 ④其他调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 (3)跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 本基金为指数增强型基金,将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额收益,同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。 因此,本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度,每月末定期分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案,实现有效控制跟踪误差。 转融通证券出借策略 基金管理人遵守审慎经营原则运用基金财产参与转融通证券出借业务,加强转融通证券出借业务信用风险管理,分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例,分散出借期限与借券证券公司的集中度。本基金通过约定申报方式参与出借业务的,基金管理人将对借券证券公司的偿付能力等进行尽职调查与和准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,借券证券公司最近1年的分类结果应为A类。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 其他金融衍生产品的投资策略 本基金将根据公募基金的特点和要求,结合该类金融衍生产品的特征,在进行充分风险控制和遵守法律法规的前提下,制定合适的投资策略,以控制并降低投资组合风险,提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
    • 分红政策1、每年第三季度最后一个工作日,若本基金每份基金份额可供分配利润大于零,则以该日为收益分配基准日进行收益分配,每份基金份额基金收益分配比例不低于该次每份基金份额可供分配利润的10%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类、C类和E类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
    • 风险收益特征本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-06-30
    • 28,753,461.21
    • 60,929,257.70
    • 0.11
    • 6.52%
    • 9.72%
    • 242,904,566.71
    • 0.47
    • 887,115,317.51
    • 1.72
    • 126.51%
    • 2022-12-31
    • -39,956,736.54
    • -79,037,699.89
    • -0.40
    • -21.50%
    • -12.74%
    • 190,010,785.91
    • 0.41
    • 720,306,360.43
    • 1.56
    • 106.44%
    • 2022-06-30
    • -35,675,754.86
    • -22,859,597.38
    • -0.22
    • -12.00%
    • -5.25%
    • 62,110,342.33
    • 0.65
    • 190,182,268.80
    • 2.00
    • 124.17%
    • 2021-12-31
    • 17,818,939.99
    • 16,112,655.72
    • 0.34
    • 17.29%
    • 32.24%
    • 102,870,945.33
    • 1.01
    • 215,800,091.21
    • 2.11
    • 136.59%
    • 2022-12-31
    • -39,956,736.54
    • -79,037,699.89
    • -0.40
    • -21.50%
    • -12.74%
    • 190,010,785.91
    • 0.41
    • 720,306,360.43
    • 1.56
    • 106.44%
    • 2022-06-30
    • -35,675,754.86
    • -22,859,597.38
    • -0.22
    • -12.00%
    • -5.25%
    • 62,110,342.33
    • 0.65
    • 190,182,268.80
    • 2.00
    • 124.17%
    • 2021-12-31
    • 17,818,939.99
    • 16,112,655.72
    • 0.34
    • 17.29%
    • 32.24%
    • 102,870,945.33
    • 1.01
    • 215,800,091.21
    • 2.11
    • 136.59%
    • 2021-06-30
    • 3,389,751.49
    • 7,534,995.79
    • 0.29
    • 16.43%
    • 17.13%
    • 21,590,821.98
    • 0.84
    • 50,580,941.06
    • 1.97
    • 109.56%
    • 2021-12-31
    • 17,818,939.99
    • 16,112,655.72
    • 0.34
    • 17.29%
    • 32.24%
    • 102,870,945.33
    • 1.01
    • 215,800,091.21
    • 2.11
    • 136.59%
    • 2021-06-30
    • 3,389,751.49
    • 7,534,995.79
    • 0.29
    • 16.43%
    • 17.13%
    • 21,590,821.98
    • 0.84
    • 50,580,941.06
    • 1.97
    • 109.56%
    • 2020-12-31
    • 11,498,512.21
    • 9,614,961.33
    • 0.40
    • 24.27%
    • 34.34%
    • 18,846,335.13
    • 0.68
    • 46,551,898.42
