创业板指

1753.16

2.7

0.15%

深证成指

9183.14

-56

-0.61%

上证指数

3021.98

-22.62

-0.74%

恒生指数

16828.9

317.24

1.92%

    工银纯债债券A(000402)

    • 盘中最新估值(2024-04-23)

    • 最新净值1.1868
    • 累计净值1.5454
    • 今年来：1.67
    • 近1周：0.19
    • 近1月：0.64
    • 近3月：1.4
    • 近6月：2.87
    • 近1年：4.45
    • 近2年：8.22
    • 近3年：14.08
    • 成立来：61.29

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-23
    • 1.1868
    • 1.5454
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.1864
    • 1.5450
    • 0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.1858
    • 1.5444
    • 0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.1853
    • 1.5439
    • 0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.1848
    • 1.5434
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.1845
    • 1.5431
    • 0.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.1844
    • 1.5430
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.1840
    • 1.5426
    • 0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.1833
    • 1.5419
    • 0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.1828
    • 1.5414
    • 0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.1826
    • 1.5412
    • 0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.1821
    • 1.5407
    • 0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.1814
    • 1.5400
    • 0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.1809
    • 1.5395
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.1805
    • 1.5391
    • 0.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.1804
    • 1.5390
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.1800
    • 1.5386
    • 0.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.1799
    • 1.5385
    • 0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.1794
    • 1.5380
    • 0.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.1793
    • 1.5379
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.1793
    • 1.5379
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.1793
    • 1.5379
    • 0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.1791
    • 1.5377
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.1791
    • 1.5377
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.1787
    • 1.5373
    • 0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.1781
    • 1.5367
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.1777
    • 1.5363
    • -0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.1780
    • 1.5366
    • -0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.1784
    • 1.5370
    • -0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.1790
    • 1.5376
    • -0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.1792
    • 1.5378
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.1792
    • 1.5378
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.1792
    • 1.5378
    • 0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.1787
    • 1.5373
    • 0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.1785
    • 1.5371
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.1782
    • 1.5368
    • -0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.1788
    • 1.5374
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 1.1785
    • 1.5371
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 1.1782
    • 1.5368
    • 0.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 1.1781
    • 1.5367
    • 0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.58%
    • 0.15%
    • 0.57%
    • 1.37%
    • 2.85%
    • 4.40%
    • 8.19%
    • 14.16%
    • 23.68%
    • 61.15%
    • 1.94%
    • 0.21%
    • 0.63%
    • 1.74%
    • 3.00%
    • 4.88%
    • 7.97%
    • 12.59%
    • 21.28%
    • ---
    • 1817|3087
    • 1882|3243
    • 1733|3198
    • 1861|3097
    • 1215|2920
    • 1127|2744
    • 506|2366
    • 257|2058
    • 177|1178
    • ---
    • 184↓
    • 102↓
    • 158↓
    • 181↓
    • 46↓
    • 165↓
    • 123↓
    • 63↓
    • 43↓
    • ---
    • 一般
    • 一般
    • 一般
    • 一般
    • 良好
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称工银瑞信纯债债券型证券投资基金
    • 000402
    • 基金简称工银纯债债券A
    • 基金类型债券型-长债
    • 发行日期2014年04月16日
    • 成立日期/规模2014年05月16日 / 16.371亿份
    • 资产规模110.57亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模94.7291亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人工银瑞信基金
    • 基金托管人兴业银行
    • 基金经理人张略钊、谷衡
    • 成立以来分红每份累计0.36元（10次）
    • 管理费率0.30%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率0.60%（前端）
    • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准80%中债信用债(财富)总指数收益率+20%中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
    • 投资理念通过主要投资于国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并从利率、信用等角度深入研究,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。
    • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
    • 投资策略本产品的主要投资策略包括:久期策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。 1、久期策略 全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,预测利率水平变动趋势以及收益率曲线形状变化趋势。在预期未来较长一段时间(比如未来1年)利率上升,导致中长期债持有期收益低于短债或者货币收益时,降低组合的久期;而在预期未来较长一段时间(比如未来1年),利率水平稳定或者下降,导致中长期债持有收益高于短债和货币收益时,提高组合的久期。 2、期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略,包括:子弹型策略、哑铃型策略、梯形策略等。 3、类属配置策略 对于债券资产而言,是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转向衰退周期,企业信用风险将普遍提高,此时降低信用债投资比例,降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反,当宏观经济转向复苏,企业信用风险普遍下降,此时应该提高信用债投资比例,提高幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外,还将考察一些特殊因素对于信用债配置产生影响,其中包括供给的节奏,主要投资主体的投资习惯,以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响,因此,在中国市场分析信用债投资机会,不仅需要分析信用风险趋势,还需要分析供需面和替代资产的冲击等因素,最后,在预期的利差变动范围内,进行持有期收益分析,以确定最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。 4、证券选择策略 根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行评级,在此基础上,进一步结合债券发行具体条款(主要是债券担保状况)对债券进行评级。根据信用债的评级,给予相应的信用风险溢价,与市场上的信用利差进行对比,发倔具备相对价值的个券。 本基金投资于公司债券、企业债券等企业机构发行的债券,其信用级别评级应为BBB以上(含BBB)。 5、短期和中长期的市场环境中的投资策略 在一般情况下,本基金坚持中长期投资理念,对于投资组合中的债券进行中长期投资。但是,由于市场的波动,亦会导致证券的价格在短期内偏离其合理价值区间,在此种情况下,本基金可能进行短期波段性操作,具体表现在以下几个方面: 1)所买入的证券在短期内出现价格急剧波动,严重高出其合理价值区间,本基金将全部或者部分卖出该证券,以实现投资收益,而市场价格经过自身内在机制调整,重新回到合理价值区间时再重新买入。 2)由于市场出现未能预见的不利变化,导致前期投资决策的基础条件不复存在,此时,为有效控制投资组合风险,本基金亦将进行短期操作。 6、资产支持证券等品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
    • 分红政策1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 347,397,644.85
    • 449,975,339.64
    • 0.05
    • 4.36%
    • 4.56%
    • 235,659,236.21
    • 0.02
    • 11,057,312,602.70
    • 1.17
    • 58.64%
