创业板指

1837.43

-6.78

-0.37%

深证成指

9565.18

-38.95

-0.41%

上证指数

3117.9

-4.5

-0.14%

恒生指数

19364.4

-12.17

-0.06%

    国联日盈A(511930)

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-14
    • 0.4094
    • 1.5260
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-05-13
    • 0.4102
    • 1.5420
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-05-12
    • 0.8402
    • 1.5380
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-05-10
    • 0.4193
    • 1.5350
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-05-09
    • 0.4096
    • 1.5340
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-05-08
    • 0.4151
    • 1.5380
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-05-07
    • 0.4407
    • 1.5390
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-05-06
    • 0.4014
    • 1.5260
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-05-05
    • 2.0877
    • 1.5300
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-30
    • 0.4160
    • 1.5050
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-29
    • 0.4082
    • 1.4940
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-28
    • 0.8315
    • 1.7140
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-26
    • 0.4086
    • 1.6910
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-25
    • 0.4016
    • 1.6870
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-24
    • 0.3986
    • 1.6830
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-23
    • 0.3955
    • 1.6760
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-22
    • 0.8235
    • 1.9310
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-21
    • 0.7874
    • 1.7000
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-19
    • 0.4014
    • 1.6560
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-18
    • 0.3940
    • 1.6330
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-17
    • 0.3868
    • 1.4720
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-16
    • 0.8756
    • 1.5230
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-15
    • 0.3875
    • 2.2950
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-14
    • 0.7048
    • 2.3570
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-12
    • 0.3580
    • 2.5160
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-11
    • 0.0890
    • 2.5930
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-10
    • 0.4849
    • 2.8140
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-09
    • 2.3280
    • 2.8230
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-08
    • 0.5026
    • 1.8530
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-07
    • 2.0066
    • 1.8560
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-03
    • 0.5015
    • 1.8810
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-02
    • 0.5109
    • 1.8870
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-04-01
    • 0.5082
    • 1.8780
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-03-31
    • 1.0259
    • 1.8620
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-03-29
    • 0.5120
    • 1.8360
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-03-28
    • 0.5149
    • 1.8240
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-03-27
    • 0.5141
    • 1.7970
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-03-26
    • 0.4931
    • 1.7740
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-03-25
    • 0.4781
    • 2.1870
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出
    • 2024-03-24
    • 0.9774
    • 2.1880
    • 0.00%
    • 限制大额申购
    • 场内卖出

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 0.80%
    • 0.04%
    • 0.13%
    • 0.52%
    • 1.12%
    • 2.02%
    • 3.54%
    • 5.46%
    • 10.25%
    • 22.27%
    • 0.80%
    • 0.04%
    • 0.13%
    • 0.50%
    • 1.12%
    • 2.10%
    • 3.73%
    • 6.43%
    • 11.63%
    • ---
    • 72|854
    • 599|878
    • 703|877
    • 169|864
    • 94|845
    • 323|786
    • 548|707
    • 565|667
    • 452|634
    • ---
    • 18↓
    • 288↓
    • 6↑
    • 14↓
    • 1↑
    • 1↓
    • 2↓
    • 1↓
    • ---
    • ---
    • 优秀
    • 一般
    • 不佳
    • 优秀
    • 优秀
    • 良好
    • 不佳
    • 不佳
    • 一般
    • ---

