光大保德信恒利纯债债券A(002523)

    • 盘中最新估值(2024-05-10)

    • 最新净值1.0697
    • 累计净值1.2584
    • 今年来：1.92
    • 近1周：0.18
    • 近1月：0.44
    • 近3月：1.35
    • 近6月：2.59
    • 近1年：3.64
    • 近2年：6.09
    • 近3年：10.23
    • 成立来：28.66

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-10
    • 1.0697
    • 1.2584
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 1.0698
    • 1.2585
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 1.0701
    • 1.2588
    • 0.05%
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    • 2024-05-07
    • 1.0696
    • 1.2583
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    • 2024-05-06
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    • 开放赎回
    • 2024-04-30
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    • 2024-04-29
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    • 2024-04-26
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    • 1.2577
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    • 2024-04-25
    • 1.0703
    • 1.2590
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 1.0706
    • 1.2593
    • -0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 1.0717
    • 1.2604
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    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.0709
    • 1.2596
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    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.0700
    • 1.2587
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
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    • 0.07%
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    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.0685
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    • 2024-04-16
    • 1.0679
    • 1.2566
    • 0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.0677
    • 1.2564
    • 0.07%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.0669
    • 1.2556
    • 0.11%
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    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.0657
    • 1.2544
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    • 2024-04-10
    • 1.0650
    • 1.2537
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    • 2024-04-09
    • 1.0647
    • 1.2534
    • 0.07%
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    • 2024-04-08
    • 1.0640
    • 1.2527
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    • 2024-04-03
    • 1.0633
    • 1.2520
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.0627
    • 1.2514
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.0622
    • 1.2509
    • 0.01%
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    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.0621
    • 1.2508
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    • 2024-03-28
    • 1.0618
    • 1.2505
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    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.0616
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    • 2024-03-26
    • 1.0611
    • 1.2498
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    • 2024-03-25
    • 1.0611
    • 1.2498
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    • 2024-03-22
    • 1.0613
    • 1.2500
    • 0.02%
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    • 2024-03-21
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    • 2024-03-20
    • 1.0608
    • 1.2495
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    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.0609
    • 1.2496
    • 0.04%
    • 开放申购
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    • 2024-03-18
    • 1.0605
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    • 2024-03-15
    • 1.0597
    • 1.2484
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    • 2024-03-14
    • 1.0593
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    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.0597
    • 1.2484
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    • 开放申购
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    • 2024-03-12
    • 1.0602
    • 1.2489
    • -0.11%
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    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.0614
    • 1.2501
    • -0.02%
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    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.74%
    • -0.36%
    • 0.54%
    • 1.24%
    • 2.50%
    • 3.53%
    • 6.10%
    • 10.18%
    • 18.01%
    • 28.43%
    • 1.81%
    • -0.25%
    • 0.40%
    • 1.19%
    • 2.66%
    • 4.57%
    • 7.73%
    • 12.29%
    • 21.12%
    • ---
    • 1077|3082
    • 2130|2810
    • 407|3221
    • 906|3112
    • 1252|2937
    • 1756|2753
    • 1547|2378
    • 1314|2056
    • 766|1186
    • ---
    • 167↓
    • 109↓
    • 53↑
    • 177↓
    • 157↓
    • 219↓
    • 240↓
    • 211↓
    • 105↓
    • ---
    • 良好
    • 不佳
    • 优秀
    • 良好
    • 良好
    • 一般
    • 一般
    • 一般
    • 一般
    • ---

