创业板指

1845.86

6.97

0.38%

深证成指

9614.85

31.31

0.33%

上证指数

3130.61

10.71

0.34%

恒生指数

19256.2

182.54

0.96%

    新华行业灵活配置混合A(519156)

    • 盘中最新估值(2024-05-14)

      1.0206
    • 最新净值1.0236
    • 累计净值2.3801
    • 今年来：-12.21
    • 近1周：1.64
    • 近1月：-1.49
    • 近3月：0.27
    • 近6月：-16.91
    • 近1年：-28.24
    • 近2年：-26.46
    • 近3年：-42.87
    • 成立来：144.99

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-14
    • 1.0236
    • 2.3801
    • 0.28%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-13
    • 1.0207
    • 2.3772
    • 0.48%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-10
    • 1.0158
    • 2.3723
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 1.0159
    • 2.3724
    • 1.67%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 0.9992
    • 2.3557
    • -0.78%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-07
    • 1.0071
    • 2.3636
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 1.0063
    • 2.3628
    • 2.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 0.9865
    • 2.3430
    • -0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 0.9879
    • 2.3444
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 0.9870
    • 2.3435
    • 0.40%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 0.9831
    • 2.3396
    • 0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 0.9817
    • 2.3382
    • 0.32%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 0.9786
    • 2.3351
    • -1.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 0.9903
    • 2.3468
    • -0.86%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 0.9989
    • 2.3554
    • -0.63%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.0052
    • 2.3617
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.0059
    • 2.3624
    • 2.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 0.9852
    • 2.3417
    • -4.45%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.0311
    • 2.3876
    • -0.77%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.0391
    • 2.3956
    • -0.41%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.0434
    • 2.3999
    • 0.64%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.0368
    • 2.3933
    • -3.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.0698
    • 2.4263
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.0693
    • 2.4258
    • -1.70%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.0878
    • 2.4443
    • -2.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.1103
    • 2.4668
    • -1.99%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.1329
    • 2.4894
    • 1.72%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.1137
    • 2.4702
    • 0.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.1119
    • 2.4684
    • 1.31%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.0975
    • 2.4540
    • -3.46%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.1368
    • 2.4933
    • -1.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.1485
    • 2.5050
    • -2.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.1746
    • 2.5311
    • -1.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.1876
    • 2.5441
    • -1.38%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.2042
    • 2.5607
    • 0.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.1995
    • 2.5560
    • -1.57%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.2186
    • 2.5751
    • 3.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.1823
    • 2.5388
    • 1.52%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.1646
    • 2.5211
    • -0.52%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.1707
    • 2.5272
    • -0.48%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • -12.87%
    • 2.97%
    • -2.03%
    • -0.49%
    • -17.78%
    • -30.15%
    • -25.16%
    • -43.35%
    • -8.94%
    • 143.13%
    • 1.15%
    • 1.40%
    • 3.83%
    • 9.53%
    • -0.93%
    • -8.06%
    • -6.45%
    • -14.10%
    • 41.86%
    • ---
    • 2197|2306
    • 398|2321
    • 2280|2316
    • 2282|2315
    • 2214|2289
    • 2150|2213
    • 1858|2092
    • 1798|1917
    • 1546|1681
    • ---
    • 6↑
    • 16↑
    • 3↑
    • 11↓
    • 13↓
    • 10↓
    • 36↓
    • 21↓
    • 15↓
    • ---
    • 不佳
    • 优秀
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • ---

