创业板指

1840.69

-3.52

-0.19%

深证成指

9578.64

-25.49

-0.27%

上证指数

3119.27

-3.13

-0.1%

恒生指数

19407.9

31.4

0.16%

易方达货币E(511800)

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

0.56%
0.04%
0.10%
0.37%
0.81%
1.61%
3.09%
4.91%
9.05%
24.29%

0.80%
0.04%
0.13%
0.50%
1.12%
2.10%
3.73%
6.43%
11.63%
---

778|854
599|878
816|877
790|864
770|845
708|786
648|707
627|667
594|634
---

---
164↑
2↓
4↑
---
---
3↓
1↓
1↓
---

不佳
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
---

基金概况

基金全称易方达货币市场基金
511800
基金简称易方达货币E
基金类型货币型-普通货币
发行日期
成立日期/规模2014年11月21日 / --
资产规模1.44亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模1.4432亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人易方达基金
基金托管人中国银行
基金经理人石大怿
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率0.33%（每年）
托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.25%（每年）
最高认购费率---（前端）
最高申购费率0.00%（前端）
最高赎回费率0.00%（前端）
业绩比较基准税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报。
投资理念主动判断短期利率变动,合理配置组合期限结构,积极把握市场套利机会,稳定获取超额收益。
投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略本基金主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本基金最主要的投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。本基金的投资策略分为两个层次,其中战略资产配置部分由基金管理人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势等的研究与判断,预测货币市场利率水平,确定投资组合的平均剩余期限。战术资产配置部分主要包括交易品种和市场选择等,将由基金经理根据当时的市场情况,结合各品种之间流动性、收益性、信用等级和到期期限等因素,确定组合的各品种比例,在保证组合低风险、高流动性的前提下尽可能提升组合的收益。同时,管理人还将积极把握短期市场出现的套利机会。由于市场分割、信息不对称等情况会造成市场在短期内的非有效性,这种非有效性会带来一定的套利机会,基金管理人通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利等策略积极把握市场出现的套利机会。由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生变化,这种变化会带来市场短期收益率的上升,基金管理人将积极利用这种机会获得超额收益。
分红政策1.本基金每日将A类基金份额和B类份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人(该收益将于下一工作日会计确认为实收基金)。通常情况下,本基金每月15日(如遇节假日顺延)集中支付收益,结转为相应的基金份额;对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。基金合同生效不满1个月时可不结转。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。2.本基金每日将E类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人,并记入E类份额持有人的收益账户(该收益将于下一工作日会计确认为实收基金),当日收益参与下一日的收益分配。若E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。3.本基金的分红方式限于红利再投资。对按月支付收益的情形,如A类基金份额和B类基金份额当月累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当月累计分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。对按日支付收益的情形,如A类基金份额和B类基金份额当日分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当日分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。4.对按月支付收益的情形,在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在本月累计的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,如本月累计的基金收益为负,则扣减赎回金额;在A类基金份额持有人和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。对按日支付收益的情形,在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在当日的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,如当日的基金收益为负,则扣减赎回金额;在A类基金份额持有人和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。在E类基金份额持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人,如累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。5.基金份额持有人部分卖出E类基金份额时,不支付对应的收益,全部卖出E类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累计收益为负,则投资人应当以现金方式全额弥补,否则基金管理人有权向基金份额持有人追索相应收益及损失。6.T日申购的基金份额不享有T日分红权益,T日赎回的基金份额仍享有T日分红权益。当日买入的E类基金份额自买入当日起享有基金的分红权益;当日卖出的E类基金份额自卖出当日起,不享有基金的分红权益。7.相同类别的基金份额享有同等收益分配权。8.在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。9.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
3,014,970.42
3,014,970.42
---
---
1.66%
---
---
147,280,789.73
100.00
23.66%

2023-06-30
1,574,311.20
1,574,311.20
---
---
0.82%
---
---
181,057,587.96
100.00
22.63%

