创业板指

1842.53

-1.68

-0.09%

深证成指

9579.3

-24.83

-0.26%

上证指数

3119.87

-2.53

-0.08%

恒生指数

19404.5

27.99

0.14%

    华宝动力组合混合A(240004)

    • 盘中最新估值(2024-05-10)

      2.3420
    • 最新净值2.3899
    • 累计净值4.8999
    • 今年来：0.37
    • 近1周：-0.21
    • 近1月：-0.26
    • 近3月：16.32
    • 近6月：-0.22
    • 近1年：-23.31
    • 近2年：-14.39
    • 近3年：1.44
    • 成立来：994.69

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-10
    • 2.3899
    • 4.8999
    • -1.86%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 2.4352
    • 4.9452
    • 1.83%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 2.3915
    • 4.9015
    • -1.58%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-07
    • 2.4299
    • 4.9399
    • -0.42%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 2.4402
    • 4.9502
    • 1.89%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 2.3950
    • 4.9050
    • -1.92%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 2.4419
    • 4.9519
    • 2.66%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 2.3787
    • 4.8887
    • 2.42%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 2.3226
    • 4.8326
    • 0.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 2.3157
    • 4.8257
    • 1.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 2.2917
    • 4.8017
    • 1.46%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 2.2588
    • 4.7688
    • -1.95%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 2.3037
    • 4.8137
    • -1.56%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 2.3401
    • 4.8501
    • -0.19%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 2.3446
    • 4.8546
    • 3.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 2.2734
    • 4.7834
    • -3.88%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 2.3652
    • 4.8752
    • -0.70%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 2.3818
    • 4.8918
    • -0.95%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 2.4046
    • 4.9146
    • 0.35%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 2.3961
    • 4.9061
    • -1.89%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 2.4423
    • 4.9523
    • 0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 2.4387
    • 4.9487
    • -0.41%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 2.4488
    • 4.9588
    • -3.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 2.5251
    • 5.0351
    • -2.35%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 2.5859
    • 5.0959
    • 2.53%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 2.5222
    • 5.0322
    • -0.42%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 2.5329
    • 5.0429
    • 2.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 2.4780
    • 4.9880
    • -3.82%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 2.5763
    • 5.0863
    • -2.29%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 2.6366
    • 5.1466
    • -4.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 2.7467
    • 5.2567
    • 0.85%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 2.7236
    • 5.2336
    • 0.44%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 2.7118
    • 5.2218
    • 1.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 2.6829
    • 5.1929
    • -0.26%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 2.6900
    • 5.2000
    • 2.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 2.6342
    • 5.1442
    • 2.72%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 2.5644
    • 5.0744
    • -0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 2.5683
    • 5.0783
    • 0.90%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 2.5454