    基金概况

    • 基金全称新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
    • 519156
    • 基金简称新华行业灵活配置混合A
    • 基金类型混合型-灵活
    • 发行日期2013年05月13日
    • 成立日期/规模2013年06月05日 / 12.538亿份
    • 资产规模4.10亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模3.6818亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人新华基金
    • 基金托管人农业银行
    • 基金经理人赵强、张大江
    • 成立以来分红每份累计1.36元（2次）
    • 管理费率1.20%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率1.20%（前端）
    • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准50%×沪深300指数收益率 +50%×上证国债指数收益率
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在有效控制风险的前提下,通过把握行业周期轮换规律,动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例,并且在此基础上通过进行积极的大类资产配置,力求实现基金资产净值长期稳定地持续增长。
    • 投资理念一方面,采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过"新华三维行业周期轮换模型(MVQ模型)"把握行业周期轮换规律,动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例,可以获得超额收益;另一方面通过对各大类资产投资时机的灵活准确把握,在平滑基金投资波动性的同时可以提升基金业绩。
    • 投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、公司债以及其他非国家信用的固定收益类金融工具)、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 此外,如法律法规或中国证监会变更对投资的比例限制,基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例上限规定;如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
    • 投资策略本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,即在通过深入分析宏观经济周期、估值水平、政策导向以及市场情绪等因素以判断各大类资产配置比例的基础上,借助本公司自行开发的"新华三维行业周期轮换模型(MVQ模型)",寻找预期能够获得超额收益的行业,并重点配置其中优质上市公司的股票。 (一)大类资产配置策略 本基金采用战略性与战术性相结合的资产配置策略,重点关注宏观经济运行周期、利率水平变化趋势、股票市场流动性以及市场情绪等影响市场整体趋势形成的关键性因素。 本基金管理人的宏观策略组及固定收益组采用定性和定量的研究方法对上述关键因素的运行状态、发展方向以及稳定程度进行深入分析和研究,并结合金融工程小组自行研发的量化趋势识别模型以及第三方研究机构的研究成果定期或不定期向投资决策委员会和基金经理提交股票市场及债券市场趋势分析报告。基金经理在综合分析判断的基础上动态调整各类资产的配置比例范围,同时根据最新的市场运行情况以及基金整体的申购赎回情况在比例范围内进行适度微调,以在准确把握市场运行趋势的情况下最大程度地获利。 (二)权益类资产配置策略 1、行业配置策略 运用本公司自行开发的"新华三维行业周期轮换模型(MVQ模型)",寻找预期能够获得超额收益的行业并进行重点配置。该模型架构于宏观经济周期循环下的行业周期轮换效应(M:宏观经济周期)、行业自身估值水平(V:估值周期)以及数量化统计规律(Q:市场周期)三个维度之上。其中,作为行业周期轮换模型的基础,"宏观经济周期循环下的行业周期轮换效应"是本公司依据美林证券投资时钟的运作模式所进行的国内实证研究,通过模拟各行业对宏观经济周期所处阶段的不同敏感程度,结合货币和财政政策的变化对行业的影响,发现国内行业周期轮换规律,对经济周期循环下的景气行业进行中长期战略资产配置。在此基础上,结合"行业自身估值水平"并借助"数量化统计规律"筛选出预期能够获得超额收益的行业,进行战术资产配置。 2、股票投资策略 在通过"新华三维行业周期轮换模型(MVQ模型)"筛选出预期能够获得超额收益行业的基础上,进一步采用财务分析(盈利能力和持续经营能力等)、估值模型(绝对估值和相对估值等)和其他定性分析(调研等)进行上市公司综合投资价值评估,挑选其中优质上市公司的股票构建本基金的投资组合。 在具体的投资股票库构建方面,本基金将与新华行业周期轮换股票型证券投资基金公用相同的一级股票库、二级股票库以及核心股票库。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (三)固定收益类资产配置策略 本基金的固定收益投资策略主要包括:利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法,深入分析市场利率水平以及期限结构变化趋势以及信用主体评级调整趋势,积极主动进行类属品种配置及个券选择。 1、利率预期策略 利率预期策略的目标是在预期利率上升时保全资本,预期利率下降时获得较高的资本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标(如国内生产总值、工业增加值、固定资产投资增速、价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、汇率、国外利率等)、宏观政策(如货币政策、财政政策、汇率政策等)以及市场指标(如新债券的发行利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操作、回购利率等)预测利率的变动方向、范围和幅度。 具体而言,当利率预期形成上升趋势时,本基金将缩短债券组合的平均久期,规避市场风险。当利率预期形成下降趋势时,本基金将增加债券组合的平均久期,获取因利率下降所带来的资本利的收益。 2、类属品种配置策略 ①收益率曲线策略 本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。 