创业板指

1753.16

2.7

0.15%

深证成指

9183.14

-56

-0.61%

上证指数

3021.98

-22.62

-0.74%

恒生指数

16828.9

317.24

1.92%

    兴银长乐定开债(001246)

    • 盘中最新估值(2024-04-23)

      1.0243
    • 最新净值1.024
    • 累计净值1.46
    • 今年来：1.77
    • 近1周：0.29
    • 近1月：0.55
    • 近3月：1.37
    • 近6月：2.97
    • 近1年：5.22
    • 近2年：9.39
    • 近3年：16.8
    • 成立来：56.78

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-23
    • 1.0240
    • 1.4600
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-22
    • 1.0240
    • 1.4600
    • 0.10%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-19
    • 1.0230
    • 1.4590
    • 0.16%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.0214
    • 1.4574
    • 0.04%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.0210
    • 1.4570
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.0210
    • 1.4570
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.0210
    • 1.4570
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.0210
    • 1.4570
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.0210
    • 1.4570
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.0210
    • 1.4570
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.0210
    • 1.4570
    • 0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.0200
    • 1.4560
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.0200
    • 1.4560
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.0200
    • 1.4560
    • 0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.0190
    • 1.4550
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.0190
    • 1.4550
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.0190
    • 1.4550
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.0190
    • 1.4550
    • 0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.0180
    • 1.4540
    • -0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.0190
    • 1.4550
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.0184
    • 1.4544
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.0180
    • 1.4540
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.0180
    • 1.4540
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-19
    • 1.0180
    • 1.4540
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-18
    • 1.0180
    • 1.4540
    • 0.10%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-15
    • 1.0170
    • 1.4530
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-14
    • 1.0170
    • 1.4530
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-13
    • 1.0170
    • 1.4530
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-12
    • 1.0170
    • 1.4530
    • -0.10%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-11
    • 1.0180
    • 1.4540
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 0.019
    • 每份派现金0.0190元
    • 2024-03-08
    • 1.0370
    • 1.4540
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-07
    • 1.0370
    • 1.4540
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-06
    • 1.0370
    • 1.4540
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-05
    • 1.0370
    • 1.4540
    • 0.10%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-04
    • 1.0360
    • 1.4530
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-01
    • 1.0360
    • 1.4530
    • -0.10%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-29
    • 1.0370
    • 1.4540
    • 0.10%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-28
    • 1.0360
    • 1.4530
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-27
    • 1.0360
    • 1.4530
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-26
    • 1.0360
    • 1.4530
    • 0.10%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.67%
    • 0.20%
    • 0.49%
    • 1.37%
    • 2.87%
    • 5.12%
    • 9.39%
    • 16.81%
    • 28.28%
    • 56.63%
    • 1.94%
    • 0.21%
    • 0.63%
    • 1.74%
    • 3.00%
    • 4.88%
    • 7.97%
    • 12.59%
    • 21.28%
    • ---
    • 1607|3087
    • 1200|3243
    • 2128|3198
    • 1861|3097
    • 1182|2920
    • 504|2744
    • 194|2366
    • 94|2058
    • 55|1178
    • ---
    • 75↑
    • 1422↑
    • 258↑
    • 116↑
    • 81↑
    • 55↓
    • 22↓
    • 18↓
    • 13↓
    • ---
    • 一般
    • 良好
    • 一般
    • 一般
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金
    • 001246
    • 基金简称兴银长乐定开债
    • 基金类型债券型-长债
    • 发行日期2015年06月01日
    • 成立日期/规模2015年06月09日 / 50.007亿份
    • 资产规模51.29亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模50.0316亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人兴银基金管理
    • 基金托管人兴业银行
    • 基金经理人范泰奇、王深、陶国峰
    • 成立以来分红每份累计0.44元（24次）
    • 管理费率0.30%（每年）
    • 托管费率0.06%（每年）
    • 销售服务费率---（每年）
    • 最高认购费率0.10%（前端）
    • 最高申购费率0.10%（前端） 天天基金优惠费率：0.01%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券含分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
    • 投资策略1、资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 (3)类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 (4)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (5)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 3、债券投资策略 (1)信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 (2)可转换债券投资策略 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。 1)行业配置策略 本基金将根据宏观经济走势、经济周期,以及阶段性市场投资主题的变化,综合考虑宏观调控目标、产业结构调整等因素,精选成长前景明确或受益政策扶持的行业内公司发行的可转换债券进行投资布局。另外,由于宏观经济所处的时期和市场发展的阶段不同,不同行业的可转换债券也将表现出不同的风险收益特征。在经济复苏的初期,持有资源类行业的可转换债券将获得良好的投资收益;而在经济衰退时期,持有防御类非周期行业的可转换债券,将获得更加稳定的收益。 2)个券选择策略 本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,在严格控制风险的前提上,精选具有投资价值的可转换债券,力争实现较高的投资收益。 3)条款博弈策略 本基金将深入分析公司基本面,包括经营状况和财务状况,预测其未来发展战略和融资需求,结合流动性、到期收益率、纯债溢价率等因素,充分发掘这些条款给可转换债券带来的投资机会。 (3)资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含本数)时,则基金须在15个工作日之内进行收益分配;本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配只采用现金分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 209,325,737.50
    • 306,841,744.95
    • 0.06
    • 6.03%
    • 6.19%
    • 66,251,352.04
    • 0.01
    • 5,128,708,798.23
    • 1.03
    • 54.05%
    • 2023-06-30
    • 106,617,428.69
    • 191,309,826.15
    • 0.04
    • 3.76%
    • 3.81%
    • 18,579,766.99
    • 0.00
    • 5,068,367,145.24
    • 1.01
    • 50.61%
    • 2022-12-31
    • 271,176,352.13
    • 164,980,755.38
    • 0.03
    • 3.21%
    • 3.23%
    • 33,871,653.81
    • 0.01
    • 5,038,309,478.70
    • 1.01
    • 45.08%
    • 2022-06-30
    • 153,431,122.11
