创业板指

1753.16

2.7

0.15%

深证成指

9183.14

-56

-0.61%

上证指数

3021.98

-22.62

-0.74%

恒生指数

16828.9

317.24

1.92%

    易方达富华纯债C(000833)

    • 盘中最新估值(2024-04-23)

    • 最新净值1.0231
    • 累计净值1.1171
    • 今年来：1.94
    • 近1周：0.27
    • 近1月：0.72
    • 近3月：1.55
    • 近6月：2.88
    • 近1年：4.62
    • 近2年：7.42
    • 近3年：11.31
    • 成立来：12.27

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-23
    • 1.0231
    • 1.1171
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.0224
    • 1.1164
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.0217
    • 1.1157
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.0213
    • 1.1153
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.0207
    • 1.1147
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.0203
    • 1.1143
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.0202
    • 1.1142
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.0197
    • 1.1137
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.0191
    • 1.1131
    • 0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 0.007
    • 每份派现金0.0070元
    • 2024-04-10
    • 1.0256
    • 1.1126
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.0253
    • 1.1123
    • 0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.0248
    • 1.1118
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.0244
    • 1.1114
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.0239
    • 1.1109
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.0236
    • 1.1106
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.0235
    • 1.1105
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.0232
    • 1.1102
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.0230
    • 1.1100
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.0227
    • 1.1097
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.0228
    • 1.1098
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.0228
    • 1.1098
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.0227
    • 1.1097
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.0226
    • 1.1096
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.0226
    • 1.1096
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.0223
    • 1.1093
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.0217
    • 1.1087
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.0215
    • 1.1085
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.0219
    • 1.1089
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.0223
    • 1.1093
    • -0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.0229
    • 1.1099
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.0229
    • 1.1099
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.0229
    • 1.1099
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.0227
    • 1.1097
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.0224
    • 1.1094
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.0222
    • 1.1092
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.0220
    • 1.1090
    • -0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.0226
    • 1.1096
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 1.0221
    • 1.1091
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 1.0219
    • 1.1089
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 1.0216
    • 1.1086
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.80%
    • 0.20%
    • 0.60%
    • 1.46%
    • 2.74%
    • 4.51%
    • 7.36%
    • 11.25%
    • ---
    • 12.12%
    • 1.94%
    • 0.21%
    • 0.63%
    • 1.74%
    • 3.00%
    • 4.88%
    • 7.97%
    • 12.59%
    • 21.28%
    • ---
    • 1280|3087
    • 1200|3243
    • 1541|3198
    • 1647|3097
    • 1375|2920
    • 997|2744
    • 926|2366
    • 1043|2058
    • ---|1178
    • ---
    • 150↓
    • 8↑
    • 139↓
    • 203↓
    • 192↓
    • 101↓
    • 192↓
    • 192↓
    • ---
    • ---
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 一般
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 一般
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称易方达富华纯债债券型证券投资基金
    • 000833
    • 基金简称易方达富华纯债C
    • 基金类型债券型-长债
    • 发行日期2017年06月13日
    • 成立日期/规模2017年06月15日 / 13.728亿份
    • 资产规模1.54亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模1.5145亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人易方达基金
    • 基金托管人兴业银行
    • 基金经理人藏海涛
    • 成立以来分红每份累计0.09元（10次）
    • 管理费率0.30%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.40%（每年）
    • 最高认购费率0.00%（前端）
    • 最高申购费率0.00%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中债新综合指数(全价)收益率
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,短期融资券,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。
    • 投资策略本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 1、银行存款及大额存单投资策略 银行存款及大额存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款及大额存单的投资,本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存款及大额存单投资比例、存款期限等。 2、利率品种的投资策略 本基金对利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化,据此确定组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 3、信用品种的投资策略 本基金根据基金管理人的“内部信用评级体系”,从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券,形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中,本基金管理人结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资。 4、债券回购投资策略 在组合进行债券回购投资操作时,基金管理人将根究资金面走势等因素,选择回购的品种和期限。 5、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪衍生产品等其他金融工具的动向。当监管机构允许基金参与其他金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
    • 分红政策1、基金合同生效满3个月后,若基金在每季度最后一个工作日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的债券型基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 2,183,405.92
