创业板指

1847.98

3.77

0.2%

深证成指

9606.25

2.12

0.02%

上证指数

3122.55

0.15

0%

恒生指数

19468.9

92.41

0.48%

    博时保证金货币ETFA(511860)

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-11
    • 0.4878
    • 1.7120
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-05-10
    • 0.4163
    • 1.6810
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-05-09
    • 0.4313
    • 1.6870
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-05-08
    • 0.4303
    • 1.6860
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-05-07
    • 0.5133
    • 1.6850
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-05-06
    • 0.5487
    • 1.6840
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-05-05
    • 0.4283
    • 1.7090
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-05-04
    • 0.4284
    • 1.7310
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-05-03
    • 0.4284
    • 1.7530
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-05-02
    • 0.4284
    • 1.7790
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-05-01
    • 0.4284
    • 1.8120
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-30
    • 0.5125
    • 1.8670
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-29
    • 0.5960
    • 1.8430
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-28
    • 0.4700
    • 1.8140
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-27
    • 0.4700
    • 1.8090
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-26
    • 0.4765
    • 1.8040
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-25
    • 0.4905
    • 1.8330
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-24
    • 0.5321
    • 1.8180
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-23
    • 0.4664
    • 1.8510
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-22
    • 0.5429
    • 1.8560
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-21
    • 0.4606
    • 1.8300
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-20
    • 0.4607
    • 1.8430
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-19
    • 0.5303
    • 1.8560
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-18
    • 0.4625
    • 1.8520
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-17
    • 0.5947
    • 1.8720
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-16
    • 0.4754
    • 1.9610
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-15
    • 0.4941
    • 1.9820
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-14
    • 0.4845
    • 1.9970
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-13
    • 0.4845
    • 2.0090
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-12
    • 0.5245
    • 2.0200
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-11
    • 0.4998
    • 2.0110
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-10
    • 0.7608
    • 2.0140
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-09
    • 0.5156
    • 1.8800
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-08
    • 0.5225
    • 1.8810
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-07
    • 0.5064
    • 1.8750
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-06
    • 0.5064
    • 1.8760
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-05
    • 0.5064
    • 1.8760
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-04
    • 0.5064
    • 1.8770
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-03
    • 0.5093
    • 1.8780
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出
    • 2024-04-02
    • 0.5161
    • 2.0850
    • 0.00%
    • 场内买入
    • 场内卖出

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 0.68%
    • 0.04%
    • 0.15%
    • 0.47%
    • 0.95%
    • 1.84%
    • 3.44%
    • 5.10%
    • 9.14%
    • 24.11%
    • 0.80%
    • 0.04%
    • 0.13%
    • 0.50%
    • 1.12%
    • 2.10%
    • 3.73%
    • 6.43%
    • 11.63%
    • ---
    • 600|854
    • 599|878
    • 318|877
    • 472|864
    • 610|845
    • 594|786
    • 589|707
    • 616|667
    • 589|634
    • ---
    • 33↓
    • 288↓
    • 5↑
    • 11↓
    • ---
    • 1↑
    • 3↓
    • 1↓
    • ---
    • ---
    • 一般
    • 一般
    • 良好
    • 一般
    • 一般
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • ---

