国寿安保尊益信用纯债债券(000931)

盘中最新估值(2024-04-23)
最新净值1.2585
累计净值1.4685

今年来：2.8
近1周：0.5
近1月：0.97
近3月：2.23
近6月：4.36
近1年：6.33
近2年：9.86
近3年：16.01
成立来：53.71

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-23
1.2585
1.4685
0.08%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-22
1.2575
1.4675
0.10%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-19
1.2562
1.4662
0.11%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-18
1.2548
1.4648
0.10%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-17
1.2535
1.4635
0.10%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-16
1.2522
1.4622
0.02%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-15
1.2519
1.4619
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-12
1.2512
1.4612
0.08%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-11
1.2502
1.4602
0.05%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-10
1.2496
1.4596
-0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-09
1.2501
1.4601
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-08
1.2494
1.4594
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-03
1.2487
1.4587
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-02
1.2479
1.4579
0.05%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-01
1.2473
1.4573
0.00%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-29
1.2473
1.4573
0.03%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-28
1.2469
1.4569
0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-27
1.2468
1.4568
0.05%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-26
1.2462
1.4562
-0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-25
1.2463
1.4563
-0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-22
1.2464
1.4564
-0.02%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-21
1.2466
1.4566
0.02%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-20
1.2464
1.4564
-0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-19
1.2469
1.4569
0.12%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-18
1.2454
1.4554
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-15
1.2446
1.4546
0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-14
1.2441
1.4541
-0.03%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-13
1.2445
1.4545
-0.02%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-12
1.2448
1.4548
-0.10%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-11
1.2461
1.4561
-0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-08
1.2468
1.4568
0.00%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-07
1.2468
1.4568
0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-06
1.2463
1.4563
0.15%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-05
1.2444
1.4544
0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-04
1.2443
1.4543
0.12%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-01
1.2428
1.4528
-0.08%
限制大额申购
开放赎回

2024-02-29
1.2438
1.4538
0.09%
限制大额申购
开放赎回

2024-02-28
1.2427
1.4527
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-02-27
1.2419
1.4519
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-02-26
1.2412
1.4512
0.11%
限制大额申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

2.61%
0.40%
0.75%
2.20%
4.19%
6.19%
9.70%
15.91%
29.08%
53.43%

1.94%
0.21%
0.63%
1.74%
3.00%
4.88%
7.97%
12.59%
21.28%
---

214|3087
109|3243
708|3198
269|3097
165|2920
151|2744
163|2366
123|2058
46|1178
---

8↓
86↑
172↓
5↓
13↓
23↓
26↓
29↓
11↓
---

优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
---

基金概况

基金全称国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金
000931
基金简称国寿安保尊益信用纯债债券
基金类型债券型-长债
发行日期2014年12月29日
成立日期/规模2015年01月22日 / 3.329亿份
资产规模6.81亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模5.5631亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人国寿安保基金
基金托管人浦发银行
基金经理人丁宇佳
成立以来分红每份累计0.21元（5次）
管理费率0.30%（每年）
托管费率0.10%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率0.60%（前端）
最高申购费率0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具,追求资产的长期稳定增值,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资收益。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换公司债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票、权证,因持有可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)和因投资可分离债券而产生的权证,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、信用债投资策略、期限结构策略、久期调整策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。 1、债券投资策略 (1)类属资产配置策略本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 (2)信用债投资策略本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)等非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类债券。本基金将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,并结合公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。 (3)期限结构策略收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。 (4)久期调整策略本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。 (5)分散投资策略本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。 (6)回购套利策略回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,基金管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 (7)可转换债券投资策略可转换债券具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 (8)中小企业私募债投资策略本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资,在此基础上重点分析中小企业私募债的信用风险及流动性风险。首先,确定经济周期所处阶段,研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业;其次,对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合中小企业私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。 (9)证券公司短期公司债券投资策略基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。 2、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 3、国债期货投资策略本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。本基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/中低预期风险品种。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
23,496,060.65
36,692,890.71
0.07
5.55%
5.78%
100,297,346.47
0.18
681,042,276.32
1.22
25.91%

2023-06-30
9,281,822.93
20,149,829.87
0.04
3.15%
3.23%
86,256,452.99
0.16
664,748,958.78
1.19
22.88%

2022-12-31
22,491,387.93
14,221,218.64
0.02
1.85%
2.38%
83,464,474.19
0.14
701,050,500.38
1.16
19.03%

2022-06-30
13,436,142.92
13,857,443.70
0.02
1.95%
2.11%
79,938,663.68
0.13
732,894,083.67
1.15
18.71%

2022-12-31
22,491,387.93
14,221,218.64
0.02
1.85%
2.38%
83,464,474.19
0.14
701,050,500.38
1.16
19.03%

