创业板指

1753.16

2.7

0.15%

深证成指

9183.14

-56

-0.61%

上证指数

3021.98

-22.62

-0.74%

恒生指数

16828.9

317.24

1.92%

    鹏华丰实定开债B(000296)

    • 盘中最新估值(2024-04-23)

    • 最新净值1.0946
    • 累计净值1.4852
    • 今年来：1.85
    • 近1周：0.28
    • 近1月：0.73
    • 近3月：1.72
    • 近6月：2.34
    • 近1年：3.56
    • 近2年：1.48
    • 近3年：4.39
    • 成立来：57.47

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-23
    • 1.0946
    • 1.4852
    • 0.05%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-22
    • 1.0940
    • 1.4846
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-19
    • 1.0930
    • 1.4836
    • 0.05%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-18
    • 1.0924
    • 1.4830
    • 0.05%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-17
    • 1.0919
    • 1.4825
    • 0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-16
    • 1.0915
    • 1.4821
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 0.0035
    • 每份派现金0.0035元
    • 2024-04-15
    • 1.0950
    • 1.4821
    • 0.05%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-12
    • 1.0945
    • 1.4816
    • 0.07%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-11
    • 1.0937
    • 1.4808
    • 0.05%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-10
    • 1.0932
    • 1.4803
    • 0.01%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-09
    • 1.0931
    • 1.4802
    • 0.05%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-08
    • 1.0925
    • 1.4796
    • 0.05%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-03
    • 1.0920
    • 1.4791
    • 0.06%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-02
    • 1.0913
    • 1.4784
    • 0.05%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-01
    • 1.0908
    • 1.4779
    • -0.02%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-29
    • 1.0910
    • 1.4781
    • 0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-28
    • 1.0906
    • 1.4777
    • 0.03%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-27
    • 1.0903
    • 1.4774
    • 0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-26
    • 1.0899
    • 1.4770
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-25
    • 1.0899
    • 1.4770
    • -0.02%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-22
    • 1.0901
    • 1.4772
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-21
    • 1.0901
    • 1.4772
    • 0.03%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-20
    • 1.0898
    • 1.4769
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-19
    • 1.0898
    • 1.4769
    • 0.06%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-18
    • 1.0892
    • 1.4763
    • 0.06%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-15
    • 1.0886
    • 1.4757
    • 0.02%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-14
    • 1.0884
    • 1.4755
    • -0.06%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-13
    • 1.0890
    • 1.4761
    • -0.03%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-12
    • 1.0893
    • 1.4764
    • -0.10%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-11
    • 1.0904
    • 1.4775
    • -0.01%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-08
    • 1.0905
    • 1.4776
    • 0.01%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-07
    • 1.0904
    • 1.4775
    • 0.03%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-06
    • 1.0901
    • 1.4772
    • 0.07%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-05
    • 1.0893
    • 1.4764
    • 0.01%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-04
    • 1.0892
    • 1.4763
    • 0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-01
    • 1.0888
    • 1.4759
    • -0.07%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-29
    • 1.0896
    • 1.4767
    • 0.08%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-28
    • 1.0887
    • 1.4758
    • 0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-27
    • 1.0883
    • 1.4754
    • 0.06%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-26
    • 1.0877
    • 1.4748
    • 0.06%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.70%
    • 0.18%
    • 0.62%
    • 1.60%
    • 2.28%
    • 3.41%
    • 0.55%
    • 4.52%
    • 17.00%
    • 57.24%
    • 1.94%
    • 0.21%
    • 0.63%
    • 1.74%
    • 3.00%
    • 4.88%
    • 7.97%
    • 12.59%
    • 21.28%
    • ---
    • 1543|3087
    • 1472|3243
    • 1415|3198
    • 1270|3097
    • 2026|2920
    • 2093|2744
    • 2333|2366
    • 2010|2058
    • 894|1178
    • ---
    • 128↓
    • 39↓
    • 200↓
    • 137↓
    • 144↓
    • 243↓
    • 343↓
    • 312↓
    • 130↓
    • ---
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 一般
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • ---