    基金概况

    • 基金全称国联日日盈交易型货币市场基金
    • 511930
    • 基金简称国联日盈A
    • 基金类型货币型-普通货币
    • 发行日期2015年11月19日
    • 成立日期/规模2015年11月30日 / 9.749亿份
    • 资产规模0.03亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模0.0003亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人国联基金
    • 基金托管人国泰君安
    • 基金经理人韩正宇
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.15%（每年）
    • 托管费率0.05%（每年）
    • 销售服务费率0.25%（每年）
    • 最高认购费率0.00%（前端）
    • 最高申购费率0.00%（前端）
    • 最高赎回费率1.00%（前端）
    • 业绩比较基准七天通知存款利率(税后)
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。 资产类属配置策略 资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 时机选择策略 股票、债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,进而推高市场利率,充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。 套利策略 套利操作策略主要包括两个方面: (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。 (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。
    • 分红政策1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资。A类基金份额的红利再投资记入投资人收益账户,免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金(投资人基金份额)一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配权; 3、本基金A类基金份额采用"每日分配、利随本清"的原则。根据每日基金收益情况,本基金A类基金份额以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理; 4、本基金B类基金份额和C类基金份额采用"每日分配、按日支付"的原则。根据每日基金收益情况,本基金B类基金份额和C类基金份额以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,按日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点2位,小数点3位按去尾原则处理; 5、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配。若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 6、投资人卖出部分A类基金份额时,不支付对应的收益;但投资人卖出全部A类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清; 7、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 8、投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的A类基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
    • 风险收益特征本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 26,011.86
    • 26,011.86
    • ---
    • ---
    • 1.87%
    • ---
    • ---
    • 1,332,416.22
    • 100.00
    • 21.39%
    • 2023-06-30
    • 12,580.91
    • 12,580.91
    • ---
    • ---
    • 0.87%
    • ---
    • ---
    • 940,017.09
    • 100.00
    • 20.19%
    • 2022-12-31
    • 21,812.70
    • 21,812.70
    • ---
    • ---
    • 1.49%
    • ---
    • ---
    • 1,675,754.37
    • 100.00
    • 19.16%
    • 2022-06-30
    • 10,697.28
    • 10,697.28
    • ---
    • ---
    • 0.85%
    • ---
    • ---
    • 1,925,615.99
    • 100.00
    • 18.41%
    • 2022-12-31
    • 21,812.70
    • 21,812.70
    • ---
    • ---
    • 1.49%
    • ---
    • ---
    • 1,675,754.37
    • 100.00
    • 19.16%
    • 2022-06-30
    • 10,697.28
    • 10,697.28
    • ---
    • ---
    • 0.85%
    • ---
    • ---
    • 1,925,615.99
    • 100.00
    • 18.41%
    • 2021-12-31
    • 35,541.26
    • 35,541.26
    • ---
    • ---
    • 1.93%
    • ---
    • ---
    • 979,904.41
    • 100.00
    • 17.42%
    • 2021-06-30
    • 22,523.92
    • 22,523.92
    • ---
    • ---
    • 0.98%
    • ---
    • ---
    • 1,323,623.21
    • 100.00
    • 16.32%
    • 2021-12-31
    • 35,541.26
    • 35,541.26
    • ---
    • ---
    • 1.93%
    • ---
    • ---
    • 979,904.41
    • 100.00
    • 17.42%
    • 2021-06-30
    • 22,523.92
    • 22,523.92
    • ---
    • ---
    • 0.98%
    • ---
    • ---
    • 1,323,623.21
    • 100.00
    • 16.32%
    • 2020-12-31
    • 1,454,307.48
    • 1,454,307.48
    • ---
    • ---
    • 2.00%
    • ---
    • ---
    • 2,793,201.70
    • 100.00
    • 15.19%
    • 2020-06-30
    • 1,408,244.87
    • 1,408,244.87
    • ---
    • ---
    • 0.97%
    • ---
    • ---
    • 2,425,040.66
    • 100.00
    • 14.02%
    • 2020-12-31
    • 1,454,307.48
    • 1,454,307.48
    • ---
    • ---
    • 2.00%
    • ---
    • ---
    • 2,793,201.70
    • 100.00
    • 15.19%
    • 2020-06-30
    • 1,408,244.87
    • 1,408,244.87
    • ---
    • ---
    • 0.97%
    • ---
    • ---
    • 2,425,040.66
    • 100.00
    • 14.02%
    • 2019-12-31
    • 5,676,802.99
    • 5,676,802.99
    • ---
    • ---
    • 2.66%
    • ---
    • ---
    • 216,454,574.36
    • 100.00
    • 12.93%
    • 2019-06-30
    • 2,848,975.05
    • 2,848,975.05
    • ---
    • ---
    • 1.32%
    • ---
    • ---
    • 216,809,165.02
    • 100.00
    • 11.45%
    • 2019-12-31
    • 5,676,802.99
    • 5,676,802.99
    • ---
    • ---
    • 2.66%
    • ---
    • ---
