创业板指

1753.16

2.7

0.15%

深证成指

9183.14

-56

-0.61%

上证指数

3021.98

-22.62

-0.74%

恒生指数

16828.9

317.24

1.92%

    建信安心回报债券A(000105)

    • 盘中最新估值(2024-04-23)

    • 最新净值1.082
    • 累计净值1.522
    • 今年来：1.5
    • 近1周：0.19
    • 近1月：0.56
    • 近3月：1.22
    • 近6月：2.08
    • 近1年：3.67
    • 近2年：6.32
    • 近3年：9.73
    • 成立来：55.36

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-23
    • 1.0820
    • 1.5220
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-22
    • 1.0820
    • 1.5220
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-19
    • 1.0810
    • 1.5210
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-18
    • 1.0810
    • 1.5210
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-17
    • 1.0800
    • 1.5200
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-16
    • 1.0800
    • 1.5200
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-15
    • 1.0800
    • 1.5200
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-12
    • 1.0800
    • 1.5200
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-11
    • 1.0790
    • 1.5190
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-10
    • 1.0790
    • 1.5190
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-09
    • 1.0790
    • 1.5190
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-08
    • 1.0780
    • 1.5180
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-03
    • 1.0780
    • 1.5180
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-02
    • 1.0770
    • 1.5170
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-01
    • 1.0770
    • 1.5170
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-29
    • 1.0770
    • 1.5170
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-28
    • 1.0770
    • 1.5170
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-27
    • 1.0770
    • 1.5170
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-26
    • 1.0760
    • 1.5160
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-25
    • 1.0760
    • 1.5160
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-22
    • 1.0760
    • 1.5160
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-21
    • 1.0760
    • 1.5160
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-20
    • 1.0760
    • 1.5160
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-19
    • 1.0760
    • 1.5160
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-18
    • 1.0760
    • 1.5160
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-15
    • 1.0750
    • 1.5150
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-14
    • 1.0750
    • 1.5150
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-13
    • 1.0750
    • 1.5150
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-12
    • 1.0750
    • 1.5150
    • -0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-11
    • 1.0760
    • 1.5160
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-08
    • 1.0760
    • 1.5160
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-07
    • 1.0760
    • 1.5160
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-06
    • 1.0760
    • 1.5160
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-05
    • 1.0750
    • 1.5150
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-04
    • 1.0750
    • 1.5150
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-01
    • 1.0750
    • 1.5150
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-29
    • 1.0750
    • 1.5150
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-28
    • 1.0750
    • 1.5150
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-27
    • 1.0750
    • 1.5150
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-26
    • 1.0750
    • 1.5150
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.41%
    • 0.09%
    • 0.46%
    • 1.22%
    • 1.98%
    • 3.67%
    • 6.22%
    • 9.71%
    • 19.15%
    • 55.22%
    • 1.94%
    • 0.21%
    • 0.63%
    • 1.74%
    • 3.00%
    • 4.88%
    • 7.97%
    • 12.59%
    • 21.28%
    • ---
    • 2126|3087
    • 2502|3243
    • 2247|3198
    • 2179|3097
    • 2325|2920
    • 1886|2744
    • 1601|2366
    • 1492|2058
    • 631|1178
    • ---
    • 267↓
    • 946↓
    • 230↓
    • 218↓
    • 313↓
    • 255↓
    • 264↓
    • 261↓
    • 111↓
    • ---
    • 一般
    • 不佳
    • 一般
    • 一般
    • 不佳
    • 一般
    • 一般
    • 一般
    • 一般
    • ---

