创业板指

1892.54

-2.67

-0.14%

深证成指

9770.94

-8.27

-0.08%

上证指数

3147.74

7.02

0.22%

恒生指数

18479.4

-98.93

-0.53%

    华宝标普中国A股红利机会指数C(005125)

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-30
    • 1.5325
    • 1.5625
    • 0.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 1.5300
    • 1.5600
    • -0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 1.5312
    • 1.5612
    • -0.80%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 1.5435
    • 1.5735
    • 0.69%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 1.5329
    • 1.5629
    • -0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 1.5348
    • 1.5648
    • -1.56%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.5592
    • 1.5892
    • -1.83%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.5882
    • 1.6182
    • 0.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.5854
    • 1.6154
    • 0.36%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.5797
    • 1.6097
    • 1.85%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.5510
    • 1.5810
    • -0.91%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.5653
    • 1.5953
    • 1.50%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.5422
    • 1.5722
    • -0.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.5450
    • 1.5750
    • 0.76%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.5334
    • 1.5634
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.5321
    • 1.5621
    • -0.27%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.5363
    • 1.5663
    • -0.42%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.5428
    • 1.5728
    • 1.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.5261
    • 1.5561
    • 0.52%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.5182
    • 1.5482
    • 0.36%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.5128
    • 1.5428
    • 1.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.4945
    • 1.5245
    • 0.19%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.4916
    • 1.5216
    • -0.77%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.5032
    • 1.5332
    • -0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.5052
    • 1.5352
    • -0.17%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.5078
    • 1.5378
    • -0.72%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.5188
    • 1.5488
    • 0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.5173
    • 1.5473
    • 0.42%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.5109
    • 1.5409
    • -0.49%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.5184
    • 1.5484
    • -0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.5204
    • 1.5504
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.5209
    • 1.5509
    • 0.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.5182
    • 1.5482
    • -0.46%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.5252
    • 1.5552
    • -1.73%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.5520
    • 1.5820
    • -0.63%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.5619
    • 1.5919
    • 0.74%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.5504
    • 1.5804
    • 0.34%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.5451
    • 1.5751
    • 0.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.5405
    • 1.5705
    • 0.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.5371
    • 1.5671
    • 0.77%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 7.54%
    • -0.15%
    • 1.30%
    • 7.20%
    • 11.17%
    • 9.43%
    • 19.37%
    • 32.89%
    • 49.89%
    • 45.27%
    • -0.13%
