创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

    农银汇理金汇债券A(000322)

    • 盘中最新估值(2024-04-16)

    • 最新净值1.1098
    • 累计净值1.1098
    • 今年来：1.13
    • 近1周：0.11
    • 近1月：0.38
    • 近3月：1.02
    • 近6月：1.77
    • 近1年：3.07
    • 近2年：5.39
    • 近3年：8.83
    • 成立来：10.98

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-16
    • 1.1098
    • 1.1098
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.1098
    • 1.1098
    • 0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.1096
    • 1.1096
    • 0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.1091
    • 1.1091
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.1088
    • 1.1088
    • 0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.1086
    • 1.1086
    • 0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.1082
    • 1.1082
    • 0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.1077
    • 1.1077
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.1074
    • 1.1074
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.1071
    • 1.1071
    • 0.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.1070
    • 1.1070
    • 0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.1068
    • 1.1068
    • 0.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.1067
    • 1.1067
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.1064
    • 1.1064
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.1064
    • 1.1064
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.1064
    • 1.1064
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.1064
    • 1.1064
    • 0.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.1063
    • 1.1063
    • -0.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.1064
    • 1.1064
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.1061
    • 1.1061
    • 0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.1056
    • 1.1056
    • 0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.1052
    • 1.1052
    • -0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.1055
    • 1.1055
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.1055
    • 1.1055
    • -0.08%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.1064
    • 1.1064
    • -0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.1066
    • 1.1066
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.1066
    • 1.1066
    • -0.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.1067
    • 1.1067
    • 0.06%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.1060
    • 1.1060
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.1057
    • 1.1057
    • 0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.1053
    • 1.1053
    • -0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.1059
    • 1.1059
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 1.1056
    • 1.1056
    • 0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 1.1052
    • 1.1052
    • 0.01%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 1.1051
    • 1.1051
    • 0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-23
    • 1.1046
    • 1.1046
    • 0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-22
    • 1.1043
    • 1.1043
    • 0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-21
    • 1.1039
    • 1.1039
    • 0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-20
    • 1.1037
    • 1.1037
    • 0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-19
    • 1.1032
    • 1.1032
    • 0.08%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.11%
    • 0.17%
    • 0.37%
    • 1.03%
    • 1.78%
    • 3.06%
    • 5.42%
    • 8.85%
    • ---
    • 10.96%
    • 1.73%
    • 0.23%
    • 0.51%
    • 1.63%
    • 2.68%
    • 4.76%
    • 7.86%
    • 12.55%
    • 20.95%
    • ---
