创业板指

1753.16

2.7

0.15%

深证成指

9183.14

-56

-0.61%

上证指数

3021.98

-22.62

-0.74%

恒生指数

16828.9

317.24

1.92%

    安信永利信用A(000310)

    • 盘中最新估值(2024-04-23)

    • 最新净值1.3762
    • 累计净值1.7262
    • 今年来：0.82
    • 近1周：0.52
    • 近1月：0.45
    • 近3月：1.12
    • 近6月：1.56
    • 近1年：2.93
    • 近2年：5.62
    • 近3年：12.53
    • 成立来：89.65

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-23
    • 1.3762
    • 1.7262
    • 0.07%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-22
    • 1.3752
    • 1.7252
    • 0.02%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-19
    • 1.3749
    • 1.7249
    • -0.01%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-18
    • 1.3751
    • 1.7251
    • 0.19%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-17
    • 1.3725
    • 1.7225
    • 0.25%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-16
    • 1.3691
    • 1.7191
    • -0.25%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-15
    • 1.3725
    • 1.7225
    • -0.12%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-12
    • 1.3741
    • 1.7241
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-11
    • 1.3728
    • 1.7228
    • 0.05%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-10
    • 1.3721
    • 1.7221
    • -0.01%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-09
    • 1.3723
    • 1.7223
    • 0.07%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-08
    • 1.3713
    • 1.7213
    • -0.01%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-03
    • 1.3714
    • 1.7214
    • 0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-02
    • 1.3709
    • 1.7209
    • 0.01%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-01
    • 1.3707
    • 1.7207
    • 0.01%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-29
    • 1.3706
    • 1.7206
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.3701
    • 1.7201
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.3698
    • 1.7198
    • -0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.3701
    • 1.7201
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.3700
    • 1.7200
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.3700
    • 1.7200
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.3699
    • 1.7199
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.3699
    • 1.7199
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.3700
    • 1.7200
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.3699
    • 1.7199
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.3696
    • 1.7196
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.3695
    • 1.7195
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.3693
    • 1.7193
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.3692
    • 1.7192
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.3693
    • 1.7193
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.3692
    • 1.7192
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-07
    • 1.3692
    • 1.7192
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-06
    • 1.3692
    • 1.7192
    • 0.01%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-05
    • 1.3690
    • 1.7190
    • -0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-04
    • 1.3703
    • 1.7203
    • -0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-01
    • 1.3709
    • 1.7209
    • 0.02%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-29
    • 1.3706
    • 1.7206
    • 0.12%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-28
    • 1.3690
    • 1.7190
    • -0.18%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-27
    • 1.3714
    • 1.7214
    • 0.06%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-26
    • 1.3706
    • 1.7206
    • 0.12%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 0.73%
    • 0.06%
    • 0.36%
    • 0.90%
    • 1.32%
    • 2.83%
    • 5.60%
    • 12.42%
    • 28.14%
    • 89.47%
    • 1.94%
    • 0.21%
    • 0.63%
    • 1.74%
    • 3.00%
    • 4.88%
    • 7.97%
    • 12.59%
    • 21.28%
    • ---
    • 2877|3087
    • 2787|3243
    • 2606|3198
    • 2657|3097
    • 2714|2920
    • 2348|2744
    • 1887|2366
    • 626|2058
    • 56|1178
    • ---
    • 353↓
    • 1007↓
    • 367↓
    • 329↓
    • 344↓
    • 307↓
    • 302↓
    • 187↓
    • 12↓
    • ---
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • 良好
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
    • 000310
    • 基金简称安信永利信用A
    • 基金类型债券型-长债
    • 发行日期2013年10月16日
    • 成立日期/规模2013年11月08日 / 2.516亿份
    • 资产规模2.20亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模1.6091亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人安信基金
    • 基金托管人农业银行
    • 基金经理人李君
    • 成立以来分红每份累计0.35元（4次）
    • 管理费率0.40%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率0.50%（前端）
    • 最高申购费率0.70%（前端） 天天基金优惠费率：0.07%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准1.5×1年期银行定期存款基准利率
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金投资范围包括国债、中期票据、央行票据、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的首发或增发,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指的信用债券包括企业债券、公司债券、短期融资券等除国债、央行票据和政策性金融债等之外的非国家信用的各类债券。