    基金概况

    • 基金全称博时保证金实时交易型货币市场基金
    • 511860
    • 基金简称博时保证金货币ETFA
    • 基金类型货币型-普通货币
    • 发行日期2014年11月17日
    • 成立日期/规模2014年11月25日 / 15.060亿份
    • 资产规模0.48亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.0048亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人博时基金
    • 基金托管人建设银行
    • 基金经理人鲁邦旺、魏桢
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.30%（每年）
    • 托管费率0.09%（每年）
    • 销售服务费率0.25%（每年）
    • 最高认购费率0.00%（前端）
    • 最高申购费率0.00%（前端）
    • 最高赎回费率1.00%（前端）
    • 业绩比较基准七天通知存款税后利率
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征。在风险与收益的配比中,力求降低各类风险,并争取在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。 资产配置策略 本基金将深入研究宏观经济状况、政策变化趋势、市场资金供求状况等,通过自上而下和自下而上相结合,充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法,对各类可投资资产进行合理的配置和选择,同时控制组合内资产的平均剩余期限在120天以内。 利率策略 在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,通过定性分析与定量分析相结合的方法,判断当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价、收益率曲线等,进而对短期利率的变化态势做出及时反应,并据此动态调整投资组合。 回购配置策略 在长期、中期和短期回购资产类属配置层上,强调通过对中长期回购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。 银行定期存款投资策略 银行定期存款的投资将是本基金关注的目标之一。具体而言,在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。并且尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。 流动性管理策略 本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、控制同业存款的比例、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。并且,在日常投资管理中,本基金将会紧密关注申赎现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
    • 分红政策1、本基金场内A类基金份额的收益分配原则: (1)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; (2)"每日分配、利随本清"。本基金A类基金份额采用100.00元固定份额净值交易方式,根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时,其对应比例的累计收益将以现金形式支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除; (3)本基金A类基金份额收益分配方式为红利再投资,记入投资人收益账户,免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金(投资人基金份额)一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配权; (4)本基金A类基金份额根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人计算当日收益,若收益账户当日累计收益满足结转条件,则为投资者结转相应的基金份额。若当日净收益大于零时,则为投资者收益账户记增收益,满足结转条件的则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额和收益账户收益不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,记减投资者收益账户收益。基金公司根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额,并委托登记机构办理相应的基金份额收益结转的变更登记; (5)投资人卖出部分A类基金份额时,不支付对应的收益;但投资人A类基金份额全部卖出时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清; (6)当日申购的A类基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的A类基金份额及其对应的收益自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益; (7)投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的A类基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; (8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2、本基金场外C类基金份额的收益分配原则: (1)本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; (2)"每日分配、定期结转"。本基金C类基金份额采用1.00元固定份额净值交易方式,根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且定期进行结转。本基金C类基金份额的收益结转方式支持按日结转或按月结转,具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配; (3)本基金C类基金份额收益分配方式为红利再投资,根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益; (4)当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;当投资人赎回基金份额时,将按比例从赎回款中扣除;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变; (5)当日申购的C类基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的C类基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益; (6)如需召开基金份额持有人大会,为确保C类基金份额持有人的表决权体现其持有的权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为C类基金份额持有人进行累计未结转收益的结转; (7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 3、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
    • 风险收益特征本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 818,912.10
    • 818,912.10
    • ---
    • ---
    • 1.85%
    • ---
    • ---
    • 48,116,567.08
    • 100.00
    • 23.27%
    • 2023-06-30
    • 386,455.97
    • 386,455.97
    • ---
    • ---
    • 0.96%
    • ---
    • ---
    • 43,736,112.49
    • 100.00
    • 22.20%
    • 2022-12-31
    • 1,074,450.16
    • 1,074,450.16
    • ---
    • ---
    • 1.42%
    • ---
    • ---
    • 40,013,951.33
    • 100.00
    • 21.03%
    • 2022-06-30
    • 726,407.44
