创业板指

1753.16

2.7

0.15%

深证成指

9183.14

-56

-0.61%

上证指数

3021.98

-22.62

-0.74%

恒生指数

16828.9

317.24

1.92%

    嘉实丰益策略定期债券(000183)

    • 盘中最新估值(2024-04-19)

    • 最新净值1.0057
    • 累计净值1.5277
    • 今年来：1.21
    • 近1周：0.15
    • 近1月：0.64
    • 近3月：1.2
    • 近6月：2.18
    • 近1年：4.44
    • 近2年：7.43
    • 近3年：14.88
    • 成立来：66.25

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-19
    • 1.0057
    • 1.5277
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 0.0075
    • 每份派现金0.0075元
    • 2024-04-12
    • 1.0117
    • 1.5262
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-03
    • 1.0093
    • 1.5238
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-29
    • 1.0082
    • 1.5227
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-22
    • 1.0082
    • 1.5227
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-15
    • 1.0068
    • 1.5213
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.0064
    • 1.5209
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.0067
    • 1.5212
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.0070
    • 1.5215
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.0074
    • 1.5219
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.0071
    • 1.5216
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.0070
    • 1.5215
    • -0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.0072
    • 1.5217
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.0067
    • 1.5212
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.0068
    • 1.5213
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.0068
    • 1.5213
    • -0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.0070
    • 1.5215
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 1.0063
    • 1.5208
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 1.0067
    • 1.5212
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 1.0068
    • 1.5213
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-23
    • 1.0064
    • 1.5209
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-22
    • 1.0058
    • 1.5203
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-21
    • 1.0052
    • 1.5197
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-20
    • 1.0043
    • 1.5188
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-19
    • 1.0034
    • 1.5179
    • 0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-08
    • 1.0022
    • 1.5167
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-02
    • 1.0023
    • 1.5168
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-01-26
    • 1.0021
    • 1.5166
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-01-19
    • 1.0012
    • 1.5157
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 0.01
    • 每份派现金0.0100元
    • 2024-01-12
    • 1.0118
    • 1.5163
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-01-05
    • 1.0108
    • 1.5153
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2023-12-31
    • 1.0111
    • 1.5156
    • 0.01%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2023-12-29
    • 1.0110
    • 1.5155
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2023-12-22
    • 1.0075
    • 1.5120
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2023-12-15
    • 1.0075
    • 1.5120
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2023-12-08
    • 1.0065
    • 1.5110
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2023-12-01
    • 1.0068
    • 1.5113
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2023-11-24
    • 1.0063
    • 1.5108
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2023-11-17
    • 1.0076
    • 1.5121
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2023-11-10
    • 1.0059
    • 1.5104
    • %
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 0.0091
    • 每份派现金0.0091元