    • 3.98%
    • 1.85%
    • 13.26%
    • -2.33%
    • -12.28%
    • -7.38%
    • -21.80%
    • 11.10%
    • ---
    • 441|2641
    • 2819|2858
    • 1843|2807
    • 2367|2704
    • 147|2515
    • 85|2270
    • 85|1850
    • 33|1207
    • 65|689
    • ---
    • 24↑
    • 8↓
    • 419↑
    • 158↓
    • 22↓
    • 12↓
    • 4↑
    • ---
    • 4↑
    • ---
    • 优秀
    • 不佳
    • 一般
    • 不佳
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)
    • 005125
    • 基金简称华宝标普中国A股红利机会指数C
    • 基金类型指数型-股票
    • 发行日期2016年12月01日
    • 成立日期/规模2017年08月28日 / --
    • 资产规模4.88亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模3.2252亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人华宝基金
    • 基金托管人中国银行
    • 基金经理人胡洁
    • 成立以来分红每份累计0.03元（1次）
    • 管理费率0.75%（每年）
    • 托管费率0.15%（每年）
    • 销售服务费率0.40%（每年）
    • 最高认购费率---（前端）
    • 最高申购费率0.00%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准标普中国A股红利机会指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
    • 跟踪标的中信标普中国A股红利机会指数
    • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金本着风险可控和优化组合风险收益的原则,将投资于资产支持证券产品,以期获得稳定的收益。本基金综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划。 5、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略 在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 6、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、每份基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红。如果选择红利再投资形式,则分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)基金份额净值转成相应的基金份额。场内份额收益分配方式只能为现金分红; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 4,929,527.61
    • 23,425,446.88
    • 0.28
    • 20.27%
    • 12.24%
    • 77,024,398.97
    • 0.43
    • 258,202,809.48
    • 1.43
    • 35.33%
    • 2023-06-30
    • 126,885.08
    • 15,774,193.53
    • 0.19
    • 14.00%
    • 6.89%
    • 36,428,939.04
    • 0.36
    • 138,414,335.31
    • 1.36
    • 28.89%
    • 2022-12-31
    • 30,289,098.02
    • -14,926,522.59
    • -0.06
    • -4.29%
    • -4.80%
    • 69,728,412.86
    • 0.27
    • 328,226,848.37
    • 1.27
    • 20.58%
    • 2022-06-30
    • 14,739,483.64
    • 795,722.01
    • 0.00
    • 0.22%
    • -0.37%
    • 82,342,028.88
    • 0.31
    • 350,558,250.57
    • 1.33
    • 26.19%
    • 2022-12-31
    • 30,289,098.02
    • -14,926,522.59
    • -0.06
    • -4.29%
    • -4.80%
    • 69,728,412.86
    • 0.27
    • 328,226,848.37
    • 1.27
    • 20.58%
    • 2022-06-30
    • 14,739,483.64
    • 795,722.01
    • 0.00
    • 0.22%
    • -0.37%
    • 82,342,028.88
    • 0.31
    • 350,558,250.57
    • 1.33
    • 26.19%
    • 2021-12-31
    • 2,363,943.25
    • 6,209,239.33
    • 0.25
    • 21.27%
    • 23.23%
    • 19,448,574.35
    • 0.25
    • 102,603,381.19
    • 1.33
    • 26.65%
    • 2021-06-30
    • 1,264,175.42
    • 1,857,959.28
    • 0.08
    • 6.88%
    • 7.28%
    • 3,567,606.76
    • 0.16
    • 25,714,886.52
    • 1.16
    • 10.26%
    • 2021-12-31
    • 2,363,943.25
    • 6,209,239.33
    • 0.25
    • 21.27%
    • 23.23%
    • 19,448,574.35
    • 0.25
    • 102,603,381.19
    • 1.33
    • 26.65%
    • 2021-06-30
    • 1,264,175.42
    • 1,857,959.28
    • 0.08
    • 6.88%
    • 7.28%
    • 3,567,606.76
    • 0.16
    • 25,714,886.52
    • 1.16
    • 10.26%
    • 2020-12-31
    • 2,726,251.84
    • 2,626,751.10
    • 0.11
    • 10.60%
    • 9.04%
    • 1,925,432.44
    • 0.08
    • 25,314,430.16
    • 1.08
    • 2.78%
    • 2020-06-30
    • 693,250.11
    • -182,774.35
    • -0.01
    • -0.77%
    • -2.48%
    • -792,635.65
    • -0.03
    • 23,947,366.40
    • 0.97
    • -8.07%
    • 2020-12-31
    • 2,726,251.84
    • 2,626,751.10
    • 0.11
    • 10.60%
    • 9.04%
    • 1,925,432.44
    • 0.08