    • 726,407.44
    • ---
    • ---
    • 0.68%
    • ---
    • ---
    • 61,523,842.11
    • 100.00
    • 20.16%
    • 2022-12-31
    • 1,074,450.16
    • 1,074,450.16
    • ---
    • ---
    • 1.42%
    • ---
    • ---
    • 40,013,951.33
    • 100.00
    • 21.03%
    • 2022-06-30
    • 726,407.44
    • 726,407.44
    • ---
    • ---
    • 0.68%
    • ---
    • ---
    • 61,523,842.11
    • 100.00
    • 20.16%
    • 2021-12-31
    • 3,784,896.53
    • 3,784,896.53
    • ---
    • ---
    • 1.79%
    • ---
    • ---
    • 309,460,023.93
    • 100.00
    • 19.34%
    • 2021-06-30
    • 2,958,735.74
    • 2,958,735.74
    • ---
    • ---
    • 0.96%
    • ---
    • ---
    • 120,607,730.12
    • 100.00
    • 18.37%
    • 2021-12-31
    • 3,784,896.53
    • 3,784,896.53
    • ---
    • ---
    • 1.79%
    • ---
    • ---
    • 309,460,023.93
    • 100.00
    • 19.34%
    • 2021-06-30
    • 2,958,735.74
    • 2,958,735.74
    • ---
    • ---
    • 0.96%
    • ---
    • ---
    • 120,607,730.12
    • 100.00
    • 18.37%
    • 2020-12-31
    • 4,718,641.35
    • 4,718,641.35
    • ---
    • ---
    • 1.72%
    • ---
    • ---
    • 266,407,844.70
    • 100.00
    • 17.25%
    • 2020-06-30
    • 2,254,495.83
    • 2,254,495.83
    • ---
    • ---
    • 0.79%
    • ---
    • ---
    • 279,136,265.25
    • 100.00
    • 16.17%
    • 2020-12-31
    • 4,718,641.35
    • 4,718,641.35
    • ---
    • ---
    • 1.72%
    • ---
    • ---
    • 266,407,844.70
    • 100.00
    • 17.25%
    • 2020-06-30
    • 2,254,495.83
    • 2,254,495.83
    • ---
    • ---
    • 0.79%
    • ---
    • ---
    • 279,136,265.25
    • 100.00
    • 16.17%
    • 2019-12-31
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    • ---
    • ---
    • 2.17%
    • ---
    • ---
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    • 15.26%
    • 2019-06-30
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    • ---
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    • ---
    • ---
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    • 2019-12-31
    • 7,052,496.06
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    • ---
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    • 2.17%
    • ---
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    • 100.00
    • 15.26%
    • 2019-06-30
    • 3,761,804.20
    • 3,761,804.20
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    • ---
    • 1.09%
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    • ---
    • 323,952,003.87
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    • 14.04%
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    • ---
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    • ---
    • ---
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    • 12.81%
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    • 12,346,090.70
    • ---
    • ---
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    • ---
    • ---
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    • 18,486,962.16
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    • 2018-06-30
    • 12,346,090.70
    • 12,346,090.70
    • ---
    • ---
    • 1.84%
    • ---
    • ---
    • 516,217,392.99
    • 100.00
    • 11.39%
    • 2017-12-31
    • 57,508,127.60
    • 57,508,127.60
    • ---
    • ---
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    • ---
    • ---
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    • 9.38%
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    • 38,670,656.17
    • ---
    • ---
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    • ---
    • ---
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    • 100.00
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    • 2017-12-31
    • 57,508,127.60
    • 57,508,127.60
    • ---
    • ---
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    • ---
    • ---
    • 835,079,085.13
    • 100.00
    • 9.38%
    • 2017-06-30
    • 38,670,656.17
