创业板指

1753.16

2.7

0.15%

深证成指

9183.14

-56

-0.61%

上证指数

3021.98

-22.62

-0.74%

恒生指数

16828.9

317.24

1.92%

    易方达纯债1年定开债A(000111)

    • 盘中最新估值(2024-04-23)

    • 最新净值1.041
    • 累计净值1.545
    • 今年来：2.11
    • 近1周：0.29
    • 近1月：0.86
    • 近3月：1.72
    • 近6月：3.3
    • 近1年：5.21
    • 近2年：7.8
    • 近3年：12.09
    • 成立来：67.19

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-23
    • 1.0410
    • 1.5450
    • 0.10%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-22
    • 1.0400
    • 1.5440
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-19
    • 1.0400
    • 1.5440
    • 0.10%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-18
    • 1.0390
    • 1.5430
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-17
    • 1.0390
    • 1.5430
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 0.026
    • 每份派现金0.0260元
    • 2024-04-16
    • 1.0640
    • 1.5420
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-15
    • 1.0640
    • 1.5420
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-12
    • 1.0630
    • 1.5410
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-11
    • 1.0630
    • 1.5410
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-10
    • 1.0620
    • 1.5400
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-09
    • 1.0610
    • 1.5390
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-08
    • 1.0610
    • 1.5390
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-03
    • 1.0600
    • 1.5380
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-02
    • 1.0600
    • 1.5380
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-01
    • 1.0590
    • 1.5370
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.0590
    • 1.5370
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-28
    • 1.0590
    • 1.5370
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-27
    • 1.0590
    • 1.5370
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-26
    • 1.0590
    • 1.5370
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-25
    • 1.0590
    • 1.5370
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-22
    • 1.0580
    • 1.5360
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-21
    • 1.0580
    • 1.5360
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-20
    • 1.0580
    • 1.5360
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-19
    • 1.0580
    • 1.5360
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-18
    • 1.0580
    • 1.5360
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-15
    • 1.0570
    • 1.5350
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-14
    • 1.0570
    • 1.5350
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-13
    • 1.0570
    • 1.5350
    • -0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-12
    • 1.0580
    • 1.5360
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-11
    • 1.0580
    • 1.5360
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-08
    • 1.0580
    • 1.5360
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-07
    • 1.0580
    • 1.5360
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-06
    • 1.0570
    • 1.5350
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-05
    • 1.0570
    • 1.5350
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-04
    • 1.0570
    • 1.5350
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-01
    • 1.0570
    • 1.5350
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-29
    • 1.0570
    • 1.5350
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-28
    • 1.0570
    • 1.5350
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-27
    • 1.0570
    • 1.5350
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-26
    • 1.0560
    • 1.5340
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 2.01%
    • 0.28%
    • 0.76%
    • 1.62%
    • 3.20%
    • 5.11%
    • 7.80%
    • 12.09%
    • 20.72%
    • 67.03%
    • 1.94%
    • 0.21%
    • 0.63%
    • 1.74%
    • 3.00%
    • 4.88%
    • 7.97%
    • 12.59%
    • 21.28%
    • ---
    • 820|3087
    • 452|3243
    • 670|3198
    • 1208|3097
    • 702|2920
    • 517|2744
    • 668|2366
    • 729|2058
    • 418|1178
    • ---
    • 14↓
    • 1104↑
    • 330↑
    • 137↓
    • 26↓
    • 39↓
    • 125↓
    • 145↓
    • 62↓
    • ---
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • ---