    基金概况

    • 基金全称鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
    • 000296
    • 基金简称鹏华丰实定开债B
    • 基金类型债券型-长债
    • 发行日期2013年08月19日
    • 成立日期/规模2013年09月10日 / 3.848亿份
    • 资产规模0.05亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.0495亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人鹏华基金
    • 基金托管人中信银行
    • 基金经理人王石千、方昶
    • 成立以来分红每份累计0.39元（11次）
    • 管理费率0.30%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.35%（每年）
    • 最高认购费率0.00%（前端）
    • 最高申购费率0.00%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准一年期定期存款税后利率+0.5%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在有效控制风险的基础上,通过每年定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以债券类属配置策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在有效控制风险的基础上,通过每年定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、久期策略 本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 2、债券类属配置策略 本基金以等价税后收益为基础,以历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类属的基本面分析考察不同债券板块之间的相对价值,决定债券资产在类属间的配置,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的债券类属配置比例。 3、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 7、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -327,423.47
    • 267,937.33
    • 0.05
    • 4.54%
    • 4.18%
    • 30,077.07
    • 0.01
    • 5,336,339.89
    • 1.08
    • 54.64%
    • 2023-06-30
    • -387,683.76
    • 222,840.07
    • 0.04
    • 3.45%
    • 3.29%
    • 98,594.89
    • 0.02
    • 5,404,754.05
    • 1.10
    • 53.32%
    • 2022-12-31
    • -121,917.99
    • -741,561.12
    • -0.11
    • -9.63%
    • -9.11%
    • 644,584.75
    • 0.10
    • 7,228,813.57
    • 1.10
    • 48.43%
    • 2022-06-30
    • -124,662.82
    • -190,679.95
    • -0.03
    • -2.44%
    • -2.15%
    • 765,131.92
    • 0.12
    • 7,779,694.74
    • 1.18
    • 59.79%
    • 2022-12-31
    • -121,917.99
    • -741,561.12
    • -0.11
    • -9.63%
    • -9.11%
    • 644,584.75
    • 0.10
    • 7,228,813.57
    • 1.10
    • 48.43%
    • 2022-06-30
    • -124,662.82
    • -190,679.95
    • -0.03
    • -2.44%
    • -2.15%
    • 765,131.92
    • 0.12
    • 7,779,694.74
    • 1.18
    • 59.79%
    • 2021-12-31
    • 459,221.43
    • 962,322.18
    • 0.13
    • 11.51%
    • 11.65%
    • 944,930.26
    • 0.14
    • 8,444,924.59
    • 1.21
    • 63.30%
    • 2021-06-30
    • 51,765.61
    • 487,642.17
    • 0.06
    • 5.71%
    • 5.36%
    • 537,474.44
    • 0.08
    • 7,970,244.58
    • 1.14
    • 54.11%
    • 2021-12-31
    • 459,221.43
    • 962,322.18
    • 0.13
    • 11.51%
    • 11.65%
    • 944,930.26
    • 0.14
    • 8,444,924.59
    • 1.21
    • 63.30%
    • 2021-06-30
    • 51,765.61
    • 487,642.17
    • 0.06
    • 5.71%
    • 5.36%
    • 537,474.44
    • 0.08
    • 7,970,244.58
    • 1.14
    • 54.11%
    • 2020-12-31
    • 638,889.67
    • 310,760.65
    • 0.03
    • 2.71%
    • 2.75%
    • 683,050.34
    • 0.07
    • 11,299,511.60
    • 1.08
    • 46.27%
    • 2020-06-30
    • 559,362.50
    • 307,817.99
    • 0.03
    • 2.63%
    • 2.75%
    • 603,523.17
    • 0.06
    • 11,296,568.94
    • 1.08
    • 46.27%
    • 2020-12-31
    • 638,889.67
    • 310,760.65
    • 0.03
    • 2.71%
    • 2.75%
    • 683,050.34
    • 0.07
    • 11,299,511.60
    • 1.08
    • 46.27%
    • 2020-06-30
    • 559,362.50
