创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
汇添富收益快钱货币A(159005)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.5069
- 1.8510
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-25
- 0.5056
- 1.8550
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 0.5135
- 1.8020
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 0.5082
- 1.8220
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 0.4970
- 1.8340
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-21
- 1.0192
- 1.8610
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 0.5138
- 1.8710
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 0.4047
- 1.8850
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 0.5507
- 1.9480
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 0.5313
- 1.9330
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 0.5494
- 1.9280
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-14
- 1.0388
- 1.9370
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 0.5411
- 1.9380
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 0.5240
- 1.9270
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 0.5217
- 1.9250
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 0.5234
- 1.9260
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 0.5667
- 1.9370
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-07
- 2.0801
- 1.9280
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 0.5238
- 1.9520
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 0.5434
- 1.9560
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 0.5505
- 1.9430
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-31
- 1.0774
- 1.9300
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 0.5150
- 1.9120
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-28
- 0.5327
- 1.9140
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 0.5313
- 1.9100
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 0.5189
- 1.9070
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 0.5255
- 2.0820
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-24
- 1.0444
- 2.0940
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 0.5170
- 2.1040
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 0.5252
- 2.1120
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 0.5263
- 2.1090
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 0.8549
- 2.1060
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 0.5489
- 2.1210
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-17
- 1.0632
- 2.1170
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-15
- 0.5317
- 2.1280
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-14
- 0.5198
- 2.1390
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-13
- 0.5206
- 2.1570
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-12
- 0.8840
- 2.2030
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-11
- 0.5405
- 2.1460
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-10
- 1.0846
- 2.1580
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.62%
- 0.04%
- 0.16%
- 0.51%
- 1.01%
- 2.01%
- 3.91%
- 5.77%
- 8.83%
- 22.58%
- 0.71%
- 0.03%
- 0.17%
- 0.56%
- 1.15%
- 2.14%
- 3.75%
- 6.50%
- 11.69%
- ---
- 384|854
- 35|877
- 427|870
- 356|859
- 436|835
- 357|783
- 288|695
- 464|665
- 602|634
- ---
- 23↑
- 1↑
- 164↓
- 1↓
- 3↑
- 16↓
- 4↓
- 5↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富收益快钱货币市场基金
- 159005
- 基金简称汇添富收益快钱货币A
- 基金类型货币型-普通货币
- 发行日期2014年12月15日
- 成立日期/规模2014年12月23日 / 2.529亿份
- 资产规模0.32亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模0.0032亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人温开强
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率0.15%(每年)
- 托管费率0.05%(每年)
- 销售服务费率0.25%(每年)
- 最高认购费率0.00%(前端)
- 最高申购费率0.00%(前端)
- 最高赎回费率1.00%(前端)
