创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19347.4

273.72

1.44%

    鹏华沪深300指数增强A(005870)

    • 盘中最新估值(2024-05-10)

      1.2695
    • 最新净值1.2739
    • 累计净值1.2739
    • 今年来：10.82
    • 近1周：1.7
    • 近1月：5.18
    • 近3月：9.58
    • 近6月：7.45
    • 近1年：-2.11
    • 近2年：0.87
    • 近3年：-11.57
    • 成立来：27.39

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-10
    • 1.2739
    • 1.2739
    • 0.24%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 1.2708
    • 1.2708
    • 0.77%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 1.2611
    • 1.2611
    • -0.52%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-07
    • 1.2677
    • 1.2677
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 1.2674
    • 1.2674
    • 1.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 1.2526
    • 1.2526
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 1.2519
    • 1.2519
    • 0.75%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 1.2426
    • 1.2426
    • 0.79%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 1.2328
    • 1.2328
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 1.2322
    • 1.2322
    • 0.33%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 1.2281
    • 1.2281
    • -1.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.2405
    • 1.2405
    • -0.51%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.2468
    • 1.2468
    • -0.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.2488
    • 1.2488
    • 0.28%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.2453
    • 1.2453
    • 1.45%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.2275
    • 1.2275
    • -0.74%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.2367
    • 1.2367
    • 2.31%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.2088
    • 1.2088
    • -0.48%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.2146
    • 1.2146
    • 0.28%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.2112
    • 1.2112
    • -0.59%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.2184
    • 1.2184
    • -0.29%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.2219
    • 1.2219
    • -0.69%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.2304
    • 1.2304
    • -0.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.2326
    • 1.2326
    • -0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.2345
    • 1.2345
    • 1.33%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.2183
    • 1.2183
    • 0.83%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.2083
    • 1.2083
    • 0.38%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.2037
    • 1.2037
    • -0.69%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.2121
    • 1.2121
    • 0.46%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.2065
    • 1.2065
    • -0.17%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.2086
    • 1.2086
    • -0.79%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.2182
    • 1.2182
    • -0.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.2210
    • 1.2210
    • 0.17%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.2189
    • 1.2189
    • -0.61%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.2264
    • 1.2264
    • 0.60%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.2191
    • 1.2191
    • 0.35%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.2148
    • 1.2148
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.2157
    • 1.2157
    • -0.67%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.2239
    • 1.2239
    • -0.24%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.2268
    • 1.2268
    • 0.75%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 10.82%
    • 1.70%
    • 5.18%
    • 9.58%
    • 7.45%
    • -2.11%
    • 0.87%
    • -11.57%
    • 32.96%
    • 27.39%
    • 1.53%
    • 1.66%
    • 4.38%
    • 9.30%
    • -1.79%
    • -9.63%
    • -4.80%
    • -18.96%
    • 18.00%
    • ---
    • 404|2641
    • 1296|2895
    • 841|2830
    • 1096|2721
    • 382|2540
    • 421|2275
    • 601|1860
    • 418|1209
    • 185|692
    • ---
    • 11↓
    • 667↑
    • 73↓
    • 191↑
    • 10↓
    • 29↑
    • 18↑
    • 13↑
    • 11↑
    • ---
    • 优秀
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • ---