2022-12-31
3,581,794.05
3,581,794.05
---
---
1.46%
---
---
227,448,282.89
100.00
21.63%

2022-06-30
1,971,393.72
1,971,393.72
---
---
0.79%
---
---
250,255,694.02
100.00
20.83%

2022-12-31
3,581,794.05
3,581,794.05
---
---
1.46%
---
---
227,448,282.89
100.00
21.63%

2022-06-30
1,971,393.72
1,971,393.72
---
---
0.79%
---
---
250,255,694.02
100.00
20.83%

2021-12-31
7,242,348.49
7,242,348.49
---
---
1.80%
---
---
248,910,562.52
100.00
19.88%

2021-06-30
3,674,061.26
3,674,061.26
---
---
0.89%
---
---
433,191,833.43
100.00
18.81%

2021-12-31
7,242,348.49
7,242,348.49
---
---
1.80%
---
---
248,910,562.52
100.00
19.88%

2021-06-30
3,674,061.26
3,674,061.26
---
---
0.89%
---
---
433,191,833.43
100.00
18.81%

2020-12-31
6,763,750.21
6,763,750.21
---
---
1.83%
---
---
343,964,097.78
100.00
17.77%

2020-06-30
3,942,406.57
3,942,406.57
---
---
0.88%
---
---
294,937,877.65
100.00
16.67%

2020-12-31
6,763,750.21
6,763,750.21
---
---
1.83%
---
---
343,964,097.78
100.00
17.77%

2020-06-30
3,942,406.57
3,942,406.57
---
---
0.88%
---
---
294,937,877.65
100.00
16.67%

2019-12-31
14,457,043.37
14,457,043.37
---
---
2.27%
---
---
548,934,560.41
100.00
15.65%

2019-06-30
7,376,911.20
7,376,911.20
---
---
1.14%
---
---
629,848,495.76
100.00
14.37%

2019-12-31
14,457,043.37
14,457,043.37
---
---
2.27%
---
---
548,934,560.41
100.00
15.65%

2019-06-30
7,376,911.20
7,376,911.20
---
---
1.14%
---
---
629,848,495.76
100.00
14.37%

2018-12-31
25,753,064.59
25,753,064.59
---
---
2.99%
---
---
667,814,963.56
100.00
13.09%

2018-06-30
15,954,474.85
15,954,474.85
---
---
1.66%
---
---
791,096,125.52
100.00
11.63%

2018-12-31
25,753,064.59
25,753,064.59
---
---
2.99%
---
---
667,814,963.56
100.00
13.09%

2018-06-30
15,954,474.85
15,954,474.85
---
---
1.66%
---
---
791,096,125.52
100.00
11.63%

2017-12-31
69,928,212.11
69,928,212.11
---
---
3.45%
---
---
871,089,623.04
100.00
9.80%

2017-06-30
43,409,372.26
43,409,372.26
---
---
1.62%
---
---
1,782,446,830.04
100.00
7.86%

2017-12-31
69,928,212.11
69,928,212.11
---
---
3.45%
---
---
871,089,623.04
100.00
9.80%

2017-06-30
43,409,372.26
43,409,372.26
---
---
1.62%
---
---
1,782,446,830.04
100.00
7.86%

2016-12-31
365,634,588.45
365,634,588.45
---
---
2.44%
---
---
4,548,566,851.29
100.00
6.14%

2016-06-30
276,885,057.60
276,885,057.60
---
---
1.15%
---
---
10,835,876,345.29
100.00
4.80%

2016-12-31
365,634,588.45
365,634,588.45
---
---
2.44%
---
---
4,548,566,851.29
100.00
6.14%

2016-06-30
276,885,057.60
276,885,057.60
---
---
1.15%
---
---
10,835,876,345.29
100.00
4.80%