    基金概况

    • 基金全称光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金
    • 002523
    • 基金简称光大保德信恒利纯债债券A
    • 基金类型债券型-长债
    • 发行日期2016年08月26日
    • 成立日期/规模2016年09月02日 / 2.001亿份
    • 资产规模0.01亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模0.0078亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人光大保德信基金
    • 基金托管人兴业银行
    • 基金经理人李怀定、邹强
    • 成立以来分红每份累计0.19元（12次）
    • 管理费率0.30%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率---（每年）
    • 最高认购费率0.60%（前端）
    • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证全债指数收益率
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债(包含非公开发行公司债)、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略资产配置策略 本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率,构建和调整债券投资组合。 目标久期策略及凸性策略 在组合的久期选择方面,本基金将综合分析宏观面的各个要素,主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的目标久期,即预期利率上升时适当缩短组合久期,在预期利率下降时适当延长组合久期,从而提高债券投资收益。 由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系,所以通过凸性管理策略为久期策略补充,可以更好地分析债券的利率风险。凸性越大,利率上行引起的价格损失越小,而利率下行带来的价格上升越大;反之亦然。本基金将通过严格的凸性分析,对久期策略做出适当的补充和修正。 收益率曲线策略 在确定了组合的整体久期后,组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,从而根据不同期限的收益率变动情况,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,增强基金的收益。 信用债投资策略 信用类债券是本基金的重要投资对象,因此信用策略是本基金债券投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的信用情况变化,因此本基金的信用债投资策略可以具体分为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。 (1)市场整体信用利差曲线策略 本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信用利差曲线的整体走势。在经济周期向上阶段,企业盈利能力增强,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,反之当经济周期不景气,企业的盈利能力减弱,信用利差扩大。同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之间的相互关系,动态研究信用债市场的主要特征,为分析信用利差提供依据。另外,政策因素也会对信用利差造成很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和需求方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对信用债市场的作用。 本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。 (2)单个信用债信用分析策略 信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行主体自身的信用水平,本基金将对不同信用类债券的信用等级进行评估,深入挖掘信用债的投资价值,增强本基金的收益。 本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条款和公司治理情况等方面分析和评估单个信用债券的信用水平: 信用债作为发行主体的一种融资行为,发行主体的偿债能力是首先需要考虑的重要因素。本基金将从行业和企业两个层面来衡量发行主体的偿债能力。A)行业层面:包括行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争状况;B)企业层面:包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析等。 抵押物作为信用债发行时的重要组成部分,是债券持有人分析和衡量该债券信用风险的关键因素之一。对于抵押物质量的考察主要集中在抵押物的现金流生成能力和资产增值能力。抵押物产生稳定现金流的能力越强、资产增值的潜力越大,则抵押物的质量越好,从而该信用债的信用水平也越高。 契约条款是指在信用债发行时明确规定的,约束和限制发行人行为的条款内容。具体包含承诺性条款和限制性条款两方面,本基金首先分析信用债券中契约条款的合理性和可实施性,随后对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与评估,发行人对契约条款的履行情况越良好,其信用水平也越高。 对于通过发行债券开展融资活动的企业来说,该发行人的公司治理情况是该债券维持高信用等级的重要因素。本基金关注的公司治理情况包括持有人结构、股东权益与员工关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 杠杆投资策略 在本基金的日常投资中,还将充分利用组合的回购杠杆操作,在严格头寸管理的基础上,在资金相对充裕的情况下进行风险可控的杠杆投资策略。
    • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
    • 风险收益特征本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 3,310,682.75
    • 6,139,396.80
    • 0.03
    • 3.33%
    • 2.84%
    • -15,971.01
    • -0.02
    • 800,547.45
    • 1.05
    • 26.23%
    • 2023-06-30
    • 395,467.44
    • 1,218,501.22
    • 0.02
    • 1.47%
    • 1.53%
    • -33,587,324.08
    • -0.03
    • 1,002,589,850.70
    • 1.04
    • 24.61%
    • 2022-12-31
    • 120,161,844.44
    • 67,564,082.49
    • 0.02
    • 2.39%
    • 2.08%
    • 1,764,672.37
    • 0.02
    • 87,403,111.20
    • 1.02
    • 22.75%
    • 2022-06-30
    • 106,661,718.84
    • 55,578,131.67
    • 0.01
    • 1.07%
    • 1.18%
    • 53,882,091.34
    • 0.03
    • 2,042,413,560.30
    • 1.03
    • 21.67%
    • 2022-12-31
    • 120,161,844.44
    • 67,564,082.49
    • 0.02
    • 2.39%
    • 2.08%
    • 1,764,672.37
    • 0.02