    • 5.0554
    • -0.65%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 2.5620
    • 5.0720
    • 1.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 0.37%
    • -0.21%
    • -0.26%
    • 16.32%
    • -0.22%
    • -23.31%
    • -14.39%
    • 1.44%
    • 86.27%
    • 994.69%
    • 0.80%
    • 1.87%
    • 4.96%
    • 11.74%
    • -2.23%
    • -10.96%
    • -10.85%
    • -24.72%
    • 40.35%
    • ---
    • 2216|4182
    • 3785|4359
    • 4190|4331
    • 730|4256
    • 1689|4057
    • 3336|3764
    • 1746|2997
    • 128|1873
    • 105|721
    • ---
    • 312↓
    • 1048↓
    • 125↓
    • 306↓
    • 415↓
    • 79↓
    • 140↓
    • 22↓
    • 13↓
    • ---
    • 一般
    • 不佳
    • 不佳
    • 优秀
    • 良好
    • 不佳
    • 一般
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称华宝动力组合混合型证券投资基金
    • 240004
    • 基金简称华宝动力组合混合A
    • 基金类型混合型-偏股
    • 发行日期2005年09月27日
    • 成立日期/规模2005年11月17日 / 5.354亿份
    • 资产规模12.63亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模5.0066亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人华宝基金
    • 基金托管人中国银行
    • 基金经理人刘自强
    • 成立以来分红每份累计2.51元（3次）
    • 管理费率1.20%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率1.00%（前端）
    • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均*80%+上证国债指数收益率*20%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标通过对基金组合的动态优化管理,使基金收益持续稳定超越比较基准,并追求单位风险所获得的超额收益最大化。
    • 投资理念本基金认为股票的预期收益由“价值因子”和“成长因子”共同驱动,不同阶段二者对股票预期收益的驱动作用不同,把握其变动趋势,自下而上精选个股,可以增加超额收益(α值)。
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
    • 投资策略本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势,调整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例,自下而上精选个股,获取超额收益。 在正常的市场情况下,本基金的投资比例范围为:股票占基金资产净值的60%-95%;债券占0%-40%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。 股票投资策略 1)自下而上精选个股策略 本基金认为股票的预期收益由价值因子和成长因子共同驱动。在个股精选过程中将精选指标分为“价值因子”和“成长因子”,个股的价值指标和成长指标都经过行业、公司规模的调整,给予标准化评分。 2)动态优化策略 本基金基于对中国股票市场历史数据的统计研究,发现“价值因子”和“成长因子”在不同阶段对股票预期收益的驱动作用不尽相同,且某一因子的驱动作用具有短期趋势特征。通过跟踪近期价值因子与成长因子对股票预期收益驱动作用的发展趋势,确定当期个股“价值因子”和“成长因子”得分的权重,从而得出当期个股综合得分并进行排名。 本基金将重点投资得分排名靠前的股票,并结合本公司股票投资研究平台,对股票价格逐一评估,确定其是否具有投资价值。同时考虑个股对投资组合的边际风险贡献度、个股的流动性等因素,调整个股投资比例,实现组合优化。 3)自下而上驱动的行业配置策略 投资组合的目标行业配置比例为由个股得分排名靠前的股票组合形成的行业配置比例。 4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
    • 分红政策1、本基金收益分配方式 (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(将现金红利按红利发放日前一日的相应类别的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额的方式),基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; (2)分红方式的设置与变更 投资者可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。投资者未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。 2、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 4、基金收益分配比例每次不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的50%; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -383,083,676.68
    • -412,574,065.95
    • -0.71
    • -24.74%
    • -20.82%
    • 622,118,321.89
    • 1.14
    • 1,295,139,899.16
    • 2.38
    • 1,017.41%
    • 2023-06-30
    • 28,366,472.66
    • 66,317,547.35
    • 0.11
    • 3.56%
    • 4.64%
    • 1,221,737,092.20
    • 1.86
    • 2,067,770,416.80
    • 3.15
    • 1,376.63%
    • 2022-12-31
    • 36,522,025.56
    • 28,514,639.78
    • 0.07
    • 2.40%
    • 6.44%
    • 952,633,952.94
    • 1.78
    • 1,608,775,376.37
    • 3.01
    • 1,311.17%
    • 2022-06-30
    • 50,299,418.28
    • 90,803,734.05
    • 0.26
    • 9.21%
    • 9.33%
    • 640,107,048.45
    • 1.79
    • 1,102,458,974.05
    • 3.09
    • 1,349.41%
    • 2022-12-31
    • 36,522,025.56
    • 28,514,639.78
    • 0.07
    • 2.40%
    • 6.44%
    • 952,633,952.94
    • 1.78
    • 1,608,775,376.37
    • 3.01
    • 1,311.17%
