创业板指
1756
-31.49
-1.76%
深证成指
9279.46
-97.35
-1.04%
上证指数
3065.26
-8.96
-0.29%
恒生指数
16224.1
-161.73
-0.99%
易方达投资级信用债债券A(000205)
盘中最新估值(2024-04-18)
- 最新净值1.1712
- 累计净值1.5982
- 今年来:2.53
- 近1周:0.3
- 近1月:0.92
- 近3月:2.18
- 近6月:3.96
- 近1年:5.5
- 近2年:8.77
- 近3年:13.85
- 成立来:71.31
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-18
- 1.1712
- 1.5982
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.1702
- 1.5972
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.1697
- 1.5967
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.1696
- 1.5966
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.1690
- 1.5960
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.1677
- 1.5947
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.1669
- 1.5939
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 0.012
- 每份派现金0.0120元
- 2024-04-09
- 1.1786
- 1.5936
- 0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.1775
- 1.5925
- 0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.1764
- 1.5914
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.1753
- 1.5903
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.1745
- 1.5895
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.1748
- 1.5898
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.1738
- 1.5888
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.1733
- 1.5883
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.1725
- 1.5875
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.1726
- 1.5876
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.1730
- 1.5880
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1731
- 1.5881
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1731
- 1.5881
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1732
- 1.5882
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1725
- 1.5875
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1713
- 1.5863
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.1703
- 1.5853
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.1709
- 1.5859
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.1713
- 1.5863
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1730
- 1.5880
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.1737
- 1.5887
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.1739
- 1.5889
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.1734
- 1.5884
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.1726
- 1.5876
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.1725
- 1.5875
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.1718
- 1.5868
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.1730
- 1.5880
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.1720
- 1.5870
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.1720
- 1.5870
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.1720
- 1.5870
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.1710