    基金概况

    • 基金全称易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
    • 000111
    • 基金简称易方达纯债1年定开债A
    • 基金类型债券型-长债
    • 发行日期2013年07月08日
    • 成立日期/规模2013年07月30日 / 12.134亿份
    • 资产规模19.47亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模18.6299亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人易方达基金
    • 基金托管人建设银行
    • 基金经理人李一硕
    • 成立以来分红每份累计0.48元（10次）
    • 管理费率0.30%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率0.60%（前端）
    • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金投资目标是在追求本金安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
    • 投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭运作期投资策略 (1)资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、市场资金供求情况、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,在银行存款、债券和现金等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 (2)久期配置策略 在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上,研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向,采取自上而下分析方法,预测未来利率走势和收益率曲线变动情况,并据此积极调整投资组合的平均久期,提高投资组合的总投资收益。例如,当预期收益率曲线下移时,本基金将适当延长投资组合的平均久期;当预期收益率曲线上移时,本基金将适当缩短投资组合的平均久期。 (3)银行存款投资策略 本基金将对利率市场整体环境和利率走势进行深入分析,在对交易对手信用风险进行评估的基础上,向交易对手银行进行询价,确定各存款银行的投资比例,并选取利率报价较高的银行进行存款投资。 (4)债券投资策略 本基金对国债、央行票据等非信用类固定收益品种的投资,主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 (5)杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较存款利率、债券收益率和融资成本,判断利差套利空间,通过杠杆操作放大组合收益。 (6)其他金融工具投资策略 目前国内债券市场正经历快速发展阶段,本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向,如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎进行投资。 2、开放运作期投资策略 开放运作期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
    • 分红政策1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配采用现金方式; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 97,685,291.40
    • 139,741,599.89
    • 0.05
    • 5.15%
    • 4.98%
    • 40,633,350.85
    • 0.02
    • 1,946,603,355.27
    • 1.05
    • 63.78%
    • 2023-06-30
    • 59,239,245.02
    • 96,490,959.12
    • 0.03
    • 2.95%
    • 2.97%
    • 63,506,427.23
    • 0.02
    • 3,176,011,572.59
    • 1.04
    • 60.65%
    • 2022-12-31
    • 81,004,555.65
    • 52,633,106.93
    • 0.02
    • 1.63%
    • 1.72%
    • 162,314,595.95
    • 0.05
    • 3,333,264,116.73
    • 1.06
    • 56.01%
    • 2022-06-30
    • 46,741,849.51
    • 59,537,645.43
    • 0.02
    • 1.88%
    • 1.92%
    • 121,468,539.10
    • 0.04
    • 3,185,350,945.68
    • 1.06
    • 56.30%
    • 2022-12-31
    • 81,004,555.65
    • 52,633,106.93
    • 0.02
    • 1.63%
    • 1.72%
    • 162,314,595.95
    • 0.05
    • 3,333,264,116.73
    • 1.06
    • 56.01%
    • 2022-06-30
    • 46,741,849.51
    • 59,537,645.43
    • 0.02
    • 1.88%
    • 1.92%
    • 121,468,539.10
    • 0.04
    • 3,185,350,945.68
    • 1.06
    • 56.30%
    • 2021-12-31
    • 83,854,968.59
    • 102,935,674.45
    • 0.04
    • 4.23%
    • 4.90%
    • 74,744,894.86
    • 0.03
    • 3,126,561,925.99
    • 1.04
    • 53.36%
    • 2021-06-30
    • 36,033,860.79
    • 60,203,102.91
    • 0.03
    • 3.05%
    • 3.10%
    • 83,006,558.10
    • 0.04
    • 2,004,252,836.85
    • 1.06
    • 50.74%
    • 2021-12-31
    • 83,854,968.59
    • 102,935,674.45
    • 0.04
    • 4.23%
    • 4.90%
    • 74,744,894.86
    • 0.03
    • 3,126,561,925.99
    • 1.04
    • 53.36%
    • 2021-06-30
    • 36,033,860.79
    • 60,203,102.91
    • 0.03
    • 3.05%
    • 3.10%
    • 83,006,558.10
    • 0.04
    • 2,004,252,836.85
    • 1.06
    • 50.74%
    • 2020-12-31
    • 81,293,214.14
    • 53,700,975.47
    • 0.03
    • 2.72%
    • 2.74%
    • 47,055,759.21
    • 0.02
    • 1,947,071,797.11
    • 1.03
    • 46.20%
    • 2020-06-30
    • 38,851,371.58
    • 42,185,540.25
    • 0.02
    • 2.11%
    • 2.14%
    • 47,000,717.19
    • 0.02
    • 1,999,948,521.47
    • 1.05
    • 45.35%
    • 2020-12-31
    • 81,293,214.14
    • 53,700,975.47
    • 0.03
    • 2.72%
    • 2.74%
    • 47,055,759.21
    • 0.02
    • 1,947,071,797.11
    • 1.03
    • 46.20%
    • 2020-06-30
    • 38,851,371.58
    • 42,185,540.25
    • 0.02
    • 2.11%
    • 2.14%
    • 47,000,717.19
    • 0.02
    • 1,999,948,521.47
    • 1.05
    • 45.35%
    • 2019-12-31
    • 66,628,918.24
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    • 2016-06-30
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    • 22.62%
    • 2016-12-31
    • 55,631,669.56
    • 15,324,138.47
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    • 1,532,610,977.15
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    • 2016-06-30
    • 27,987,249.82
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    • 20.21%
    • 2015-06-30
    • 19,252,496.45
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    • 15.06%
    • 2015-12-31
    • 51,085,225.87
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    • 2015-06-30
    • 19,252,496.45
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    • 48,752,560.00
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    • 0.09
    • 8.49%
    • 8.85%
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    • 565,659,500.00
    • 1.04
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    • 2014-06-30
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    • 0.05
    • 4.58%
    • 4.68%
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    • 0.05
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    • 5.10%
    • 2014-12-31
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    • 2014-06-30
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    • 4.68%
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    • 5.10%
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    • 0.40%
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    • 0.00
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    • 1.00
    • 0.40%
    • 2013-12-31
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    • 0.00
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    • 0.00
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    • 1.00
    • 0.40%