    • 投资策略(一)封闭期投资策略 1、组合久期配置策略 为合理控制本基金在开放期内的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,在封闭期内,本基金将严格遵守投资组合久期与封闭期适当匹配的原则。本基金将深入研究宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,并结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定投资组合的久期配置。原则上,如果预期利率水平将会上升,则缩短投资组合的平均久期;如果预期利率水平将会下降,则适当延长投资组合的平均久期。 2、品种配置策略 本基金将基于宏观经济研究、货币政策研究、利率研究和证券市场政策分析等宏观基本面研究,综合信用分析、流动性分析、预期收益及市场结构等因素的分析结果,在符合本基金投资比例限制和久期配置的基础上,通过合理配置并调整国债、央行票据、金融债、企业债、公司债等不同债券类属券种在投资组合中的构成比例,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 3、信用投资策略 本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%,信用债资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 在基金投资过程中,个券的信用风险管理主要依据该券的内外评级结果。信用评级包括主体信用评级、债项信用评级和评级展望,评级对象包括除国债、央行票据和政策性金融债之外的其他各类债券。 在投资过程中,基金管理人对债券的主体信用评级主要包括经营历史、行业地位、竞争实力、管理水平、投资计划、股东实力、财务报表等。本基金采取内外部评级结合的方法,参考外部评级筛选出符合要求的信用债券建立研究库。根据内部评级办法,运用定性和定量分析相结合的方法对研究库中的信用债券进行综合评估,建立信用债券的投资库。 在具体操作方面,本基金通过净资产收益率、资产负债率、流动比率、速动比率等财务指标对债券发行人的盈利能力、资本结构、偿债能力进行综合评分,对发行人股东类型、主承销商、担保人属性、授信额度等方面进行定性分析。 此外,本基金对债券发行人的财务数据、公司公告、行业发展趋势等信息进行动态更新和持续跟踪,并分析上述因素对债券信用风险的影响。寻找引起信用水平变化的主要因素,密切关注可能调整信用评级的债券。同时,建立相应预警指标,对信用债券投资库进行动态调整和维护。在投资操作中,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。 4、可转换债券投资策略 本基金可转换债券的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金管理人行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转换债券的价值评估方面,由于可转换债券内含权利价值,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,对普通的和创新性的资产支持证券品种进行深入分析,制定周密的投资策略。在具体投资过程中,重点关注基础资产的类型、发行条款、提前偿还率和市场流动性等因素,综合运用定性基本面分析和定量分析对资产支持证券的价值进行评估,实现资产支持证券对基金资产的最优贡献。 (二)开放期投资策略 在开放期内,基金管理人将采取各种有效措施保障基金运作安排,为防范流动性风险,本基金将主要投资于高流动性的投资品种以保持较高的组合流动性,减小基金净值的波动。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类份额不收取销售服务费,而C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 4,808,833.02
    • 5,032,472.23
    • 0.04
    • 2.67%
    • 3.02%
    • 45,535,339.39
    • 0.28
    • 219,633,921.80
    • 1.37
    • 88.13%
    • 2023-06-30
    • 2,382,266.29
    • 2,500,481.66
    • 0.02
    • 1.60%
    • 1.81%
    • 43,108,772.66
    • 0.27
    • 217,101,931.23
    • 1.35
    • 85.92%
    • 2022-12-31
    • 2,521,820.90
    • 1,452,185.97
    • 0.03
    • 2.29%
    • 2.40%
    • 12,638,068.31
    • 0.25
    • 65,697,330.06
    • 1.33
    • 82.61%
    • 2022-06-30
    • 1,443,948.21
    • 1,595,942.50
    • 0.03
    • 2.65%
    • 2.63%
    • 11,560,195.62
    • 0.23
    • 65,841,086.59
    • 1.33
    • 83.03%
    • 2022-12-31
    • 2,521,820.90
    • 1,452,185.97
    • 0.03
    • 2.29%
    • 2.40%
    • 12,638,068.31
    • 0.25
    • 65,697,330.06
    • 1.33
    • 82.61%
    • 2022-06-30
    • 1,443,948.21
    • 1,595,942.50
    • 0.03
    • 2.65%
    • 2.63%
    • 11,560,195.62
    • 0.23
    • 65,841,086.59
    • 1.33
    • 83.03%
    • 2021-12-31
    • 4,058,429.35
    • 6,225,730.14
    • 0.12
    • 9.52%
    • 10.69%
    • 7,794,013.20
    • 0.20
    • 50,138,630.09
    • 1.29
    • 78.34%
    • 2021-06-30
    • 1,551,328.77
    • 4,175,085.95
    • 0.06
    • 5.06%
    • 6.16%
    • 5,286,912.62
    • 0.14
    • 48,087,985.90
    • 1.24
    • 71.04%
    • 2021-12-31
    • 4,058,429.35
    • 6,225,730.14
    • 0.12
    • 9.52%
    • 10.69%
    • 7,794,013.20
    • 0.20
    • 50,138,630.09
    • 1.29
    • 78.34%
    • 2021-06-30
    • 1,551,328.77
    • 4,175,085.95
    • 0.06
    • 5.06%
    • 6.16%
    • 5,286,912.62
    • 0.14
    • 48,087,985.90
    • 1.24
    • 71.04%
    • 2020-12-31
    • 11,263,905.58
    • 8,659,713.40
    • 0.03
    • 2.34%
    • 2.36%
    • 33,465,016.76
    • 0.10
    • 381,441,499.36
    • 1.17
    • 61.11%
    • 2020-06-30
    • 8,586,463.43
    • 5,813,670.81
    • 0.02
    • 1.61%
    • 1.66%
    • 30,787,574.61
    • 0.09
    • 378,595,456.77
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    • 2020-06-30
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    • 2017-06-30
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    • 2017-12-31
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    • 3.01%
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    • 50,606,023.69
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    • 2017-06-30
    • 3,410,346.78
    • 3,536,523.12
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    • 1.79%
    • 1.78%
    • 14,882,824.52
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    • 200,673,345.72
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    • 34.82%
    • 2016-12-31
    • 15,817,860.35
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    • 2.21%
    • 1.91%
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    • 197,136,822.60
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    • 32.45%
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    • 499,300,334.50
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    • 30.59%
    • 2016-12-31
    • 15,817,860.35
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    • 197,136,822.60
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    • 32.45%
    • 2016-06-30
    • 3,552,040.65
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    • 30.59%
    • 2015-12-31
