创业板指

1753.16

2.7

0.15%

深证成指

9183.14

-56

-0.61%

上证指数

3021.98

-22.62

-0.74%

恒生指数

16828.9

317.24

1.92%

    工银信用纯债三个月定开债A(000078)

    • 盘中最新估值(2024-04-23)

    • 最新净值1.5948
    • 累计净值1.5948
    • 今年来：2.01
    • 近1周：0.31
    • 近1月：0.88
    • 近3月：1.72
    • 近6月：3.08
    • 近1年：4.79
    • 近2年：8.06
    • 近3年：13.75
    • 成立来：59.48

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-23
    • 1.5948
    • 1.5948
    • 0.06%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-22
    • 1.5938
    • 1.5938
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-19
    • 1.5924
    • 1.5924
    • 0.07%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-18
    • 1.5913
    • 1.5913
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.5904
    • 1.5904
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.5899
    • 1.5899
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.5896
    • 1.5896
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.5888
    • 1.5888
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.5874
    • 1.5874
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.5865
    • 1.5865
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.5858
    • 1.5858
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.5848
    • 1.5848
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.5836
    • 1.5836
    • 0.05%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-02
    • 1.5828
    • 1.5828
    • 0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-01
    • 1.5821
    • 1.5821
    • 0.01%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-29
    • 1.5820
    • 1.5820
    • 0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-28
    • 1.5814
    • 1.5814
    • 0.02%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-27
    • 1.5811
    • 1.5811
    • 0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-26
    • 1.5805
    • 1.5805
    • -0.01%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-25
    • 1.5806
    • 1.5806
    • -0.02%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-22
    • 1.5809
    • 1.5809
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-21
    • 1.5809
    • 1.5809
    • 0.02%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-20
    • 1.5806
    • 1.5806
    • 0.01%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-19
    • 1.5805
    • 1.5805
    • 0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-18
    • 1.5799
    • 1.5799
    • 0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-15
    • 1.5793
    • 1.5793
    • 0.03%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-14
    • 1.5789
    • 1.5789
    • -0.03%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-13
    • 1.5794
    • 1.5794
    • -0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-12
    • 1.5801
    • 1.5801
    • -0.06%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-11
    • 1.5811
    • 1.5811
    • -0.02%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-08
    • 1.5814
    • 1.5814
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-07
    • 1.5814
    • 1.5814
    • 0.00%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-06
    • 1.5814
    • 1.5814
    • 0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-05
    • 1.5807
    • 1.5807
    • 0.02%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-04
    • 1.5804
    • 1.5804
    • 0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-01
    • 1.5798
    • 1.5798
    • -0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-29
    • 1.5805
    • 1.5805
    • 0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-28
    • 1.5799
    • 1.5799
    • 0.02%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-27
    • 1.5796
    • 1.5796
    • 0.04%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-26
    • 1.5790
    • 1.5790
    • 0.03%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.86%
    • 0.23%
    • 0.75%
    • 1.62%
    • 2.93%
    • 4.68%
    • 7.99%
    • 13.74%
    • 22.49%
    • 59.24%
    • 1.94%
    • 0.21%
    • 0.63%
    • 1.74%
    • 3.00%
    • 4.88%
    • 7.97%
    • 12.59%
    • 21.28%
    • ---
    • 1150|3087
    • 844|3243
    • 708|3198
    • 1208|3097
    • 1078|2920
    • 813|2744
