创业板指
1762.88
-19.21
-1.08%
深证成指
9228.23
-72.54
-0.78%
上证指数
3019.47
-14.78
-0.49%
恒生指数
16721.7
-373.34
-2.18%
兴银汇福定开债(001619)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 1.0336
- 1.1926
- 0.07%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-11
- 1.0329
- 1.1919
- 0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-10
- 1.0324
- 1.1914
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-09
- 1.0322
- 1.1912
- 0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-08
- 1.0317
- 1.1907
- 0.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-03
- 1.0311
- 1.1901
- 0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-02
- 1.0307
- 1.1897
- 0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-01
- 1.0303
- 1.1893
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 1.0303
- 1.1893
- 0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 1.0300
- 1.1890
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-27
- 1.0299
- 1.1889
- 0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-26
- 1.0295
- 1.1885
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-25
- 1.0296
- 1.1886
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 1.0296
- 1.1886
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-21
- 1.0295
- 1.1885
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-20
- 1.0293
- 1.1883
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-19
- 1.0293
- 1.1883
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-18
- 1.0291
- 1.1881
- 0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-15
- 1.0287
- 1.1877
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0284
- 1.1874
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0288
- 1.1878
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0290
- 1.1880
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0298
- 1.1888
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 0.005
- 每份派现金0.0050元
- 2024-03-08
- 1.0350
- 1.1890
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0350
- 1.1890
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0350
- 1.1890
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0344
- 1.1884
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0342
- 1.1882
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0339
- 1.1879
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.0346
- 1.1886
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.0340
- 1.1880
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.0337
- 1.1877
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.0334
- 1.1874
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.0329
- 1.1869
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.0323
- 1.1863
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.0318
- 1.1858
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.0314
- 1.1854
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.0309
- 1.1849
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 1.0300
- 1.1840
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-07
- 1.0298
- 1.1838
- 0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.57%
- 0.24%
- 0.45%
- 1.39%
- 2.49%
- 4.28%
- 7.26%
- 11.86%
- 20.65%
- 20.63%
- 1.73%
- 0.23%
- 0.51%
- 1.63%
- 2.68%
- 4.76%
- 7.86%
- 12.55%
- 20.95%
- ---
- 1361|3089
- 1328|3229
- 1825|3179
- 1623|3093
- 1335|2914
- 1124|2740
- 915|2363
- 782|2057
- 387|1178
- ---
- 171↓
- 264↓
- 39↓
- 201↓
- 135↓
- 154↓
- 181↓
- 159↓
- 68↓
- ---
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金
- 001619
- 基金简称兴银汇福定开债
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2019年01月28日
- 成立日期/规模2019年03月28日 / 5.100亿份
- 资产规模29.73亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模29.0733亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人兴银基金管理
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人范泰奇、陶国峰