债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下,可能发生平行移动、非平行移动(平坦化、陡峭化、扭曲)等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益率曲线的非平行变动预期,追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。 本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略,即子弹策略(构成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点)、梯形策略(构成组合内每种期限的证券数量基本相当)和哑铃策略(构成组合中的证券的期限集中到两个极端期限),采取当时市场状况下相应的最优投资策略,确定债券资产中短期、中期、长期品种的配置比例。 ②信用利差策略 本基金在国债、金融债、信用债等品种的配置上主要采用信用利差策略。 当宏观经济由衰退转为繁荣时,投资者具有更高的风险溢价,促使信用债和国债之间的信用利差缩小,此时应增加信用债配置比例,降低国债配置比例;而当经济由繁荣转向衰退时,投资者避险情绪严重,促使信用债和国债之间的信用利差扩大,此时应降低信用债配置比例,增加国债配置比例。 本基金将采用定性与定量相结合的方法,分析宏观经济运行方向以及利差的合理变动空间,动态调整不同债券类别的配置比例。 3、证券选择策略 ①信用债券选择策略 本基金将通过自上而下与自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略是指本基金将从经济周期、国家政策、行业轮动和债券市场的供求状况等多个方面对利差走势趋势及其收益和风险进行判断;自下而上策略是指本基金将采用行业分析方法及公司财务分析方法对债券发行主体的基本面进行深入研究,通过内外结合的信用研究和评级制度,确定发债主体的实际信用状况及调整预期,本基金将筛选具有持续调高信用评级预期的债券种类进行重点配置。 ②中小企业私募债券选择策略 本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行中小企业私募债券的选择和投资。定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 I.定量分析 定量分析方面,本基金重点关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。具体关注指标如下: i.偿债能力:重点关注流动比率、速动比率、利息保障倍数以及现金利息保障倍数等指标; ii.盈利能力:重点关注ROE、ROA、毛利率以及净利率等指标; iii.现金流获取能力:重点关注销售现金比率、资产现金回收率等指标; iv.资本结构:重点关注资产负债率指标。 II.定性分析 定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。主要包括债券发行的基本条款(包括私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等)、募集资金用途、转让范围及约束条件、偿债保障机制、股息分配政策、担保增信情况、发行主体历史发行债券及评级情况以及发行主体主营业务发展前景等方面。 4、杠杆放大策略 当债券市场出现趋势上升行情时,由于现券收益率较高,市场资金成本较低时,本基金可以不断利用正回购的方式进行滚动操作,放大资金规模、获得超额收益。当债券市场出现趋势下降行情时,由于现券收益率低,市场资金成本高时,本基金可以通过买断式逆回购,在降低债券仓位的同时获取超额收益。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险中等预期收益品种,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -78,424,242.39
    • -196,800,331.21
    • -0.53
    • -37.27%
    • -31.27%
    • 60,736,482.83
    • 0.17
    • 426,947,261.53
    • 1.17
    • 178.69%
    • 2023-06-30
    • -1,188,819.98
    • -106,312,167.95
    • -0.28
    • -17.72%
    • -16.78%
    • 151,860,899.49
    • 0.41
    • 520,731,943.95
    • 1.41
    • 237.44%
    • 2022-12-31
    • -107,018,810.87
    • -62,733,280.52
    • -0.22
    • -10.90%
    • -8.39%
    • 181,916,509.37
    • 0.48
    • 637,010,853.55
    • 1.70
    • 305.50%
    • 2022-06-30
    • -109,531,997.79
    • -55,893,430.80
    • -0.20
    • -10.61%
    • -8.55%
    • 244,818,954.88
    • 0.89
    • 587,435,563.14
    • 2.13
    • 304.76%
    • 2022-12-31
    • -107,018,810.87
    • -62,733,280.52
    • -0.22
    • -10.90%
    • -8.39%
    • 181,916,509.37
    • 0.48
    • 637,010,853.55
    • 1.70
    • 305.50%
    • 2022-06-30
    • -109,531,997.79
    • -55,893,430.80
    • -0.20
    • -10.61%
    • -8.55%
    • 244,818,954.88
    • 0.89
    • 587,435,563.14
    • 2.13
    • 304.76%
    • 2021-12-31
    • 94,595,718.85
    • -86,289,976.02
    • -0.30
    • -12.62%
    • -8.89%
    • ---
    • 1.28
    • 647,342,697.37
    • 2.33
    • 342.62%
    • 2021-06-30
    • 101,322,478.86
    • -42,863,608.71
