富国两年期理财债券A(002898)

盘中最新估值(2024-04-23)
最新净值1.004
累计净值1.256

今年来：0.8
近1周：0.1
近1月：0.2
近3月：0.6
近6月：1.3
近1年：2.62
近2年：5.6
近3年：8.68
成立来：28.34

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-23
1.0040
1.2560
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-22
1.0040
1.2560
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-19
1.0040
1.2560
0.10%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-18
1.0030
1.2550
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-17
1.0030
1.2550
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-16
1.0030
1.2550
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-15
1.0030
1.2550
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-12
1.0030
1.2550
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-11
1.0030
1.2550
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-10
1.0030
1.2550
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-09
1.0030
1.2550
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-08
1.0030
1.2550
0.10%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-03
1.0020
1.2540
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-02
1.0020
1.2540
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-01
1.0020
1.2540
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-29
1.0020
1.2540
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-28
1.0020
1.2540
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-27
1.0020
1.2540
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-26
1.0020
1.2540
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-25
1.0020
1.2540
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-22
1.0020
1.2540
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-21
1.0020
1.2540
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-20
1.0020
1.2540
0.10%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-19
1.0010
1.2530
0.00%
暂停申购
暂停赎回
0.007
每份派现金0.0070元

2024-03-18
1.0080
1.2530
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-15
1.0080
1.2530
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-14
1.0080
1.2530
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-13
1.0080
1.2530
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-12
1.0080
1.2530
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-11
1.0080
1.2530
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-08
1.0080
1.2530
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-07
1.0080
1.2530
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-06
1.0080
1.2530
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-05
1.0080
1.2530
0.10%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-04
1.0070
1.2520
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-01
1.0070
1.2520
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-02-29
1.0070
1.2520
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-02-28
1.0070
1.2520
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-02-27
1.0070
1.2520
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-02-26
1.0070
1.2520
0.00%
暂停申购
暂停赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

0.80%
0.10%
0.30%
0.70%
1.30%
2.62%
5.60%
8.68%
18.42%
28.34%

1.94%
0.21%
0.63%
1.74%
3.00%
4.88%
7.97%
12.59%
21.28%
---

2834|3087
2423|3243
2801|3198
2850|3097
2725|2920
2442|2744
1887|2366
1722|2058
728|1178
---