    基金概况

    • 基金全称建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
    • 000105
    • 基金简称建信安心回报债券A
    • 基金类型债券型-长债
    • 发行日期2013年04月15日
    • 成立日期/规模2013年05月14日 / 48.583亿份
    • 资产规模19.38亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模18.1756亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人建信基金
    • 基金托管人工商银行
    • 基金经理人姜月
    • 成立以来分红每份累计0.44元（4次）
    • 管理费率0.30%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率0.60%（前端）
    • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准一年期银行定期存款收益率(税前)
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
    • 投资理念综合发挥团队投研优势,通过投资于固定收益类金融工具,从利率、信用等角度深入研究,不断优化组合,获取可持续的稳健超额收益。
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、不同信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 2、债券投资组合策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础上,采用久期管理、期限管理、类属管理和风险管理相结合的投资策略。具体来说,在债券组合的构造和调整上,本基金综合运用久期管理、期限配置策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期管理 本基金建立了债券分析框架和量化模型,预测利率变化趋势,确定投资组合的目标平均久期,实现久期管理。 本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策以及债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定固定收益资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上升时,建立较短平均久期或缩短现有固定收益资产组合的平均久期;当预测利率和收益率水平下降时,建立较长平均久期或增加现有固定收益资产组合的平均久期。 本基金建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标包括:GDP、CPI/PPI、固定资产投资、进出口贸易;货币金融指标包括:货币供应量M1/2、新增贷款、新增存款、超额准备金率。宏观经济指标和货币金融指标将决定央行货币政策,央行货币政策通过调整利率、存款准备金率、公开市场操作、窗口指导等方式,引导市场利率变动;同时,央行货币政策对金融机构的资金流也将带来明显影响,从而引起债券需求变动。本基金在对市场利率变动和债券需求变动进行充分分析的基础上,选择建立和调整最优久期固定收益资产组合。 (2)期限配置策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)套利策略 在市场低效或无效状况下,本基金将根据市场实际情况,积极运用各类套利方法对固定收益资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。 a、回购套利 本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率,比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等,从而获得杠杆放大收益。 b、跨市场套利 跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场(主要是银行间市场与交易所市场)的交易价格差进行套利,从而提高固定收益资产组合的投资收益。 3、个券选择策略 在个券选择上,本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象: (1)利率预期策略下符合久期设定范围的债券; (2)具有较高信用等级、较好流动性的债券; (3)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券; (4)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券。 4、分离交易可转债投资策略 本基金投资分离交易可转债主要是通过网下申购和网上申购的方式。在分离交易可转债的认股权证可上市交易后的10 个交易日内全部卖出,分离后的公司债券作为普通的企业债券进行投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券各个分支的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 15,599,089.05
    • 21,684,520.98
    • 0.03
    • 3.01%
    • 3.65%
    • 120,698,275.93
    • 0.07
    • 1,938,261,871.91
    • 1.07
    • 53.07%
    • 2023-06-30
    • 11,215.54
    • 6,826,703.87
    • 0.03
    • 2.52%
    • 2.60%
    • 23,397,933.36
    • 0.09
    • 274,871,410.13
    • 1.11
    • 51.51%
    • 2022-12-31
    • 24,636,140.31
    • 17,867,191.45
    • 0.03
    • 2.36%
    • 1.83%
    • 19,224,493.83
    • 0.08
    • 268,044,706.26
    • 1.08
    • 47.67%
    • 2022-06-30
    • 16,157,783.82
    • 11,936,262.57
    • 0.01
    • 1.18%
    • 1.17%
    • 56,719,506.10
    • 0.07
    • 863,729,726.77
    • 1.07
    • 46.71%
    • 2022-12-31
    • 24,636,140.31
    • 17,867,191.45
    • 0.03
    • 2.36%
    • 1.83%
    • 19,224,493.83
    • 0.08
    • 268,044,706.26
    • 1.08
    • 47.67%
    • 2022-06-30
    • 16,157,783.82
    • 11,936,262.57
    • 0.01
    • 1.18%
    • 1.17%
    • 56,719,506.10
    • 0.07
    • 863,729,726.77
    • 1.07
    • 46.71%
    • 2021-12-31
    • 9,960,966.35
    • 12,475,367.10
    • 0.05
    • 3.60%
    • 3.83%
    • 246,356,406.70
    • 0.31
    • 1,052,804,276.20
    • 1.31
    • 45.02%
    • 2021-06-30
    • 574,229.65
    • 552,305.47
    • 0.03
    • 1.87%
    • 1.95%
    • 8,689,398.89
    • 0.41
    • 29,908,787.96
    • 1.41
    • 42.39%
    • 2021-12-31
    • 9,960,966.35
    • 12,475,367.10
    • 0.05
    • 3.60%
    • 3.83%
    • 246,356,406.70
    • 0.31
    • 1,052,804,276.20
    • 1.31
    • 45.02%
    • 2021-06-30
    • 574,229.65
    • 552,305.47
    • 0.03
    • 1.87%
    • 1.95%
    • 8,689,398.89
    • 0.41
    • 29,908,787.96
    • 1.41
    • 42.39%
    • 2020-12-31
    • 1,318,766.01
    • 1,233,839.29
    • 0.05
    • 3.72%
    • 3.67%
    • 8,137,093.42
    • 0.38
    • 29,356,482.49
    • 1.38
    • 39.67%
    • 2020-06-30
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    • 2016-12-31
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    • 2015-12-31
    • 12,273,315.02
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    • 18.97%
    • 2015-06-30
    • 10,511,612.52
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    • 4.31%
    • 4.11%
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    • 92,973,953.76
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    • 15.03%
    • 2015-12-31
    • 12,273,315.02
    • 13,926,149.63
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    • 2015-06-30
    • 10,511,612.52
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    • 15.03%
    • 2014-12-31
    • 67,048,040.00
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    • 7.01%