    • 2023-06-30
    • 161,665,400.79
    • 286,995,302.28
    • 0.03
    • 2.90%
    • 2.94%
    • 245,389,715.33
    • 0.03
    • 10,273,708,585.85
    • 1.17
    • 56.17%
    • 2022-12-31
    • 351,045,842.70
    • 244,777,520.15
    • 0.03
    • 2.31%
    • 2.81%
    • 254,299,860.64
    • 0.03
    • 9,106,666,273.46
    • 1.16
    • 51.71%
    • 2022-06-30
    • 155,217,596.48
    • 159,573,893.46
    • 0.02
    • 1.74%
    • 1.83%
    • 252,332,943.82
    • 0.03
    • 10,977,081,739.31
    • 1.16
    • 50.26%
    • 2022-12-31
    • 351,045,842.70
    • 244,777,520.15
    • 0.03
    • 2.31%
    • 2.81%
    • 254,299,860.64
    • 0.03
    • 9,106,666,273.46
    • 1.16
    • 51.71%
    • 2022-06-30
    • 155,217,596.48
    • 159,573,893.46
    • 0.02
    • 1.74%
    • 1.83%
    • 252,332,943.82
    • 0.03
    • 10,977,081,739.31
    • 1.16
    • 50.26%
    • 2021-12-31
    • 122,628,688.17
    • 226,781,318.77
    • 0.07
    • 6.05%
    • 6.46%
    • 342,812,693.07
    • 0.05
    • 7,541,848,920.44
    • 1.19
    • 47.57%
    • 2021-06-30
    • 39,540,831.61
    • 79,629,334.01
    • 0.04
    • 3.00%
    • 3.05%
    • 92,866,925.51
    • 0.03
    • 3,187,426,715.40
    • 1.15
    • 42.84%
    • 2021-12-31
    • 122,628,688.17
    • 226,781,318.77
    • 0.07
    • 6.05%
    • 6.46%
    • 342,812,693.07
    • 0.05
    • 7,541,848,920.44
    • 1.19
    • 47.57%
    • 2021-06-30
    • 39,540,831.61
    • 79,629,334.01
    • 0.04
    • 3.00%
    • 3.05%
    • 92,866,925.51
    • 0.03
    • 3,187,426,715.40
    • 1.15
    • 42.84%
    • 2020-12-31
    • 146,308,120.40
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    • 2020-12-31
    • 146,308,120.40
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    • 2018-06-30
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    • 2018-12-31
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    • 2017-06-30
    • 55,755,236.50
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    • 2017-12-31
    • -180,378,409.61
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    • 2017-06-30
    • 55,755,236.50
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    • 2016-12-31
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    • 2016-06-30
    • 110,516,760.45
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    • 2.04%
    • 1,111,331,199.57
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    • 25.30%
    • 2016-12-31
    • 350,076,284.97
    • 31,947,821.62
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    • 0.34%
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    • 2016-06-30
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    • 2015-12-31
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    • 22.80%
    • 2015-06-30
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    • 0.11
    • 352,628,988.43
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    • 15.90%
    • 2015-12-31
    • 142,451,810.27
    • 166,344,933.95
    • 0.12
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    • 674,485,681.43
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    • 5,245,459,301.15
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    • 2015-06-30
    • 10,475,802.98
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    • 352,628,988.43
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    • 15.90%
    • 2014-12-31
    • 8,356,257.00
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    • 8.70%
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    • 0.05
    • 108,770,200.00
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    • 8.70%
    • 2014-12-31
    • 8,356,257.00
    • 10,389,180.00
    • 0.06
    • 6.07%
    • 8.70%
    • 5,406,515.00
    • 0.05
    • 108,770,200.00
    • 1.09
    • 8.70%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
    • 119.32%
    • 0.50%
    • 118.19
    • 2023-09-30
    • ---
    • 124.58%
    • 0.50%
    • 121.74
    • 2023-06-30
    • ---
    • 117.96%
    • 0.49%
    • 119.70
    • 2023-03-31
    • ---
    • 125.92%
    • 0.38%
    • 113.59
    • 2022-12-31
    • ---
    • 126.70%
    • 0.15%
    • 100.24
    • 2022-09-30
    • ---
    • 108.10%
    • 0.73%
    • 144.50
    • 2022-06-30
    • ---
    • 119.67%
    • 0.31%
    • 122.14
    • 2022-03-31
    • ---
    • 126.39%
    • 0.41%
    • 94.56
    • 2021-12-31
    • ---
    • 114.55%
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    • 84.52
    • 2021-09-30
    • ---
    • 104.47%
    • 0.11%
    • 58.13
    • 2021-06-30
    • ---
    • 122.17%
    • 0.95%
    • 37.11
    • 2021-03-31
    • ---
    • 120.28%
    • 1.12%
    • 31.08
    • 2020-12-31
    • ---
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    • 45.38
    • 2020-09-30
    • ---
    • 120.63%
    • 0.83%
    • 43.48
    • 2020-06-30
    • ---
    • 120.62%
    • 1.24%
    • 57.87
    • 2020-03-31
    • ---
    • 117.50%
    • 1.25%
    • 56.01
    • 2019-12-31
    • ---
    • 118.94%
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    • 2019-09-30
    • ---
    • 120.94%
    • 0.98%
    • 51.27
    • 2019-06-30
    • ---
    • 115.04%
    • 1.00%
    • 41.41
    • 2019-03-31
    • ---
    • 109.95%
    • 0.46%
    • 42.12
    • 2018-12-31
    • ---
    • 125.66%
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    • 2018-09-30
    • ---
    • 101.32%
    • 0.22%
    • 51.06
    • 2018-06-30
    • ---
    • 113.22%
    • 4.19%
    • 62.55
    • 2018-03-31
    • ---
    • 117.63%
    • 1.84%
    • 63.07
    • 2017-12-31
    • ---
    • 119.88%
    • 2.30%
    • 74.86
    • 2017-09-30
    • ---
    • 128.31%
    • 1.26%
    • 82.35
    • 2017-06-30
    • ---
    • 121.26%
    • 2.56%
    • 92.34
    • 2017-03-31
    • ---
    • 126.44%
    • 1.37%
    • 85.37
    • 2016-12-31
    • ---
    • 128.65%
    • 2.82%
    • 114.54
    • 2016-09-30
    • ---
    • 93.93%
    • 0.11%
    • 196.10
    • 2016-06-30
    • ---
    • 106.44%
    • 1.16%
    • 137.41
    • 2016-03-31
    • ---
    • 118.00%
    • 0.64%
    • 106.65
    • 2015-12-31
    • ---
    • 87.80%
    • 0.79%
    • 97.42
    • 2015-09-30
    • ---
    • 110.10%
    • 0.94%
    • 87.87
    • 2015-06-30
    • ---
    • 155.35%
    • 4.87%
    • 11.98
    • 2015-03-31
    • ---
    • 154.87%
    • 8.39%
    • 5.72
    • 2014-12-31
    • ---
    • 179.66%
    • 10.16%
    • 3.30
    • 2014-09-30
    • ---
    • 153.62%
    • 3.10%
    • 3.67