    • 216,454,574.36
    • 100.00
    • 12.93%
    • 2019-06-30
    • 2,848,975.05
    • 2,848,975.05
    • ---
    • ---
    • 1.32%
    • ---
    • ---
    • 216,809,165.02
    • 100.00
    • 11.45%
    • 2018-12-31
    • 6,106,057.92
    • 6,106,057.92
    • ---
    • ---
    • 3.38%
    • ---
    • ---
    • 231,692,845.30
    • 100.00
    • 10.00%
    • 2018-06-30
    • 2,517,852.88
    • 2,517,852.88
    • ---
    • ---
    • 1.78%
    • ---
    • ---
    • 229,213,938.07
    • 100.00
    • 8.30%
    • 2018-12-31
    • 6,106,057.92
    • 6,106,057.92
    • ---
    • ---
    • 3.38%
    • ---
    • ---
    • 231,692,845.30
    • 100.00
    • 10.00%
    • 2018-06-30
    • 2,517,852.88
    • 2,517,852.88
    • ---
    • ---
    • 1.78%
    • ---
    • ---
    • 229,213,938.07
    • 100.00
    • 8.30%
    • 2017-12-31
    • 4,684,162.18
    • 4,684,162.18
    • ---
    • ---
    • 3.49%
    • ---
    • ---
    • 60,177,306.99
    • 100.00
    • 6.40%
    • 2017-06-30
    • 3,258,749.20
    • 3,258,749.20
    • ---
    • ---
    • 1.69%
    • ---
    • ---
    • 96,340,943.73
    • 100.00
    • 4.55%
    • 2017-12-31
    • 4,684,162.18
    • 4,684,162.18
    • ---
    • ---
    • 3.49%
    • ---
    • ---
    • 60,177,306.99
    • 100.00
    • 6.40%
    • 2017-06-30
    • 3,258,749.20
    • 3,258,749.20
    • ---
    • ---
    • 1.69%
    • ---
    • ---
    • 96,340,943.73
    • 100.00
    • 4.55%
    • 2016-12-31
    • 23,715,409.74
    • 23,715,409.74
    • ---
    • ---
    • 2.60%
    • ---
    • ---
    • 320,693,387.33
    • 100.00
    • 2.81%
    • 2016-06-30
    • 9,225,788.72
    • 9,225,788.72
    • ---
    • ---
    • 1.19%
    • ---
    • ---
    • 2,879,391,330.32
    • 100.00
    • 1.39%
    • 2016-12-31
    • 23,715,409.74
    • 23,715,409.74
    • ---
    • ---
    • 2.60%
    • ---
    • ---
    • 320,693,387.33
    • 100.00
    • 2.81%
    • 2016-06-30
    • 9,225,788.72
    • 9,225,788.72
    • ---
    • ---
    • 1.19%
    • ---
    • ---
    • 2,879,391,330.32
    • 100.00
    • 1.39%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • ---
    • 64.75%
    • 22.11%
    • 1.46
    • 2023-12-31
    • ---
    • 85.24%
    • 5.64%
    • 1.08
    • 2023-09-30
    • ---
    • 79.32%
    • 0.86%
    • 1.11
    • 2023-06-30
    • ---
    • 48.34%
    • 21.91%
    • 1.55
    • 2023-03-31
    • ---
    • 46.90%
    • 27.87%
    • 1.64
    • 2022-12-31
    • ---
    • 54.61%
    • 20.09%
    • 1.73
    • 2022-09-30
    • ---
    • 59.37%
    • 21.83%
    • 1.63
    • 2022-06-30
    • ---
    • 38.90%
    • 24.96%
    • 1.66
    • 2022-03-31
    • ---
    • 42.13%
    • 32.88%
    • 1.68
    • 2021-12-31
    • ---
    • 37.91%
    • 47.23%
    • 1.71
    • 2021-09-30
    • ---
    • 32.18%
    • 42.22%
    • 1.86
    • 2021-06-30
    • ---
    • 31.51%
    • 48.18%
    • 1.71
    • 2021-03-31
    • ---
    • 28.71%
    • 43.16%
    • 1.74
    • 2020-12-31
    • ---
    • 35.70%
    • 40.09%
    • 1.96
    • 2020-09-30
    • ---
    • 27.11%
    • 54.52%
    • 2.21
    • 2020-06-30
    • ---
    • 38.78%
    • 37.68%
    • 2.58
    • 2020-03-31
    • ---
    • 35.85%
    • 36.86%
    • 4.46
    • 2019-12-31
    • ---
    • 36.10%
    • 38.50%
    • 6.32
    • 2019-09-30
    • ---
    • 42.08%
    • 31.23%
    • 9.96
    • 2019-06-30
    • ---
    • 41.05%
    • 22.76%
    • 10.22
    • 2019-03-31
    • ---
    • 47.56%
    • 26.78%
    • 13.46
    • 2018-12-31
    • ---
    • 46.25%
    • 35.47%
    • 9.90
    • 2018-09-30
    • ---
    • 44.07%
    • 27.51%
    • 10.88
    • 2018-06-30
    • ---
    • 48.77%
    • 35.51%
    • 5.60
    • 2018-03-31
    • ---
    • 95.00%
    • 12.59%
    • 2.41
    • 2017-12-31
    • ---
    • 49.50%
    • 62.74%
    • 0.60
    • 2017-09-30
    • ---
    • 60.09%
    • 52.12%
    • 0.83
    • 2017-06-30
    • ---
    • 61.96%
    • 27.18%
    • 0.96
    • 2017-03-31
    • ---
    • 49.39%
    • 34.99%
    • 1.81
    • 2016-12-31
    • ---
    • 52.95%
    • 22.50%
    • 3.21
    • 2016-09-30
    • ---
    • 79.62%
    • 0.24%
    • 12.64
    • 2016-06-30
    • ---
    • 82.36%
    • 8.18%
    • 28.79
    • 2016-03-31
    • ---
    • 59.11%
    • 24.85%
    • 7.44
    • 2015-12-08
    • ---
    • ---
    • 51.28%
    • 9.76

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