    • 87,403,111.20
    • 1.02
    • 22.75%
    • 2022-06-30
    • 106,661,718.84
    • 55,578,131.67
    • 0.01
    • 1.07%
    • 1.18%
    • 53,882,091.34
    • 0.03
    • 2,042,413,560.30
    • 1.03
    • 21.67%
    • 2021-12-31
    • 210,979,541.01
    • 252,584,361.44
    • 0.04
    • 4.20%
    • 4.27%
    • 172,167,583.18
    • 0.03
    • 6,939,453,233.51
    • 1.03
    • 20.25%
    • 2021-06-30
    • 85,512,266.74
    • 103,984,444.72
    • 0.02
    • 1.60%
    • 1.67%
    • 124,668,093.15
    • 0.02
    • 6,582,786,346.38
    • 1.02
    • 17.25%
    • 2021-12-31
    • 210,979,541.01
    • 252,584,361.44
    • 0.04
    • 4.20%
    • 4.27%
    • 172,167,583.18
    • 0.03
    • 6,939,453,233.51
    • 1.03
    • 20.25%
    • 2021-06-30
    • 85,512,266.74
    • 103,984,444.72
    • 0.02
    • 1.60%
    • 1.67%
    • 124,668,093.15
    • 0.02
    • 6,582,786,346.38
    • 1.02
    • 17.25%
    • 2020-12-31
    • 343,763,331.28
    • 267,864,049.81
    • 0.03
    • 2.79%
    • 2.91%
    • 94,974,802.49
    • 0.01
    • 7,163,854,982.27
    • 1.01
    • 15.33%
    • 2020-06-30
    • 247,201,047.21
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    • 0.00
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    • 1.00
    • 14.14%
    • 2020-12-31
    • 343,763,331.28
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    • 0.03
    • 2.79%
    • 2.91%
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    • 0.01
    • 7,163,854,982.27
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    • 15.33%
    • 2020-06-30
    • 247,201,047.21
    • 214,568,262.28
    • 0.02
    • 1.78%
    • 1.85%
    • 28,816,678.23
    • 0.00
    • 10,069,722,538.63
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    • 2019-12-31
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    • 4.07%
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    • 2019-06-30
    • 106,317,354.68
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    • 2019-12-31
    • 287,902,394.96
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    • 2018-06-30
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    • 0.00
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    • 2018-12-31
    • 19,126,501.67
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    • 6.40%
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    • -545,793.26
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    • 2017-12-31
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    • 0.00
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    • 2017-06-30
    • 45,587,406.81
    • 47,487,762.66
    • 0.02
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    • 1.80%
    • 15,490,069.29
    • 0.02
    • 993,714,600.09
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    • 2.41%
    • 2017-12-31
    • 70,734,144.57
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    • 0.03
    • 3.10%
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    • 0.00
    • 980,149,403.87
    • 1.00
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    • 2017-06-30
    • 45,587,406.81
    • 47,487,762.66
    • 0.02
    • 1.67%
    • 1.80%
    • 15,490,069.29
    • 0.02
    • 993,714,600.09
    • 1.02
    • 2.41%
    • 2016-12-31
    • 10,123,998.59
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    • 0.01
    • 0.54%
    • 0.60%
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    • 0.01
    • 5,010,058,780.73
    • 1.01
    • 0.60%
    • 2016-12-31
    • 10,123,998.59
    • 9,931,752.04
    • 0.01
    • 0.54%
    • 0.60%
    • 31,392,283.29
    • 0.01
    • 5,010,058,780.73
    • 1.01