    • 28,852,263.87
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    • 11.95%
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    • 2015-06-30
    • 17,834,019.83
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    • 9.21%
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    • 2015-12-31
    • 28,852,263.87
    • 30,368,948.66
    • 0.13
    • 11.95%
    • 13.78%
    • 14,323,885.84
    • 0.03
    • 497,062,493.12
    • 1.05
    • 29.97%
    • 2015-06-30
    • 17,834,019.83
    • 21,041,615.81
    • 0.10
    • 9.21%
    • 9.61%
    • 26,630,622.49
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    • 239,424,308.30
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    • 25.20%
    • 2014-12-31
    • 23,801,340.00
    • 24,936,570.00
    • 0.13
    • 12.46%
    • 13.20%
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    • 2014-06-30
    • 8,566,475.00
    • 9,636,341.00
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    • 4.90%
    • 5.05%
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    • 0.05
    • 201,738,500.00
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    • 6.00%
    • 2014-12-31
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    • 12.46%
    • 13.20%
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    • 218,382,700.00
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    • 2014-06-30
    • 8,566,475.00
    • 9,636,341.00
    • 0.05
    • 4.90%
    • 5.05%
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    • 0.05
    • 201,738,500.00
    • 1.06
    • 6.00%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
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    • 2.05%
    • 2.27
    • 2023-09-30
    • ---
    • 94.41%
    • 2.57%
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    • 2023-06-30
    • ---
    • 142.65%
    • 6.87%
    • 2.25
    • 2023-03-31
    • ---
    • 122.35%
    • 0.61%
    • 2.22
    • 2022-12-31
    • ---
    • 119.63%
    • 2.83%
    • 0.78
    • 2022-09-30
    • ---
    • 115.42%
    • 1.67%
    • 0.79
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    • ---
    • 105.69%
    • 2.85%
    • 0.78
    • 2022-03-31
    • ---
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    • 2.86%
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    • ---
    • 145.19%
    • 4.86%
    • 0.59
    • 2021-06-30
    • ---
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    • 2021-03-31
    • ---
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    • 5.19%
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    • ---
    • 174.69%
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    • 3.90
    • 2020-09-30
    • ---
    • 165.06%
    • 3.50%
    • 3.86
    • 2020-06-30
    • ---
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    • 3.61%
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    • 2020-03-31
    • ---
    • 173.37%
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    • 3.88
    • 2019-12-31
    • ---
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    • ---
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    • 0.54
    • 2019-06-30
    • ---
    • 183.01%
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    • 2019-03-31
    • ---
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    • 10.73%
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    • 2018-12-31
    • ---
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    • 6.39%
    • 0.55
    • 2018-09-30
    • ---
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    • 0.62
    • 2018-06-30
    • ---
    • 181.45%
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    • 2018-03-31
    • ---
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    • 0.60
    • 2017-12-31
    • ---
    • 69.63%
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    • 2017-09-30
    • ---
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    • ---
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    • 2017-03-31
    • ---
    • 156.61%
    • 3.51%
    • 2.23
    • 2016-12-31
    • ---
    • 132.12%
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    • ---
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    • ---
    • 145.08%
    • 1.49%
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    • 2016-03-31
    • ---
    • 144.21%
    • 2.00%
    • 7.00
    • 2015-12-31
    • ---
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    • ---
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    • ---
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    • ---
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    • ---
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    • 5.10%
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    • ---
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    • 2014-06-30
    • ---
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    • 4.95%
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    • 2014-03-31
    • ---
    • 103.50%
    • 5.69%
    • 2.61

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