285↓
295↑
191↓
282↓
313↓
281↓
263↓
253↓
98↓
---

不佳
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
一般
---

基金概况

基金全称富国两年期理财债券型证券投资基金
002898
基金简称富国两年期理财债券A
基金类型债券型-长债
发行日期2016年09月05日
成立日期/规模2016年12月01日 / 100.035亿份
资产规模199.71亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模199.0786亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人富国基金
基金托管人招商银行
基金经理人俞晓斌
成立以来分红每份累计0.16元（10次）
管理费率0.15%（每年）
托管费率0.05%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率0.80%（前端）
最高申购费率0.80%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准两年期定存利率(税后)+1%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金严格采用持有到期投资的策略,投资于剩余期限(权利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取持续稳定的收益。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具, 具体包括:企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等。本基金80%以上的资产投资于债券,在每个开放期开始前3个月和结束后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金不进行股票等权益类资产的投资。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。本基金严格采用持有到期投资的策略,投资于剩余期限(权利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资策略在封闭期内,本基金严格采用买入并持有策略,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(权利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产在封闭期结束前可完全变现。 1、类属资产配置策略本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。具体来说,本基金将基于对未来2年的宏观经济和利率环境的研究和预测,根据国债、金融债、信用债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,通过情景分析的方法,判断各个债券资产类属的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。 2、信用债投资策略本基金由于严格采用买入并持有策略,在债券投资上持有剩余期限(权利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算)不超过基金剩余封闭期的债券品种。同时,由于本基金将在建仓期内完成组合构建,并在封闭期内保持组合的稳定,因此,个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。 (1)信用利差曲线策略本基金通过对经济周期、信用债市场现状及发展的分析,判断信用利差的变化趋势,以此确定信用债的投资比例及行业配置比例。具体而言,当经济周期处于向上的阶段,企业盈利能力增强,经营性现金流改善,信用利差可能收窄;反之,当经济周期处于向下的阶段,信用利差可能扩大。在信用债市场现状分析方面,本基金主要考察市场容量、债券结构、流动性等因素对信用利差变动的影响;而在信用债市场发展趋势方面,本基金主要考察由于信用债供求变化对信用利差的影响。 (2)信用债个券分析策略本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。发债主体的信用基本面分析是信用债投资的基础性工作。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。在内部信用评级结果的基础上,综合分析个券的到期收益率、交易量、票息率、信用等级、信用利差水平、税赋特点等因素,对个券进行内在价值的评估,精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、票息率较高的债券。 3、中小企业私募债投资策略本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 4、持有到期投资的策略本基金成立后,在每一封闭期的建仓期内将根据基金合同的规定,投资于剩余期限(权利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,本基金将在封闭期内持有这些品种到期,持有的固定收益品种和结构在封闭期内不会发生变化。封闭期内,如本基金持有债券的信用状况急剧恶化,甚至可能出现违约风险,进而影响本基金的持有到期投资的策略,本基金将对该债券进行处置。 5、杠杆投资策略本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,融入资金买入与封闭期剩余期限匹配的债券,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。在封闭期内,本基金基本保持回购杠杆比例不变,但当回购利率过高、市场流动性不足或市场状况不宜采用回购放大策略等情况下,基金管理人可适度调整回购杠杆。 6、再投资策略封闭期内,本基金持有的债券将获得一些利息收入,对于这些利息收入,本基金将再投资于剩余期限(权利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算)不超过基金剩余封闭期的债券,并持有到期。如果付息日距离封闭期末较近,本基金将对这些利息进行流动性管理。另外,由于本基金买入的债券的剩余期限(权利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算)不超过基金剩余封闭期,因此,在封闭期结束前,本基金持有的部分债券到期后将变现为现金资产。对于该部分现金资产,本基金将根据对各类短期金融工具的市场规模、交易情况、流动性、相对收益、信用风险等因素,再投资于剩余期限(权利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算)不超过基金剩余封闭期的短期融资券(含超短期融资券)、债券回购和银行存款等货币市场工具,并持有到期,获取稳定的收益。 7、开放期投资安排在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况,进行相应压力测试,制定开放期操作规范流程和应急预案,做好应付极端情况下巨额赎回的准备。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式:基金收益分配采用现金分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征本基金为理财债券型基金(固定组合类),属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
502,270,808.24
502,270,808.24
0.03
2.49%
2.51%
63,203,427.51
0.00
19,971,059,505.92
1.00
27.32%

2023-06-30
237,337,258.80
237,337,258.80
0.01
1.16%
1.20%
37,164,147.39
0.00
19,945,020,225.80
1.00
25.69%

2022-12-31
726,255,584.33
726,255,584.33
0.03
3.04%
3.11%
380,392,520.00
0.02
23,991,858,601.26
1.02
24.20%

2022-06-30
355,112,092.52
355,112,092.52
0.02
1.49%
1.50%
245,363,689.45
0.01
23,856,829,770.71
1.01
22.26%

2022-12-31
726,255,584.33
726,255,584.33
0.03
3.04%
3.11%
380,392,520.00
0.02
23,991,858,601.26
1.02
24.20%

2022-06-30
355,112,092.52
355,112,092.52
0.02
1.49%
1.50%
245,363,689.45
0.01
23,856,829,770.71
1.01
22.26%

2021-12-31
645,818,522.11
645,818,522.11
0.03
2.81%
2.72%
102,754,797.78
0.00
23,714,220,879.04
1.00
20.45%

2021-06-30
301,998,279.00
301,998,279.00
0.01
1.36%
1.30%
65,883,617.74
0.00
23,677,349,699.00
1.00
18.79%

2021-12-31
645,818,522.11
645,818,522.11
0.03
2.81%
2.72%
102,754,797.78
0.00
23,714,220,879.04
1.00
20.45%

2021-06-30
301,998,279.00
301,998,279.00
0.01
1.36%
1.30%
65,883,617.74
0.00
23,677,349,699.00
1.00
18.79%

2020-12-18
129,359,686.82
129,359,686.82
0.05
4.38%
4.48%
262,100,762.23
0.09
3,030,142,919.07
1.10
17.26%

2020-06-30
49,049,088.61
49,049,088.61
0.02
1.68%
1.72%
181,818,611.38
0.07
2,950,160,213.83
1.07
14.16%

2020-12-18
129,359,686.82
129,359,686.82
0.05
4.38%
4.48%
262,100,762.23
0.09
3,030,142,919.07
1.10
17.26%

