创业板指

1753.16

2.7

0.15%

深证成指

9183.14

-56

-0.61%

上证指数

3021.98

-22.62

-0.74%

恒生指数

16828.9

317.24

1.92%

    天弘优选债券(000606)

    • 盘中最新估值(2024-04-22)

    • 最新净值1.0802
    • 累计净值1.2799
    • 今年来：3.76
    • 近1周：0.39
    • 近1月：1.02
    • 近3月：3.3
    • 近6月：5.35
    • 近1年：6.52
    • 近2年：8.76
    • 近3年：13.42
    • 成立来：30.85

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-22
    • 1.0802
    • 1.2799
    • 0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.0789
    • 1.2786
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.0781
    • 1.2778
    • 0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.0768
    • 1.2765
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.0761
    • 1.2758
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.0760
    • 1.2757
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.0761
    • 1.2758
    • 0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.0748
    • 1.2745
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.0741
    • 1.2738
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.0742
    • 1.2739
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.0736
    • 1.2733
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.0727
    • 1.2724
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.0720
    • 1.2717
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.0713
    • 1.2710
    • -0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.0719
    • 1.2716
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.0710
    • 1.2707
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.0713
    • 1.2710
    • 0.17%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.0695
    • 1.2692
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.0692
    • 1.2689
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.0693
    • 1.2690
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.0692
    • 1.2689
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.0688
    • 1.2685
    • -0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.0693
    • 1.2690
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.0684
    • 1.2681
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.0676
    • 1.2673
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.0672
    • 1.2669
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.0676
    • 1.2673
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.0674
    • 1.2671
    • -0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.0687
    • 1.2684
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.0694
    • 1.2691
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.0689
    • 1.2686
    • -0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.0700
    • 1.2697
    • 0.47%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.0650
    • 1.2647
    • 0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.0636
    • 1.2633
    • 0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.0620
    • 1.2617
    • -0.27%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.0649
    • 1.2646
    • 0.17%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 1.0631
    • 1.2628
    • 0.19%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 1.0611
    • 1.2608
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 1.0604
    • 1.2601
    • 0.24%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-23
    • 1.0579
    • 1.2576
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 3.63%
    • 0.26%
    • 0.90%
    • 3.37%
    • 5.26%
    • 6.40%
    • 8.61%
    • 13.41%
    • 20.60%
    • 30.69%
    • 1.94%
    • 0.21%
    • 0.63%
    • 1.74%
    • 3.00%
    • 4.88%
    • 7.97%
    • 12.59%
    • 21.28%
    • ---
    • 37|3087
    • 589|3243
    • 236|3198
    • 37|3097
    • 40|2920
    • 123|2744
    • 377|2366
    • 383|2058
    • 426|1178
    • ---
    • 3↓
    • 176↓
    • 88↓
    • 4↓
    • 4↓
    • 23↓
    • 88↓
    • 84↓
    • 79↓
    • ---
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 良好
    • ---