    • 2022-06-30
    • 50,299,418.28
    • 90,803,734.05
    • 0.26
    • 9.21%
    • 9.33%
    • 640,107,048.45
    • 1.79
    • 1,102,458,974.05
    • 3.09
    • 1,349.41%
    • 2021-12-31
    • 228,669,373.91
    • 199,789,203.96
    • 0.58
    • 23.46%
    • 25.44%
    • 511,457,827.11
    • 1.65
    • 873,411,912.56
    • 2.83
    • 1,225.76%
    • 2021-06-30
    • 117,910,240.68
    • 45,089,247.48
    • 0.12
    • 5.35%
    • 4.81%
    • 456,518,165.62
    • 1.31
    • 821,212,332.51
    • 2.36
    • 1,007.74%
    • 2021-12-31
    • 228,669,373.91
    • 199,789,203.96
    • 0.58
    • 23.46%
    • 25.44%
    • 511,457,827.11
    • 1.65
    • 873,411,912.56
    • 2.83
    • 1,225.76%
    • 2021-06-30
    • 117,910,240.68
    • 45,089,247.48
    • 0.12
    • 5.35%
    • 4.81%
    • 456,518,165.62
    • 1.31
    • 821,212,332.51
    • 2.36
    • 1,007.74%
    • 2020-12-31
    • 428,541,118.29
    • 378,400,233.19
    • 0.77
    • 40.50%
    • 48.37%
    • 397,264,031.83
    • 0.98
    • 908,528,107.00
    • 2.25
    • 956.92%
    • 2020-06-30
    • 171,126,034.10
    • 227,796,189.17
    • 0.41
    • 24.28%
    • 27.15%
    • 208,031,455.15
    • 0.41
    • 973,328,879.85
    • 1.93
    • 805.72%
    • 2020-12-31
    • 428,541,118.29
    • 378,400,233.19
    • 0.77
    • 40.50%
    • 48.37%
    • 397,264,031.83
    • 0.98
    • 908,528,107.00
    • 2.25
    • 956.92%
    • 2020-06-30
    • 171,126,034.10
    • 227,796,189.17
    • 0.41
    • 24.28%
    • 27.15%
    • 208,031,455.15
    • 0.41
    • 973,328,879.85
    • 1.93
    • 805.72%
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    • 2017-12-31
    • -83,051,095.24
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    • 2016-12-31
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    • 2016-12-31
    • -120,410,262.10
    • -271,472,534.82
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    • -15.08%
    • -5.87%
    • 422,148,136.30
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    • 1,900,547,610.76
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    • 2016-06-30
    • -183,766,600.86
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    • 2015-12-31
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    • 38.51%
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    • 2015-06-30
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    • 47.67%
    • 71.52%
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    • 0.50
    • 3,265,340,815.03
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    • 786.01%
    • 2015-12-31
    • 851,928,472.19
    • 976,043,711.38
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    • 38.51%
    • 54.79%
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    • 0.45
    • 2,535,451,832.51
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    • 699.58%
    • 2015-06-30
    • 926,407,505.78
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    • 0.75
    • 47.67%
    • 71.52%
    • 861,214,510.79
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    • 3,265,340,815.03
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    • 2014-12-31
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    • 31.82%
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    • -0.01
    • 2,150,302,000.00
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    • 2014-06-30
    • 110,616,300.00
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    • 0.10
    • 11.23%
    • 12.33%
    • -381,009,400.00
    • -0.22
    • 1,614,289,000.00
    • 0.94
    • 340.22%
    • 2014-12-31
    • 541,290,400.00
    • 502,410,700.00
    • 0.27
