创业板指

1753.16

2.7

0.15%

深证成指

9183.14

-56

-0.61%

上证指数

3021.98

-22.62

-0.74%

恒生指数

16828.9

317.24

1.92%

    博时信用债纯债债券C(001661)

    • 盘中最新估值(2024-04-23)

    • 最新净值1.0826
    • 累计净值1.4206
    • 今年来：2.07
    • 近1周：0.36
    • 近1月：0.87
    • 近3月：1.72
    • 近6月：3.33
    • 近1年：4.67
    • 近2年：8.37
    • 近3年：12.45
    • 成立来：38.56

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-23
    • 1.0826
    • 1.4206
    • 0.09%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.0816
    • 1.4196
    • 0.07%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.0808
    • 1.4188
    • 0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.0802
    • 1.4182
    • 0.07%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.0794
    • 1.4174
    • 0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.0787
    • 1.4167
    • 0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.0783
    • 1.4163
    • 0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.0778
    • 1.4158
    • 0.08%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 0.0056
    • 每份派现金0.0056元
    • 2024-04-11
    • 1.0825
    • 1.4149
    • 0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.0819
    • 1.4143
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.0819
    • 1.4143
    • 0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.0813
    • 1.4137
    • 0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.0807
    • 1.4131
    • 0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.0801
    • 1.4125
    • 0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.0794
    • 1.4118
    • -0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.0796
    • 1.4120
    • 0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.0791
    • 1.4115
    • 0.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.0790
    • 1.4114
    • 0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.0785
    • 1.4109
    • -0.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.0786
    • 1.4110
    • -0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.0788
    • 1.4112
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.0788
    • 1.4112
    • 0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.0786
    • 1.4110
    • -0.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.0787
    • 1.4111
    • 0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.0782
    • 1.4106
    • 0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.0775
    • 1.4099
    • 0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.0770
    • 1.4094
    • -0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.0774
    • 1.4098
    • -0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.0779
    • 1.4103
    • -0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.0786
    • 1.4110
    • -0.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.0787
    • 1.4111
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.0787
    • 1.4111
    • 0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.0785
    • 1.4109
    • 0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.0779
    • 1.4103
    • 0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.0777
    • 1.4101
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.0774
    • 1.4098
    • -0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.0781
    • 1.4105
    • 0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 1.0777
    • 1.4101
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 1.0774
    • 1.4098
    • 0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 1.0772
    • 1.4096
    • 0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.90%
    • 0.28%
    • 0.72%
    • 1.60%
    • 3.21%
    • 4.55%
    • 8.21%
    • 12.34%
    • 21.29%
    • 38.33%
    • 1.94%
    • 0.21%
    • 0.63%
    • 1.74%
    • 3.00%
    • 4.88%
    • 7.97%
    • 12.59%
    • 21.28%
    • ---
    • 1051|3087
    • 452|3243
    • 860|3198
    • 1270|3097
    • 696|2920
    • 962|2744
    • 497|2366
    • 659|2058
    • 365|1178
    • ---
    • 127↓
    • 39↓
    • 141↓
    • 151↓
    • 58↓
    • 118↓
    • 119↓
    • 130↓
    • 68↓
    • ---
    • 良好
    • 优秀
    • 良好
    • 良好
    • 优秀
    • 良好
    • 优秀
    • 良好
    • 良好
    • ---

