创业板指

1841.06

-3.15

-0.17%

深证成指

9574.68

-29.45

-0.31%

上证指数

3119.55

-2.85

-0.09%

恒生指数

19400.8

24.24

0.13%

    诺安聚利债券A(000736)

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.81%
    • 0.15%
    • 0.32%
    • 1.10%
    • 2.91%
    • 4.36%
    • 7.10%
    • 10.69%
    • 15.08%
    • 46.03%
    • 1.95%
    • 0.14%
    • 0.34%
    • 1.23%
    • 2.67%
    • 4.42%
    • 7.70%
    • 12.29%
    • 20.91%
    • ---
    • 1228|3079
    • 925|3282
    • 1332|3233
    • 1525|3126
    • 630|2947
    • 698|2750
    • 913|2379
    • 1152|2057
    • 1011|1193
    • ---
    • 136↓
    • 74↓
    • 307↓
    • 156↓
    • 90↓
    • 102↓
    • 167↓
    • 203↓
    • 111↓
    • ---
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 优秀
    • 良好
    • 良好
    • 一般
    • 不佳
    • ---

    基金概况

    • 基金全称诺安聚利债券型证券投资基金
    • 000736
    • 基金简称诺安聚利债券A
    • 基金类型债券型-长债
    • 发行日期2014年10月20日
    • 成立日期/规模2014年11月13日 / 11.884亿份
    • 资产规模16.41亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模11.9788亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人诺安基金
    • 基金托管人工商银行
    • 基金经理人郭晓晖
    • 成立以来分红每份累计0.06元（1次）
    • 管理费率0.30%（每年）
    • 托管费率0.05%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率0.60%（前端）
    • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中债综合指数(全价)
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资,同时本基金不参与可转换债券投资。
    • 投资策略1、资产配置策略 本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置。 (1)组合久期配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定固定收益资产组合的平均久期。原则上,利率处于上行通道时,缩短目标久期;利率处于下降通道时,则延长目标久期。 (2)期限结构配置策略 本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,以从收益率曲线的形变和不同期限债券价格的相对变化中获利。 (3)类属资产配置策略 受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响,国债、央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异,并表现出不同的利差变化趋势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势,合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构成比例,通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平。 2、债券个券投资策略 (1)利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 (2)信用策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。基金管理人将据此制定相应的信用品种投资策略。 (3)动态增强策略 在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,运用骑乘收益率曲线策略、息差放大策略和换券策略等,进行增强性的主动投资,以提高债券组合的收益。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。
    • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 37,448,469.38
    • 61,488,564.70
    • 0.05
    • 4.03%
    • 4.09%
    • 26,181,486.27
    • 0.02
    • 1,702,172,354.09
    • 1.35
    • 43.45%
    • 2023-06-30
    • 18,510,178.50
    • 31,379,892.81
    • 0.03
    • 2.08%
    • 2.10%
    • 5,066,580.23
    • 0.00
    • 1,527,561,784.85
    • 1.33
    • 40.71%
    • 2022-12-31
    • 10,391,503.83
    • -10,644,372.82
    • -0.03
    • -2.19%
    • 2.11%
    • -13,446,808.32
    • -0.01
    • 1,496,254,220.65
    • 1.30
    • 37.81%
    • 2022-06-30
    • 113,594.86
    • 98,068.56
    • 0.02
    • 1.49%
    • 1.52%
    • -228,979.61
    • -0.05
    • 6,577,330.50
    • 1.29
    • 37.01%
    • 2022-12-31
    • 10,391,503.83
    • -10,644,372.82
    • -0.03
    • -2.19%
    • 2.11%
    • -13,446,808.32
    • -0.01
    • 1,496,254,220.65
    • 1.30
    • 37.81%
    • 2022-06-30
    • 113,594.86
    • 98,068.56
    • 0.02
    • 1.49%
    • 1.52%
    • -228,979.61
    • -0.05
    • 6,577,330.50
    • 1.29
    • 37.01%
    • 2021-12-31
    • 63,972.55
    • 254,126.21
    • 0.04
    • 3.31%
    • 3.43%
    • -351,774.14
    • -0.07
    • 6,673,463.16