    • -0.13
    • -5.71%
    • -2.34%
    • 349,243,431.77
    • 1.31
    • 665,320,508.98
    • 2.50
    • 374.44%
    • 2021-12-31
    • 94,595,718.85
    • -86,289,976.02
    • -0.30
    • -12.62%
    • -8.89%
    • ---
    • 1.28
    • 647,342,697.37
    • 2.33
    • 342.62%
    • 2021-06-30
    • 101,322,478.86
    • -42,863,608.71
    • -0.13
    • -5.71%
    • -2.34%
    • 349,243,431.77
    • 1.31
    • 665,320,508.98
    • 2.50
    • 374.44%
    • 2020-12-31
    • 300,967,238.50
    • 380,956,094.88
    • 0.85
    • 41.22%
    • 53.30%
    • 423,571,654.01
    • 1.06
    • 1,018,289,074.60
    • 2.56
    • 385.81%
    • 2020-06-30
    • 169,525,518.99
    • 171,192,772.31
    • 0.33
    • 18.88%
    • 21.94%
    • 310,855,676.23
    • 0.73
    • 869,476,164.19
    • 2.03
    • 286.44%
    • 2020-12-31
    • 300,967,238.50
    • 380,956,094.88
    • 0.85
    • 41.22%
    • 53.30%
    • 423,571,654.01
    • 1.06
    • 1,018,289,074.60
    • 2.56
    • 385.81%
    • 2020-06-30
    • 169,525,518.99
    • 171,192,772.31
    • 0.33
    • 18.88%
    • 21.94%
    • 310,855,676.23
    • 0.73
    • 869,476,164.19
    • 2.03
    • 286.44%
    • 2019-12-31
    • 93,629,631.35
    • 249,891,529.04
    • 0.32
    • 21.86%
    • 23.46%
    • 256,317,769.06
    • 0.40
    • 1,077,952,277.63
    • 1.67
    • 216.90%
    • 2019-06-30
    • 43,819,393.77
    • 50,680,662.80
    • 0.06
    • 4.12%
    • 2.59%
    • 253,133,508.49
    • 0.32
    • 1,082,090,559.24
    • 1.39
    • 163.33%
    • 2019-12-31
    • 93,629,631.35
    • 249,891,529.04
    • 0.32
    • 21.86%
    • 23.46%
    • 256,317,769.06
    • 0.40
    • 1,077,952,277.63
    • 1.67
    • 216.90%
    • 2019-06-30
    • 43,819,393.77
    • 50,680,662.80
    • 0.06
    • 4.12%
    • 2.59%
    • 253,133,508.49
    • 0.32
    • 1,082,090,559.24
    • 1.39
    • 163.33%
    • 2018-12-31
    • -179,379,061.88
    • -220,828,893.42
    • -0.21
    • -14.25%
    • -15.14%
    • 272,990,578.45
    • 0.29
    • 1,288,740,592.57
    • 1.35
    • 156.68%
    • 2018-06-30
    • 7,841,655.46
    • -112,987,837.92
    • -0.10
    • -6.37%
    • -8.04%
    • 447,090,781.65
    • 0.46
    • 1,410,243,008.77
    • 1.46
    • 178.15%
    • 2018-12-31
    • -179,379,061.88
    • -220,828,893.42
    • -0.21
    • -14.25%
    • -15.14%
    • 272,990,578.45
    • 0.29
    • 1,288,740,592.57
    • 1.35
    • 156.68%
    • 2018-06-30
    • 7,841,655.46
    • -112,987,837.92
    • -0.10
    • -6.37%
    • -8.04%
    • 447,090,781.65
    • 0.46
    • 1,410,243,008.77
    • 1.46
    • 178.15%
    • 2017-12-31
    • 335,114,843.89
    • 263,663,977.44
    • 0.15
    • 9.61%
    • 10.63%
    • 633,506,654.27
    • 0.48
    • 2,091,701,721.89
    • 1.59
    • 202.18%
    • 2017-06-30
    • 306,399,882.79
    • 194,109,177.74
    • 0.10
    • 6.75%
    • 7.71%
    • 933,642,128.51
    • 0.46
    • 3,178,506,609.52
    • 1.55
    • 194.35%
    • 2017-12-31
    • 335,114,843.89
    • 263,663,977.44