    • 25,314,430.16
    • 1.08
    • 2.78%
    • 2020-06-30
    • 693,250.11
    • -182,774.35
    • -0.01
    • -0.77%
    • -2.48%
    • -792,635.65
    • -0.03
    • 23,947,366.40
    • 0.97
    • -8.07%
    • 2019-12-31
    • 36,606.42
    • 1,286,737.08
    • 0.12
    • 13.03%
    • 18.75%
    • -159,802.44
    • -0.01
    • 21,347,098.71
    • 0.99
    • -5.74%
    • 2019-06-30
    • -102,915.97
    • 322,963.79
    • 0.04
    • 4.16%
    • 14.77%
    • -390,262.65
    • -0.04
    • 9,212,491.07
    • 0.96
    • -8.89%
    • 2019-12-31
    • 36,606.42
    • 1,286,737.08
    • 0.12
    • 13.03%
    • 18.75%
    • -159,802.44
    • -0.01
    • 21,347,098.71
    • 0.99
    • -5.74%
    • 2019-06-30
    • -102,915.97
    • 322,963.79
    • 0.04
    • 4.16%
    • 14.77%
    • -390,262.65
    • -0.04
    • 9,212,491.07
    • 0.96
    • -8.89%
    • 2018-12-31
    • -69,314.44
    • -330,526.05
    • -0.20
    • -21.80%
    • -21.18%
    • -665,428.10
    • -0.16
    • 3,389,429.81
    • 0.84
    • -20.62%
    • 2018-06-30
    • 34,491.57
    • -52,880.75
    • -0.07
    • -6.99%
    • -9.57%
    • -93,420.18
    • -0.04
    • 2,185,791.64
    • 0.96
    • -8.93%
    • 2018-12-31
    • -69,314.44
    • -330,526.05
    • -0.20
    • -21.80%
    • -21.18%
    • -665,428.10
    • -0.16
    • 3,389,429.81
    • 0.84
    • -20.62%
    • 2018-06-30
    • 34,491.57
    • -52,880.75
    • -0.07
    • -6.99%
    • -9.57%
    • -93,420.18
    • -0.04
    • 2,185,791.64
    • 0.96
    • -8.93%
    • 2017-12-31
    • 1,122.67
    • -4,998.88
    • -0.01
    • -0.88%
    • 0.71%
    • 35,561.40
    • 0.05
    • 712,114.37
    • 1.09
    • 0.71%
    • 2017-12-31
    • 1,122.67
    • -4,998.88
    • -0.01
    • -0.88%
    • 0.71%
    • 35,561.40
    • 0.05
    • 712,114.37
    • 1.09
    • 0.71%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 94.48%
    • ---
    • 6.00%
    • 16.93
    • 2023-12-31
    • 90.10%
    • ---
    • 6.88%
    • 12.98
    • 2023-09-30
    • 94.05%
    • ---
    • 6.21%
    • 11.11
    • 2023-06-30
    • 93.79%
    • ---
    • 10.79%
    • 9.50
    • 2023-03-31
    • 94.38%
    • ---
    • 5.86%
    • 8.73
    • 2022-12-31
    • 94.25%
    • ---
    • 6.02%
    • 10.97
    • 2022-09-30
    • 94.26%
    • ---
    • 6.13%
    • 11.49
    • 2022-06-30
    • 94.42%
    • ---
    • 6.12%
    • 12.30
    • 2022-03-31
    • 94.39%
    • ---
    • 6.05%
    • 13.19
    • 2021-12-31
    • 94.23%
    • ---
    • 7.06%
    • 10.85
    • 2021-09-30
    • 94.44%
    • ---
    • 5.74%
    • 10.23
    • 2021-06-30
    • 94.23%
    • ---
    • 6.39%
    • 10.95
    • 2021-03-31
    • 94.28%
    • ---
    • 5.44%
    • 11.24
    • 2020-12-31
    • 94.53%
    • ---
    • 10.44%
    • 12.19
    • 2020-09-30
    • 94.43%
    • 0.00%
    • 6.14%
    • 13.59
    • 2020-06-30
    • 94.52%
    • ---
    • 5.97%
    • 15.45
    • 2020-03-31
    • 94.72%
    • ---
    • 5.44%
    • 16.16
    • 2019-12-31
    • 94.82%
    • ---
    • 5.84%
    • 22.95
    • 2019-09-30
    • 94.23%
    • ---
    • 6.29%
    • 22.54
    • 2019-06-30
    • 94.30%
    • ---
    • 6.28%
    • 23.70
    • 2019-03-31
    • 94.54%
    • ---
    • 5.62%
    • 24.69
    • 2018-12-31
    • 93.87%
    • ---
    • 8.11%
    • 20.02
    • 2018-09-30
    • 94.05%
    • ---
    • 6.51%
    • 19.39
    • 2018-06-30
    • 94.14%
    • ---
    • 6.74%
    • 16.46
    • 2018-03-31
    • 92.48%
    • ---
    • 7.42%
    • 13.69
    • 2017-12-31
    • 94.23%
    • 0.07%
    • 5.83%
    • 9.18
    • 2017-09-30
    • 94.71%
    • ---
    • 5.65%
    • 8.05

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