创业板指

1753.16

2.7

0.15%

深证成指

9183.14

-56

-0.61%

上证指数

3021.98

-22.62

-0.74%

恒生指数

16828.9

317.24

1.92%

    大成景旭纯债债券C(000153)

    • 盘中最新估值(2024-04-23)

    • 最新净值1.0807
    • 累计净值1.5157
    • 今年来：1.99
    • 近1周：0.32
    • 近1月：0.81
    • 近3月：1.94
    • 近6月：2.95
    • 近1年：4.19
    • 近2年：6.22
    • 近3年：9.93
    • 成立来：59.77

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-23
    • 1.0807
    • 1.5157
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.0799
    • 1.5149
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.0791
    • 1.5141
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.0786
    • 1.5136
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.0777
    • 1.5127
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.0772
    • 1.5122
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.0772
    • 1.5122
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.0773
    • 1.5123
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.0764
    • 1.5114
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.0757
    • 1.5107
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.0760
    • 1.5110
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.0754
    • 1.5104
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.0747
    • 1.5097
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.0738
    • 1.5088
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.0731
    • 1.5081
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.0739
    • 1.5089
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.0733
    • 1.5083
    • -0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.0735
    • 1.5085
    • 0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.0719
    • 1.5069
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.0715
    • 1.5065
    • -0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.0720
    • 1.5070
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.0721
    • 1.5071
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.0716
    • 1.5066
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.0720
    • 1.5070
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.0714
    • 1.5064
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.0702
    • 1.5052
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.0694
    • 1.5044
    • -0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.0699
    • 1.5049
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.0699
    • 1.5049
    • -0.16%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 0.013
    • 每份派现金0.0130元
    • 2024-03-11
    • 1.0846
    • 1.5066
    • -0.08%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.0855
    • 1.5075
    • -0.03%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.0858
    • 1.5078
    • -0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.0863
    • 1.5083
    • 0.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.0839
    • 1.5059
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.0829
    • 1.5049
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.0820
    • 1.5040
    • -0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.0836
    • 1.5056
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 1.0830
    • 1.5050
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 1.0818
    • 1.5038
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 1.0817
    • 1.5037
    • 0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.84%
    • 0.17%
    • 0.66%
    • 1.81%
    • 2.86%
    • 4.06%
    • 6.06%
    • 9.91%
    • 16.55%
    • 59.53%
    • 1.94%
    • 0.21%
    • 0.63%
    • 1.74%
    • 3.00%
    • 4.88%
    • 7.97%
    • 12.59%
    • 21.28%
    • ---
    • 1176|3087
    • 1617|3243
    • 1190|3198
    • 740|3097
    • 1194|2920
    • 1503|2744
    • 1683|2366
    • 1446|2058
    • 929|1178
    • ---
    • 129↓
    • 184↓
    • 251↓
    • 117↓
    • 117↓
    • 186↓
    • 258↓
    • 224↓
    • 119↓
    • ---
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 优秀
    • 良好
    • 一般
    • 一般
    • 一般
    • 不佳
    • ---