    • 0.15
    • 9.61%
    • 10.63%
    • 633,506,654.27
    • 0.48
    • 2,091,701,721.89
    • 1.59
    • 202.18%
    • 2017-06-30
    • 306,399,882.79
    • 194,109,177.74
    • 0.10
    • 6.75%
    • 7.71%
    • 933,642,128.51
    • 0.46
    • 3,178,506,609.52
    • 1.55
    • 194.35%
    • 2016-12-31
    • -321,827,308.26
    • -446,663,330.91
    • -0.19
    • -15.07%
    • -9.95%
    • 529,122,674.86
    • 0.30
    • 2,522,460,098.98
    • 1.44
    • 173.27%
    • 2016-06-30
    • -583,303,459.53
    • -705,750,135.87
    • -0.27
    • -22.04%
    • -18.09%
    • 422,421,153.07
    • 0.18
    • 3,156,626,467.03
    • 1.31
    • 125.30%
    • 2016-12-31
    • -321,827,308.26
    • -446,663,330.91
    • -0.19
    • -15.07%
    • -9.95%
    • 529,122,674.86
    • 0.30
    • 2,522,460,098.98
    • 1.44
    • 173.27%
    • 2016-06-30
    • -583,303,459.53
    • -705,750,135.87
    • -0.27
    • -22.04%
    • -18.09%
    • 422,421,153.07
    • 0.18
    • 3,156,626,467.03
    • 1.31
    • 125.30%
    • 2015-12-31
    • 387,766,913.08
    • 579,582,214.29
    • 0.52
    • 55.03%
    • 42.42%
    • 894,356,608.33
    • 0.39
    • 3,632,407,329.99
    • 1.60
    • 763.88%
    • 2015-06-30
    • 36,655,226.74
    • 30,722,109.81
    • 0.12
    • 10.18%
    • 83.31%
    • 183,979,182.87
    • 0.09
    • 2,350,022,302.02
    • 1.13
    • 113.74%
    • 2015-12-31
    • 387,766,913.08
    • 579,582,214.29
    • 0.52
    • 55.03%
    • 42.42%
    • 894,356,608.33
    • 0.39
    • 3,632,407,329.99
    • 1.60
    • 763.88%
    • 2015-06-30
    • 36,655,226.74
    • 30,722,109.81
    • 0.12
    • 10.18%
    • 83.31%
    • 183,979,182.87
    • 0.09
    • 2,350,022,302.02
    • 1.13
    • 113.74%
    • 2014-12-31
    • 18,969,300.00
    • 22,435,390.00
    • 0.08
    • 8.28%
    • 17.66%
    • 8,053,577.00
    • 0.17
    • 56,518,020.00
    • 1.17
    • 16.60%
    • 2014-06-30
    • -1,438,023.00
    • 1,670,094.00
    • 0.01
    • 0.67%
    • 0.61%
    • -1,387,738.00
    • 0.00
    • 507,862,600.00
    • 1.00
    • -0.30%
    • 2014-12-31
    • 18,969,300.00
    • 22,435,390.00
    • 0.08
    • 8.28%
    • 17.66%
    • 8,053,577.00
    • 0.17
    • 56,518,020.00
    • 1.17
    • 16.60%
    • 2014-06-30
    • -1,438,023.00
    • 1,670,094.00
    • 0.01
    • 0.67%
    • 0.61%
    • -1,387,738.00
    • 0.00
    • 507,862,600.00
    • 1.00
    • -0.30%
    • 2013-12-31
    • 14,083,240.00
    • 14,455,510.00
    • 0.02
    • 2.45%
    • -0.90%
    • -2,460,825.00
    • -0.01
    • 261,235,800.00
    • 0.99
    • -0.90%
    • 2013-12-31
    • 14,083,240.00
    • 14,455,510.00
    • 0.02
    • 2.45%
    • -0.90%
    • -2,460,825.00
    • -0.01
    • 261,235,800.00
    • 0.99
    • -0.90%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 94.20%
    • ---
    • 6.41%
    • 4.16
    • 2023-12-31
    • 94.25%
    • ---
    • 5.63%
    • 4.33
    • 2023-09-30
    • 94.82%
    • ---
    • 5.63%
    • 4.79
    • 2023-06-30