    资产配置

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    • 净资产（亿元）
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    • ---
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    • 2023-09-30
    • ---
    • 140.00%
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    • 19.52
    • 2023-06-30
    • ---
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    • 2023-03-31
    • ---
    • 126.31%
    • 2.09%
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    • 2022-12-31
    • ---
    • 138.05%
    • 1.88%
    • 33.42
    • 2022-09-30
    • ---
    • 143.51%
    • 1.87%
    • 33.68
    • 2022-06-30
    • ---
    • 129.58%
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    • 31.97
    • 2022-03-31
    • ---
    • 128.16%
    • 2.57%
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    • 2021-12-31
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    • ---
    • 140.78%
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    • 31.21
    • 2021-06-30
    • ---
    • 123.17%
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    • 20.16
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    • ---
    • 138.68%
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    • ---
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    • 2020-09-30
    • ---
    • 148.62%
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    • 2020-06-30
    • ---
    • 155.37%
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    • 2020-03-31
    • ---
    • 149.09%
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    • 20.18
    • 2019-12-31
    • ---
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    • ---
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    • 2019-06-30
    • ---
    • 103.33%
    • 3.64%
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    • 2019-03-31
    • ---
    • 129.27%
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    • 12.47
    • 2018-12-31
    • ---
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    • 2018-09-30
    • ---
    • 142.36%
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    • 12.45
    • 2018-06-30
    • ---
    • 123.53%
    • 3.84%
    • 15.33
    • 2018-03-31
    • ---
    • 147.72%
    • 4.24%
    • 15.25
    • 2017-12-31
    • ---
    • 135.89%
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    • 2017-09-30
    • ---
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    • 15.01
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    • ---
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    • 16.29
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    • ---
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    • 16.10
    • 2016-12-31
    • ---
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    • 2016-09-30
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    • 2016-06-30
    • ---
    • 103.73%
    • 0.90%
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    • 2016-03-31
    • ---
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    • ---
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    • 2015-09-30
    • ---
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    • 2015-06-30
    • ---
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    • 2015-03-31
    • ---
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    • 2014-12-31
    • ---
    • 175.57%
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    • ---
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    • ---
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    • 30.37%
    • 12.17
    • 2014-03-31
    • ---
    • 156.26%
    • 28.15%
    • 12.02

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