    • 1.27
    • 34.96%
    • 2021-06-30
    • -25,693.38
    • 123,069.83
    • 0.02
    • 1.51%
    • 1.57%
    • -517,912.83
    • -0.08
    • 7,797,094.08
    • 1.25
    • 32.53%
    • 2021-12-31
    • 63,972.55
    • 254,126.21
    • 0.04
    • 3.31%
    • 3.43%
    • -351,774.14
    • -0.07
    • 6,673,463.16
    • 1.27
    • 34.96%
    • 2021-06-30
    • -25,693.38
    • 123,069.83
    • 0.02
    • 1.51%
    • 1.57%
    • -517,912.83
    • -0.08
    • 7,797,094.08
    • 1.25
    • 32.53%
    • 2020-12-31
    • -1,981,224.93
    • -212,965.18
    • -0.02
    • -1.84%
    • 0.38%
    • -558,444.54
    • -0.08
    • 8,567,261.16
    • 1.23
    • 30.49%
    • 2020-06-30
    • -2,167,567.46
    • -158,466.70
    • -0.01
    • -1.18%
    • 0.45%
    • -1,026,900.21
    • -0.10
    • 12,179,432.67
    • 1.23
    • 30.57%
    • 2020-12-31
    • -1,981,224.93
    • -212,965.18
    • -0.02
    • -1.84%
    • 0.38%
    • -558,444.54
    • -0.08
    • 8,567,261.16
    • 1.23
    • 30.49%
    • 2020-06-30
    • -2,167,567.46
    • -158,466.70
    • -0.01
    • -1.18%
    • 0.45%
    • -1,026,900.21
    • -0.10
    • 12,179,432.67
    • 1.23
    • 30.57%
    • 2019-12-31
    • 2,601,053.43
    • 1,605,159.99
    • 0.04
    • 3.71%
    • 3.90%
    • -410,725.21
    • -0.02
    • 26,589,129.39
    • 1.23
    • 29.99%
    • 2019-06-30
    • 2,012,296.09
    • 952,596.61
    • 0.02
    • 1.70%
    • 1.78%
    • -1,069,932.28
    • -0.04
    • 29,581,495.46
    • 1.20
    • 27.34%
    • 2019-12-31
    • 2,601,053.43
    • 1,605,159.99
    • 0.04
    • 3.71%
    • 3.90%
    • -410,725.21
    • -0.02
    • 26,589,129.39
    • 1.23
    • 29.99%
    • 2019-06-30
    • 2,012,296.09
    • 952,596.61
    • 0.02
    • 1.70%
    • 1.78%
    • -1,069,932.28
    • -0.04
    • 29,581,495.46
    • 1.20
    • 27.34%
    • 2018-12-31
    • -22,186,942.58
    • 7,742,191.93
    • 0.08
    • 7.15%
    • 9.87%
    • -5,701,441.96
    • -0.08
    • 88,772,266.31
    • 1.18
    • 25.11%
    • 2018-06-30
    • -22,573,555.14
    • 3,869,853.03
    • 0.03
    • 2.74%
    • 4.56%
    • -5,346,368.59
    • -0.08
    • 74,461,860.76
    • 1.12
    • 19.07%
    • 2018-12-31
    • -22,186,942.58
    • 7,742,191.93
    • 0.08
    • 7.15%
    • 9.87%
    • -5,701,441.96
    • -0.08
    • 88,772,266.31
    • 1.18
    • 25.11%
    • 2018-06-30
    • -22,573,555.14
    • 3,869,853.03
    • 0.03
    • 2.74%
    • 4.56%
    • -5,346,368.59
    • -0.08
    • 74,461,860.76
    • 1.12
    • 19.07%
    • 2017-12-31
    • 3,547,830.04
    • 9,920,891.77
    • 0.00
    • 0.40%
    • 0.47%
    • 22,922,050.12
    • 0.07
    • 358,901,487.47
    • 1.07
    • 13.87%
    • 2017-06-30
    • -2,352,297.55
    • 16,864,136.43
    • 0.00
    • 0.44%
    • 1.03%
    • 110,268,835.46
    • 0.07
    • 1,609,208,034.22
    • 1.08
    • 14.51%
    • 2017-12-31
    • 3,547,830.04
    • 9,920,891.77
    • 0.00
    • 0.40%
    • 0.47%
    • 22,922,050.12
    • 0.07
    • 358,901,487.47
    • 1.07
    • 13.87%
    • 2017-06-30
    • -2,352,297.55
    • 16,864,136.43
    • 0.00
    • 0.44%
    • 1.03%
    • 110,268,835.46
    • 0.07
    • 1,609,208,034.22
    • 1.08
    • 14.51%
    • 2016-12-31
    • 44,231,897.36
    • -23,229,249.17
    • -0.02
    • -1.78%
    • 2.85%
    • 303,094,364.91
    • 0.07
    • 4,716,826,341.98
    • 1.07
    • 13.34%
    • 2016-06-30
    • 18,283,651.72
    • 8,580,226.98
    • 0.02
    • 1.72%
    • 1.63%
    • 51,092,296.42