    股票持仓

    • 截止时间
    • 股票代码
    • 股票名称
    • 占净值比例
    • 持股数（万股）
    • 持仓市值（万元）
    • 2023-12-31
    • 000402
    • 金融街
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    • 14.07
    • 51.06
    • 2023-12-31
    • 000402
    • 金融街
    • 0.09%
    • 14.07
    • 51.06
    • 2023-12-31
    • 000402
    • 金融街
    • 0.07%
    • 0.95
    • 3.45
    • 2023-12-31
    • 000402
    • 金融街
    • 0.96%
    • 15.00
    • 54.45
    • 2023-12-31
    • 000402
    • 金融街
    • 0.24%
    • 2.96
    • 10.74
    • 2023-12-31
    • 000402
    • 金融街
    • 0.23%
    • 7.99
    • 29.00
    • 2023-12-31
    • 000402
    • 金融街
    • 0.07%
    • 4.12
    • 14.96
    • 2023-12-31
    • 000402
    • 金融街
    • 0.01%
    • 0.13
    • 0.47
    • 2023-12-31
    • 000402
    • 金融街
    • 0.00%
    • 0.02
    • 0.07
    • 2023-12-31
    • 000402
    • 金融街
    • 0.05%
    • 0.80
    • 2.90
    • 2023-12-31
    • 000402
    • 金融街
    • 0.02%
    • 0.85
    • 3.09
    • 2023-12-31
    • 000402
    • 金融街
    • 0.02%
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    • 130.35
    • 2023-12-31
    • 000402
    • 金融街
    • 0.15%
    • 1.23
    • 4.46
    • 2023-12-31
    • 000402
    • 金融街
    • 0.06%
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    • 2023-12-31
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    • 0.07%
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    • 2023-12-31
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    • 金融街
    • 0.07%
    • 1.14
    • 4.14
    • 2023-12-31
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