华富恒稳纯债债券A(000898)

盘中最新估值(2024-04-23)
最新净值1.0859
累计净值1.3909

今年来：2.06
近1周：0.26
近1月：0.72
近3月：1.57
近6月：3.33
近1年：5.44
近2年：7.42
近3年：11.11
成立来：42.03

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-23
1.0859
1.3909
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-22
1.0853
1.3903
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-19
1.0846
1.3896
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-18
1.0840
1.3890
0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-17
1.0836
1.3886
0.05%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-16
1.0831
1.3881
0.03%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-15
1.0828
1.3878
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-12
1.0821
1.3871
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-11
1.0815
1.3865
0.05%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-10
1.0810
1.3860
0.03%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-09
1.0807
1.3857
0.03%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-08
1.0804
1.3854
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-03
1.0798
1.3848
0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-02
1.0794
1.3844
0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-01
1.0790
1.3840
0.02%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-29
1.0788
1.3838
0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-28
1.0787
1.3837
0.03%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-27
1.0784
1.3834
0.02%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-26
1.0782
1.3832
0.00%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-25
1.0782
1.3832
0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-22
1.0781
1.3831
0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-21
1.0780
1.3830
0.02%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-20
1.0778
1.3828
0.02%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-19
1.0776
1.3826
0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-18
1.0775
1.3825
0.03%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-15
1.0772
1.3822
0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-14
1.0771
1.3821
-0.03%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-13
1.0774
1.3824
-0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-12
1.0778
1.3828
-0.08%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-11
1.0787
1.3837
0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-08
1.0786
1.3836
0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-07
1.0785
1.3835
0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-06
1.0784
1.3834
0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-05
1.0780
1.3830
0.03%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-04
1.0777
1.3827
0.03%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-01
1.0774
1.3824
-0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-02-29
1.0778
1.3828
0.05%
限制大额申购
开放赎回

2024-02-28
1.0773
1.3823
0.03%
限制大额申购
开放赎回

2024-02-27
1.0770
1.3820
0.05%
限制大额申购
开放赎回

2024-02-26
1.0765
1.3815
0.06%
限制大额申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

1.94%
0.23%
0.65%
1.52%
3.24%
5.39%
7.27%
11.10%
18.31%
41.86%

1.94%
0.21%
0.63%
1.74%
3.00%
4.88%
7.97%
12.59%
21.28%
---

967|3087
844|3243
1246|3198
1475|3097
668|2920
363|2744
974|2366
1108|2058
743|1178
---

106↓
252↑
90↑
81↓
96↓
66↓
176↓
186↓
104↓
---

良好
良好
良好
良好
优秀
优秀
良好
一般
一般
---

基金概况

基金全称华富恒稳纯债债券型证券投资基金
000898
基金简称华富恒稳纯债债券A
基金类型债券型-长债
发行日期2014年11月24日
成立日期/规模2014年12月17日 / 6.736亿份
资产规模5.83亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模5.4068亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人华富基金
基金托管人建设银行
基金经理人姚姣姣
成立以来分红每份累计0.31元（7次）
管理费率0.30%（每年）
托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率0.60%（前端）
最高申购费率0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证全债指数
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接参与股票、权证和可转换债券投资,但可分离交易可转债的纯债部分除外。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追求适度收益。资产配置策略本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。纯固定收益投资策略本基金纯固定收益类资产投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测指标和结果,通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理,同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。 (1)华富宏观利率监测体系华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素进行跟踪,逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来市场利率的趋势及收益率曲线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分析法、时间序列回归等诸多统计手段来增强预测的科学性和准确性。 (2)战略管理组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、债券收益率变化趋势及收益率曲线变化对固定收益组合实施久期控制、期限结构管理、类属资产选择,以实现组合主要收益的稳定。久期控制:根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预期对组合的久期进行积极的管理,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期(包括买入浮动利率债券),以规避债券价格下降的风险。期限结构管理:通过对债券收益率曲线形状变化(即不同期限的债券品种受到利率变化影响不一样大)的预期,选择相应的投资策略如子弹型、哑铃型或梯形的不同期限债券的组合形式,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。类属资产选择:通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较低的类属以取得较高的总回报。由于信用差异、流动性差异、税收差异等诸多因素导致固定收益品种中同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券等收益率之间价差在不同的时点价差出现波动。通过把握经济周期变化、不同投资主体投资需求变化等,分析不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势,选择相对低估、收益率相对较高的类属资产进行配置,择机减持相对高估、收益率相对较低的类属资产。 (3)组合战术性策略本基金纯固定收益组合在战略管理基础上,利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。个券选择:由于各发债主体信用等级,发行规模、担保人等因素导致同一类属资产的收益率水平存在差异,本基金在符合组合战略管理的条件下,综合考虑流动性、信用风险、收益率水平等因素后优先选择综合价值低估的品种。跨市场套利:由于国内债券市场被分割为交易所市场和银行间市场,不同市场投资主体差异化、市场资金面的供求关系导致现券、回购等相同或相近的交易中存在显著的套利,本基金将充分利用市场的套利机会,积极进行跨市场回购套利、跨市场债券套利等。骑乘策略:主要是利用收益率曲线陡峭特征,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券持有一段时间后获得因期限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本利得。中国债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一,为本基金实施骑乘策略提供了有利的市场环境。息差策略:息差策略是通过正回购融资放大交易策略,其主要目标是获得票息大于回购成本而产生的收益。一般而言市场回购利率普遍低于中长期债券的收益率,为息差交易提供了机会,不过由于可能导致的资本利差损失,因此本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。 (4)中小企业私募债券投资策略由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用风险、久期、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓或卖出。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
19,569,469.46
22,846,096.14
0.05
4.76%
4.19%
14,244,880.35
0.03
583,327,413.76
1.08
39.16%