    基金概况

    • 基金全称大成景旭纯债债券型证券投资基金
    • 000153
    • 基金简称大成景旭纯债债券C
    • 基金类型债券型-长债
    • 发行日期2013年06月28日
    • 成立日期/规模2013年07月23日 / 9.859亿份
    • 资产规模0.04亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.0372亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人大成基金
    • 基金托管人工商银行
    • 基金经理人方锐
    • 成立以来分红每份累计0.44元（20次）
    • 管理费率0.30%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.40%（每年）
    • 最高认购费率0.00%（前端）
    • 最高申购费率0.00%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中债综合指数
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金为纯债基金,管理人通过对各类债券品种的积极主动管理,力争在严格控制投资组合风险并保持资产流动性的基础上,实现基金资产的长期稳定增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、政府机构债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、等固定收益类金融工具以及现金、法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证、可转债,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
    • 投资策略本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自下而上”的债券精选策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例,并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。 久期配置策略 本基金将密切关注经济运行趋势,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响,据此预测利率趋势和债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整。 类属配置策略 确定目标久期后,本基金将根据宏观经济、市场利率、债券供求等因素的深入分析,预测各类属资产预期风险及收益情况,确定债券组合资产在利率品种、信用品种等资产之间的分配。 信用债投资策略 ①信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过公司内部债券信用评级系统进行评级,符合基金所对应的内部评级规定的信用债方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。 ②信用利差策略。伴随经济周期的波动,在经济周期的不同阶段,信用利差通常会缩小或扩大,通过对经济周期前瞻性的判断,把握利差的变动会带来投资机会。同时,本基金将积极关注信用产品发行人资信水平和评级调整带来的利差机会,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。本基金还将研究各期限信用债利差的历史水平、和相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发掘偏离均值较多、相对利差可能收窄的债券。 骑乘策略 当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资者除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。 杠杆放大策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 换券策略 综合考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别等因素对债券进行定价,以此为基础,在类属相近的债券中,选择买入相对被低估的债券,卖出相对被高估的债券,进行换券操作。或在不同的市场对期限相近的同类产品进行换券,获取风险特征相同,但收益更高的产品。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额、B类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
    • 风险收益特征本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 97,321.06
    • 109,227.53
    • 0.03
    • 2.57%
    • 2.64%
    • 46,942.75
    • 0.01
    • 3,985,774.07
    • 1.07
    • 56.68%
    • 2023-06-30
    • 39,697.01
    • 64,489.38
    • 0.02
    • 1.49%
    • 1.52%
    • 34,452.08
    • 0.01
    • 4,112,135.14
    • 1.07
    • 54.96%
    • 2022-12-31
    • 259,425.03
    • 194,572.13
    • 0.02
    • 2.32%
    • 2.28%
    • 49,533.50
    • 0.01
    • 4,764,475.46
    • 1.07
    • 52.64%
    • 2022-06-30
    • 192,934.67
    • 143,421.34
    • 0.01
    • 1.29%
    • 1.27%
    • 39,411.59
    • 0.00
    • 9,821,468.17
    • 1.06
    • 51.14%
    • 2022-12-31
    • 259,425.03
    • 194,572.13
    • 0.02
    • 2.32%
    • 2.28%
    • 49,533.50
    • 0.01
    • 4,764,475.46
    • 1.07
    • 52.64%
    • 2022-06-30
    • 192,934.67
    • 143,421.34
    • 0.01
    • 1.29%
    • 1.27%
    • 39,411.59
    • 0.00
    • 9,821,468.17
    • 1.06
    • 51.14%
    • 2021-12-31
    • 358,779.41
    • 370,508.41
    • 0.04
    • 3.42%
    • 3.56%
    • 64,745.28
    • 0.01
    • 13,162,160.15
    • 1.07
    • 49.25%
    • 2021-06-30
    • 110,563.28
    • 97,788.72
    • 0.01
    • 1.21%
    • 1.45%
    • 52,100.63
    • 0.00
    • 12,153,328.21
    • 1.06
    • 46.20%
    • 2021-12-31
    • 358,779.41
    • 370,508.41
    • 0.04
    • 3.42%
    • 3.56%
    • 64,745.28
    • 0.01
    • 13,162,160.15
    • 1.07
    • 49.25%
    • 2021-06-30
    • 110,563.28
    • 97,788.72
    • 0.01
    • 1.21%
    • 1.45%
    • 52,100.63
    • 0.00
    • 12,153,328.21
    • 1.06
    • 46.20%
    • 2020-12-31
    • 239,427.17
    • 156,932.86
    • 0.02
    • 1.94%
    • 2.48%
    • 23,345.53
    • 0.00
    • 10,244,763.53
    • 1.06
    • 44.12%
    • 2020-06-30
    • 237,800.52
    • 97,068.94
    • 0.01
    • 1.08%
    • 1.73%
    • 62,448.99
    • 0.01
    • 7,385,205.42
    • 1.06
    • 43.07%
    • 2020-12-31
    • 239,427.17
    • 156,932.86
    • 0.02
    • 1.94%
    • 2.48%
    • 23,345.53
    • 0.00
    • 10,244,763.53
    • 1.06
    • 44.12%
    • 2020-06-30
    • 237,800.52
    • 97,068.94
    • 0.01
    • 1.08%
    • 1.73%
    • 62,448.99
    • 0.01
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    • 3,031,205.09
    • 2,683,804.12
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    • 2017-06-30
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    • 2016-12-31
    • 26,677,562.60
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    • 165,848,345.82
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    • 2016-06-30
    • 9,985,451.50
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    • 0.98%
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    • 2015-12-31
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    • 2015-06-30
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    • 91,301,472.53
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    • 16.60%
    • 2015-12-31
    • 16,646,788.32
    • 22,496,239.18
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    • 10.98%
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    • 2015-06-30