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    • 22,279,960.00
    • 0.09
    • 274,050,100.00
    • 1.09
    • 10.48%
    • 2014-06-30
    • 55,229,260.00
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    • 0.03
    • 3.27%
    • 3.77%
    • 10,461,170.00
    • 0.04
    • 261,764,800.00
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    • 2014-12-31
    • 67,048,040.00
    • 76,568,680.00
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    • 7.01%
    • 8.64%
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    • 274,050,100.00
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    • 10.48%
    • 2014-06-30
    • 55,229,260.00
    • 64,283,340.00
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    • 3.77%
    • 10,461,170.00
    • 0.04
    • 261,764,800.00
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    • 5.53%
    • 2013-12-31
    • 51,804,880.00
    • 42,893,300.00
    • 0.02
    • 1.72%
    • 1.70%
    • 42,893,300.00
    • 0.02
    • 2,512,889,000.00
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    • 1.70%
    • 2013-12-31
    • 51,804,880.00
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    • 1.72%
    • 1.70%
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    • 0.02
    • 2,512,889,000.00
    • 1.02
    • 1.70%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
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    • 0.35%
    • 19.53
    • 2023-09-30
    • ---
    • 59.67%
    • 0.08%
    • 40.98
    • 2023-06-30
    • ---
    • 125.40%
    • 0.49%
    • 2.92
    • 2023-03-31
    • ---
    • 109.29%
    • 0.42%
    • 2.88
    • 2022-12-31
    • ---
    • 127.10%
    • 0.35%
    • 2.84
    • 2022-09-30
    • ---
    • 94.63%
    • 0.86%
    • 2.84
    • 2022-06-30
    • ---
    • 99.52%
    • 0.57%
    • 8.82
    • 2022-03-31
    • ---
    • 94.19%
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    • 135.52%
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    • 10.73
    • 2021-09-30
    • ---
    • 95.77%
    • 0.08%
    • 11.68
    • 2021-06-30
    • ---
    • 80.79%
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    • 0.57
    • 2021-03-31
    • ---
    • 106.61%
    • 0.64%
    • 0.56
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    • ---
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    • 0.94%
    • 0.56
    • 2020-09-30
    • ---
    • 108.69%
    • 2.07%
    • 0.56
    • 2020-06-30
    • ---
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    • 2020-03-31
    • ---
    • 130.42%
    • 0.09%
    • 0.68
    • 2019-12-31
    • ---
    • 111.08%
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    • 0.66
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    • ---
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    • 0.66
    • 2019-06-30
    • ---
    • 123.73%
    • 1.13%
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    • 2019-03-31
    • ---
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    • 2.22%
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    • 2018-12-31
    • ---
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    • 2.43%
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    • 2018-09-30
    • ---
    • 138.36%
    • 1.76%
    • 0.75
    • 2018-06-30
    • ---
    • 124.62%
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    • 1.07
    • 2018-03-31
    • ---
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    • 1.17%
    • 1.05
    • 2017-12-31
    • ---
    • 134.77%
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    • 2017-09-30
    • ---
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    • 2017-06-30
    • ---
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    • 2017-03-31
    • ---
    • 138.56%
    • 26.47%
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    • 2016-12-31
    • ---
    • 77.94%
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    • 2016-09-30
    • ---
    • 94.27%
    • 1.34%
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    • 2016-06-30
    • ---
    • 68.93%
    • 8.91%
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    • 2016-03-31
    • ---
    • 101.02%
    • 1.65%
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    • 2015-12-31
    • ---
    • 103.59%
    • 0.79%
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    • 2015-09-30
    • ---
    • 104.28%
    • 0.89%
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    • 2015-06-30
    • ---
    • 104.77%
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    • 2015-03-31
    • ---
    • 88.46%
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    • 5.23
    • 2014-12-31
    • ---
    • 104.77%
    • 21.87%
    • 5.11
    • 2014-09-30
    • ---
    • 127.32%
    • 5.04%
    • 5.01
    • 2014-06-30
    • ---
    • 152.55%
    • 5.48%
    • 4.89
    • 2014-03-31
    • ---
    • 62.58%
    • 37.51%
    • 49.71

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