2020-06-30
49,049,088.61
49,049,088.61
0.02
1.68%
1.72%
181,818,611.38
0.07
2,950,160,213.83
1.07
14.16%

2019-12-31
124,275,038.13
124,275,038.13
0.04
4.39%
4.49%
132,769,522.77
0.05
2,901,111,125.22
1.05
12.23%

2019-06-30
43,997,203.96
43,997,203.96
0.02
1.57%
1.60%
52,491,688.60
0.02
2,820,833,291.05
1.02
9.12%

2019-12-31
124,275,038.13
124,275,038.13
0.04
4.39%
4.49%
132,769,522.77
0.05
2,901,111,125.22
1.05
12.23%

2019-06-30
43,997,203.96
43,997,203.96
0.02
1.57%
1.60%
52,491,688.60
0.02
2,820,833,291.05
1.02
9.12%

2018-12-31
350,555,639.86
350,555,639.86
0.04
3.63%
3.68%
8,494,484.64
0.00
2,776,836,087.09
1.00
7.41%

2018-06-30
181,716,147.92
181,716,147.92
0.02
1.78%
1.88%
276,505,643.23
0.03
10,279,527,255.86
1.03
5.55%

2018-12-31
350,555,639.86
350,555,639.86
0.04
3.63%
3.68%
8,494,484.64
0.00
2,776,836,087.09
1.00
7.41%

2018-06-30
181,716,147.92
181,716,147.92
0.02
1.78%
1.88%
276,505,643.23
0.03
10,279,527,255.86
1.03
5.55%

2017-12-31
347,190,236.25
347,190,236.25
0.03
3.41%
3.40%
94,789,495.31
0.01
10,097,811,107.94
1.01
3.60%

2017-06-30
144,881,615.04
144,881,615.04
0.01
1.44%
1.40%
162,562,457.71
0.02
10,165,584,070.34
1.02
1.60%

2017-12-31
347,190,236.25
347,190,236.25
0.03
3.41%
3.40%
94,789,495.31
0.01
10,097,811,107.94
1.01
3.60%

2017-06-30
144,881,615.04
144,881,615.04
0.01
1.44%
1.40%
162,562,457.71
0.02
10,165,584,070.34
1.02
1.60%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
---
136.71%
0.00%
199.71

2023-09-30
---
134.53%
0.00%
200.83

2023-06-30
---
129.76%
0.00%
199.45

2023-03-31
---
121.18%
0.19%
200.20

2022-12-31
---
116.81%
16.20%
239.92

2022-09-30
---
116.35%
18.19%
240.47

2022-06-30
---
116.44%
16.96%
238.57

2022-03-31
---
116.51%
20.21%
236.72

2021-12-31
---
115.53%
15.82%
237.14

2021-09-30
---
114.95%
13.63%
238.49

2021-06-30
---
115.87%
10.56%
236.77

2021-03-31
---
108.85%
10.54%
237.43

2020-12-18
---
---
100.73%
30.30

2020-09-30
---
139.04%
3.10%
29.89

2020-06-30
---
174.20%
1.84%
29.51

2020-03-31
---
183.11%
3.07%
29.23

2019-12-31
---
187.42%
2.02%
29.01

2019-09-30
---
187.49%
2.15%
28.59

2019-06-30
---
189.09%
2.38%
28.21

2019-03-31
---
182.50%
1.15%
27.98

2018-12-31
---
97.85%
0.56%
27.77

2018-09-30
---
96.53%
0.06%
103.76

2018-06-30
---
117.03%
0.67%
102.80

2018-03-31
---
90.64%
0.07%
101.92

2017-12-31
---
97.27%
0.04%
100.98

2017-09-30
---
97.14%
1.02%
102.63

2017-06-30
97.25%
97.25%
1.07%
101.66

2017-03-31
---
97.70%
1.80%
100.94

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
002898
赛隆药业
0.01%
0.07
0.98

2023-12-31
002898
赛隆药业
0.01%
0.07
0.98

2023-12-31
002898
赛隆药业
0.00%
0.28
3.91

2023-12-31
002898
赛隆药业
0.01%
9.02
126.01

2023-12-31
002898
赛隆药业
0.01%
9.02
126.01

2023-12-31
002898
赛隆药业
0.01%
0.33
4.61

2023-12-31
002898
赛隆药业
0.00%
0.28
3.91

富国两年期理财债券A(002898)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识