    • 4,039,330.57
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    • 16.60%
    • 2014-12-31
    • 5,503,480.00
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    • 2014-12-31
    • 5,503,480.00
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    • 9.59%
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    • 2014-06-30
    • 474,922.50
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    • -0.20%
    • 2013-12-31
    • 4,807,332.00
    • 2,446,192.00
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    • 0.84%
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    • -138,989.20
    • 0.00
    • 90,745,080.00
    • 1.00
    • -0.20%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
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    • 0.21%
    • 8.66
    • 2023-09-30
    • ---
    • 117.58%
    • 0.15%
    • 13.59
    • 2023-06-30
    • ---
    • 127.78%
    • 0.10%
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    • 2023-03-31
    • ---
    • 133.07%
    • 0.06%
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    • 2022-12-31
    • ---
    • 113.63%
    • 0.12%
    • 33.12
    • 2022-09-30
    • ---
    • 117.24%
    • 0.10%
    • 36.01
    • 2022-06-30
    • ---
    • 112.80%
    • 0.08%
    • 32.41
    • 2022-03-31
    • ---
    • 99.99%
    • 0.05%
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    • ---
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    • ---
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    • 2021-06-30
    • ---
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    • 2021-03-31
    • ---
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    • 2020-12-31
    • ---
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    • 2020-09-30
    • ---
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    • 2020-06-30
    • ---
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    • 2020-03-31
    • ---
    • 119.59%
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    • 2019-12-31
    • ---
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    • ---
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    • 2019-06-30
    • ---
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    • 0.07%
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    • ---
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    • 0.03%
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    • 2018-12-31
    • ---
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    • 2018-09-30
    • ---
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    • 2018-06-30
    • ---
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    • ---
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    • 1.62
    • 2017-12-31
    • ---
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    • ---
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    • ---
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    • ---
    • 96.70%
    • 7.02%
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    • 2016-12-31
    • ---
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    • ---
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    • 2016-06-30
    • ---
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    • 0.60%
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    • 2016-03-31
    • ---
    • 122.25%
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    • 10.81
    • 2015-12-31
    • ---
    • 124.51%
    • 1.01%
    • 6.29
    • 2015-09-30
    • ---
    • 134.96%
    • 1.30%
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    • 2015-06-30
    • ---
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    • 11.08%
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    • 2015-03-31
    • ---
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    • 2014-12-31
    • ---
    • 82.33%
    • 6.95%
    • 1.06
    • 2014-09-30
    • ---
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    • ---
    • 147.51%
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    • 2014-03-31
    • ---
    • 162.10%
    • 5.75%
    • 1.63

    股票持仓

    • 截止时间
    • 股票代码
    • 股票名称
    • 占净值比例
    • 持股数（万股）
    • 持仓市值（万元）
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    • 1.12
    • 2023-12-31
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    • 丰原药业
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    • 47.04
    • 2023-12-31
    • 000153
    • 丰原药业
    • 0.43%
    • 5.02
    • 47.04
    • 2023-12-31
    • 000153
    • 丰原药业
    • 0.04%
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    • 6.18
    • 2023-12-31
    • 000153
    • 丰原药业
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    • 2023-12-31
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    • 丰原药业
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    • 2023-12-31
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    • 丰原药业
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    • 2023-12-31
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    • 2023-12-31
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    • 丰原药业
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    • 丰原药业
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    • 丰原药业
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