    • 307,817.99
    • 0.03
    • 2.63%
    • 2.75%
    • 603,523.17
    • 0.06
    • 11,296,568.94
    • 1.08
    • 46.27%
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    • 2019-12-31
    • 1,116,839.18
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    • 372,169.62
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    • 4.84%
    • 4.81%
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    • 0.05
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    • 2018-06-30
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    • 2018-12-31
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    • 335,394.09
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    • 2017-12-31
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    • 2017-06-30
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    • -1.17%
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    • 2017-12-31
    • -8,193,861.13
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    • -1.22%
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    • 29.21%
    • 2017-06-30
    • -2,114,499.78
    • -3,189,873.52
    • -0.01
    • -1.17%
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    • 29.08%
    • 2016-12-31
    • 9,708,813.82
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    • 2.20%
    • 3.99%
    • 13,142,807.32
    • 0.05
    • 277,363,084.17
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    • 30.57%
    • 2016-06-30
    • 5,252,046.33
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    • 2.97%
    • 3.00%
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    • 0.04
    • 165,959,012.82
    • 1.04
    • 29.33%
    • 2016-12-31
    • 9,708,813.82
    • 4,050,366.92
    • 0.02
    • 2.20%
    • 3.99%
    • 13,142,807.32
    • 0.05
    • 277,363,084.17
    • 1.05
    • 30.57%
    • 2016-06-30
    • 5,252,046.33
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    • 3.00%
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    • 165,959,012.82
    • 1.04
    • 29.33%
    • 2015-12-31
    • 14,166,560.55
    • 12,516,024.23
    • 0.10
    • 9.75%
    • 10.65%
    • 5,563,365.46
    • 0.04
    • 164,630,675.98
    • 1.04
    • 25.56%
    • 2015-06-30
    • 13,399,198.64
    • 9,739,247.41
    • 0.09
    • 8.28%
    • 8.64%
    • 11,940,845.92
    • 0.11
    • 120,127,094.99
    • 1.11
    • 23.29%
    • 2015-12-31
    • 14,166,560.55
    • 12,516,024.23
    • 0.10
    • 9.75%
    • 10.65%
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    • 164,630,675.98
    • 1.04
    • 25.56%
    • 2015-06-30
    • 13,399,198.64
    • 9,739,247.41
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    • 8.28%
    • 8.64%
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    • 120,127,094.99
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    • 23.29%
    • 2014-12-31
    • 14,344,190.00
    • 23,760,280.00
    • 0.16
    • 15.89%
    • 18.08%
    • 4,352,619.00
    • 0.04
    • 113,619,800.00
    • 1.06
    • 13.48%
    • 2014-06-30
    • 5,316,742.00
    • 11,875,330.00
    • 0.07
    • 7.25%
    • 7.60%
    • 5,532,423.00
    • 0.03
    • 169,906,300.00
    • 1.03
    • 3.40%
    • 2014-12-31
    • 14,344,190.00
    • 23,760,280.00
    • 0.16
    • 15.89%