    • 3,213,539.62
    • 0.04
    • 4.11%
    • 4.12%
    • 1,058,636.95
    • 0.01
    • 154,024,671.97
    • 1.02
    • 10.13%
    • 2023-06-30
    • 1,095,811.12
    • 1,739,169.07
    • 0.02
    • 2.36%
    • 2.38%
    • 425,982.83
    • 0.01
    • 58,963,749.28
    • 1.01
    • 8.30%
    • 2022-12-31
    • 3,540,773.87
    • 2,702,137.00
    • 0.02
    • 2.45%
    • 2.19%
    • -152,547.86
    • 0.00
    • 68,215,624.14
    • 1.00
    • 5.78%
    • 2022-06-30
    • 2,356,130.08
    • 2,237,772.99
    • 0.02
    • 1.83%
    • 1.76%
    • 933,401.58
    • 0.01
    • 103,339,583.43
    • 1.01
    • 5.33%
    • 2022-12-31
    • 3,540,773.87
    • 2,702,137.00
    • 0.02
    • 2.45%
    • 2.19%
    • -152,547.86
    • 0.00
    • 68,215,624.14
    • 1.00
    • 5.78%
    • 2022-06-30
    • 2,356,130.08
    • 2,237,772.99
    • 0.02
    • 1.83%
    • 1.76%
    • 933,401.58
    • 0.01
    • 103,339,583.43
    • 1.01
    • 5.33%
    • 2021-12-31
    • 5,108,078.00
    • 6,030,472.77
    • 0.03
    • 3.39%
    • 3.38%
    • 2,119,906.37
    • 0.01
    • 212,880,301.86
    • 1.02
    • 3.51%
    • 2021-06-30
    • 938,918.37
    • 1,088,438.19
    • 0.01
    • 1.36%
    • 1.35%
    • 1,505,366.83
    • 0.01
    • 123,305,760.25
    • 1.01
    • 1.48%
    • 2021-12-31
    • 5,108,078.00
    • 6,030,472.77
    • 0.03
    • 3.39%
    • 3.38%
    • 2,119,906.37
    • 0.01
    • 212,880,301.86
    • 1.02
    • 3.51%
    • 2021-06-30
    • 938,918.37
    • 1,088,438.19
    • 0.01
    • 1.36%
    • 1.35%
    • 1,505,366.83
    • 0.01
    • 123,305,760.25
    • 1.01
    • 1.48%
    • 2020-12-31
    • 40,031.68
    • 45,136.17
    • 0.00
    • 0.13%
    • 0.13%
    • 40,336.04
    • 0.00
    • 36,196,621.66
    • 1.00
    • 0.13%
    • 2020-12-27
    • 1,511,391.97
    • 1,511,391.97
    • ---
    • ---
    • 3.08%
    • ---
    • ---
    • 33,981,299.44
    • 1.00
    • 12.90%
    • 2020-12-31
    • 40,031.68
    • 45,136.17
    • 0.00
    • 0.13%
    • 0.13%
    • 40,336.04
    • 0.00
    • 36,196,621.66
    • 1.00
    • 0.13%
    • 2020-12-27
    • 1,511,391.97
    • 1,511,391.97
    • ---
    • ---
    • 3.08%
    • ---
    • ---
    • 33,981,299.44
    • 1.00
    • 12.90%
    • 2020-06-30
    • 786,093.41
    • 786,093.41
    • ---
    • ---
    • 1.22%
    • ---
    • ---
    • 46,903,914.60
    • 1.00
    • 10.87%
    • 2019-12-31
    • 3,255,360.98
    • 3,255,360.98
    • ---
    • ---
    • 2.76%
    • ---
    • ---
    • 70,052,887.37
    • 1.00
    • 9.53%
    • 2019-12-31
    • 3,255,360.98
    • 3,255,360.98
    • ---
    • ---
    • 2.76%
    • ---
    • ---
    • 70,052,887.37
    • 1.00
    • 9.53%
    • 2019-06-30
    • 2,078,186.68
    • 2,078,186.68
    • ---
    • ---
    • 1.39%
    • ---
    • ---
    • 100,406,972.17
    • 1.00
    • 8.06%
    • 2018-12-31
    • 12,912,530.75
    • 12,912,530.75
    • ---
    • ---
    • 4.06%
    • ---
    • ---
    • 188,064,118.06
    • 1.00
    • 6.58%
    • 2018-06-30
    • 4,654,109.22
    • 4,654,109.22
    • ---
    • ---
    • 2.29%
    • ---
    • ---
    • 736,815,625.55
    • 1.00
    • 4.78%
    • 2018-12-31
    • 12,912,530.75
    • 12,912,530.75
    • ---
    • ---
    • 4.06%
    • ---
    • ---
    • 188,064,118.06
    • 1.00
    • 6.58%
    • 2018-06-30
    • 4,654,109.22
    • 4,654,109.22
    • ---
    • ---
    • 2.29%
    • ---
    • ---
    • 736,815,625.55
    • 1.00
    • 4.78%
    • 2017-12-31
    • 16,860,529.16
    • 16,860,529.16
    • ---
    • ---
    • 2.43%
    • ---
    • ---
    • 74,094,235.45
    • 1.00
    • 2.43%
    • 2017-12-31
    • 16,860,529.16
    • 16,860,529.16
    • ---
    • ---
    • 2.43%
    • ---
    • ---
    • 74,094,235.45
    • 1.00
    • 2.43%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
    • 86.10%
    • 0.32%
    • 11.31
    • 2023-09-30
    • ---
    • 104.74%
    • 1.48%
    • 4.88
    • 2023-06-30
    • ---
    • 116.29%
    • 0.98%
    • 3.16
    • 2023-03-31
    • ---
    • 110.71%
    • 1.07%
    • 2.54
    • 2022-12-31
    • ---
    • 100.78%
    • 3.66%
    • 1.86
    • 2022-09-30
    • ---
    • 115.69%
    • 1.26%
    • 2.50
    • 2022-06-30
    • ---
    • 93.21%
    • 2.34%
    • 1.97
    • 2022-03-31
    • ---
    • 94.74%
    • 2.46%
    • 1.78
    • 2021-12-31
    • ---
    • 94.84%
    • 2.29%
    • 2.84
    • 2021-09-30
    • ---
    • 89.86%
    • 3.70%
    • 2.88
    • 2021-06-30
    • ---
    • 107.64%
    • 7.41%
    • 1.93
    • 2021-03-31
    • ---
    • 54.51%
    • 34.01%
    • 1.08
    • 2020-12-31
    • ---
    • 82.55%
    • 12.87%
    • 0.36
    • 2020-12-27
    • ---
    • 98.54%
    • 2.41%
    • 0.34
    • 2020-09-30
    • ---
    • 97.47%
    • 2.55%
    • 0.92
    • 2020-06-30
    • ---
    • 70.02%
    • 16.66%
    • 13.94
    • 2020-03-31
    • ---
    • 41.05%
    • 30.51%
    • 30.21
    • 2019-12-31
    • ---
    • 49.46%
    • 47.27%
    • 37.05
    • 2019-09-30
    • ---
    • 43.34%
    • 38.75%
    • 45.52
    • 2019-06-30
    • ---
    • 45.37%
    • 64.50%
    • 45.39
    • 2019-03-31
    • ---
    • 46.80%
    • 38.48%
    • 65.69
    • 2018-12-31
    • ---
    • 67.54%
    • 36.68%
    • 80.20
    • 2018-09-30
    • ---
    • 69.18%
    • 25.43%
    • 95.04
    • 2018-06-30
    • ---
    • 49.42%
    • 41.91%
    • 99.22
    • 2018-03-31
    • ---
    • 33.43%
    • 63.16%
    • 97.42
    • 2017-12-31
    • ---
    • 40.18%
    • 56.15%
    • 51.13
    • 2017-09-30
    • ---
    • 13.45%
    • 76.18%
    • 28.03