    • 584|2366
    • 327|2058
    • 248|1178
    • ---
    • 103↓
    • 32↑
    • 39↓
    • 75↓
    • 74↓
    • 85↓
    • 130↓
    • 65↓
    • 39↓
    • ---
    • 良好
    • 良好
    • 优秀
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
    • 000078
    • 基金简称工银信用纯债三个月定开债A
    • 基金类型债券型-长债
    • 发行日期2013年05月27日
    • 成立日期/规模2013年06月24日 / 12.141亿份
    • 资产规模22.01亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模14.0783亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人工银瑞信基金
    • 基金托管人交通银行
    • 基金经理人周晖、谭幸
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.30%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率0.60%（前端）
    • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中债信用债(财富)总指数收益率*80+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率*20
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在严格控制风险,保持较高流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
    • 投资理念通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并从利率、信用等角度深入研究,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。
    • 投资范围本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发。 本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+,其中短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券等短期信用债及无债项评级信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略本基金的主要投资策略包括:期限配置策略、期限结构策略、信用债券投资策略、证券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。 1、期限配置策略 为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足受限开放期和自由开放期不同的流动性需求,本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置策略,即在保证每个受限开放期有不低于约定的特定比例的流动资产的基础上,将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配。 2、期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略,包括:子弹型策略、哑铃型策略、梯形策略等。 3、信用债券投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用策略主要包括信用利差曲线配置、信用债券供求分析策略、信用债券精选和信用债券调整四个方面。 (1)信用利差曲线配置 信用利差曲线的走势能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。因此,我们将基于信用利差曲线的变化进行相应的信用债券配置操作。首先,本基金内部的信用债券研究员将研究和分析经济周期、国家政策、行业景气度、信用债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性以及相关市场等因素变化对信用利差曲线的影响;然后,本基金将综合参考外部权威、专业信用评级机构的研究成果,预判信用利差曲线整体及分行业走势;最后,在此基础上,本基金确定信用债券总的配置比例及其分行业投资比例。 (2)信用债券供求分析策略 目前,我国的信用债市场尚未完全统一,主要体现为大部分信用债券不能在主要的债券市场上同时流通,部分债券投资机构也不能同时参与到多个市场中去,同时,信用债券的发行规模和频率具有不确定性,而主要机构的债券投资需求又会受到信贷额度、保费增长等因素的影响。因此,整体而言,我国信用债的供求在不同市场、不同品种上会出现短期的结构性失衡,而这种失衡会引起信用债收益率偏离合理值。在目前国内信用债市场分割的情况下,本基金将紧密跟踪信用债券供求关系的变动,并根据失衡的方向和程度调节信用债券的配置比例和结构,力求获得较高的投资收益。 (3)信用债券精选 本基金将借助公司内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。具体的分析内容及指标包括但不限于债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。 (4)信用债券调整 信用债券发行企业在存续期间可能会受到多种因素或事件的影响,从而导致其信用状况发生变化。债券发行人的信用状况发生变化后,本基金将及时采用新的债券信用级别所对应的信用利差曲线对信用债券等进行重新定价,尽可能的挖掘和把握信用利差暂时性偏离带来的投资机会,获得超额收益。 4、证券选择策略 根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行评级,在此基础上,进一步结合债券发行具体条款(主要是债券担保状况)对债券进行评级。根据信用债的评级,给予相应的信用风险溢价,与市场上的信用利差进行对比,发倔具备相对价值的个券。 5、短期和中长期的市场环境中的投资策略 在一般情况下,本基金坚持中长期投资理念,对于投资组合中的债券进行中长期投资。但是,由于市场的波动,亦会导致证券的价格在短期内偏离其合理价值区间,在此种情况下,本基金可能进行短期波段性操作,具体表现在以下几个方面: (1)所买入的证券在短期内出现价格急剧波动,严重高出其合理价值区间,本基金将全部或者部分卖出该证券,以实现投资收益,而市场价格经过自身内在机制调整,重新回到合理价值区间时再重新买入。 (2)由于市场出现未能预见的不利变化,导致前期投资决策的基础条件不复存在,此时,为有效控制投资组合风险,本基金亦将进行短期操作。 6、资产支持证券等品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 63,799,710.59
    • 92,407,128.54
    • 0.07
    • 4.24%
    • 4.34%
    • 792,989,580.02
    • 0.56
    • 2,200,822,404.78
    • 1.56
    • 9.40%
    • 2023-06-30
    • 29,415,227.50
    • 59,246,521.15
    • 0.04
    • 2.66%
    • 2.72%
    • 762,688,207.23
    • 0.54
    • 2,177,816,564.98
    • 1.54
    • 7.70%
    • 2022-12-31
    • 81,194,842.92
    • 35,381,747.78
    • 0.03
    • 1.90%
    • 2.66%
    • 776,682,929.91
    • 0.50
    • 2,335,241,433.51
    • 1.50
    • 4.85%
    • 2022-06-30
    • 30,305,955.74
    • 26,844,468.15
    • 0.03
    • 1.88%
    • 2.05%
    • 635,286,925.70
    • 0.49
    • 1,933,267,051.90
    • 1.49
    • 4.23%
    • 2022-12-31
    • 81,194,842.92
    • 35,381,747.78
    • 0.03
    • 1.90%
    • 2.66%
    • 776,682,929.91
    • 0.50
    • 2,335,241,433.51
    • 1.50
    • 4.85%
    • 2022-06-30
    • 30,305,955.74
    • 26,844,468.15
    • 0.03
    • 1.88%
    • 2.05%
    • 635,286,925.70
    • 0.49
    • 1,933,267,051.90
    • 1.49
    • 4.23%
    • 2021-12-31
    • 17,654,531.64
    • 22,593,518.79
    • 0.03