2023-06-30
7,199,912.57
9,287,727.43
0.03
2.37%
1.70%
15,168,268.84
0.03
590,332,128.98
1.08
35.83%

2022-12-31
26,948,430.21
18,746,747.70
0.02
2.11%
1.75%
697,527.24
0.01
70,612,930.69
1.06
33.56%

2022-06-30
19,181,253.35
10,543,751.72
0.01
1.14%
1.15%
12,615,845.49
0.02
887,630,458.05
1.05
32.77%

2022-12-31
26,948,430.21
18,746,747.70
0.02
2.11%
1.75%
697,527.24
0.01
70,612,930.69
1.06
33.56%

2022-06-30
19,181,253.35
10,543,751.72
0.01
1.14%
1.15%
12,615,845.49
0.02
887,630,458.05
1.05
32.77%

2021-12-31
39,124,487.03
37,839,354.01
0.04
3.33%
3.55%
78,956,252.38
0.09
975,606,646.26
1.14
31.27%

2021-06-30
20,247,210.83
18,637,632.99
0.02
1.41%
1.48%
57,276,238.86
0.07
915,631,959.99
1.12
28.64%

2021-12-31
39,124,487.03
37,839,354.01
0.04
3.33%
3.55%
78,956,252.38
0.09
975,606,646.26
1.14
31.27%

2021-06-30
20,247,210.83
18,637,632.99
0.02
1.41%
1.48%
57,276,238.86
0.07
915,631,959.99
1.12
28.64%

2020-12-31
38,176,577.74
37,835,477.31
0.03
2.74%
2.70%
138,841,952.43
0.12
1,384,822,362.28
1.17
26.77%

2020-06-30
18,942,605.10
27,445,633.39
0.02
1.96%
1.94%
118,133,992.92
0.10
1,358,219,810.82
1.16
25.82%

2020-12-31
38,176,577.74
37,835,477.31
0.03
2.74%
2.70%
138,841,952.43
0.12
1,384,822,362.28
1.17
26.77%

2020-06-30
18,942,605.10
27,445,633.39
0.02
1.96%
1.94%
118,133,992.92
0.10
1,358,219,810.82
1.16
25.82%

2019-12-31
24,252,787.42
34,141,246.24
0.05
4.31%
3.38%
214,880,293.19
0.18
1,437,733,605.97
1.23
23.43%

2019-06-30
1,416,964.15
4,355,863.92
0.04
3.27%
1.26%
192,144,301.47
0.16
1,408,661,459.91
1.21
20.90%

2019-12-31
24,252,787.42
34,141,246.24
0.05
4.31%
3.38%
214,880,293.19
0.18
1,437,733,605.97
1.23
23.43%

2019-06-30
1,416,964.15
4,355,863.92
0.04
3.27%
1.26%
192,144,301.47
0.16
1,408,661,459.91
1.21
20.90%

2018-12-31
49,115.27
296,633.09
0.07
5.90%
6.04%
564,937.09
0.14
4,818,626.56
1.19
19.40%

2018-06-30
-12,424.43
112,032.94
0.02
2.11%
2.04%
522,461.97
0.12
4,810,895.26
1.15
14.90%

2018-12-31
49,115.27
296,633.09
0.07
5.90%
6.04%
564,937.09
0.14
4,818,626.56
1.19
19.40%

2018-06-30
-12,424.43
112,032.94
0.02
2.11%
2.04%
522,461.97
0.12
4,810,895.26
1.15
14.90%

2017-12-31
139,406.23
264,808.03
0.03
3.03%
3.11%
684,759.22
0.13
6,138,239.76
1.13
12.60%

2017-06-30
151,536.08
137,213.25
0.01
1.33%
1.28%
758,946.79
0.11
7,930,491.59
1.11
10.60%

2017-12-31
139,406.23
264,808.03
0.03
3.03%
3.11%
684,759.22
0.13
6,138,239.76
1.13
12.60%

2017-06-30
151,536.08
137,213.25
0.01
1.33%
1.28%
758,946.79
0.11
7,930,491.59
1.11
10.60%