    • 0.11
    • 521,239,663.33
    • 1.12
    • 12.00%
    • 2016-12-31
    • 44,231,897.36
    • -23,229,249.17
    • -0.02
    • -1.78%
    • 2.85%
    • 303,094,364.91
    • 0.07
    • 4,716,826,341.98
    • 1.07
    • 13.34%
    • 2016-06-30
    • 18,283,651.72
    • 8,580,226.98
    • 0.02
    • 1.72%
    • 1.63%
    • 51,092,296.42
    • 0.11
    • 521,239,663.33
    • 1.12
    • 12.00%
    • 2015-12-31
    • 22,971,811.69
    • 35,501,268.56
    • 0.09
    • 8.84%
    • 9.65%
    • 34,218,783.24
    • 0.07
    • 558,152,458.81
    • 1.10
    • 10.20%
    • 2015-06-30
    • 7,428,017.30
    • 8,120,920.48
    • 0.02
    • 2.32%
    • 2.99%
    • 6,574,673.57
    • 0.03
    • 223,768,829.47
    • 1.04
    • 3.50%
    • 2015-12-31
    • 22,971,811.69
    • 35,501,268.56
    • 0.09
    • 8.84%
    • 9.65%
    • 34,218,783.24
    • 0.07
    • 558,152,458.81
    • 1.10
    • 10.20%
    • 2015-06-30
    • 7,428,017.30
    • 8,120,920.48
    • 0.02
    • 2.32%
    • 2.99%
    • 6,574,673.57
    • 0.03
    • 223,768,829.47
    • 1.04
    • 3.50%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • ---
    • 124.67%
    • 0.22%
    • 16.82
    • 2023-12-31
    • ---
    • 108.10%
    • 0.62%
    • 18.52
    • 2023-09-30
    • ---
    • 124.77%
    • 0.26%
    • 15.40
    • 2023-06-30
    • ---
    • 130.78%
    • 0.16%
    • 15.33
    • 2023-03-31
    • ---
    • 113.85%
    • 0.07%
    • 15.13
    • 2022-12-31
    • ---
    • 99.58%
    • 0.05%
    • 15.01
    • 2022-09-30
    • ---
    • 98.50%
    • 1.54%
    • 15.55
    • 2022-06-30
    • ---
    • 93.83%
    • 2.77%
    • 0.11
    • 2022-03-31
    • ---
    • 102.12%
    • 0.61%
    • 0.11
    • 2021-12-31
    • ---
    • 103.16%
    • 9.45%
    • 0.11
    • 2021-09-30
    • ---
    • 117.42%
    • 6.95%
    • 0.12
    • 2021-06-30
    • ---
    • 110.64%
    • 5.80%
    • 0.13
    • 2021-03-31
    • ---
    • 76.01%
    • 6.16%
    • 0.18
    • 2020-12-31
    • ---
    • 106.50%
    • 3.55%
    • 0.14
    • 2020-09-30
    • ---
    • 95.48%
    • 7.14%
    • 0.15
    • 2020-06-30
    • ---
    • 127.57%
    • 5.69%
    • 0.21
    • 2020-03-31
    • ---
    • 93.57%
    • 8.36%
    • 0.22
    • 2019-12-31
    • ---
    • 62.05%
    • 1.73%
    • 2.02
    • 2019-09-30
    • ---
    • 109.90%
    • 5.57%
    • 0.55
    • 2019-06-30
    • ---
    • 131.69%
    • 5.15%
    • 0.46
    • 2019-03-31
    • ---
    • 75.74%
    • 5.93%
    • 0.60
    • 2018-12-31
    • ---
    • 100.19%
    • 8.58%
    • 1.19
    • 2018-09-30
    • ---
    • 129.25%
    • 5.41%
    • 0.83
    • 2018-06-30
    • ---
    • 110.30%
    • 7.72%
    • 0.83
    • 2018-03-31
    • ---
    • 83.31%
    • 1.29%
    • 1.18
    • 2017-12-31
    • ---
    • 136.61%
    • 0.36%
    • 3.70
    • 2017-09-30
    • ---
    • 116.30%
    • 0.15%
    • 11.05
    • 2017-06-30
    • ---
    • 124.73%
    • 1.25%
    • 16.28
    • 2017-03-31
    • ---
    • 81.53%
    • 0.02%
    • 47.39
    • 2016-12-31
    • ---
    • 83.28%
    • 0.73%
    • 47.43
    • 2016-09-30
    • ---
    • 109.06%
    • 1.23%
    • 5.41
    • 2016-06-30
    • ---
    • 111.24%
    • 0.36%
    • 5.63
    • 2016-03-31
    • ---
    • 132.50%
    • 0.66%
    • 5.99
    • 2015-12-31
    • ---
    • 111.24%
    • 0.45%
    • 6.39
    • 2015-09-30
    • ---
    • 117.56%
    • 0.03%
    • 9.29
    • 2015-06-30
    • ---
    • 114.78%
    • 0.31%
    • 3.20
    • 2015-03-31
    • ---
    • 138.80%
    • 4.10%
    • 5.43