    • 2.27%
    • 2.13%
    • 371,108,789.84
    • 0.46
    • 1,178,723,114.06
    • 1.46
    • 2.13%
    • 2021-08-02
    • 13,858,835.17
    • 28,337,201.82
    • 0.06
    • 3.99%
    • 3.78%
    • 265,321,621.90
    • 0.43
    • 884,165,937.36
    • 1.43
    • 42.90%
    • 2021-12-31
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    • 667,005,024.47
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    • 2016-12-31
    • 5,341,229.33
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    • 2016-06-30
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    • 2015-06-30
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    • 2015-12-31
    • 45,058,708.81
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    • 8.20%
    • 7.12%
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    • 2015-06-30
    • 40,752,839.50
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    • 2013-12-31
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    • 2013-12-31
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    • 1.30%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
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    • ---
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    • 2023-09-30
    • ---
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    • 20.73
    • 2023-06-30
    • ---
    • 122.02%
    • 0.86%
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    • 2023-03-31
    • ---
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    • 2022-12-31
    • ---
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    • 2022-09-30
    • ---
    • 125.16%
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    • 2022-06-30
    • ---
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    • 2022-03-31
    • ---
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    • 2021-08-02
    • ---
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    • 2021-06-30
    • ---
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    • 2021-03-31
    • ---
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    • 2020-12-31
    • ---
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    • ---
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    • ---
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    • ---
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    • ---
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    • ---
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    • 2019-03-31
    • ---
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    • ---
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    • 2018-09-30
    • ---
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    • ---
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    • ---
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    • 2.20
    • 2017-06-30
    • ---
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    • 2017-03-31
    • ---
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    • 2016-12-31
    • ---
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    • 2016-09-30
    • ---
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    • 2016-06-30
    • ---
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    • 2016-03-31
    • ---
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    • 2015-12-31
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    • 2015-09-30
    • ---
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    • ---
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    • 2015-03-31
    • ---
    • 120.34%
    • 4.59%
    • 12.24
    • 2014-12-31
    • ---
    • 145.16%
    • 1.92%
    • 11.97
    • 2014-09-30
    • ---
    • 142.62%
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    • 11.79
    • 2014-06-30
    • ---
    • 134.90%
    • 1.30%
    • 11.59

    股票持仓

    • 截止时间
    • 股票代码
    • 股票名称
    • 占净值比例
    • 持股数（万股）
    • 持仓市值（万元）
    • 2023-12-31
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    • 海王生物
    • 0.09%
    • 0.70
    • 2.20
    • 2023-12-31
    • 000078
    • 海王生物
    • 0.06%
    • 0.10
    • 0.31
    • 2023-12-31
    • 000078
    • 海王生物
    • 0.09%
    • 45.61
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