2022-06-30
13,436,142.92
13,857,443.70
0.02
1.95%
2.11%
79,938,663.68
0.13
732,894,083.67
1.15
18.71%

2021-12-31
22,812,896.99
25,051,336.05
0.06
5.36%
5.64%
57,740,478.26
0.10
627,005,185.37
1.13
16.27%

2021-06-30
6,242,562.34
7,194,469.58
0.02
2.28%
2.31%
30,496,229.95
0.07
457,352,954.98
1.09
12.59%

2021-12-31
22,812,896.99
25,051,336.05
0.06
5.36%
5.64%
57,740,478.26
0.10
627,005,185.37
1.13
16.27%

2021-06-30
6,242,562.34
7,194,469.58
0.02
2.28%
2.31%
30,496,229.95
0.07
457,352,954.98
1.09
12.59%

2020-12-31
15,672,860.72
18,093,424.15
0.06
5.60%
5.49%
10,354,599.01
0.05
217,448,312.90
1.07
10.05%

2020-06-30
10,277,149.02
12,167,296.51
0.03
2.94%
2.77%
7,899,874.83
0.03
299,408,714.13
1.04
7.21%

2020-12-31
15,672,860.72
18,093,424.15
0.06
5.60%
5.49%
10,354,599.01
0.05
217,448,312.90
1.07
10.05%

2020-06-30
10,277,149.02
12,167,296.51
0.03
2.94%
2.77%
7,899,874.83
0.03
299,408,714.13
1.04
7.21%

2019-12-31
23,086,666.75
20,069,471.99
0.01
1.25%
4.32%
151,552.41
0.00
649,237,799.78
1.01
4.32%

2019-06-30
-1,057.34
221,435.38
0.00
0.45%
0.49%
2,404,599.80
0.05
48,263,362.52
1.06
0.49%

2019-12-31
23,086,666.75
20,069,471.99
0.01
1.25%
4.32%
151,552.41
0.00
649,237,799.78
1.01
4.32%

2019-06-30
-1,057.34
221,435.38
0.00
0.45%
0.49%
2,404,599.80
0.05
48,263,362.52
1.06
0.49%

2019-06-04
3,464,250.11
1,272,722.88
0.01
1.35%
0.67%
2,529,447.49
0.05
50,547,631.36
1.06
18.76%

2018-12-31
10,651.77
6,818,472.57
0.05
5.10%
5.09%
3,001,595.34
0.02
132,701,664.16
1.05
17.97%

2018-12-31
10,651.77
6,818,472.57
0.05
5.10%
5.09%
3,001,595.34
0.02
132,701,664.16
1.05
17.97%

2018-06-30
-4,298,078.30
1,038,170.62
0.01
0.75%
0.50%
-1,307,134.73
-0.01
126,921,362.21
1.01
12.81%

2017-12-31
3,467,982.54
5,476,663.18
0.03
2.46%
2.33%
164,524.32
0.00
201,045,997.74
1.00
12.25%

2017-06-30
624,330.40
2,945,352.31
0.01
1.23%
1.06%
5,662,257.50
0.03
206,399,200.66
1.03
10.86%

2017-12-31
3,467,982.54
5,476,663.18
0.03
2.46%
2.33%
164,524.32
0.00
201,045,997.74
1.00
12.25%

2017-06-30
624,330.40
2,945,352.31
0.01
1.23%
1.06%
5,662,257.50
0.03
206,399,200.66
1.03
10.86%

2016-12-31
14,684,860.31
7,534,256.74
0.02
1.95%
2.05%
34,414,464.03
0.10
390,105,104.07
1.10
9.70%

2016-06-30
7,336,614.20
5,793,165.57
0.02
1.53%
1.58%
32,673,372.86
0.09
388,364,012.90
1.09
9.20%

2016-12-31
14,684,860.31
7,534,256.74
0.02
1.95%
2.05%
34,414,464.03
0.10
390,105,104.07
1.10
9.70%

2016-06-30
7,336,614.20
5,793,165.57
0.02
1.53%
1.58%
32,673,372.86
0.09
388,364,012.90
1.09
9.20%

2015-12-31
24,849,240.95
25,102,775.90
0.08
7.25%
7.50%
24,849,240.95
0.07
357,955,685.74
1.08
7.50%

2015-06-30
11,295,221.39
12,193,065.22
0.04
3.60%
3.70%
11,295,221.39
0.03
345,045,975.06
1.04
3.70%

2015-12-31
24,849,240.95
25,102,775.90
0.08
7.25%
7.50%
24,849,240.95
0.07
357,955,685.74
1.08
7.50%

2015-06-30
11,295,221.39
12,193,065.22
0.04
3.60%
3.70%
11,295,221.39
0.03
345,045,975.06
1.04
3.70%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
---
118.90%
0.99%
6.81