    股票持仓

    • 截止时间
    • 股票代码
    • 股票名称
    • 占净值比例
    • 持股数（万股）
    • 持仓市值（万元）
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.01%
    • 0.04
    • 0.39
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.01%
    • 0.04
    • 0.39
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.01%
    • 0.10
    • 0.98
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.01%
    • 0.10
    • 0.98
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.05%
    • 2.11
    • 20.66
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.05%
    • 47.80
    • 467.96
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.05%
    • 0.77
    • 7.54
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.65%
    • 32.98
    • 322.87
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.64%
    • 267.53
    • 2619.08
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.05%
    • 49.13
    • 480.98
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.49%
    • 22.19
    • 217.24
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.01%
    • 0.14
    • 1.37
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.01%
    • 0.14
    • 1.37
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.01%
    • 0.42
    • 4.11
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.36%
    • 10.00
    • 97.90
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.05%
    • 0.25
    • 2.45
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.05%
    • 17.81
    • 174.33
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.07%
    • 11.41
    • 111.70
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.05%
    • 41.09
    • 402.27
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.07%
    • 0.63
    • 6.17
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.05%
    • 16.20
    • 158.60
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.06%
    • 29.61
    • 289.91
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.14%
    • 9.29
    • 90.95
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.00%
    • 0.06
    • 0.59
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 2.28%
    • 11.67
    • 114.25
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.00%
    • 0.06
    • 0.59
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.33%
    • 24.70
    • 241.81
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.33%
    • 24.70
    • 241.81
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.00%
    • 0.03
    • 0.29
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.00%
    • 0.03
    • 0.29
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.05%
    • 0.25
    • 2.45
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.76%
    • 10.68
    • 104.56
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.76%
    • 10.68
    • 104.56
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.14%
    • 9.29
    • 90.95
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.02%
    • 0.36
    • 3.52
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.02%
    • 0.36
    • 3.52
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.00%
    • 0.02
    • 0.20
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.00%
    • 0.02
    • 0.20
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.05%
    • 17.81
    • 174.33
    • 2023-12-31
    • 000736
    • 中交地产
    • 0.00%
    • 0.01
    • 0.10

    基金实时行情

    • 百亿基金，业绩反弹！张坤、谢治宇、朱少醒...... | 05-17
    • 大涨超6%！有人“刚清仓就暴涨”巨亏百万…… | 05-17
    • 小微盘策略光环褪去 “神基”神话安在 | 05-17
    • 各路资金联手“扫货” 多只中证A50ETF规模大增 | 05-17
    • 61只产品年内浮盈超10% 红利主题基金热度持续 | 05-17
    • 公募基金正瞄准优质“出海”企业 | 05-17
    • 债券ETF数量和规模双增 专家称今年市场总规模有望突破千亿元 | 05-17
    • 多只成立不满一年的基金冲上分类业绩榜前三，有的产品却面临清盘风险 | 05-17
    • 开启“限购” 绩优基金或受关注 | 05-17
    • 基民：需要这一服务！长期主义、定投深入人心 5·15基金业投教进行时 | 05-17

    相关基金

    基金知识

    Copyright © 2019-2024
    免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与 网站无关！谨防受骗！
    股市有风险，投资需谨慎！渝ICP备15002837号-2网站地图

    返回顶部
    Baidu
    map