    • 2408|3089
    • 2121|3229
    • 2299|3179
    • 2408|3093
    • 2372|2914
    • 2235|2740
    • 1936|2363
    • 1680|2057
    • ---|1178
    • ---
    • 267↓
    • 441↓
    • 99↓
    • 228↓
    • 267↓
    • 282↓
    • 286↓
    • 261↓
    • ---
    • ---
    • 不佳
    • 一般
    • 一般
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称农银汇理金汇债券型证券投资基金
    • 000322
    • 基金简称农银汇理金汇债券A
    • 基金类型债券型-长债
    • 发行日期2013年12月02日
    • 成立日期/规模2013年12月18日 / 51.167亿份
    • 资产规模7.21亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模6.5726亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人农银汇理基金
    • 基金托管人交通银行
    • 基金经理人马逸钧、周宇
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.27%（每年）
    • 托管费率0.08%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率0.00%（前端）
    • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中债综合财富(1年以下)指数收益率
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金在严格控制风险的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金主要投资于剩余期限不超过397天(含)的债券资产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
    • 投资策略本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、债券回购策略、跨市场投资策略及资产支持证券投资策略等策略,力争实现基金资产的稳健增值。 久期配置策略 本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析,判断未来市场利率可能的变动方向,并在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期,提高债券投资收益。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券或增持浮动利息债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。 期限结构配置 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 类属配置策略 在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的配置比例。 信用策略 本基金将充分利用公司研究力量并借鉴外部的信用评级结果,建立内部信用评级体系和信用类债券核心库。根据发债主体的经营状况和现金流等情况,对发债企业信用风险进行评估,给出各目标信用债券的信用评级等级。基金经理据此从核心库中优选券种纳入组合。 债券回购策略 本基金可利用债券回购扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。 跨市场投资策略 跨市场投资策略是根据银行间市场及交易所市场不同的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
    • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 26,552,643.86
    • 26,993,886.56
    • 0.03
    • 2.44%
    • 2.72%
    • 59,517,054.70
    • 0.09
    • 721,252,421.30
    • 1.10
    • 9.74%
    • 2023-06-30
    • 13,597,929.81
    • 14,979,469.36
    • 0.02
    • 1.39%
    • 1.49%
    • 111,312,119.79
    • 0.08
    • 1,532,029,656.03
    • 1.08
    • 8.42%
    • 2022-12-31
    • 14,541,385.76
    • 13,668,132.40
    • 0.02
    • 2.04%
    • 2.33%
    • 26,819,937.44
    • 0.07
    • 437,063,844.30
    • 1.07
    • 6.83%
    • 2022-06-30
    • 7,100,155.49
    • 7,447,375.98
    • 0.01
    • 1.30%
    • 1.48%
    • 23,951,231.53
    • 0.06
    • 459,091,192.98
    • 1.06
    • 5.95%
    • 2022-12-31
    • 14,541,385.76
    • 13,668,132.40
    • 0.02
    • 2.04%
    • 2.33%
    • 26,819,937.44
    • 0.07
    • 437,063,844.30
    • 1.07
    • 6.83%
    • 2022-06-30
    • 7,100,155.49
    • 7,447,375.98
    • 0.01
    • 1.30%
    • 1.48%
    • 23,951,231.53
    • 0.06
    • 459,091,192.98
    • 1.06
    • 5.95%
    • 2021-12-31
    • 6,243,823.65
    • 6,165,915.23
    • 0.03
    • 2.97%
    • 3.19%
    • 11,015,171.86
    • 0.04
    • 282,188,209.07
    • 1.04
    • 4.40%
    • 2021-06-30
    • 2,073,863.25
    • 1,993,614.92
    • 0.02
    • 1.48%
    • 1.52%
    • 3,710,664.77
    • 0.02
    • 153,812,549.22
    • 1.03
    • 2.71%
    • 2021-12-31
    • 6,243,823.65
    • 6,165,915.23
    • 0.03
    • 2.97%
    • 3.19%
    • 11,015,171.86
    • 0.04
    • 282,188,209.07
    • 1.04
    • 4.40%
    • 2021-06-30
    • 2,073,863.25
    • 1,993,614.92
    • 0.02
    • 1.48%
    • 1.52%
    • 3,710,664.77
    • 0.02
    • 153,812,549.22
    • 1.03
    • 2.71%
    • 2020-12-31
    • 1,122,080.35
    • 1,267,182.61
    • 0.01
    • 1.12%
    • 1.17%
    • 950,781.45
    • 0.01
    • 110,600,952.62
    • 1.01
    • 1.17%
    • 2020-06-30
    • 1,678,411.42
    • -56,731.57