2023-09-30
---
104.92%
1.03%
7.63

2023-06-30
---
118.10%
1.63%
6.65

2023-03-31
---
109.98%
1.87%
5.98

2022-12-31
---
108.99%
1.74%
7.01

2022-09-30
---
128.25%
1.28%
8.79

2022-06-30
---
120.80%
1.80%
7.33

2022-03-31
---
127.69%
1.68%
6.74

2021-12-31
---
127.31%
0.77%
6.27

2021-09-30
---
121.96%
0.59%
6.44

2021-06-30
---
110.84%
1.18%
4.57

2021-03-31
---
129.96%
1.99%
3.10

2020-12-31
---
124.39%
1.38%
2.17

2020-09-30
---
96.10%
2.85%
2.30

2020-06-30
---
98.04%
1.02%
2.99

2020-03-31
---
109.52%
0.72%
3.16

2019-12-31
---
99.46%
0.46%
6.49

2019-09-30
---
88.36%
10.43%
26.70

2019-06-30
---
44.82%
18.75%
0.48

2019-06-04
---
64.69%
3.54%
0.51

2019-03-31
0.56%
128.99%
8.17%
0.78

2018-12-31
---
135.27%
2.11%
1.33

2018-09-30
---
156.07%
1.90%
1.30

2018-06-30
---
157.93%
2.53%
1.27

2018-03-31
---
147.72%
2.44%
1.26

2017-12-31
---
131.16%
1.64%
2.01

2017-09-30
---
149.93%
2.93%
2.09

2017-06-30
---
152.82%
2.72%
2.06

2017-03-31
---
151.42%
2.93%
2.05

2016-12-31
---
122.85%
6.83%
3.90

2016-09-30
---
174.49%
1.91%
3.96

2016-06-30
---
137.78%
2.46%
3.88

2016-03-31
---
143.96%
1.70%
3.88

2015-12-31
---
148.17%
35.90%
3.58

2015-09-30
---
133.72%
0.83%
3.54

2015-06-30
4.98%
141.86%
12.76%
3.45

2015-03-31
---
122.63%
53.77%
3.35

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
000931
中关村
0.02%
1.73
10.16

2023-12-31
000931
中关村
0.02%
1.73
10.16

2023-12-31
000931
中关村
0.12%
20.06
117.75

2023-12-31
000931
中关村
0.16%
2.47
14.50

2023-12-31
000931
中关村
0.05%
0.21
1.23

2023-12-31
000931
中关村
0.15%
44.43
260.80

2023-12-31
000931
中关村
0.22%
3.84
22.54

2023-12-31
000931
中关村
0.06%
1.50
8.81

2023-12-31
000931
中关村
0.10%
0.77
4.52

2023-12-31
000931
中关村
0.06%
0.73
4.29

2023-10-09
000931
中关村
0.08%
0.91
5.34

2023-12-31
000931
中关村
0.09%
1.73
10.16

2023-12-31
000931
中关村
0.17%
14.66
86.05

2023-12-31
000931
中关村
0.80%
30.44
178.68

2023-12-31
000931
中关村
0.80%
30.44
178.68

2023-12-31
000931
中关村
0.19%
12.91
75.78

2023-12-31
000931
中关村
0.19%
12.91
75.78

2023-12-31
000931
中关村
0.42%
13.01
76.37

2023-12-31
000931
中关村
0.42%
13.01
76.37

2023-12-31
000931
中关村
0.11%
1.68
9.86

2023-12-31
000931
中关村
0.11%
1.68
9.86

2023-12-31
000931
中关村
0.04%
69.98
410.78

2023-12-31
000931
中关村
0.44%
1.05
6.16

2023-12-31
000931
中关村
0.44%
1.05
6.16

2023-12-31
000931
中关村
0.06%
89.99
528.24

2023-12-31
000931
中关村
0.06%
89.99
528.24

2023-12-31
000931
中关村
0.48%
1.89
11.09

2023-12-31
000931
中关村
0.07%
1.27
7.45

2023-12-31
000931
中关村
0.22%
3.84
22.54

2023-12-31
000931
中关村
0.17%
14.66
86.05

2023-12-31
000931
中关村
0.15%
44.43
260.80

2023-12-31
000931
中关村
0.48%
1.89
11.09

2023-12-31
000931
中关村
0.29%
5.44
31.93

2023-12-31
000931
中关村
0.29%
5.44
31.93

2023-12-31
000931
中关村
0.04%
69.98
410.78

2023-12-31
000931
中关村
0.29%
59.20
347.50

2023-12-31
000931
中关村
0.37%
5.06
29.70

2023-12-31
000931
中关村
0.30%
3.06
17.96

2023-12-31
000931
中关村
0.30%
3.06
17.96

2023-12-31
000931
中关村
0.02%
0.56
3.29

国寿安保尊益信用纯债债券(000931)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识