- 1.5860
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.1700
- 1.5850
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.1690
- 1.5840
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.34%
- 0.39%
- 0.83%
- 2.16%
- 3.77%
- 5.40%
- 8.66%
- 13.73%
- 21.80%
- 70.99%
- 1.73%
- 0.23%
- 0.51%
- 1.63%
- 2.68%
- 4.76%
- 7.86%
- 12.55%
- 20.95%
- ---
- 203|3089
- 125|3229
- 97|3179
- 206|3093
- 170|2914
- 297|2740
- 316|2363
- 318|2057
- 276|1178
- ---
- 25↓
- 47↓
- 6↑
- 11↑
- 20↓
- 27↓
- 67↓
- 64↓
- 60↓
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称易方达投资级信用债债券型证券投资基金
- 000205
- 基金简称易方达投资级信用债债券A
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2013年08月19日
- 成立日期/规模2013年09月10日 / 8.733亿份
- 资产规模31.32亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模26.9216亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人王晓晨
- 成立以来分红每份累计0.42元(36次)
- 管理费率0.35%(每年)
- 托管费率0.10%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率0.60%(前端)
- 最高申购费率0.80%(前端) 天天基金优惠费率:0.08%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中债高信用等级债券财富指数
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于投资级信用债券,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,确定和动态调整投资级信用债券、非投资级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的配置比例;自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,把握宏观经济指标动态,深入分析货币和财政政策,并据此判断投资级信用债券、非投资级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的预期收益率水平,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,制定和调整资产配置策略。 其他金融工具投资策略 目前国内债券市场正经历快速发展阶段,本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向,如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎进行投资。
- 分红政策1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金合同生效满3个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%; 4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 130,543,929.02
- 201,079,277.71
- 0.05
- 4.72%
- 4.72%
- 43,009,051.40
- 0.02
- 3,132,346,681.48
- 1.16
- 67.11%
- 2023-06-30
- 61,491,208.31
- 135,045,722.35
- 0.03
- 2.75%
- 2.74%
- 43,685,243.11
- 0.01
- 5,028,559,588.11
- 1.16
- 63.96%
- 2022-12-31
- 283,166,926.06
- 209,144,673.38
- 0.02
- 2.17%
- 2.29%
- 29,022,219.03
- 0.01
- 4,643,510,225.69
- 1.14
- 59.59%
- 2022-06-30
- 161,885,989.94
- 167,081,869.65
- 0.02
- 1.61%
- 1.76%
- 103,854,934.11
- 0.01
- 9,655,689,226.65
- 1.15
- 58.77%
- 2022-12-31
- 283,166,926.06
- 209,144,673.38
- 0.02
- 2.17%
- 2.29%
- 29,022,219.03
- 0.01
- 4,643,510,225.69
- 1.14
- 59.59%
- 2022-06-30
- 161,885,989.94
- 167,081,869.65
- 0.02
- 1.61%
- 1.76%
- 103,854,934.11
- 0.01
- 9,655,689,226.65
- 1.15
- 58.77%
- 2021-12-31
- 179,782,415.66
- 242,532,942.43
- 0.05
- 4.59%
- 4.77%
- 109,433,005.48
- 0.01
- 8,679,948,084.61
- 1.15
- 56.02%
- 2021-06-30
- 62,089,167.37
- 80,985,879.86
- 0.02
- 2.20%
- 2.23%
- 50,058,234.30
- 0.01
- 4,455,618,854.30
- 1.14
- 52.24%
- 2021-12-31
- 179,782,415.66
- 242,532,942.43
- 0.05
- 4.59%
- 4.77%
- 109,433,005.48