    • 0.00
    • -0.04%
    • -0.04%
    • 0.00
    • 0.00
    • 140,794,173.30
    • 1.00
    • -0.04%
    • 2020-12-31
    • 1,122,080.35
    • 1,267,182.61
    • 0.01
    • 1.12%
    • 1.17%
    • 950,781.45
    • 0.01
    • 110,600,952.62
    • 1.01
    • 1.17%
    • 2020-06-30
    • 1,678,411.42
    • -56,731.57
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    • 0.00
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    • -0.04%
    • 2020-06-28
    • 2,380,660.57
    • 2,380,660.57
    • ---
    • ---
    • 1.10%
    • ---
    • ---
    • 141,365,449.98
    • 1.00
    • 25.16%
    • 2019-12-31
    • 10,335,583.43
    • 10,335,583.43
    • ---
    • ---
    • 2.65%
    • ---
    • ---
    • 227,538,838.62
    • 1.00
    • 23.81%
    • 2019-12-31
    • 10,335,583.43
    • 10,335,583.43
    • ---
    • ---
    • 2.65%
    • ---
    • ---
    • 227,538,838.62
    • 1.00
    • 23.81%
    • 2019-06-30
    • 6,566,991.65
    • 6,566,991.65
    • ---
    • ---
    • 1.40%
    • ---
    • ---
    • 423,509,455.27
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    • 2018-12-31
    • 15,561,503.53
    • 15,561,503.53
    • ---
    • ---
    • 3.51%
    • ---
    • ---
    • 510,470,655.48
    • 1.00
    • 20.61%
    • 2018-06-30
    • 6,765,065.54
    • 6,765,065.54
    • ---
    • ---
    • 1.94%
    • ---
    • ---
    • 1,801,235,707.40
    • 1.00
    • 18.77%
    • 2018-12-31
    • 15,561,503.53
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    • ---
    • ---
    • 3.51%
    • ---
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    • 510,470,655.48
    • 1.00
    • 20.61%
    • 2018-06-30
    • 6,765,065.54
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    • ---
    • ---
    • 1.94%
    • ---
    • ---
    • 1,801,235,707.40
    • 1.00
    • 18.77%
    • 2017-12-31
    • 4,221,551.66
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    • ---
    • ---
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    • ---
    • ---
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    • 1.00
    • 16.51%
    • 2017-06-30
    • 1,839,764.76
    • 1,839,764.76
    • ---
    • ---
    • 1.57%
    • ---
    • ---
    • 120,084,701.91
    • 1.00
    • 14.25%
    • 2017-12-31
    • 4,221,551.66
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    • ---
    • ---
    • 3.58%
    • ---
    • ---
    • 145,318,229.95
    • 1.00
    • 16.51%
    • 2017-06-30
    • 1,839,764.76
    • 1,839,764.76
    • ---
    • ---
    • 1.57%
    • ---
    • ---
    • 120,084,701.91
    • 1.00
    • 14.25%
    • 2016-12-31
    • 4,572,455.25
    • 4,572,455.25
    • ---
    • ---
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    • ---
    • ---
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    • 1.00
    • 12.48%
    • 2016-06-30
    • 2,610,502.67
    • 2,610,502.67
    • ---
    • ---
    • 1.37%
    • ---
    • ---
    • 153,062,021.11
    • 1.00
    • 10.92%
    • 2016-12-31
    • 4,572,455.25
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    • ---
    • ---
    • 2.80%
    • ---
    • ---
    • 140,817,062.94
    • 1.00
    • 12.48%
    • 2016-06-30
    • 2,610,502.67
    • 2,610,502.67
    • ---
    • ---
    • 1.37%
    • ---
    • ---
    • 153,062,021.11
    • 1.00
    • 10.92%
    • 2015-12-31
    • 15,588,085.57
    • 15,588,085.57
    • ---
    • ---
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    • ---
    • ---
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    • 1.00
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    • 2015-06-30
    • 11,016,700.63
    • 11,016,700.63
    • ---
    • ---
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    • ---
    • ---