    • 38,670,656.17
    • ---
    • ---
    • 1.48%
    • ---
    • ---
    • 1,464,380,448.83
    • 100.00
    • 7.34%
    • 2016-12-31
    • 183,225,591.76
    • 183,225,591.76
    • ---
    • ---
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    • ---
    • ---
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    • 5.78%
    • 2016-06-30
    • 92,256,724.01
    • 92,256,724.01
    • ---
    • ---
    • 1.12%
    • ---
    • ---
    • 12,765,258,322.42
    • 100.00
    • 4.48%
    • 2016-12-31
    • 183,225,591.76
    • 183,225,591.76
    • ---
    • ---
    • 2.38%
    • ---
    • ---
    • 7,536,348,091.19
    • 100.00
    • 5.78%
    • 2016-06-30
    • 92,256,724.01
    • 92,256,724.01
    • ---
    • ---
    • 1.12%
    • ---
    • ---
    • 12,765,258,322.42
    • 100.00
    • 4.48%
    • 2015-12-31
    • 21,976,561.53
    • 21,976,561.53
    • ---
    • ---
    • 2.91%
    • ---
    • ---
    • 7,777,130,840.64
    • 100.00
    • 3.32%
    • 2015-06-30
    • 3,468,413.27
    • 3,468,413.27
    • ---
    • ---
    • 1.65%
    • ---
    • ---
    • 282,947,000.73
    • 100.00
    • 2.06%
    • 2015-12-31
    • 21,976,561.53
    • 21,976,561.53
    • ---
    • ---
    • 2.91%
    • ---
    • ---
    • 7,777,130,840.64
    • 100.00
    • 3.32%
    • 2015-06-30
    • 3,468,413.27
    • 3,468,413.27
    • ---
    • ---
    • 1.65%
    • ---
    • ---
    • 282,947,000.73
    • 100.00
    • 2.06%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • ---
    • 57.55%
    • 50.35%
    • 513.97
    • 2023-12-31
    • ---
    • 62.58%
    • 29.68%
    • 506.54
    • 2023-09-30
    • ---
    • 62.35%
    • 23.38%
    • 456.86
    • 2023-06-30
    • ---
    • 55.62%
    • 38.75%
    • 481.02
    • 2023-03-31
    • ---
    • 46.74%
    • 41.36%
    • 171.40
    • 2022-12-31
    • ---
    • 70.50%
    • 18.55%
    • 104.98
    • 2022-09-30
    • ---
    • 68.98%
    • 0.27%
    • 11.20
    • 2022-06-30
    • ---
    • 64.44%
    • 3.41%
    • 0.62
    • 2022-03-31
    • ---
    • 65.40%
    • 10.59%
    • 1.07
    • 2021-12-31
    • ---
    • 41.90%
    • 74.03%
    • 3.09
    • 2021-09-30
    • ---
    • 60.42%
    • 4.52%
    • 0.82
    • 2021-06-30
    • ---
    • 66.08%
    • 1.70%
    • 1.21
    • 2021-03-31
    • ---
    • 42.51%
    • 19.16%
    • 3.75
    • 2020-12-31
    • ---
    • 33.68%
    • 31.40%
    • 2.66
    • 2020-09-30
    • ---
    • 41.14%
    • 22.08%
    • 2.67
    • 2020-06-30
    • ---
    • 35.75%
    • 29.87%
    • 2.79
    • 2020-03-31
    • ---
    • 41.91%
    • 22.58%
    • 2.85
    • 2019-12-31
    • ---
    • 43.65%
    • 32.94%
    • 2.96
    • 2019-09-30
    • ---
    • 42.32%
    • 22.96%
    • 3.06
    • 2019-06-30
    • ---
    • 49.17%
    • 31.72%
    • 3.24
    • 2019-03-31
    • ---
    • 47.05%
    • 37.09%
    • 3.39
    • 2018-12-31
    • ---
    • 44.62%
    • 42.45%
    • 4.02
    • 2018-09-30
    • ---
    • 36.93%
    • 46.24%
    • 4.85
    • 2018-06-30
    • ---
    • 46.31%
    • 44.43%
    • 5.16
    • 2018-03-31
    • ---
    • 40.18%
    • 49.98%
    • 6.20
    • 2017-12-31
    • ---
    • 28.63%
    • 56.21%
    • 8.35
    • 2017-09-30
    • ---
    • 41.31%
    • 56.99%
    • 8.89
    • 2017-06-30
    • ---
    • 38.69%
    • 55.88%
    • 14.64
    • 2017-03-31
    • ---
    • 44.32%
    • 42.78%
    • 24.90
    • 2016-12-31
    • ---
    • 61.51%
    • 31.58%
    • 75.36
    • 2016-09-30
    • ---
    • 69.19%
    • 29.41%
    • 67.64
    • 2016-06-30
    • ---
    • 35.88%
    • 58.91%
    • 127.65
    • 2016-03-31
    • ---
    • 57.81%
    • 45.12%
    • 88.71
    • 2015-12-31
    • ---
    • 38.28%
    • 37.36%
    • 77.77
    • 2015-09-30
    • ---
    • 31.83%
    • 68.95%
    • 14.77
    • 2015-06-30
    • ---
    • 42.54%
    • 24.94%
    • 2.83
    • 2015-03-31
    • ---
    • 48.45%
    • 60.64%
    • 2.48
    • 2014-12-02
    • ---
    • ---
    • 1.23%
    • 15.08

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