    基金概况

    • 基金全称博时信用债纯债债券型证券投资基金
    • 001661
    • 基金简称博时信用债纯债债券C
    • 基金类型债券型-长债
    • 发行日期2012年08月09日
    • 成立日期/规模2015年09月21日 / --
    • 资产规模14.04亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模13.0252亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人博时基金
    • 基金托管人工商银行
    • 基金经理人张李陵、李禹成
    • 成立以来分红每份累计0.33元（33次）
    • 管理费率0.30%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.40%（每年）
    • 最高认购费率---（前端）
    • 最高申购费率0.00%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中债信用债总财富指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国家债券、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行定期存款、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票等证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券、可交换债券以及可分离交易债券,也不投资二级市场的可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。本基金将在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,具体策略阐述如下: 期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,本基金将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。本基金主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互换策略分为两种: 1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 2)市场间利差互换。一般在公司信用债和利率债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用利率债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换利率债。 息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末按照最低收益分配比例计算的每份基金份额应分配金额超过0.0010元时,本基金至少进行收益分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额和C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 43,121,693.71
    • 65,709,222.30
    • 0.04
    • 4.02%
    • 4.62%
    • 16,940,071.56
    • 0.01
    • 1,403,961,735.85
    • 1.08
    • 35.75%
    • 2023-06-30
    • 21,075,840.35
    • 38,790,628.07
    • 0.03
    • 2.65%
    • 2.90%
    • 18,796,023.51
    • 0.01
    • 1,693,431,988.62
    • 1.07
    • 33.52%
    • 2022-12-31
    • 33,633,821.13
    • 16,356,372.87
    • 0.01
    • 1.36%
    • 2.34%
    • 11,913,398.68
    • 0.01
    • 1,187,766,551.01
    • 1.06
    • 29.76%
    • 2022-06-30
    • 13,136,280.33
    • 15,840,711.52
    • 0.02
    • 1.64%
    • 1.76%
    • 9,549,272.99
    • 0.01
    • 872,652,834.29
    • 1.06
    • 29.02%
    • 2022-12-31
    • 33,633,821.13
    • 16,356,372.87
    • 0.01
    • 1.36%
    • 2.34%
    • 11,913,398.68
    • 0.01
    • 1,187,766,551.01
    • 1.06
    • 29.76%
    • 2022-06-30
    • 13,136,280.33
    • 15,840,711.52
    • 0.02
    • 1.64%
    • 1.76%
    • 9,549,272.99
    • 0.01
    • 872,652,834.29
    • 1.06
    • 29.02%
    • 2021-12-31
    • 19,434,680.73
    • 36,728,332.85
    • 0.04
    • 3.91%
    • 4.31%
    • 11,112,734.23
    • 0.01
    • 1,213,137,767.09
    • 1.06
    • 26.79%
    • 2021-06-30
    • 9,325,027.41
    • 17,745,679.83
    • 0.02
    • 2.22%
    • 2.25%
    • 7,509,571.83
    • 0.01
    • 795,141,434.72
    • 1.05
    • 24.28%
    • 2021-12-31
    • 19,434,680.73
    • 36,728,332.85
    • 0.04
    • 3.91%
    • 4.31%
    • 11,112,734.23
    • 0.01
    • 1,213,137,767.09
    • 1.06
    • 26.79%
    • 2021-06-30
    • 9,325,027.41
    • 17,745,679.83
    • 0.02
    • 2.22%
    • 2.25%
    • 7,509,571.83
    • 0.01
    • 795,141,434.72
    • 1.05
    • 24.28%
    • 2020-12-31
    • 35,390,593.38
    • 4,077,075.16
    • 0.00
    • 0.35%
    • 1.67%
    • 7,897,895.87
    • 0.01
    • 697,681,567.84
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    • 21.29%
    • 2020-12-31
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    • 0.00
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    • 1.67%
    • 7,897,895.87
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    • 697,681,567.84
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    • 2020-06-30
    • 30,167,803.91
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    • 2019-06-30
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    • 16.12%
    • 2019-12-31
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    • 2019-06-30
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    • 0.01
    • 462,345,124.27
    • 1.02
    • 9.50%
    • 2018-12-31
    • 13,290,741.15
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    • 2018-06-30
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    • 462,345,124.27