    基金概况

    • 基金全称鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
    • 005870
    • 基金简称鹏华沪深300指数增强A
    • 基金类型指数型-股票
    • 发行日期2015年06月23日
    • 成立日期/规模2018年05月25日 / --
    • 资产规模12.27亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模10.0745亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人鹏华基金
    • 基金托管人招商银行
    • 基金经理人苏俊杰
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率1.00%（每年）
    • 托管费率0.15%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率---（前端）
    • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)
    • 跟踪标的沪深300指数
    • 投资目标本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据国家的有关规定进行融资及转融通。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以沪深300指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标的指数成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上,运用多因子量化选股模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,力求实现超额收益。 (1)多因子量化选股模型 本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价值、质量、动量、成长、一致预期等因子,通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的特征关系,挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合,进而得出具有稳定超额回报的股票组合。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪,分析其变化规律,基金经理根据市场状况结合因子变化趋势,对模型使用的因子结构进行动态调整。 (2)风险控制与调整 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 (3)投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以标的指数成份股为主,也包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
    • 风险收益特征本基金属于股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -78,554,152.28
    • -104,077,526.64
    • -0.12
    • -9.76%
    • -10.17%
    • -130,342,907.15
    • -0.16
    • 926,964,192.93
    • 1.15
    • 14.95%
    • 2023-06-30
    • 7,629,197.46
    • -9,353,929.10
    • -0.01
    • -0.82%
    • -0.72%
    • -37,635,048.73
    • -0.04
    • 1,173,926,931.25
    • 1.27
    • 27.04%
    • 2022-12-31
    • -75,299,056.75
    • -97,865,853.11
    • -0.19
    • -14.57%
    • -13.42%
    • -27,880,313.72
    • -0.03
    • 1,130,443,288.06
    • 1.28
    • 27.96%
    • 2022-06-30
    • -33,233,931.10
    • 6,806,593.97
    • 0.02
    • 1.76%
    • -1.15%
    • 32,541,425.61
    • 0.09
    • 554,676,309.54
    • 1.46
    • 46.10%
    • 2022-12-31
    • -75,299,056.75
    • -97,865,853.11
    • -0.19
    • -14.57%
    • -13.42%
    • -27,880,313.72
    • -0.03
    • 1,130,443,288.06
    • 1.28
    • 27.96%
    • 2022-06-30
    • -33,233,931.10
    • 6,806,593.97
    • 0.02
    • 1.76%
    • -1.15%
    • 32,541,425.61
    • 0.09
    • 554,676,309.54
    • 1.46
    • 46.10%
    • 2021-12-31
    • 28,994,690.45
    • 5,323,810.50
    • 0.03
    • 1.69%
    • 3.47%
    • 45,673,018.81
    • 0.17
    • 404,737,114.45
    • 1.48
    • 47.80%
    • 2021-06-30
    • 38,091,468.11
    • 29,484,215.03
    • 0.20
    • 13.15%
    • 9.81%
    • 52,521,234.35
    • 0.24
    • 344,252,166.49
    • 1.57
    • 56.86%
    • 2021-12-31
    • 28,994,690.45
    • 5,323,810.50
    • 0.03
    • 1.69%
    • 3.47%
    • 45,673,018.81
    • 0.17
    • 404,737,114.45
    • 1.48
    • 47.80%
    • 2021-06-30
    • 38,091,468.11
    • 29,484,215.03
    • 0.20
    • 13.15%
    • 9.81%
    • 52,521,234.35
    • 0.24
    • 344,252,166.49
    • 1.57
    • 56.86%
    • 2020-12-31
    • 14,208,947.23
    • 35,686,411.79
    • 0.43
    • 33.39%
    • 37.53%
    • 2,199,014.68
    • 0.01
    • 310,508,429.19
    • 1.43
    • 42.85%
    • 2020-06-30
    • 464,931.52
    • 1,939,436.54
    • 0.08
    • 7.99%
    • 7.20%
    • -4,814,348.51
    • -0.20
    • 27,112,116.24