    • 0.60%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • ---
    • 129.45%
    • 0.14%
    • 10.26
    • 2023-12-31
    • ---
    • 119.99%
    • 0.40%
    • 10.14
    • 2023-09-30
    • ---
    • 122.66%
    • 0.07%
    • 10.06
    • 2023-06-30
    • ---
    • 98.09%
    • 0.15%
    • 10.03
    • 2023-03-31
    • ---
    • 108.96%
    • 3.55%
    • 0.01
    • 2022-12-31
    • ---
    • 129.96%
    • 0.80%
    • 0.87
    • 2022-09-30
    • ---
    • 124.24%
    • 0.38%
    • 2.00
    • 2022-06-30
    • ---
    • 129.02%
    • 0.07%
    • 20.42
    • 2022-03-31
    • ---
    • 108.88%
    • 0.05%
    • 67.72
    • 2021-12-31
    • ---
    • 127.21%
    • 3.43%
    • 69.39
    • 2021-09-30
    • ---
    • 90.49%
    • 0.05%
    • 60.60
    • 2021-06-30
    • ---
    • 94.63%
    • 0.01%
    • 65.83
    • 2021-03-31
    • ---
    • 120.26%
    • 0.34%
    • 64.42
    • 2020-12-31
    • ---
    • 120.44%
    • 0.03%
    • 71.64
    • 2020-09-30
    • ---
    • 104.13%
    • 0.05%
    • 63.72
    • 2020-06-30
    • ---
    • 85.58%
    • 0.55%
    • 100.70
    • 2020-03-31
    • ---
    • 133.25%
    • 0.06%
    • 117.10
    • 2019-12-31
    • ---
    • 106.56%
    • 0.04%
    • 117.11
    • 2019-09-30
    • ---
    • 100.37%
    • 0.16%
    • 115.96
    • 2019-06-30
    • ---
    • 119.51%
    • 0.04%
    • 106.40
    • 2019-03-31
    • ---
    • 125.44%
    • 0.04%
    • 38.05
    • 2018-12-31
    • ---
    • 126.70%
    • 0.06%
    • 37.13
    • 2018-09-30
    • ---
    • 87.24%
    • 1.32%
    • 0.51
    • 2018-06-30
    • ---
    • 94.55%
    • 3.74%
    • 1.00
    • 2018-03-31
    • ---
    • 83.06%
    • 23.04%
    • 0.06
    • 2017-12-31
    • ---
    • 88.70%
    • 1.00%
    • 9.80
    • 2017-09-30
    • ---
    • 77.51%
    • 2.75%
    • 10.01
    • 2017-06-30
    • ---
    • 85.85%
    • 0.68%
    • 9.94
    • 2017-03-31
    • ---
    • 95.84%
    • 0.24%
    • 29.96
    • 2016-12-31
    • ---
    • 96.98%
    • 0.60%
    • 50.10

    股票持仓

    • 截止时间
    • 股票代码
    • 股票名称
    • 占净值比例
    • 持股数（万股）
    • 持仓市值（万元）
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.09%
    • 32.08
    • 89.18
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.05%
    • 0.47
    • 1.31
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.22%
    • 8.52
    • 23.69
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.22%
    • 8.52
    • 23.69
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.06%
    • 3.20
    • 8.90
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.11%
    • 1.84
    • 5.12
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.06%
    • 1.57
    • 4.36
    • 2024-03-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.78%
    • 17.27
    • 54.40
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.03%
    • 99.57
    • 276.80
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.07%
    • 230.97
    • 642.10
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.07%
    • 230.97
    • 642.10
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.03%
    • 99.57
    • 276.80
    • 2024-03-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.78%
    • 17.27
    • 54.40
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.45%
    • 8.39
    • 23.32
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.45%
    • 8.39
    • 23.32
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.04%
    • 18.96
    • 52.71
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.20%
    • 3.70
    • 10.29
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.20%
    • 3.70
    • 10.29
    • 2023-12-31
    • 002523
    • 天桥起重
    • 0.04%
    • 18.96
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