    • 1.68
    • 78.91%
    • 2020-06-30
    • 7,070,220.61
    • 8,273,609.12
    • 0.37
    • 25.66%
    • 28.30%
    • 13,186,201.86
    • 0.59
    • 37,488,194.50
    • 1.68
    • 70.86%
    • 2020-12-31
    • 11,498,512.21
    • 9,614,961.33
    • 0.40
    • 24.27%
    • 34.34%
    • 18,846,335.13
    • 0.68
    • 46,551,898.42
    • 1.68
    • 78.91%
    • 2020-06-30
    • 7,070,220.61
    • 8,273,609.12
    • 0.37
    • 25.66%
    • 28.30%
    • 13,186,201.86
    • 0.59
    • 37,488,194.50
    • 1.68
    • 70.86%
    • 2019-12-31
    • 5,759,082.83
    • 6,716,382.55
    • 0.28
    • 22.84%
    • 32.75%
    • 6,304,110.91
    • 0.27
    • 30,965,932.13
    • 1.31
    • 33.17%
    • 2019-06-30
    • 4,126,907.20
    • 4,056,725.48
    • 0.18
    • 15.37%
    • 22.66%
    • 6,034,073.57
    • 0.23
    • 32,925,504.74
    • 1.23
    • 23.05%
    • 2019-12-31
    • 5,759,082.83
    • 6,716,382.55
    • 0.28
    • 22.84%
    • 32.75%
    • 6,304,110.91
    • 0.27
    • 30,965,932.13
    • 1.31
    • 33.17%
    • 2019-06-30
    • 4,126,907.20
    • 4,056,725.48
    • 0.18
    • 15.37%
    • 22.66%
    • 6,034,073.57
    • 0.23
    • 32,925,504.74
    • 1.23
    • 23.05%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • 86.52%
    • ---
    • 13.34%
    • 15.84
    • 2023-09-30
    • 88.89%
    • ---
    • 17.07%
    • 18.58
    • 2023-06-30
    • 85.50%
    • ---
    • 14.04%
    • 17.31
    • 2023-03-31
    • 86.17%
    • ---
    • 16.07%
    • 18.00
    • 2022-12-31
    • 86.80%
    • ---
    • 12.76%
    • 9.52
    • 2022-09-30
    • 84.02%
    • ---
    • 14.80%
    • 5.94
    • 2022-06-30
    • 92.58%
    • ---
    • 8.03%
    • 2.57
    • 2022-03-31
    • 93.00%
    • ---
    • 7.42%
    • 2.75
    • 2021-12-31
    • 92.94%
    • ---
    • 7.79%
    • 2.93
    • 2021-09-30
    • 93.16%
    • ---
    • 7.44%
    • 2.58
    • 2021-06-30
    • 92.02%
    • 0.03%
    • 7.98%
    • 0.79
    • 2021-03-31
    • 93.08%
    • ---
    • 8.01%
    • 0.72
    • 2020-12-31
    • 93.02%
    • ---
    • 7.41%
    • 0.63
    • 2020-09-30
    • 92.90%
    • ---
    • 7.99%
    • 0.66
    • 2020-06-30
    • 93.65%
    • ---
    • 7.39%
    • 0.52
    • 2020-03-31
    • 92.96%
    • ---
    • 8.75%
    • 0.43
    • 2019-12-31
    • 94.04%
    • ---
    • 9.33%
    • 0.41
    • 2019-09-30
    • 93.18%
    • ---
    • 8.18%
    • 0.44
    • 2019-06-30
    • 93.82%
    • ---
    • 7.26%
    • 0.44
    • 2019-03-31
    • 92.81%
    • ---
    • 8.94%
    • 0.36

    基金实时行情

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    • 近300亿元！黄金ETF新动向 | 04-18
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    • 微盘股异动再次殃及基金净值 公募量化风控引发业内反思 | 04-18
    • 公募FOF调仓换基 增配权益初露端倪 | 04-18
    • 锚定业绩确定性 基金经理一季度大调仓 | 04-18
    • FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了 | 04-18
    • 基金一季报纷纷出炉 权益产品保持高仓位 | 04-18
    • 公募“周期派”基金经理业绩表现强劲 17只相关产品年内收益率均超10% | 04-18

    相关基金

    基金知识

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