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    • 1.00
    • 7.63%
    • 2015-12-31
    • 15,588,085.57
    • 15,588,085.57
    • ---
    • ---
    • 3.97%
    • ---
    • ---
    • 226,691,294.97
    • 1.00
    • 9.42%
    • 2015-06-30
    • 11,016,700.63
    • 11,016,700.63
    • ---
    • ---
    • 2.26%
    • ---
    • ---
    • 340,921,004.28
    • 1.00
    • 7.63%
    • 2014-12-31
    • 57,313,310.00
    • 57,313,310.00
    • ---
    • ---
    • 4.98%
    • ---
    • ---
    • 715,902,500.00
    • 1.00
    • 5.25%
    • 2014-06-30
    • 39,589,050.00
    • 39,589,050.00
    • ---
    • ---
    • 2.57%
    • ---
    • ---
    • 827,326,300.00
    • 1.00
    • 2.83%
    • 2014-12-31
    • 57,313,310.00
    • 57,313,310.00
    • ---
    • ---
    • 4.98%
    • ---
    • ---
    • 715,902,500.00
    • 1.00
    • 5.25%
    • 2014-06-30
    • 39,589,050.00
    • 39,589,050.00
    • ---
    • ---
    • 2.57%
    • ---
    • ---
    • 827,326,300.00
    • 1.00
    • 2.83%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
    • 104.83%
    • 0.04%
    • 11.16
    • 2023-09-30
    • ---
    • 119.69%
    • 0.07%
    • 13.42
    • 2023-06-30
    • ---
    • 107.76%
    • 0.02%
    • 22.32
    • 2023-03-31
    • ---
    • 109.04%
    • 0.07%
    • 14.90
    • 2022-12-31
    • ---
    • 94.71%
    • 0.66%
    • 8.84
    • 2022-09-30
    • ---
    • 94.29%
    • 0.75%
    • 16.12
    • 2022-06-30
    • ---
    • 109.55%
    • 0.27%
    • 8.19
    • 2022-03-31
    • ---
    • 118.14%
    • 0.10%
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    • 2021-12-31
    • ---
    • 133.51%
    • 0.05%
    • 3.73
    • 2021-09-30
    • ---
    • 117.86%
    • 0.07%
    • 2.31
    • 2021-06-30
    • ---
    • 121.52%
    • 0.38%
    • 1.54
    • 2021-03-31
    • ---
    • 102.45%
    • 1.33%
    • 1.26
    • 2020-12-31
    • ---
    • 132.08%
    • 0.23%
    • 1.11
    • 2020-09-30
    • ---
    • 127.42%
    • 0.09%
    • 1.10
    • 2020-06-30
    • ---
    • 85.90%
    • 12.77%
    • 1.41
    • 2020-06-28
    • ---
    • 86.78%
    • 21.29%
    • 1.41
    • 2020-03-31
    • ---
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    • 12.01%
    • 2.01
    • 2019-12-31
    • ---
    • 91.56%
    • 37.90%
    • 2.28
    • 2019-09-30
    • ---
    • 78.00%
    • 21.99%
    • 2.93
    • 2019-06-30
    • ---
    • 96.15%
    • 21.33%
    • 4.24
    • 2019-03-31
    • ---
    • 89.31%
    • 21.64%
    • 2.78
    • 2018-12-31
    • ---
    • 52.94%
    • 28.67%
    • 5.24
    • 2018-09-30
    • ---
    • 64.15%
    • 40.93%
    • 4.65
    • 2018-06-30
    • ---
    • 52.46%
    • 8.92%
    • 18.06
    • 2018-03-31
    • ---
    • 52.91%
    • 28.60%
    • 2.80
    • 2017-12-31
    • ---
    • 84.94%
    • 37.44%
    • 1.51
    • 2017-09-30
    • ---
    • 77.10%
    • 35.29%
    • 1.23
    • 2017-06-30
    • ---
    • 33.87%
    • 45.68%
    • 1.47
    • 2017-03-31
    • ---
    • 24.50%
    • 37.13%
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    • 2016-12-31
    • ---
    • 13.19%
    • 61.17%
    • 3.79
    • 2016-09-30
    • ---
    • 51.27%
    • 41.77%
    • 2.34
    • 2016-06-30
    • ---
    • 36.50%
    • 52.53%
    • 4.92
    • 2016-03-31
    • ---
    • 32.45%
    • 62.85%
    • 6.16
    • 2015-12-31
    • ---
    • 30.29%
    • 46.24%
    • 6.27
    • 2015-09-30
    • ---
    • 26.78%
    • 61.44%
    • 8.22
    • 2015-06-30
    • ---
    • 53.75%
    • 42.57%
    • 4.29
    • 2015-03-31
    • ---
    • 42.34%
    • 54.01%
    • 5.66
    • 2014-12-31
    • ---
    • 41.50%
    • 42.32%
    • 10.71
    • 2014-09-30
    • ---
    • 38.50%
    • 49.59%
    • 9.74
    • 2014-06-30
    • ---
    • 37.29%
    • 51.35%
    • 11.53

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