    • 27.68%
    • 31.82%
    • -19,289,180.00
    • -0.01
    • 2,150,302,000.00
    • 1.10
    • 416.56%
    • 2014-06-30
    • 110,616,300.00
    • 164,603,100.00
    • 0.10
    • 11.23%
    • 12.33%
    • -381,009,400.00
    • -0.22
    • 1,614,289,000.00
    • 0.94
    • 340.22%
    • 2013-12-31
    • 30,142,990.00
    • 170,363,000.00
    • 0.08
    • 10.76%
    • 11.18%
    • -476,063,200.00
    • -0.29
    • 1,375,149,000.00
    • 0.84
    • 291.88%
    • 2013-06-30
    • 94,090,310.00
    • -40,564,390.00
    • -0.02
    • -2.34%
    • -2.74%
    • -581,954,200.00
    • -0.27
    • 1,577,697,000.00
    • 0.73
    • 242.80%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 92.45%
    • ---
    • 8.00%
    • 13.12
    • 2023-12-31
    • 93.04%
    • ---
    • 8.85%
    • 13.48
    • 2023-09-30
    • 91.64%
    • ---
    • 8.44%
    • 16.19
    • 2023-06-30
    • 93.89%
    • ---
    • 7.21%
    • 24.84
    • 2023-03-31
    • 77.48%
    • ---
    • 25.48%
    • 24.45
    • 2022-12-31
    • 83.33%
    • ---
    • 21.96%
    • 20.43
    • 2022-09-30
    • 75.08%
    • ---
    • 17.31%
    • 16.16
    • 2022-06-30
    • 77.93%
    • ---
    • 23.34%
    • 11.02
    • 2022-03-31
    • 79.23%
    • ---
    • 21.11%
    • 10.49
    • 2021-12-31
    • 75.85%
    • ---
    • 7.37%
    • 8.73
    • 2021-09-30
    • 79.19%
    • ---
    • 22.42%
    • 8.49
    • 2021-06-30
    • 69.00%
    • ---
    • 9.93%
    • 8.21
    • 2021-03-31
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    • ---
    • 12.62%
    • 7.51
    • 2020-12-31
    • 88.16%
    • ---
    • 14.73%
    • 9.09
    • 2020-09-30
    • 70.25%
    • 0.00%
    • 13.53%
    • 8.86
    • 2020-06-30
    • 83.65%
    • ---
    • 13.23%
    • 9.73
    • 2020-03-31
    • 89.11%
    • ---
    • 9.59%
    • 8.54
    • 2019-12-31
    • 92.94%
    • 0.02%
    • 7.60%
    • 9.34
    • 2019-09-30
    • 91.77%
    • ---
    • 8.69%
    • 8.40
    • 2019-06-30
    • 87.88%
    • ---
    • 12.73%
    • 8.44
    • 2019-03-31
    • 93.06%
    • ---
    • 7.29%
    • 9.70
    • 2018-12-31
    • 92.94%
    • ---
    • 7.67%
    • 7.54
    • 2018-09-30
    • 93.30%
    • ---
    • 7.35%
    • 8.40
    • 2018-06-30
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    • ---
    • 18.47%
    • 8.47
    • 2018-03-31
    • 80.34%
    • ---
    • 20.37%
    • 9.71
    • 2017-12-31
    • 72.05%
    • ---
    • 12.49%
    • 12.93
    • 2017-09-30
    • 89.27%
    • ---
    • 9.64%
    • 15.21
    • 2017-06-30
    • 63.57%
    • ---
    • 17.31%
    • 15.87
    • 2017-03-31
    • 63.18%
    • ---
    • 7.72%
    • 16.85
    • 2016-12-31
    • 89.23%
    • ---
    • 8.12%
    • 19.01
    • 2016-09-30
    • 80.27%
    • ---
    • 10.46%
    • 20.59
    • 2016-06-30
    • 93.93%
    • ---
    • 8.37%
    • 17.57
    • 2016-03-31
    • 94.95%
    • ---
    • 5.90%
    • 14.72
    • 2015-12-31
    • 78.32%
    • ---
    • 22.35%
    • 25.35
    • 2015-09-30
    • 65.72%
    • ---
    • 35.08%
    • 19.25
    • 2015-06-30
    • 85.79%
    • ---
    • 21.65%
    • 32.65
    • 2015-03-31
    • 77.99%
    • ---
    • 23.10%
    • 28.65
    • 2014-12-31
    • 74.00%
    • ---
    • 20.91%
    • 21.50
    • 2014-09-30
    • 80.92%
    • ---
    • 14.96%
    • 23.45
    • 2014-06-30
    • 75.07%
    • ---
    • 13.98%
    • 16.14

    基金实时行情

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    • 各路资金联手“扫货” 多只中证A50ETF规模大增 | 05-17
    • 61只产品年内浮盈超10% 红利主题基金热度持续 | 05-17
    • 公募基金正瞄准优质“出海”企业 | 05-17
    • 债券ETF数量和规模双增 专家称今年市场总规模有望突破千亿元 | 05-17
    • 多只成立不满一年的基金冲上分类业绩榜前三，有的产品却面临清盘风险 | 05-17
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