    基金概况

    • 基金全称天弘优选债券型证券投资基金
    • 000606
    • 基金简称天弘优选债券
    • 基金类型债券型-长债
    • 发行日期2017年08月28日
    • 成立日期/规模2017年09月26日 / 2.758亿份
    • 资产规模15.17亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模14.5704亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人天弘基金
    • 基金托管人宁波银行
    • 基金经理人刘洋
    • 成立以来分红每份累计0.20元（12次）
    • 管理费率0.30%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率---（每年）
    • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
    • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中债-金融债券总全价(总值)指数收益率*80%+银行人民币活期存款利率(税后)*20%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。
    • 投资策略1、资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过精选债券,获取优化收益。 2、久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 3、收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。 4、息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。
    • 分红政策1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
    • 风险收益特征本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 65,734,554.13
    • 67,028,718.88
    • 0.03
    • 2.52%
    • 3.14%
    • 27,636,005.99
    • 0.02
    • 1,516,851,623.60
    • 1.04
    • 26.12%
    • 2023-06-30
    • 36,639,370.18
    • 41,676,224.77
    • 0.01
    • 1.18%
    • 1.39%
    • 24,041,722.02
    • 0.01
    • 2,709,794,727.07
    • 1.03
    • 23.98%
    • 2022-12-31
    • 202,072,938.99
    • 147,625,350.36
    • 0.03
    • 2.50%
    • 2.42%
    • 30,148,593.38
    • 0.01
    • 4,917,746,675.26
    • 1.03
    • 22.28%
    • 2022-06-30
    • 132,166,135.77
    • 85,405,079.35
    • 0.01
    • 1.15%
    • 1.22%
    • 27,271,490.77
    • 0.00
    • 7,145,552,002.20
    • 1.03
    • 20.85%
    • 2022-12-31
    • 202,072,938.99
    • 147,625,350.36
    • 0.03
    • 2.50%
    • 2.42%
    • 30,148,593.38
    • 0.01
    • 4,917,746,675.26
    • 1.03
    • 22.28%
    • 2022-06-30
    • 132,166,135.77
    • 85,405,079.35
    • 0.01
    • 1.15%
    • 1.22%
    • 27,271,490.77
    • 0.00
    • 7,145,552,002.20
    • 1.03
    • 20.85%
    • 2021-12-31
    • 305,567,211.17
    • 353,713,312.66
    • 0.04
    • 3.93%
    • 4.34%
    • 12,536,202.54
    • 0.00
    • 8,875,908,441.68
    • 1.03
    • 19.39%
    • 2021-06-30
    • 119,206,488.11
    • 131,759,953.40
    • 0.01
    • 1.35%
    • 1.62%
    • 45,985,618.03
    • 0.01
    • 8,493,872,149.65
    • 1.03
    • 16.27%
    • 2021-12-31
    • 305,567,211.17
    • 353,713,312.66
    • 0.04
    • 3.93%
    • 4.34%
    • 12,536,202.54
    • 0.00
    • 8,875,908,441.68
    • 1.03
    • 19.39%
    • 2021-06-30
    • 119,206,488.11
    • 131,759,953.40
    • 0.01
    • 1.35%
    • 1.62%
    • 45,985,618.03
    • 0.01
    • 8,493,872,149.65
    • 1.03
    • 16.27%
    • 2020-12-31
    • 308,925,707.45
    • 294,566,185.63
    • 0.03
    • 2.74%
    • 2.83%
    • 74,133,323.70
    • 0.01
    • 12,675,588,835.69
    • 1.03
    • 14.42%
    • 2020-06-30
    • 212,535,064.93
    • 224,120,335.71
    • 0.02
    • 1.94%
    • 2.02%
    • 369,374,286.64
    • 0.03
    • 12,102,567,467.89
    • 1.05
    • 13.52%
    • 2020-12-31
    • 308,925,707.45
    • 294,566,185.63
    • 0.03
    • 2.74%
    • 2.83%
    • 74,133,323.70
    • 0.01
    • 12,675,588,835.69
    • 1.03
    • 14.42%
    • 2020-06-30
    • 212,535,064.93
    • 224,120,335.71
    • 0.02
    • 1.94%
    • 2.02%
    • 369,374,286.64
    • 0.03
    • 12,102,567,467.89
    • 1.05
    • 13.52%