- 0.01
- 8,679,948,084.61
- 1.15
- 56.02%
- 2021-06-30
- 62,089,167.37
- 80,985,879.86
- 0.02
- 2.20%
- 2.23%
- 50,058,234.30
- 0.01
- 4,455,618,854.30
- 1.14
- 52.24%
- 2020-12-31
- 95,979,558.41
- 47,234,754.29
- 0.01
- 1.30%
- 2.21%
- 19,565,789.96
- 0.01
- 3,332,436,674.44
- 1.13
- 48.91%
- 2020-06-30
- 69,984,563.11
- 42,349,453.80
- 0.01
- 1.15%
- 1.84%
- 57,523,465.80
- 0.02
- 3,975,848,227.09
- 1.14
- 48.38%
- 2020-12-31
- 95,979,558.41
- 47,234,754.29
- 0.01
- 1.30%
- 2.21%
- 19,565,789.96
- 0.01
- 3,332,436,674.44
- 1.13
- 48.91%
- 2020-06-30
- 69,984,563.11
- 42,349,453.80
- 0.01
- 1.15%
- 1.84%
- 57,523,465.80
- 0.02
- 3,975,848,227.09
- 1.14
- 48.38%
- 2019-12-31
- 70,820,362.41
- 71,883,218.04
- 0.05
- 4.73%
- 5.05%
- 30,016,965.50
- 0.02
- 2,064,391,689.24
- 1.14
- 45.69%
- 2019-06-30
- 29,724,467.67
- 27,494,166.33
- 0.03
- 2.33%
- 2.40%
- 20,356,861.55
- 0.02
- 1,344,925,898.85
- 1.14
- 42.03%
- 2019-12-31
- 70,820,362.41
- 71,883,218.04
- 0.05
- 4.73%
- 5.05%
- 30,016,965.50
- 0.02
- 2,064,391,689.24
- 1.14
- 45.69%
- 2019-06-30
- 29,724,467.67
- 27,494,166.33
- 0.03
- 2.33%
- 2.40%
- 20,356,861.55
- 0.02
- 1,344,925,898.85
- 1.14
- 42.03%
- 2018-12-31
- 36,679,664.79
- 62,115,281.42
- 0.07
- 6.07%
- 6.85%
- 15,158,507.65
- 0.01
- 1,271,738,366.12
- 1.14
- 38.69%
- 2018-06-30
- 13,163,718.27
- 14,869,068.85
- 0.02
- 1.88%
- 2.84%
- 13,969,898.05
- 0.01
- 1,165,950,656.30
- 1.12
- 33.49%
- 2018-12-31
- 36,679,664.79
- 62,115,281.42
- 0.07
- 6.07%
- 6.85%
- 15,158,507.65
- 0.01
- 1,271,738,366.12
- 1.14
- 38.69%
- 2018-06-30
- 13,163,718.27
- 14,869,068.85
- 0.02
- 1.88%
- 2.84%
- 13,969,898.05
- 0.01
- 1,165,950,656.30
- 1.12
- 33.49%
- 2017-12-31
- 11,061,710.52
- 17,202,319.04
- 0.02
- 1.78%
- 1.75%
- 1,046,707.42
- 0.00
- 656,096,152.86
- 1.09
- 29.80%
- 2017-06-30
- 493,928.05
- 11,944,321.49
- 0.01
- 1.15%
- 1.19%
- 4,799,411.28
- 0.01
- 954,868,805.37
- 1.10
- 29.09%
- 2017-12-31
- 11,061,710.52
- 17,202,319.04
- 0.02
- 1.78%
- 1.75%
- 1,046,707.42
- 0.00
- 656,096,152.86
- 1.09
- 29.80%
- 2017-06-30
- 493,928.05
- 11,944,321.49
- 0.01
- 1.15%
- 1.19%
- 4,799,411.28
- 0.01
- 954,868,805.37
- 1.10
- 29.09%
- 2016-12-31
- 71,011,599.15
- 16,194,807.10
- 0.01
- 0.81%
- 0.74%
- 4,424,212.70
- 0.00
- 1,132,255,201.00
- 1.09
- 27.57%
- 2016-06-30
- 40,978,470.30
- 25,857,019.08
- 0.01
- 1.23%
- 1.52%
- 23,560,321.55
- 0.01
- 1,835,269,733.32
- 1.12
- 28.56%
- 2016-12-31
- 71,011,599.15
- 16,194,807.10
- 0.01
- 0.81%
- 0.74%
- 4,424,212.70
- 0.00
- 1,132,255,201.00
- 1.09
- 27.57%
- 2016-06-30
- 40,978,470.30
- 25,857,019.08
- 0.01
- 1.23%
- 1.52%
- 23,560,321.55
- 0.01
- 1,835,269,733.32
- 1.12
- 28.56%
- 2015-12-31
- 30,972,150.15
- 54,306,184.08
- 0.15
- 13.64%
- 14.34%
- 33,697,808.94
- 0.03
- 1,372,722,712.17
- 1.14
- 26.63%
- 2015-06-30
- 8,863,255.98
- 9,014,201.82
- 0.06
- 5.29%
- 6.01%
- 5,898,348.39
- 0.03