2016-12-31
1,667,925.65
765,352.77
0.02
2.27%
2.34%
1,160,726.46
0.09
13,824,558.82
1.09
9.20%

2016-06-30
1,039,740.83
592,256.65
0.01
1.38%
1.59%
1,983,064.86
0.08
25,682,538.06
1.08
8.40%

2016-12-31
1,667,925.65
765,352.77
0.02
2.27%
2.34%
1,160,726.46
0.09
13,824,558.82
1.09
9.20%

2016-06-30
1,039,740.83
592,256.65
0.01
1.38%
1.59%
1,983,064.86
0.08
25,682,538.06
1.08
8.40%

2015-12-31
7,600,067.88
8,347,246.19
0.06
5.80%
6.49%
3,664,339.49
0.06
60,851,402.80
1.07
6.70%

2015-06-30
5,484,325.67
6,156,333.48
0.03
2.74%
3.09%
2,217,507.27
0.03
74,971,734.10
1.03
3.30%

2015-12-31
7,600,067.88
8,347,246.19
0.06
5.80%
6.49%
3,664,339.49
0.06
60,851,402.80
1.07
6.70%

2015-06-30
5,484,325.67
6,156,333.48
0.03
2.74%
3.09%
2,217,507.27
0.03
74,971,734.10
1.03
3.30%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
---
107.72%
0.58%
6.72

2023-09-30
---
115.20%
0.15%
5.51

2023-06-30
---
119.13%
0.16%
5.93

2023-03-31
---
123.96%
0.26%
6.34

2022-12-31
---
84.94%
15.77%
0.72

2022-09-30
---
105.47%
0.13%
8.84

2022-06-30
---
120.13%
0.24%
8.89

2022-03-31
---
101.23%
0.11%
9.30

2021-12-31
---
111.25%
0.13%
9.77

2021-09-30
---
112.26%
0.32%
9.66

2021-06-30
---
114.75%
0.31%
9.17

2021-03-31
---
100.12%
0.14%
13.38

2020-12-31
---
97.64%
0.20%
13.86

2020-09-30
---
98.46%
0.16%
13.65

2020-06-30
---
97.94%
0.53%
13.60

2020-03-31
---
99.20%
0.20%
13.56

2019-12-31
---
91.87%
0.09%
14.39

2019-09-30
---
91.88%
0.42%
14.23

2019-06-30
---
92.40%
0.38%
14.10

2019-03-31
---
122.19%
2.00%
0.07

2018-12-31
---
122.07%
1.63%
0.07

2018-09-30
---
125.25%
1.47%
0.07

2018-06-30
---
130.92%
2.12%
0.07

2018-03-31
---
93.19%
22.26%
0.10

2017-12-31
---
119.94%
3.82%
0.12

2017-09-30
---
107.27%
1.12%
0.36

2017-06-30
---
117.76%
0.66%
0.33

2017-03-31
---
115.06%
1.04%
0.37

2016-12-31
---
112.44%
0.59%
0.41

2016-09-30
---
93.51%
0.42%
0.54

2016-06-30
---
92.76%
5.66%
0.55

2016-03-31
---
133.47%
0.07%
2.81

2015-12-31
---
101.26%
1.01%
1.05

2015-09-30
---
118.28%
1.24%
1.05

2015-06-30
---
115.37%
1.20%
1.13

2015-03-31
---
116.13%
36.37%
2.39

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.08%
12.30
30.63

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.08%
12.30
30.63

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.08%
12.30
30.63

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.46%
20.60
51.29

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.09%
1.89
4.71

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.33%
5.94
14.79

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.09%
8.18
20.37

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.01%
0.22
0.55

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.00%
0.01
0.02

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.07%
1.61
4.01

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.01%
2.00
4.98

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.01%
5.80
14.44

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.28%
105.78
263.39

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.00%
0.08
0.20

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.04%
6.96
17.33

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.04%
6.30
15.69

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.31%
625.90
1558.48

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.02%
1.70
4.23

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.02%
71.98
179.23

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.31%
241.38
601.04

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.31%
238.94
594.96

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.18%
2.10
5.23

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.09%
1.05
2.61

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.09%
2.62
6.52

2023-12-31
000898
鞍钢股份
1.86%
917.92
2285.61

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.09%
2.28
5.68

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.75%
1524.58
3796.20

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.14%
277.07
689.91

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.14%
283.95
707.03

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.09%
20.91
52.07

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.09%
239.88
597.30

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.09%
45.82
114.09

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.09%
83.20
207.17

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.10%
0.97
2.42

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.09%
6.38
15.89

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.09%
0.69
1.72

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.09%
9.06
22.56

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.09%
109.36
272.32

2023-12-31
000898
鞍钢股份
0.09%
1704.96
4245.36

2023-12-31
000898
鞍钢股份
1.81%
675.63
1682.33

华富恒稳纯债债券A(000898)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识