    • 1.11
    • 11.35%
    • 2020-12-31
    • 14,208,947.23
    • 35,686,411.79
    • 0.43
    • 33.39%
    • 37.53%
    • 2,199,014.68
    • 0.01
    • 310,508,429.19
    • 1.43
    • 42.85%
    • 2020-06-30
    • 464,931.52
    • 1,939,436.54
    • 0.08
    • 7.99%
    • 7.20%
    • -4,814,348.51
    • -0.20
    • 27,112,116.24
    • 1.11
    • 11.35%
    • 2019-12-31
    • 3,318,105.03
    • 4,601,164.58
    • 0.21
    • 21.15%
    • 27.92%
    • -4,643,548.24
    • -0.27
    • 17,699,523.77
    • 1.04
    • 3.87%
    • 2019-06-30
    • 1,800,927.49
    • 3,496,592.09
    • 0.15
    • 15.54%
    • 21.67%
    • -8,561,634.79
    • -0.32
    • 26,169,779.73
    • 0.99
    • -1.20%
    • 2019-12-31
    • 3,318,105.03
    • 4,601,164.58
    • 0.21
    • 21.15%
    • 27.92%
    • -4,643,548.24
    • -0.27
    • 17,699,523.77
    • 1.04
    • 3.87%
    • 2019-06-30
    • 1,800,927.49
    • 3,496,592.09
    • 0.15
    • 15.54%
    • 21.67%
    • -8,561,634.79
    • -0.32
    • 26,169,779.73
    • 0.99
    • -1.20%
    • 2018-12-31
    • -1,760,828.59
    • -1,571,696.76
    • -0.19
    • -21.36%
    • -18.80%
    • -4,689,229.39
    • -0.50
    • 7,626,929.20
    • 0.81
    • -18.80%
    • 2018-06-30
    • -730,463.85
    • -568,097.21
    • -0.08
    • -7.87%
    • -7.54%
    • -2,832,022.33
    • -0.39
    • 6,773,835.79
    • 0.92
    • -7.54%
    • 2018-12-31
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    • -21.36%
    • -18.80%
    • -4,689,229.39
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    • 7,626,929.20
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    • -18.80%
    • 2018-06-30
    • -730,463.85
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    • -7.87%
    • -7.54%
    • -2,832,022.33
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    • 6,773,835.79
    • 0.92
    • -7.54%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 92.91%
    • ---
    • 7.47%
    • 17.89
    • 2023-12-31
    • 93.09%
    • ---
    • 7.35%
    • 9.82
    • 2023-09-30
    • 92.81%
    • ---
    • 7.58%
    • 10.85
    • 2023-06-30
    • 92.76%
    • ---
    • 7.59%
    • 13.23
    • 2023-03-31
    • 92.65%
    • ---
    • 7.45%
    • 12.63
    • 2022-12-31
    • 92.77%
    • ---
    • 7.52%
    • 15.01
    • 2022-09-30
    • 92.65%
    • ---
    • 7.50%
    • 10.51
    • 2022-06-30
    • 92.52%
    • ---
    • 8.61%
    • 5.55
    • 2022-03-31
    • 92.67%
    • ---
    • 7.52%
    • 3.53
    • 2021-12-31
    • 92.48%
    • ---
    • 11.14%
    • 4.05
    • 2021-09-30
    • 92.79%
    • ---
    • 7.49%
    • 4.62
    • 2021-06-30
    • 92.80%
    • ---
    • 7.16%
    • 3.44
    • 2021-03-31
    • 92.78%
    • ---
    • 8.47%
    • 1.47
    • 2020-12-31
    • 93.17%
    • ---
    • 7.20%
    • 3.11
    • 2020-09-30
    • 92.89%
    • ---
    • 7.34%
    • 2.32
    • 2020-06-30
    • 92.90%
    • ---
    • 7.69%
    • 0.27
    • 2020-03-31
    • 92.70%
    • ---
    • 7.58%
    • 0.26
    • 2019-12-31
    • 94.53%
    • ---
    • 9.65%
    • 0.18
    • 2019-09-30
    • 94.60%
    • ---
    • 6.05%
    • 0.20
    • 2019-06-30
    • 94.39%
    • ---
    • 6.22%
    • 0.26
    • 2019-03-31
    • 74.82%
    • ---
    • 46.02%
    • 0.58
    • 2018-12-31
    • 92.50%
    • ---
    • 10.53%
    • 0.08
    • 2018-09-30
    • 93.97%
    • ---
    • 11.11%
    • 0.07
    • 2018-06-30
    • 96.97%
    • ---
    • 9.00%
    • 0.07

    基金实时行情

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