创业板指

1753.16

2.7

0.15%

深证成指

9183.14

-56

-0.61%

上证指数

3021.98

-22.62

-0.74%

恒生指数

16828.9

317.24

1.92%

    华宸未来稳健添利债券A(000104)

    • 盘中最新估值(2024-04-22)

    • 最新净值1.2463
    • 累计净值1.5123
    • 今年来：2.07
    • 近1周：0.19
    • 近1月：0.51
    • 近3月：1.66
    • 近6月：3.81
    • 近1年：5.74
    • 近2年：9.03
    • 近3年：14.83
    • 成立来：59.33

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-22
    • 1.2463
    • 1.5123
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.2457
    • 1.5117
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.2454
    • 1.5114
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.2446
    • 1.5106
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.2441
    • 1.5101
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.2439
    • 1.5099
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.2435
    • 1.5095
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.2428
    • 1.5088
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.2425
    • 1.5085
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.2425
    • 1.5085
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.2421
    • 1.5081
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.2415
    • 1.5075
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.2410
    • 1.5070
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.2406
    • 1.5066
    • -0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.2408
    • 1.5068
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.2405
    • 1.5065
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.2406
    • 1.5066
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.2400
    • 1.5060
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.2401
    • 1.5061
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.2400
    • 1.5060
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.2400
    • 1.5060
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.2398
    • 1.5058
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.2398
    • 1.5058
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.2394
    • 1.5054
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.2386
    • 1.5046
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.2379
    • 1.5039
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.2383
    • 1.5043
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.2384
    • 1.5044
    • -0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.2392
    • 1.5052
    • -0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.2394
    • 1.5054
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.2393
    • 1.5053
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.2393
    • 1.5053
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.2382
    • 1.5042
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.2376
    • 1.5036
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.2371
    • 1.5031
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.2376
    • 1.5036
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 1.2372
    • 1.5032
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 1.2365
    • 1.5025
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 1.2361
    • 1.5021
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-23
    • 1.2353
    • 1.5013
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 2.02%
    • 0.18%
    • 0.48%
    • 1.65%
    • 3.79%
    • 5.75%
    • 8.98%
    • 14.92%
    • 22.27%
    • 59.26%
    • 1.94%
    • 0.21%
    • 0.63%
    • 1.74%
    • 3.00%
    • 4.88%
    • 7.97%
    • 12.59%
    • 21.28%
    • ---
    • 801|3087
    • 1472|3243
    • 2168|3198
    • 1126|3097
    • 280|2920
    • 243|2744
    • 261|2366
    • 185|2058
    • 269|1178
    • ---
    • 165↓
    • 157↓
    • 226↓
    • 151↓
    • 75↓
    • 44↓
    • 61↓
    • 48↓
    • 58↓
    • ---
    • 良好
    • 良好
    • 一般
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称华宸未来稳健添利债券型证券投资基金
    • 000104
    • 基金简称华宸未来稳健添利债券A
    • 基金类型债券型-长债
    • 发行日期2013年07月25日
    • 成立日期/规模2013年08月20日 / 1.980亿份
    • 资产规模0.07亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.0577亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人华宸未来基金
    • 基金托管人工商银行
    • 基金经理人王斌
    • 成立以来分红每份累计0.27元（7次）
    • 管理费率0.40%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率0.60%（前端）
    • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中债综合全价指数
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
    • 投资理念以价值分析为基础,通过积极主动的管理,充分挖掘信用债市场投资机会,可创造超额收益。
    • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离债券)、同业存单、资产支持证券、债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票、权证,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略资产配置策略。本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政政策、货币政策、宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的方法,在研究分析信用风险、流动性风险、收益率水平、市场环境等因素基础上,自下而上的精选投资品种。 普通债券投资策略。本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 可转换债券投资策略。可转换债券不同于一般的公司债券,该债券赋予投资者在一定条件下将可转换债券转换成股票的权利,投资者可能还具有回售等其他权利,因此从这方面看可转换债券的理论价值应等于普通债券的基础价值和可转换债券自身内含的期权价值之和。本基金在合理地给出可转换债券估值的基础上,尽量有效地挖掘出投资价值较高的可转换债券。 回购套利策略。本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 资产支持证券投资策略。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-06-30
    • 5,076.43
    • 30,539.26
    • 0.02
    • 1.90%
    • 1.92%
    • 217,725.24
    • 0.16
    • 1,635,679.16
    • 1.19
    • 17.63%
    • 2022-12-31
    • 47,296.50
    • 42,953.58
    • 0.03
    • 2.26%
    • 2.69%
    • 211,137.11
    • 0.15
    • 1,593,042.29
    • 1.17
    • 15.42%
    • 2022-06-30
    • 30,662.91
    • 16,583.34
    • 0.01
    • 0.75%
    • 0.91%
    • 256,872.43
    • 0.20
    • 1,556,789.78
    • 1.20
    • 13.42%
    • 2021-12-31
    • 72,523.98
    • 110,801.21
    • 0.07
    • 5.82%
    • 5.28%
    • 747,438.79
    • 0.18
    • 4,895,626.52
    • 1.19
    • 12.40%
    • 2022-12-31
    • 47,296.50
    • 42,953.58
    • 0.03
    • 2.26%
    • 2.69%
    • 211,137.11
    • 0.15
    • 1,593,042.29
    • 1.17
    • 15.42%
    • 2022-06-30
    • 30,662.91
    • 16,583.34
    • 0.01
    • 0.75%
    • 0.91%
    • 256,872.43
    • 0.20
    • 1,556,789.78
    • 1.20
    • 13.42%
    • 2021-12-31
    • 72,523.98
    • 110,801.21
    • 0.07
    • 5.82%
    • 5.28%
    • 747,438.79
    • 0.18
    • 4,895,626.52
    • 1.19
    • 12.40%
    • 2021-06-30
    • 9,057.93
    • 23,309.53
    • 0.02
    • 1.78%
    • 1.87%
    • 161,448.67
    • 0.15
    • 1,264,188.72