    • 162,680,060.87
    • 0.03
    • 3.16%
    • 3.16%
    • 54,390,068.88
    • 0.01
    • 5,133,746,653.07
    • 1.03
    • 44.98%
    • 2022-12-31
    • 271,176,352.13
    • 164,980,755.38
    • 0.03
    • 3.21%
    • 3.23%
    • 33,871,653.81
    • 0.01
    • 5,038,309,478.70
    • 1.01
    • 45.08%
    • 2022-06-30
    • 153,431,122.11
    • 162,680,060.87
    • 0.03
    • 3.16%
    • 3.16%
    • 54,390,068.88
    • 0.01
    • 5,133,746,653.07
    • 1.03
    • 44.98%
    • 2021-12-31
    • 238,727,062.00
    • 322,360,245.72
    • 0.06
    • 6.33%
    • 6.60%
    • 31,030,132.12
    • 0.01
    • 5,102,003,365.07
    • 1.02
    • 40.54%
    • 2021-06-30
    • 95,631,733.63
    • 152,176,792.69
    • 0.03
    • 3.01%
    • 3.11%
    • 17,986,583.23
    • 0.00
    • 5,059,578,342.16
    • 1.01
    • 35.94%
    • 2021-12-31
    • 238,727,062.00
    • 322,360,245.72
    • 0.06
    • 6.33%
    • 6.60%
    • 31,030,132.12
    • 0.01
    • 5,102,003,365.07
    • 1.02
    • 40.54%
    • 2021-06-30
    • 95,631,733.63
    • 152,176,792.69
    • 0.03
    • 3.01%
    • 3.11%
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    • 2019-12-31
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    • 2019-06-30
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    • 2018-12-31
    • 202,322,337.80
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    • 2018-06-30
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    • 2017-12-31
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    • 2.66%
    • 2.69%
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    • 0.00
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    • 11.95%
    • 2017-06-30
    • 106,804,465.11
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    • 0.02
    • 1.54%
    • 1.59%
    • 103,750,456.13
    • 0.02
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    • 10.75%
    • 2017-12-31
    • 219,298,522.61
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    • 0.03
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    • 2.69%
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    • 0.00
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    • 2017-06-30
    • 106,804,465.11
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    • 2016-12-31
    • 397,928,018.82
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    • 3.04%
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    • 2016-06-30
    • 276,356,259.70
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    • 0.02
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    • 0.02
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    • 8.38%
    • 2016-12-31
    • 397,928,018.82
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    • 2016-06-30
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    • 2015-12-31
    • 128,216,139.08
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    • 5.80%
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    • 0.03
    • 5,292,063,557.28
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    • 5.80%
    • 2015-12-31
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    • 5.73%
    • 5.80%
    • 128,211,075.21
    • 0.03
    • 5,292,063,557.28
    • 1.06
    • 5.80%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
    • 128.63%
    • 0.79%
    • 51.29
    • 2023-09-30
    • ---
    • 114.49%
    • 0.76%
    • 50.66
    • 2023-06-30
    • ---
    • 140.70%
    • 3.14%
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    • 2023-03-31
    • ---
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    • 1.87%
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    • 2022-12-31
    • ---
    • 138.39%
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    • 50.38
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    • ---
    • 138.92%
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    • 51.23
    • 2022-06-30
    • ---
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    • 2022-03-31
    • ---
    • 142.05%
    • 2.84%
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    • 2021-12-31
    • ---
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    • ---
    • 132.97%
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    • 50.96
    • 2021-06-30
    • ---
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    • 50.60
    • 2021-03-31
    • ---
    • 122.78%
    • 0.27%
    • 50.31
    • 2020-12-31
    • ---
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    • 0.51%
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    • 2020-09-30
    • ---
    • 121.26%
    • 0.04%
    • 50.39
    • 2020-06-30
    • ---
    • 120.39%
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    • 51.98
    • 2020-03-31
    • ---
    • 135.15%
    • 0.46%
    • 51.71
    • 2019-12-31
    • ---
    • 130.58%
    • 0.70%
    • 50.61
    • 2019-09-30
    • ---
    • 133.41%
    • 0.40%
    • 52.31
    • 2019-06-30
    • ---
    • 120.78%
    • 0.07%
    • 51.50
    • 2019-03-31
    • ---
    • 107.65%
    • 0.03%
    • 51.07
    • 2018-12-31
    • ---
    • 129.22%
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    • 50.28
    • 2018-09-30
    • ---
    • 119.39%
    • 0.01%
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    • 2018-06-30
    • ---
    • 112.00%
    • 0.35%
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    • ---
    • 114.01%
    • 0.21%
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    • 2017-12-31
    • ---
    • 89.43%
    • 3.70%
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    • 2017-09-30
    • ---
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    • 0.78%
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    • ---
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    • ---
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    • 2016-12-31
    • ---
    • 94.99%
    • 1.12%
    • 51.21
    • 2016-09-30
    • ---
    • 89.14%
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    • 51.95
    • 2016-06-30
    • ---
    • 94.72%
    • 0.08%
    • 50.88
    • 2016-03-31
    • ---
    • 105.04%
    • 0.00%
    • 54.09
    • 2015-12-31
    • ---
    • 103.35%
    • 9.25%
    • 52.92
    • 2015-09-30
    • ---
    • 95.14%
    • 1.50%
    • 51.19

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