2015-12-31
129,319,130.31
129,319,130.31
---
---
3.12%
---
---
54,124,235,336.99
100.00
3.61%

2015-06-30
26,223,853.26
26,223,853.26
---
---
1.83%
---
---
1,854,194,775.13
100.00
2.32%

2015-12-31
129,319,130.31
129,319,130.31
---
---
3.12%
---
---
54,124,235,336.99
100.00
3.61%

2015-06-30
26,223,853.26
26,223,853.26
---
---
1.83%
---
---
1,854,194,775.13
100.00
2.32%

2014-12-31
659,876.00
659,876.00
---
---
0.48%
---
---
139,160,900.00
100.00
0.48%

2014-12-31
659,876.00
659,876.00
---
---
0.48%
---
---
139,160,900.00
100.00
0.48%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
---
38.56%
3.74%
162.15

2023-12-31
---
46.76%
2.75%
128.74

2023-09-30
---
51.40%
5.83%
126.12

2023-06-30
---
54.92%
16.43%
147.88

2023-03-31
---
82.28%
13.37%
115.11

2022-12-31
---
61.14%
14.85%
126.95

2022-09-30
---
50.86%
18.50%
130.15

2022-06-30
---
37.99%
12.30%
226.06

2022-03-31
---
66.81%
14.58%
134.08

2021-12-31
---
69.49%
7.30%
147.59

2021-09-30
---
38.51%
7.49%
240.36

2021-06-30
---
55.67%
5.94%
213.49

2021-03-31
---
89.50%
3.21%
249.03

2020-12-31
---
52.26%
3.50%
243.76

2020-09-30
---
49.63%
22.73%
180.97

2020-06-30
---
47.44%
19.60%
236.43

2020-03-31
---
31.32%
32.55%
383.20

2019-12-31
---
63.11%
13.96%
212.07

2019-09-30
---
39.52%
14.87%
386.82

2019-06-30
---
49.71%
37.36%
295.12

2019-03-31
---
53.05%
11.45%
370.13

2018-12-31
---
62.66%
20.68%
285.85

2018-09-30
---
59.44%
5.31%
501.03

2018-06-30
---
74.07%
12.93%
301.53

2018-03-31
---
50.04%
2.19%
340.38

2017-12-31
---
45.48%
18.91%
252.43

2017-09-30
---
37.71%
30.59%
303.05

2017-06-30
---
38.48%
17.06%
353.06

2017-03-31
---
60.11%
26.13%
192.74

2016-12-31
---
29.44%
38.51%
601.00

2016-09-30
---
44.53%
63.19%
475.48

2016-06-30
---
63.47%
47.01%
454.43

2016-03-31
---
41.76%
44.52%
894.77

2015-12-31
---
31.93%
54.03%
2,040.19

2015-09-30
---
62.57%
42.28%
712.97

2015-06-30
---
59.48%
27.81%
417.19

2015-03-31
---
43.01%
42.86%
310.38

2014-12-31
---
38.71%
35.72%
437.17

2014-12-01
---
46.79%
58.93%
351.61

基金实时行情

百亿基金，业绩反弹！张坤、谢治宇、朱少醒...... | 05-17
大涨超6%！有人“刚清仓就暴涨”巨亏百万…… | 05-17
小微盘策略光环褪去 “神基”神话安在 | 05-17
各路资金联手“扫货” 多只中证A50ETF规模大增 | 05-17
61只产品年内浮盈超10% 红利主题基金热度持续 | 05-17
公募基金正瞄准优质“出海”企业 | 05-17
债券ETF数量和规模双增专家称今年市场总规模有望突破千亿元 | 05-17
多只成立不满一年的基金冲上分类业绩榜前三，有的产品却面临清盘风险 | 05-17
开启“限购” 绩优基金或受关注 | 05-17
基民：需要这一服务！长期主义、定投深入人心 5·15基金业投教进行时 | 05-17

易方达货币E(511800)

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识