- 业绩比较基准活期存款利率(税后)
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 本基金的投资策略将基于以下研究分析: (1)市场利率研究 A、宏观经济趋势 宏观经济状况是央行制定货币政策的基础,也是影响经济总体货币需求的关键因素,因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏观经济趋势时,本基金重点关注两个因素。一是经济增长前景;二是通货膨胀率及其预期。 B、央行的货币政策取向 包括基准存、贷款利率,法定存款准备金率,公开市场操作的方向、力度,以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时,市场利率一般会相应上升;而央行放松货币、降低基准利率时,市场利率则相应下降。 C、商业银行的信贷扩张 商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径,也是经济总体货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。一般来说,商业银行信贷扩张越快,表明经济总体的货币需求越旺盛,货币市场利率也越高;反之,信贷扩张越慢,货币市场利率也越低。 D、国际资本流动 中国日益成为一个开放的国家,国际资本进出也更加频繁,并导致央行被动的投放或收回基础货币,造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下,国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。 E、其他影响短期资金供求关系的因素 包括财政存款的短期变化,市场季节性、突发性的资金需求等。 (2)市场结构研究 银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,利率水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异,其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。 (3)企业信用分析 直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时,本基金还将深入分析发行人的财务稳健性,判断发行人违约的可能性,严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。 本基金具体投资策略 (1)滚动配置策略 本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高基金资产变现能力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。 (2)久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。 (3)套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。 (4)时机选择策略 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
- 分红政策(1)本基金收益分配方式为现金分红; (2)本基金份额净值在份额折算后始终保持100.00元,根据每日基金收益情况,为基金份额持有人每日计算当日收益及支付收益。基金份额持有人当日收益分配计算的精度为0.01元; (3)“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配;若当日净收益大于零时,则支付收益;若当日净收益等于零时,则不支付收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不为投资人缩减相应的基金份额,待其后累计净收益大于零时即支付收益,基金管理人有权通过代办证券公司或自行向基金份额持有人追索;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; (4)当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益; (5)投资人当日买入的基金份额自下一工作日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。 (6)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
- 风险收益特征本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 719,846.77
- 719,846.77
- ---
- ---
- 2.02%
- ---
- ---
- 32,437,300.00
- 100.00
- 22.13%
- 2023-06-30
- 363,917.75
- 363,917.75
- ---
- ---
- 1.03%
- ---
- ---
- 29,273,700.00
- 100.00
- 20.95%
- 2022-12-31
- 504,802.03
- 504,802.03
- ---
- ---
- 1.88%
- ---
- ---
- 25,287,600.00
- 100.00
- 19.71%
- 2022-06-30
- 255,152.90
- 255,152.90
- ---
- ---
- 1.01%
- ---
- ---
- 23,539,900.00
- 100.00
- 18.69%
- 2022-12-31
- 504,802.03
- 504,802.03
- ---
- ---
- 1.88%
- ---
- ---
- 25,287,600.00
- 100.00
- 19.71%
- 2022-06-30
- 255,152.90
- 255,152.90
- ---
- ---
- 1.01%
- ---
- ---
- 23,539,900.00
- 100.00
- 18.69%
- 2021-12-31
- 288,874.59
- 288,874.59
- ---
- ---
- 1.49%
- ---
- ---
- 18,722,600.00
- 100.00
- 17.51%
- 2021-06-30
- 118,261.28
- 118,261.28
- ---
- ---
- 0.53%
- ---
- ---
- 20,265,900.00
- 100.00
- 16.39%
- 2021-12-31
- 288,874.59
- 288,874.59
- ---
- ---
- 1.49%
- ---
- ---
- 18,722,600.00
- 100.00
- 17.51%
- 2021-06-30
- 118,261.28
- 118,261.28
- ---
- ---
- 0.53%
- ---
- ---
- 20,265,900.00
- 100.00
- 16.39%
- 2020-12-31
- 456,924.16
- 456,924.16
- ---
- ---
- 1.13%
- ---
- ---
- 24,088,900.00
- 100.00
- 15.78%
- 2020-06-30
- 298,140.92
- 298,140.92
- ---
- ---
- 0.62%
- ---
- ---
- 44,489,600.00
- 100.00
- 15.20%
- 2020-12-31
- 456,924.16
- 456,924.16
- ---
- ---
- 1.13%
- ---
- ---
- 24,088,900.00
- 100.00
- 15.78%
- 2020-06-30
- 298,140.92
- 298,140.92
- ---
- ---
- 0.62%
- ---
- ---
- 44,489,600.00
- 100.00
- 15.20%
- 2019-12-31
- 1,426,562.99
- 1,426,562.99
- ---
- ---
- 2.08%
- ---
- ---
- 50,219,400.00
- 100.00
- 14.49%
- 2019-06-30
- 819,901.81
- 819,901.81
- ---
- ---
- 1.09%
- ---
- ---
- 64,519,800.00
- 100.00