    股票持仓

    • 截止时间
    • 股票代码
    • 股票名称
    • 占净值比例
    • 持股数（万股）
    • 持仓市值（万元）
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.04%
    • 0.17
    • 1.05
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.04%
    • 0.96
    • 5.94
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.06%
    • 0.43
    • 2.66
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.04%
    • 0.46
    • 2.85
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.14%
    • 9.73
    • 60.23
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.14%
    • 9.73
    • 60.23
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.04%
    • 62.42
    • 386.38
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.04%
    • 1.11
    • 6.87
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.04%
    • 1.11
    • 6.87
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.05%
    • 68.90
    • 426.49
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.05%
    • 68.90
    • 426.49
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.36%
    • 9.52
    • 58.93
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.36%
    • 9.52
    • 58.93
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.02%
    • 0.14
    • 0.87
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.08%
    • 65.92
    • 408.04
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.04%
    • 0.32
    • 1.98
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.04%
    • 0.32
    • 1.98
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.04%
    • 62.42
    • 386.38
    • 2023-12-31
    • 000833
    • 粤桂股份
    • 0.00%
    • 0.06
    • 0.37

    基金实时行情

    • 红利板块重挫后还能雄起吗？私募人士最新解读来了！ | 04-23
    • 大曝光！这类基金出手了 | 04-23
    • 超4000亿元！这类基金“吸金” | 04-23
    • 二季度调研显示：八成基金公司相对乐观 最关注高股息和资源板块 | 04-23
    • 十大知名私募一季报持仓抢先看 都选中了哪些票？ | 04-23
    • 净申购超11000亿份！哪些基金受基民青睐？ | 04-23
    • 加仓煤炭的基金经理尴尬了！多只煤炭股一季度业绩遭遇“滑铁卢” | 04-23
    • 明星基金经理新动作！刘彦春、朱少醒、徐彦、鲍无可最新投资曝光 | 04-23
    • 葛卫东再次被套 定增思瑞浦浮亏约40% | 04-23
    • 葛兰、赵诣最新观点曝光！葛兰：关注医疗产业链出海机会 | 04-23

    相关基金

    基金知识

    Copyright © 2019-2024
    免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与 网站无关！谨防受骗！
    股市有风险，投资需谨慎！渝ICP备15002837号-2网站地图

    返回顶部
    Baidu
    map