    • 92.85%
    • ---
    • 7.07%
    • 5.79
    • 2023-03-31
    • 93.78%
    • 0.86%
    • 4.81%
    • 6.66
    • 2022-12-31
    • 94.37%
    • 0.79%
    • 4.98%
    • 7.20
    • 2022-09-30
    • 94.21%
    • 1.05%
    • 5.14%
    • 5.76
    • 2022-06-30
    • 94.70%
    • ---
    • 5.54%
    • 5.92
    • 2022-03-31
    • 93.76%
    • ---
    • 7.88%
    • 4.98
    • 2021-12-31
    • 94.60%
    • ---
    • 5.53%
    • 6.52
    • 2021-09-30
    • 94.97%
    • ---
    • 5.61%
    • 5.97
    • 2021-06-30
    • 93.84%
    • 0.01%
    • 5.97%
    • 6.72
    • 2021-03-31
    • 93.46%
    • ---
    • 8.08%
    • 7.04
    • 2020-12-31
    • 89.43%
    • ---
    • 12.01%
    • 10.29
    • 2020-09-30
    • 94.07%
    • ---
    • 6.99%
    • 9.28
    • 2020-06-30
    • 88.73%
    • ---
    • 7.64%
    • 8.75
    • 2020-03-31
    • 77.68%
    • ---
    • 32.03%
    • 8.48
    • 2019-12-31
    • 94.07%
    • ---
    • 8.69%
    • 10.85
    • 2019-09-30
    • 75.56%
    • ---
    • 24.76%
    • 10.50
    • 2019-06-30
    • 41.74%
    • 0.06%
    • 60.04%
    • 10.91
    • 2019-03-31
    • 82.99%
    • 0.05%
    • 19.28%
    • 13.31
    • 2018-12-31
    • 29.78%
    • ---
    • 55.10%
    • 13.00
    • 2018-09-30
    • 69.58%
    • ---
    • 30.92%
    • 13.60
    • 2018-06-30
    • 72.27%
    • ---
    • 27.39%
    • 14.24
    • 2018-03-31
    • 77.71%
    • 2.76%
    • 15.84%
    • 18.14
    • 2017-12-31
    • 88.94%
    • 2.36%
    • 10.49%
    • 21.13
    • 2017-09-30
    • 80.77%
    • 0.02%
    • 7.30%
    • 26.91
    • 2017-06-30
    • 88.05%
    • 0.02%
    • 14.41%
    • 32.30
    • 2017-03-31
    • 68.89%
    • 0.02%
    • 23.71%
    • 30.15
    • 2016-12-31
    • 76.33%
    • 0.02%
    • 5.65%
    • 25.78
    • 2016-09-30
    • 78.33%
    • 0.02%
    • 7.66%
    • 27.38
    • 2016-06-30
    • 83.45%
    • ---
    • 10.33%
    • 31.81
    • 2016-03-31
    • 67.01%
    • ---
    • 29.93%
    • 32.42
    • 2015-12-31
    • 89.15%
    • ---
    • 15.57%
    • 36.74
    • 2015-09-30
    • 61.51%
    • ---
    • 38.52%
    • 6.83
    • 2015-06-30
    • 0.78%
    • ---
    • 99.53%
    • 23.50
    • 2015-03-31
    • 96.78%
    • ---
    • 11.03%
    • 0.46
    • 2014-12-31
    • 95.19%
    • ---
    • 10.69%
    • 0.57
    • 2014-09-30
    • 21.21%
    • ---
    • 79.30%
    • 4.16
    • 2014-06-30
    • 7.49%
    • ---
    • 6.36%
    • 5.08

    基金实时行情

    • 17年老基民坦白局：5000点不离开市场，能赚到钱吗？ | 05-15
    • 大曝光！明星私募加仓这些股票 高瓴继续加仓拼多多 景林资产加仓科技股 | 05-15
    • 头部公募资金链断裂？投资者收到“红头文件” 真相曝光！ | 05-15
    • 两巨头同日发布财报 人工智能：腾讯、阿里新一轮增长“钥匙” | 05-15
    • 超长期国债来了！公募最新解读 | 05-15
    • 业绩持续回暖 私募转守为攻关注出海产业链 | 05-15
    • 资金回流科创ETF 机构看好后市机会 | 05-15
    • 基金经理“秒删”！啥情况？公募合规与个人IP要求“最优解” | 05-15
    • 科技方向基金产品净值显著提升 基金经理维持积极预期判断 | 05-15
    • 多只百亿基金相继“回血” 你的基金回本了吗？ | 05-15

    相关基金

    基金知识

    Copyright © 2019-2024
    免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与 网站无关！谨防受骗！
    股市有风险，投资需谨慎！渝ICP备15002837号-2网站地图

    返回顶部
    Baidu
    map