- 13.37%
- 2019-12-31
- 1,426,562.99
- 1,426,562.99
- ---
- ---
- 2.08%
- ---
- ---
- 50,219,400.00
- 100.00
- 14.49%
- 2019-06-30
- 819,901.81
- 819,901.81
- ---
- ---
- 1.09%
- ---
- ---
- 64,519,800.00
- 100.00
- 13.37%
- 2018-12-31
- 2,777,209.08
- 2,777,209.08
- ---
- ---
- 2.91%
- ---
- ---
- 63,711,700.00
- 100.00
- 12.15%
- 2018-06-30
- 1,661,951.90
- 1,661,951.90
- ---
- ---
- 1.68%
- ---
- ---
- 71,227,600.00
- 100.00
- 10.81%
- 2018-12-31
- 2,777,209.08
- 2,777,209.08
- ---
- ---
- 2.91%
- ---
- ---
- 63,711,700.00
- 100.00
- 12.15%
- 2018-06-30
- 1,661,951.90
- 1,661,951.90
- ---
- ---
- 1.68%
- ---
- ---
- 71,227,600.00
- 100.00
- 10.81%
- 2017-12-31
- 2,392,400.81
- 2,392,400.81
- ---
- ---
- 3.11%
- ---
- ---
- 84,919,000.00
- 100.00
- 8.98%
- 2017-06-30
- 1,047,034.80
- 1,047,034.80
- ---
- ---
- 1.42%
- ---
- ---
- 63,437,900.00
- 100.00
- 7.20%
- 2017-12-31
- 2,392,400.81
- 2,392,400.81
- ---
- ---
- 3.11%
- ---
- ---
- 84,919,000.00
- 100.00
- 8.98%
- 2017-06-30
- 1,047,034.80
- 1,047,034.80
- ---
- ---
- 1.42%
- ---
- ---
- 63,437,900.00
- 100.00
- 7.20%
- 2016-12-31
- 2,858,093.15
- 2,858,093.15
- ---
- ---
- 2.29%
- ---
- ---
- 67,263,700.00
- 100.00
- 5.70%
- 2016-06-30
- 1,662,043.11
- 1,662,043.11
- ---
- ---
- 1.13%
- ---
- ---
- 97,053,200.00
- 100.00
- 4.49%
- 2016-12-31
- 2,858,093.15
- 2,858,093.15
- ---
- ---
- 2.29%
- ---
- ---
- 67,263,700.00
- 100.00
- 5.70%
- 2016-06-30
- 1,662,043.11
- 1,662,043.11
- ---
- ---
- 1.13%
- ---
- ---
- 97,053,200.00
- 100.00
- 4.49%
- 2015-12-31
- 4,775,286.36
- 4,775,286.36
- ---
- ---
- 3.17%
- ---
- ---
- 129,338,900.00
- 100.00
- 3.33%
- 2015-06-30
- 2,692,457.23
- 2,692,457.23
- ---
- ---
- 2.02%
- ---
- ---
- 197,613,400.00
- 100.00
- 2.17%
- 2015-12-31
- 4,775,286.36
- 4,775,286.36
- ---
- ---
- 3.17%
- ---
- ---
- 129,338,900.00
- 100.00
- 3.33%
- 2015-06-30
- 2,692,457.23
- 2,692,457.23
- ---
- ---
- 2.02%
- ---
- ---
- 197,613,400.00
- 100.00
- 2.17%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- ---
- 42.28%
- 56.85%
- 287.71
- 2023-12-31
- ---
- 44.94%
- 56.09%
- 286.18
- 2023-09-30
- ---
- 64.03%
- 44.40%
- 332.66
- 2023-06-30
- ---
- 63.71%
- 32.93%
- 282.96
- 2023-03-31
- ---
- 46.78%
- 48.81%
- 191.15
- 2022-12-31
- ---
- 48.52%
- 56.15%
- 78.56
- 2022-09-30
- ---
- 59.76%
- 6.80%
- 31.91
- 2022-06-30
- ---
- 65.22%
- 15.98%
- 21.40
- 2022-03-31
- ---
- 92.59%
- 15.33%
- 16.02
- 2021-12-31
- ---
- 61.95%
- 46.32%
- 8.12
- 2021-09-30
- ---
- 82.50%
- 18.69%
- 9.43
- 2021-06-30
- ---
- 68.14%
- 14.72%
- 0.29
- 2021-03-31
- ---
- 73.12%
- 11.44%
- 0.27
- 2020-12-31
- ---
- 72.37%
- 13.03%
- 0.28
- 2020-09-30
- ---
- 57.02%
- 19.33%
- 0.30
- 2020-06-30
- ---
- 57.75%
- 9.29%
- 0.52
- 2020-03-31
- ---
- 64.66%
- 8.70%
- 0.49
- 2019-12-31
- ---
- 68.41%
- 22.62%
- 0.57
- 2019-09-30
- ---
- 51.51%
- 38.11%
- 0.89
- 2019-06-30
- ---
- 29.60%
- 45.33%
- 1.01
- 2019-03-31
- ---
- 40.11%
- 34.65%
- 1.32
- 2018-12-31
- ---
- 16.80%
- 46.10%
- 2.38
- 2018-09-30
- ---
- 17.16%
- 63.73%
- 3.49
- 2018-06-30
- ---
- 44.32%
- 21.71%
- 1.80
- 2018-03-31
- ---
- 63.45%
- 26.90%
- 1.88
- 2017-12-31
- ---
- 24.25%
- 47.69%
- 2.87
- 2017-09-30
- ---
- 31.31%
- 68.39%
- 2.55
- 2017-06-30
- ---
- 20.17%
- 79.61%
- 1.97
- 2017-03-31
- ---
- 17.41%
- 82.43%
- 1.13
- 2016-12-31
- ---
- 29.45%
- 70.08%
- 1.70
- 2016-09-30
- ---
- 22.31%
- 77.27%
- 2.69
- 2016-06-30
- ---
- 26.96%
- 65.51%
- 2.60
- 2016-03-31
- ---
- 21.45%
- 65.02%
- 3.73
- 2015-12-31
- ---
- 43.99%
- 55.39%
- 2.05
- 2015-09-30
- ---
- 11.21%
- 79.16%
- 5.35
- 2015-06-30
- ---
- 26.69%
- 57.08%
- 3.00
- 2015-03-31
- ---
- 15.32%
- 84.61%
- 3.92
- 2015-01-06
- ---
- ---
- 99.78%
- 2.53
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