- 206,493,335.95
- 1.10
- 17.41%
- 2015-12-31
- 30,972,150.15
- 54,306,184.08
- 0.15
- 13.64%
- 14.34%
- 33,697,808.94
- 0.03
- 1,372,722,712.17
- 1.14
- 26.63%
- 2015-06-30
- 8,863,255.98
- 9,014,201.82
- 0.06
- 5.29%
- 6.01%
- 5,898,348.39
- 0.03
- 206,493,335.95
- 1.10
- 17.41%
- 2014-12-31
- 6,856,013.00
- 12,990,920.00
- 0.11
- 10.10%
- 11.20%
- 4,808,675.00
- 0.02
- 253,664,900.00
- 1.08
- 10.76%
- 2014-06-30
- -257,829.60
- 2,218,757.00
- 0.04
- 3.72%
- 5.12%
- 1,328,985.00
- 0.01
- 197,078,200.00
- 1.05
- 4.70%
- 2014-12-31
- 6,856,013.00
- 12,990,920.00
- 0.11
- 10.10%
- 11.20%
- 4,808,675.00
- 0.02
- 253,664,900.00
- 1.08
- 10.76%
- 2014-06-30
- -257,829.60
- 2,218,757.00
- 0.04
- 3.72%
- 5.12%
- 1,328,985.00
- 0.01
- 197,078,200.00
- 1.05
- 4.70%
- 2013-12-31
- 2,456,482.00
- 1,037,737.00
- 0.01
- 0.52%
- -0.40%
- -308,337.10
- 0.00
- 70,849,940.00
- 1.00
- -0.40%
- 2013-12-31
- 2,456,482.00
- 1,037,737.00
- 0.01
- 0.52%
- -0.40%
- -308,337.10
- 0.00
- 70,849,940.00
- 1.00
- -0.40%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-12-31
- ---
- 125.33%
- 0.89%
- 42.41
- 2023-09-30
- ---
- 124.10%
- 0.38%
- 41.77
- 2023-06-30
- ---
- 109.95%
- 0.08%
- 58.54
- 2023-03-31
- ---
- 111.58%
- 0.06%
- 62.22
- 2022-12-31
- ---
- 94.89%
- 0.12%
- 57.83
- 2022-09-30
- ---
- 99.49%
- 0.27%
- 115.94
- 2022-06-30
- ---
- 94.83%
- 0.49%
- 105.02
- 2022-03-31
- ---
- 102.01%
- 0.09%
- 106.06
- 2021-12-31
- ---
- 100.02%
- 0.25%
- 96.82
- 2021-09-30
- ---
- 97.56%
- 0.14%
- 79.02
- 2021-06-30
- ---
- 102.31%
- 0.22%
- 46.51
- 2021-03-31
- ---
- 110.14%
- 0.56%
- 34.66
- 2020-12-31
- ---
- 107.89%
- 0.96%
- 34.99
- 2020-09-30
- ---
- 122.75%
- 1.05%
- 36.04
- 2020-06-30
- ---
- 133.45%
- 0.95%
- 46.64
- 2020-03-31
- ---
- 132.20%
- 1.13%
- 48.54
- 2019-12-31
- ---
- 126.99%
- 0.35%
- 24.19
- 2019-09-30
- ---
- 119.78%
- 0.78%
- 24.34
- 2019-06-30
- ---
- 119.21%
- 0.63%
- 15.99
- 2019-03-31
- ---
- 109.23%
- 1.28%
- 13.65
- 2018-12-31
- ---
- 125.14%
- 1.75%
- 14.55
- 2018-09-30
- ---
- 131.73%
- 2.87%
- 13.72
- 2018-06-30
- ---
- 130.58%
- 0.60%
- 12.67
- 2018-03-31
- ---
- 103.34%
- 1.17%
- 6.53
- 2017-12-31
- ---
- 99.07%
- 1.36%
- 7.39
- 2017-09-30
- ---
- 121.76%
- 0.92%
- 10.10
- 2017-06-30
- ---
- 133.78%
- 0.26%
- 10.96
- 2017-03-31
- ---
- 99.93%
- 0.44%
- 12.02
- 2016-12-31
- ---
- 107.26%
- 0.13%
- 13.83
- 2016-09-30
- ---
- 87.97%
- 3.26%
- 29.51
- 2016-06-30
- ---
- 96.17%
- 2.73%
- 24.32
- 2016-03-31
- ---
- 98.96%
- 0.68%
- 39.69
- 2015-12-31
- ---
- 140.73%
- 1.25%
- 23.41
- 2015-09-30
- ---
- 118.78%
- 26.95%
- 15.61
- 2015-06-30
- ---
- 151.11%
- 4.82%
- 3.82
- 2015-03-31
- ---
- 190.42%
- 5.72%
- 1.78
- 2014-12-31
- ---
- 158.48%
- 3.74%
- 2.89
- 2014-09-30
- ---
- 213.83%
- 4.00%
- 1.96
- 2014-06-30
- ---
- 159.64%
- 4.75%
- 2.17
- 2014-03-31
- ---
- 148.73%
- 3.09%
- 0.72
基金实时行情
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