    • 2019-12-31
    • 314,932,585.22
    • 264,166,784.49
    • 0.03
    • 3.00%
    • 3.21%
    • 314,805,517.36
    • 0.03
    • 9,795,356,576.87
    • 1.05
    • 11.27%
    • 2019-06-30
    • 183,850,589.33
    • 121,597,949.86
    • 0.01
    • 1.26%
    • 1.38%
    • 124,502,729.87
    • 0.02
    • 7,805,468,363.69
    • 1.04
    • 9.30%
    • 2019-12-31
    • 314,932,585.22
    • 264,166,784.49
    • 0.03
    • 3.00%
    • 3.21%
    • 314,805,517.36
    • 0.03
    • 9,795,356,576.87
    • 1.05
    • 11.27%
    • 2019-06-30
    • 183,850,589.33
    • 121,597,949.86
    • 0.01
    • 1.26%
    • 1.38%
    • 124,502,729.87
    • 0.02
    • 7,805,468,363.69
    • 1.04
    • 9.30%
    • 2018-12-31
    • 65,182,345.97
    • 142,849,920.10
    • 0.10
    • 9.81%
    • 7.25%
    • 493,425,287.80
    • 0.05
    • 9,971,935,960.01
    • 1.08
    • 7.81%
    • 2018-06-30
    • 2,977,837.78
    • 3,776,218.36
    • 0.02
    • 2.41%
    • 2.79%
    • 3,795,511.91
    • 0.03
    • 136,550,647.32
    • 1.03
    • 3.32%
    • 2018-12-31
    • 65,182,345.97
    • 142,849,920.10
    • 0.10
    • 9.81%
    • 7.25%
    • 493,425,287.80
    • 0.05
    • 9,971,935,960.01
    • 1.08
    • 7.81%
    • 2018-06-30
    • 2,977,837.78
    • 3,776,218.36
    • 0.02
    • 2.41%
    • 2.79%
    • 3,795,511.91
    • 0.03
    • 136,550,647.32
    • 1.03
    • 3.32%
    • 2017-12-31
    • 1,803,860.45
    • 1,211,069.53
    • 0.01
    • 0.58%
    • 0.52%
    • 969,446.96
    • 0.01
    • 186,235,852.50
    • 1.01
    • 0.52%
    • 2017-12-31
    • 1,803,860.45
    • 1,211,069.53
    • 0.01
    • 0.58%
    • 0.52%
    • 969,446.96
    • 0.01
    • 186,235,852.50
    • 1.01
    • 0.52%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
    • 126.67%
    • 0.32%
    • 15.17
    • 2023-09-30
    • ---
    • 131.87%
    • 0.05%
    • 21.06
    • 2023-06-30
    • ---
    • 109.29%
    • 0.23%
    • 27.10
    • 2023-03-31
    • ---
    • 99.77%
    • 0.27%
    • 37.83
    • 2022-12-31
    • ---
    • 106.34%
    • 0.01%
    • 49.18
    • 2022-09-30
    • ---
    • 90.84%
    • 0.05%
    • 38.83
    • 2022-06-30
    • ---
    • 103.36%
    • 0.00%
    • 71.46
    • 2022-03-31
    • ---
    • 133.89%
    • 0.00%
    • 72.04
    • 2021-12-31
    • ---
    • 123.53%
    • 0.01%
    • 88.76
    • 2021-09-30
    • ---
    • 117.51%
    • 0.01%
    • 81.67
    • 2021-06-30
    • ---
    • 119.50%
    • 0.05%
    • 84.94
    • 2021-03-31
    • ---
    • 112.08%
    • 0.01%
    • 88.87
    • 2020-12-31
    • ---
    • 112.94%
    • 0.24%
    • 126.76
    • 2020-09-30
    • ---
    • 105.32%
    • 0.01%
    • 94.82
    • 2020-06-30
    • ---
    • 91.72%
    • 0.13%
    • 121.03
    • 2020-03-31
    • ---
    • 97.69%
    • 0.63%
    • 125.39
    • 2019-12-31
    • ---
    • 81.50%
    • 0.01%
    • 97.95
    • 2019-09-30
    • ---
    • 108.32%
    • 0.10%
    • 83.66
    • 2019-06-30
    • ---
    • 112.57%
    • 0.01%
    • 78.05
    • 2019-03-31
    • ---
    • 126.29%
    • 0.53%
    • 100.93
    • 2018-12-31
    • ---
    • 118.51%
    • 0.03%
    • 99.72
    • 2018-09-30
    • ---
    • 95.75%
    • 0.31%
    • 10.49
    • 2018-06-30
    • ---
    • 111.11%
    • 0.65%
    • 1.37
    • 2018-03-31
    • ---
    • 114.13%
    • 1.78%
    • 1.17
    • 2017-12-31
    • ---
    • 98.65%
    • 0.32%
    • 1.86

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