    • 1.15
    • 8.75%
    • 2021-12-31
    • 72,523.98
    • 110,801.21
    • 0.07
    • 5.82%
    • 5.28%
    • 747,438.79
    • 0.18
    • 4,895,626.52
    • 1.19
    • 12.40%
    • 2021-06-30
    • 9,057.93
    • 23,309.53
    • 0.02
    • 1.78%
    • 1.87%
    • 161,448.67
    • 0.15
    • 1,264,188.72
    • 1.15
    • 8.75%
    • 2020-12-31
    • 41,187.58
    • 30,803.92
    • 0.02
    • 1.70%
    • 1.62%
    • 165,593.89
    • 0.13
    • 1,424,188.98
    • 1.13
    • 6.75%
    • 2020-06-30
    • 43,241.53
    • 22,082.55
    • 0.01
    • 1.05%
    • 1.06%
    • 185,114.26
    • 0.13
    • 1,661,351.05
    • 1.13
    • 6.17%
    • 2020-12-31
    • 41,187.58
    • 30,803.92
    • 0.02
    • 1.70%
    • 1.62%
    • 165,593.89
    • 0.13
    • 1,424,188.98
    • 1.13
    • 6.75%
    • 2020-06-30
    • 43,241.53
    • 22,082.55
    • 0.01
    • 1.05%
    • 1.06%
    • 185,114.26
    • 0.13
    • 1,661,351.05
    • 1.13
    • 6.17%
    • 2019-12-31
    • 274,756.97
    • 447,717.18
    • 0.06
    • 5.52%
    • 5.25%
    • 227,174.90
    • 0.11
    • 2,226,483.69
    • 1.11
    • 4.38%
    • 2019-06-30
    • 131,919.45
    • 319,327.93
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    • 2018-12-31
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    • 1,165,677.49
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    • 15,299,081.71
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    • 2016-12-31
    • 817,110.07
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    • 2016-06-30
    • 274,577.06
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    • 0.00
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    • 1.00
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    • 2015-12-31
    • 1,041,830.72
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    • 2015-06-30
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    • 22.11%
    • 2014-12-31
    • 9,981,639.00
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    • 13.97%
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    • 34,720,200.00
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    • 3,285,863.00
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    • 3.04%
    • 3.57%
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    • 4.30%
    • 2014-12-31
    • 9,981,639.00
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    • 13.97%
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    • 2014-06-30
    • 1,718,110.00
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    • 3.04%
    • 3.57%
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    • 0.03
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    • 1.04
    • 4.30%
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    • 0.01
    • 0.93%
    • 0.70%
    • 939,100.10
    • 0.01
    • 129,481,300.00
    • 1.01
    • 0.70%
    • 2013-12-31
    • 1,614,529.00
    • 1,693,201.00
    • 0.01
    • 0.93%
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    • 0.01
    • 129,481,300.00
    • 1.01
    • 0.70%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
    • 63.36%
    • 9.56%
    • 12.48
    • 2023-09-30
    • ---
    • 79.87%
    • 0.57%
    • 1.13
    • 2023-06-30
    • ---
    • 101.54%
    • 1.28%
    • 0.18
    • 2023-03-31
    • ---
    • 101.92%
    • 2.13%
    • 0.27
    • 2022-12-31
    • ---
    • 88.98%
    • 11.16%
    • 0.97
    • 2022-09-30
    • ---
    • 89.54%
    • 9.06%
    • 0.41
    • 2022-06-30
    • ---
    • 94.69%
    • 6.84%
    • 0.51
    • 2022-03-31
    • ---
    • 89.91%
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    • 2021-12-31
    • ---
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    • 2021-09-30
    • ---
    • 89.61%
    • 6.77%
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    • ---
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    • 1.36
    • 2021-03-31
    • ---
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    • 9.46%
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    • 2020-12-31
    • ---
    • 83.63%
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    • 1.21
    • 2020-09-30
    • ---
    • 95.73%
    • 6.50%
    • 0.59
    • 2020-06-30
    • ---
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    • 0.66
    • 2020-03-31
    • ---
    • 93.11%
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    • 2019-12-31
    • ---
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    • ---
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    • 0.71
    • 2019-06-30
    • ---
    • 81.29%
    • 4.77%
    • 1.30
    • 2019-03-31
    • ---
    • 96.70%
    • 4.39%
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    • 2018-12-31
    • ---
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    • 2018-09-30
    • ---
    • 88.87%
    • 8.94%
    • 0.13
    • 2018-08-23
    • ---
    • 86.77%
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    • 0.13
    • 2018-06-30
    • ---
    • 82.40%
    • 13.24%
    • 0.14
    • 2018-03-31
    • ---
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    • 2017-12-31
    • ---
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    • 2017-09-30
    • ---
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    • 2017-06-30
    • ---
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    • 2017-03-31
    • ---
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    • ---
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    • 2016-09-30
    • ---
    • 80.82%
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    • ---
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    • 2016-03-31
    • ---
    • 87.05%
    • 12.04%
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    • 2015-12-31
    • ---
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    • 2015-09-30
    • ---
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    • 2015-06-30
    • ---
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    • 2015-03-31
    • ---
    • 158.14%
    • 9.82%
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    • 2014-12-31
    • ---
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    • 0.35
    • 2014-09-30
    • ---
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    • 12.99%
    • 0.38
    • 2014-06-30
    • ---
    • 130.37%
    • 7.17%
    • 0.88

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