    • 18.08%
    • 4,352,619.00
    • 0.04
    • 113,619,800.00
    • 1.06
    • 13.48%
    • 2014-06-30
    • 5,316,742.00
    • 11,875,330.00
    • 0.07
    • 7.25%
    • 7.60%
    • 5,532,423.00
    • 0.03
    • 169,906,300.00
    • 1.03
    • 3.40%
    • 2013-12-31
    • 880,277.00
    • -6,342,904.00
    • -0.04
    • -3.92%
    • -3.90%
    • -6,342,904.00
    • -0.04
    • 158,031,000.00
    • 0.96
    • -3.90%
    • 2013-12-31
    • 880,277.00
    • -6,342,904.00
    • -0.04
    • -3.92%
    • -3.90%
    • -6,342,904.00
    • -0.04
    • 158,031,000.00
    • 0.96
    • -3.90%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
    • 89.58%
    • 0.56%
    • 18.99
    • 2023-09-30
    • ---
    • 105.18%
    • 0.57%
    • 19.25
    • 2023-06-30
    • ---
    • 129.92%
    • 0.52%
    • 19.88
    • 2023-03-31
    • ---
    • 66.29%
    • 3.89%
    • 0.44
    • 2022-12-31
    • ---
    • 135.45%
    • 3.28%
    • 0.48
    • 2022-09-30
    • ---
    • 139.40%
    • 3.66%
    • 0.50
    • 2022-06-30
    • ---
    • 109.50%
    • 2.35%
    • 0.52
    • 2022-03-31
    • ---
    • 95.37%
    • 4.74%
    • 0.51
    • 2021-12-31
    • ---
    • 103.01%
    • 1.80%
    • 0.95
    • 2021-09-30
    • ---
    • 95.97%
    • 2.54%
    • 0.92
    • 2021-06-30
    • 1.80%
    • 99.19%
    • 6.04%
    • 0.90
    • 2021-03-31
    • ---
    • 77.92%
    • 3.33%
    • 0.87
    • 2020-12-31
    • ---
    • 179.70%
    • 3.99%
    • 5.83
    • 2020-09-30
    • ---
    • 191.25%
    • 4.51%
    • 5.73
    • 2020-06-30
    • ---
    • 191.01%
    • 3.57%
    • 5.82
    • 2020-03-31
    • ---
    • 170.38%
    • 3.54%
    • 6.04
    • 2019-12-31
    • ---
    • 95.38%
    • 8.93%
    • 5.96
    • 2019-09-30
    • ---
    • 187.14%
    • 3.95%
    • 10.08
    • 2019-06-30
    • ---
    • 186.89%
    • 4.34%
    • 9.85
    • 2019-03-31
    • ---
    • 179.35%
    • 5.71%
    • 10.04
    • 2018-12-31
    • ---
    • 69.69%
    • 2.71%
    • 9.97
    • 2018-09-30
    • ---
    • 165.54%
    • 2.07%
    • 13.07
    • 2018-06-30
    • ---
    • 142.35%
    • 5.71%
    • 12.77
    • 2018-03-31
    • ---
    • 118.66%
    • 1.31%
    • 12.85
    • 2017-12-31
    • ---
    • 118.91%
    • 2.13%
    • 12.74
    • 2017-09-30
    • ---
    • 120.00%
    • 1.21%
    • 86.74
    • 2017-06-30
    • ---
    • 89.90%
    • 17.86%
    • 86.47
    • 2017-03-31
    • ---
    • 77.89%
    • 18.44%
    • 86.18
    • 2016-12-31
    • ---
    • 99.77%
    • 1.59%
    • 87.33
    • 2016-09-30
    • ---
    • 181.53%
    • 9.49%
    • 8.76
    • 2016-06-30
    • ---
    • 196.05%
    • 11.10%
    • 8.53
    • 2016-03-31
    • ---
    • 195.93%
    • 10.97%
    • 8.47
    • 2015-12-31
    • ---
    • 193.24%
    • 7.57%
    • 8.49
    • 2015-09-30
    • ---
    • 151.25%
    • 58.94%
    • 2.65
    • 2015-06-30
    • 5.47%
    • 146.02%
    • 4.58%
    • 3.05
    • 2015-03-31
    • ---
    • 138.81%
    • 6.83%
    • 2.90
    • 2014-12-31
    • ---
    • 182.22%
    • 25.43%
    • 2.89
    • 2014-09-30
    • ---
    • 165.04%
    • 11.75%
    • 2.79
    • 2014-06-30
    • ---
    • 173.92%
    • 10.20%
    • 3.98
    • 2014-03-31
    • ---
    • 178.54%
    • 15.57%
    • 3.83

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