- 成立以来分红每份累计0.16元（13次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端）
- 最高申购费率0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超级短期融资券))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票或权证,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 2、债券投资策略 本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略、信用债投资策略等投资手段进行日常管理。 (1)久期调整策略 在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。 (2)期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 (3)类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型债券品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 (4)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (5)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 (6)信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 3、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 85,148,606.85
- 105,779,683.71
- 0.04
- 3.94%
- 4.14%
- 8,122,909.44
- 0.00
- 2,973,092,333.09
- 1.02
- 18.77%
- 2023-06-30
- 38,873,507.09
- 58,973,983.20
- 0.03
- 2.50%
- 2.52%
- 19,994,396.74
- 0.01
- 2,984,434,212.87
- 1.03
- 16.92%
- 2022-12-31
- 63,869,912.75
- 45,001,567.07
- 0.02
- 2.24%
- 2.29%
- 8,005,294.04
- 0.00
- 1,976,433,859.29
- 1.02
- 14.04%
- 2022-06-30
- 35,463,223.30
- 36,283,500.48
- 0.02
- 1.81%
- 1.84%
- 4,913,559.85
- 0.00
- 1,993,030,769.27
- 1.02
- 13.54%
- 2022-12-31
- 63,869,912.75
- 45,001,567.07
- 0.02
- 2.24%
- 2.29%
- 8,005,294.04
- 0.00
- 1,976,433,859.29
- 1.02
- 14.04%
- 2022-06-30
- 35,463,223.30
- 36,283,500.48
- 0.02
- 1.81%
- 1.84%
- 4,913,559.85
- 0.00
- 1,993,030,769.27
- 1.02
- 13.54%
- 2021-12-31
- 47,266,903.77
- 61,208,959.13
- 0.04
- 4.20%
- 4.66%
- 12,290,929.18
- 0.01
- 1,999,583,120.85
- 1.03
- 11.49%
- 2021-06-30
- 17,024,935.61
- 23,217,885.47
- 0.02
- 2.31%
- 2.33%
- 9,821,796.74
- 0.01
- 1,000,539,039.29
- 1.02
- 9.00%
- 2021-12-31
- 47,266,903.77
- 61,208,959.13
- 0.04
- 4.20%
- 4.66%
- 12,290,929.18
- 0.01
- 1,999,583,120.85
- 1.03
- 11.49%
- 2021-06-30
- 17,024,935.61
- 23,217,885.47
- 0.02
- 2.31%
- 2.33%
- 9,821,796.74
- 0.01
- 1,000,539,039.29
- 1.02
- 9.00%
- 2020-12-31
- 16,347,388.76
- 13,913,296.59
- 0.02
- 1.66%
- 3.10%
- 15,278,499.50
- 0.02
- 999,802,792.19
- 1.02
- 6.52%
- 2020-06-30
- 12,266,087.99
- 7,446,737.79
- 0.01
- 1.13%
- 2.42%
- 31,723,912.02
- 0.03
- 1,013,862,946.68
- 1.04
- 5.82%
- 2020-12-31
- 16,347,388.76
- 13,913,296.59
- 0.02
- 1.66%
- 3.10%
- 15,278,499.50
- 0.02
- 999,802,792.19
- 1.02
- 6.52%
- 2020-06-30
- 12,266,087.99
- 7,446,737.79
- 0.01
- 1.13%
- 2.42%
- 31,723,912.02
- 0.03
- 1,013,862,946.68
- 1.04
- 5.82%
- 2019-12-31
- 15,473,843.90
- 16,944,922.18
- 0.03
- 3.27%
- 3.32%
- 15,473,843.90
- 0.03
- 526,943,922.18
- 1.03
- 3.32%
- 2019-06-30
- 4,335,021.36
- 4,059,599.76
- 0.01
- 0.79%
- 0.80%
- 4,059,599.76
- 0.01
- 514,058,599.76
- 1.01
- 0.80%
- 2019-12-31
- 15,473,843.90
- 16,944,922.18
- 0.03
- 3.27%
- 3.32%
- 15,473,843.90
- 0.03
- 526,943,922.18
- 1.03
- 3.32%
- 2019-06-30
- 4,335,021.36
- 4,059,599.76
- 0.01
- 0.79%
- 0.80%
- 4,059,599.76
- 0.01
- 514,058,599.76
- 1.01
- 0.80%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- ---
- 137.75%
- 0.02%
- 29.73
- 2023-09-30
- ---
- 134.05%
- 0.01%
- 29.69
- 2023-06-30
- ---
- 122.81%
- 0.06%
- 29.84
- 2023-03-31
- ---
- 130.89%
- 5.09%
- 19.91
- 2022-12-31
- ---
- 114.90%
- 0.07%
- 19.76
- 2022-09-30
- ---
- 98.12%
- 0.01%
- 20.15
- 2022-06-30
- ---
- 108.90%
- 0.17%
- 19.93
- 2022-03-31
- ---
- 120.67%
- 0.14%
- 19.86
- 2021-12-31
- ---
- 123.63%
- 0.06%
- 20.00
- 2021-09-30
- ---
- 114.31%
- 0.09%
- 19.96
- 2021-06-30
- ---
- 102.02%
- 0.08%
- 10.01
- 2021-03-31
- ---
- 110.42%
- 0.07%
- 10.00
- 2020-12-31
- ---
- 140.36%
- 0.44%
- 10.00
- 2020-09-30
- ---
- 139.83%
- 0.32%
- 9.92
- 2020-06-30
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