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.21%
    • 0.15%
    • 0.64%
    • 1.20%
    • 2.18%
    • 4.44%
    • 7.43%
    • 14.88%
    • 25.66%
    • 66.25%
    • 1.94%
    • 0.21%
    • 0.63%
    • 1.74%
    • 3.00%
    • 4.88%
    • 7.97%
    • 12.59%
    • 21.28%
    • ---
    • 2426|3087
    • 1882|3243
    • 1299|3198
    • 2212|3097
    • 2130|2920
    • 1071|2744
    • 878|2366
    • 190|2058
    • 101|1178
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • 不佳
    • 一般
    • 良好
    • 一般
    • 一般
    • 良好
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
    • 000183
    • 基金简称嘉实丰益策略定期债券
    • 基金类型债券型-长债
    • 发行日期2013年07月04日
    • 成立日期/规模2013年07月30日 / 6.831亿份
    • 资产规模14.25亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模14.0954亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人嘉实基金
    • 基金托管人交通银行
    • 基金经理人轩璇
    • 成立以来分红每份累计0.51元（32次）
    • 管理费率0.30%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率---（每年）
    • 最高认购费率0.60%（前端）
    • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准一年期定期存款税后收益率+0.5%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金投资于依法发行或上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。对因此持有的权证,本基金应在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,包括但不限于固定收益远期交易、固定收益期货(含国债期货等)、固定收益互换(含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等)等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    • 投资策略本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率的目标。 1、资产配置策略 本基金通过研究经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,结合中长期利率走势、各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素,自上而下地决定债券环境、政策取向、各类资产收益和风险预期等因素,在利率产品、信用产品和带权益性质产品三大类债券品种中选择未来一段时间预期表现较好的一类品种进行重点配置。 由于经济增长疲软和通胀下降等因素,在经济发展的滞涨阶段和衰退阶段利率产品的相对表现较好,但伴随着经济强劲增长,通胀预期上升,在经济复苏阶段和经济过热阶段则重点配置信用类产品;一般情况下,本基金对于看好的细分债券类属的配置比例不低于固定收益资产的80%,但在市场环境变化中,基金经理对债券资产配置进行调整的过程中可不受此限制。 3、久期策略 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 本基金根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。 4、信用债券投资策略 本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。 通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资纪律。 (1)个别债券选择 本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果,执行“嘉实投资备选库流程”, 生成或更新买入信用债券备选库,强化投资纪律,保护组合质量。 本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久期、凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等指标,结合组合管理层面的要求,决定是否将个债纳入组合及其投资数量。 (2)行业配置 宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的违约概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。 (3)信用风险控制措施 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略,当发债企业的基本面情况出现恶化时,运用“尽早出售(first sale, best sale)”策略,控制投资风险。 本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围等描述性统计指标,还运用VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模型,估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失,以便有效评估和控制组合信用风险暴露。 (4)中小企业私募债投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。中小企业私募债收益率由基准收益率与信用利差叠加组成,信用风险表现在信用利差的变化上;信用利差主要受两方面影响,一是系统性信用风险,即该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线变化;二是非系统性信用风险,即该信用债本身的信用变化。 针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。因为经济周期的复苏初期通常是中小企业私募债表现的最佳阶段,而过热期通常是中小企业私募债表现的最差阶段。本基金运用深刻的基本面研究,力求前瞻性判断经济周期,在经济周期的复苏初期保持适当增加的中小企业私募债配置比例,在经济周期的过热期保持适当降低的中小企业私募债配置比例。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、可转债投资策略 本基金将根据组合风险控制措施,纪律性地控制可转债总体投资仓位。在个债选择上,本基金将深入研究内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值、基础股票的质地和成长性、流通性,发现投资价值,积极寻找各种套利机会,谋求在较高安全边际下获取增强收益。 7、权证投资策略 本基金不直接从二级市场买入权证,但可持有因参与分离交易可转债一级市场申购而产生的权证。对所持有的权证,本基金将在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳 健的超额收益。 8、其它债券投资策略 (1)期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 (2)骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间,这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。 (3)息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 9、组合风险控制措施 “嘉实下行风险波动模型”,从组合层面以及个券层面分别度量组合潜在的下行风险,根据宏观环境以及证券市场表现,设置一定的阀值,将组合可能的下行波动控制在较小范围内。在组合层面,本基金使用下方波动率、CVAR(条件在险价值)等指标,结合情景分析和压力测试的方法,评价组合在未来一段时间发生下行波动的可能性及幅度。在个券层面,对债券等固定收益类资产,本基金将通过凸度分析法,将债券的凸度与宏观环境相联系,当预期未来进入加息通道、债券市场收益率水平持续上移时,本基金根据期限结构和类属配置目标,通过凸性分析选择波动特性最优的债券,从而降低组合可能面临的下行风险。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资申购不受封闭期限制);选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应的基金份额;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 51,062,212.75
    • 77,881,859.91
    • 0.05
    • 5.26%
    • 5.25%
    • 15,706,532.56
    • 0.01
    • 1,425,244,687.66
    • 1.01
    • 64.30%
    • 2023-06-30
    • 20,999,856.56
    • 45,839,653.09
    • 0.03
    • 2.97%
    • 2.91%
    • 11,559,380.67
    • 0.01
    • 1,420,432,423.85
    • 1.01
    • 60.65%
    • 2022-12-31
    • 63,907,347.53
    • 30,058,990.75
    • 0.01
    • 1.30%
    • 1.27%
    • -29,470,913.90
    • -0.01
    • 2,294,931,065.19
    • 0.99
    • 56.11%
    • 2022-06-30
    • 32,226,570.46
    • 45,781,288.77
    • 0.02
    • 2.01%
    • 1.98%
    • 36,659,765.70
    • 0.02
    • 2,359,828,867.04
    • 1.02
    • 57.22%
    • 2022-12-31
    • 63,907,347.53
    • 30,058,990.75
    • 0.01
    • 1.30%
    • 1.27%
    • -29,470,913.90
    • -0.01
    • 2,294,931,065.19
    • 0.99
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    资产配置

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    • 债券占净比
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    • ---
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