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    • 9.50%
    • 2017-12-31
    • 12,167,693.19
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    • 0.01
    • 0.77%
    • 0.27%
    • ---
    • ---
    • 304,402,828.12
    • 1.00
    • 6.29%
    • 2017-06-30
    • 5,843,690.58
    • 6,414,699.64
    • 0.01
    • 1.40%
    • 1.39%
    • 5,098,356.92
    • 0.01
    • 490,296,914.44
    • 1.02
    • 7.47%
    • 2017-12-31
    • 12,167,693.19
    • 3,228,333.60
    • 0.01
    • 0.77%
    • 0.27%
    • ---
    • ---
    • 304,402,828.12
    • 1.00
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    • 2017-06-30
    • 5,843,690.58
    • 6,414,699.64
    • 0.01
    • 1.40%
    • 1.39%
    • 5,098,356.92
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    • 490,296,914.44
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    • 7.47%
    • 2016-12-31
    • 29,365,984.20
    • 20,699,013.45
    • 0.03
    • 3.01%
    • 3.43%
    • 12,175,341.07
    • 0.02
    • 676,674,106.21
    • 1.03
    • 6.00%
    • 2016-06-30
    • 6,530,998.90
    • 4,777,427.94
    • 0.01
    • 1.32%
    • 1.66%
    • 10,599,739.93
    • 0.02
    • 699,732,395.40
    • 1.03
    • 4.18%
    • 2016-12-31
    • 29,365,984.20
    • 20,699,013.45
    • 0.03
    • 3.01%
    • 3.43%
    • 12,175,341.07
    • 0.02
    • 676,674,106.21
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    • 6.00%
    • 2016-06-30
    • 6,530,998.90
    • 4,777,427.94
    • 0.01
    • 1.32%
    • 1.66%
    • 10,599,739.93
    • 0.02
    • 699,732,395.40
    • 1.03
    • 4.18%
    • 2015-12-31
    • 814,781.99
    • 1,912,850.18
    • 0.03
    • 2.50%
    • 2.48%
    • 7,363,875.56
    • 0.05
    • 155,571,638.38
    • 1.06
    • 2.48%
    • 2015-12-31
    • 814,781.99
    • 1,912,850.18
    • 0.03
    • 2.50%
    • 2.48%
    • 7,363,875.56
    • 0.05
    • 155,571,638.38
    • 1.06
    • 2.48%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
    • 123.38%
    • 0.81%
    • 133.54
    • 2023-09-30
    • ---
    • 137.87%
    • 0.04%
    • 133.01
    • 2023-06-30
    • ---
    • 109.33%
    • 0.10%
    • 142.22
    • 2023-03-31
    • ---
    • 103.92%
    • 0.18%
    • 109.64
    • 2022-12-31
    • ---
    • 121.53%
    • 1.30%
    • 95.83
    • 2022-09-30
    • ---
    • 107.58%
    • 0.25%
    • 162.27
    • 2022-06-30
    • ---
    • 128.67%
    • 1.18%
    • 106.54
    • 2022-03-31
    • ---
    • 125.80%
    • 0.58%
    • 101.42
    • 2021-12-31
    • ---
    • 107.79%
    • 1.29%
    • 114.86
    • 2021-09-30
    • ---
    • 121.25%
    • 1.19%
    • 96.97
    • 2021-06-30
    • ---
    • 126.49%
    • 0.50%
    • 59.87
    • 2021-03-31
    • ---
    • 101.06%
    • 1.62%
    • 51.85
    • 2020-12-31
    • ---
    • 111.73%
    • 0.61%
    • 49.10
    • 2020-09-30
    • ---
    • 113.13%
    • 0.30%
    • 47.21
    • 2020-06-30
    • ---
    • 136.22%
    • 0.35%
    • 57.52
    • 2020-03-31
    • ---
    • 127.72%
    • 0.50%
    • 54.22
    • 2019-12-31
    • ---
    • 120.08%
    • 1.70%
    • 29.63
    • 2019-09-30
    • ---
    • 118.33%
    • 0.55%
    • 29.48
    • 2019-06-30
    • ---
    • 129.67%
    • 1.20%
    • 19.74
    • 2019-03-31
    • ---
    • 131.15%
    • 1.46%
    • 21.32
    • 2018-12-31
    • ---
    • 113.12%
    • 1.30%
    • 22.92
    • 2018-09-30
    • ---
    • 116.19%
    • 0.93%
    • 19.60
    • 2018-06-30
    • ---
    • 118.98%
    • 1.87%
    • 16.15
    • 2018-03-31
    • ---
    • 124.90%
    • 1.65%
    • 12.87
    • 2017-12-31
    • ---
    • 126.45%
    • 1.78%
    • 15.67
    • 2017-09-30
    • ---
    • 129.27%
    • 2.51%
    • 16.05
    • 2017-06-30
    • ---
    • 102.43%
    • 0.61%
    • 17.03
    • 2017-03-31
    • ---
    • 105.73%
    • 6.55%
    • 15.40
    • 2016-12-31
    • ---
    • 101.93%
    • 5.09%
    • 24.34
    • 2016-09-30
    • ---
    • 111.04%
    • 12.35%
    • 24.18
    • 2016-06-30
    • ---
    • 121.86%
    • 5.08%
    • 14.95
    • 2016-03-31
    • ---
    • 137.35%
    • 5.41%
    • 12.58
    • 2015-12-31
    • ---
    • 136.20%
    • 5.93%
    • 7.72
    • 2015-09-30
    • ---
    • 137.57%
    • 6.86%
    • 5.90

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