创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

    中欧成长优选混合A(166020)

    • 盘中最新估值(2024-05-15)

      1.5459
    • 最新净值1.5373
    • 累计净值2.2161
    • 今年来：10.64
    • 近1周：2.09
    • 近1月：8.08
    • 近3月：13.97
    • 近6月：4.92
    • 近1年：6.43
    • 近2年：21.67
    • 近3年：20.6
    • 成立来：159.99

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-15
    • 1.5373
    • 2.2161
    • -0.20%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-14
    • 1.5404
    • 2.2192
    • 0.36%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-13
    • 1.5349
    • 2.2137
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-10
    • 1.5332
    • 2.2120
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 1.5320
    • 2.2108
    • 1.74%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 1.5058
    • 2.1846
    • -1.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-07
    • 1.5256
    • 2.2044
    • 0.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 1.5222
    • 2.2010
    • 2.66%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 1.4828
    • 2.1616
    • -0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 1.4847
    • 2.1635
    • 2.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 1.4500
    • 2.1288
    • 0.33%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 1.4452
    • 2.1240
    • -0.17%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 1.4477
    • 2.1265
    • 0.98%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 1.4336
    • 2.1124
    • -1.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.4482
    • 2.1270
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.4484
    • 2.1272
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.4488
    • 2.1276
    • 0.79%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.4375
    • 2.1163
    • 3.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.3949
    • 2.0737
    • -1.93%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.4224
    • 2.1012
    • 0.69%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.4127
    • 2.0915
    • -0.26%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.4164
    • 2.0952
    • 0.40%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.4108
    • 2.0896
    • -0.80%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.4222
    • 2.1010
    • 0.49%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.4153
    • 2.0941
    • -1.72%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.4400
    • 2.1188
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.4406
    • 2.1194
    • -0.24%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.4441
    • 2.1229
    • 2.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.4135
    • 2.0923
    • 0.99%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.3996
    • 2.0784
    • 1.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.3839
    • 2.0627
    • -1.38%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.4033
    • 2.0821
    • 0.62%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.3947
    • 2.0735
    • -0.55%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.4024
    • 2.0812
    • -1.41%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.4224
    • 2.1012
    • -0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.4244
    • 2.1032
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.4235
    • 2.1023
    • -0.77%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.4346
    • 2.1134
    • 0.77%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.4236
    • 2.1024
    • 0.47%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.4170
    • 2.0958
    • -0.31%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 10.35%
    • 3.40%
    • 8.68%
    • 13.66%
    • 5.97%
    • 5.55%
    • 22.41%
    • 20.68%
    • 77.78%
    • 159.30%
    • 1.15%
    • 1.40%
    • 3.83%
    • 9.53%
    • -0.93%
    • -8.06%
    • -6.45%
    • -14.10%
    • 41.86%
    • ---
    • 242|2306
    • 286|2321
    • 132|2316
    • 498|2315
    • 365|2289
    • 144|2213
    • 53|2092
    • 67|1917
    • 262|1681
    • ---
    • 7↓
    • 18↑
    • 10↓
    • 52↑
    • 11↓
    • 16↓
    • 2↓
    • 6↑
    • 4↑
    • ---
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
    • 166020
    • 基金简称中欧成长优选混合A
    • 基金类型混合型-灵活
    • 发行日期2013年07月22日
    • 成立日期/规模2013年08月21日 / 8.408亿份
    • 资产规模24.99亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模17.9884亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人中欧基金
    • 基金托管人建设银行
    • 基金经理人曹名长、沈悦
    • 成立以来分红每份累计0.68元（4次）
    • 管理费率详情
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率---（每年）
    • 最高认购费率1.20%（前端）
    • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略本基金将采取积极主动的资产配置策略,投资于成长型上市公司股票及固定收益类资产,注重风险与收益的平衡,力争实现基金资产长期增值。 (一)大类资产配置策略 美林投资时钟理论按照经济增长与通胀的不同搭配,将经济周期划分为四个阶段: 1、"经济上行,通胀下行"构成复苏阶段,此阶段由于股票对经济的弹性更大,其相对债券和现金具备明显超额收益; 2、"经济上行,通胀上行"构成过热阶段,在此阶段,通胀上升增加了持有现金的机会成本,可能出台的加息政策降低了债券的吸引力,股票的配置价值相对较强,而商品则将明显走牛; 3、"经济下行,通胀上行"构成滞胀阶段,在滞胀阶段,现金收益率提高,持有现金最明智,经济下行对企业盈利的冲击将对股票构成负面影响,债券相对股票的收益率提高; 4、"经济下行,通胀下行"构成衰退阶段,在衰退阶段,通胀压力下降,货币政策趋松,债券表现最突出,随着经济即将见底的预期逐步形成,股票的吸引力逐步增强。 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 (二)股票投资策略 本基金将重点关注在中国经济持续快速发展过程中,由经济结构优化、产业结构升级和技术创新带来的对成长型上市公司的投资机会。本基金采用自下而上个股精选的股票投资策略,精选成长型上市公司股票。 本基金通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估上市公司的成长性,从而确定本基金重点投资的成长型行业,并根据定期分析和评估结果动态调整。 1、定量分析 代表上市公司成长性的财务指标主要有主营业务收入增长率、净利润增长率和PEG等,因此,本基金选择预期未来主营业务收入增长率、净利润增长率和PEG高于市场平均水平的上市公司,构成本基金股票投资的基本范围。 在此基础上,本基金将分析各上市公司的估值指标(如PE、PB)、现金流量指标和其他财务指标(主要是净资产收益率和资产负债率),从各行业中选择价值低估、现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的上市公司,作为本基金的备选股票。 2、定性分析 (1)技术创新能力 分析上市公司的产品自主创新情况、主要产品更新周期、专有技术和专利、对引进技术的吸收和改进能力。 (2)商业模式 分析上市公司是否具有领先的商业模式和经营理念,以及该公司是否因此能有效配置各种生产要素,形成一个完整的高效率的具有独特核心竞争力的运行系统。 (3)资源储备 分析上市公司所拥有的资源储备情况、资源可持续开发情况以及资源储备水平在同行业中的地位。 (4)市场竞争力 分析上市公司是否在经营许可、品牌、资源、技术和成本控制等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势,是否拥有出色的销售机制、体系及团队。 3、实地调研 本基金投研团队将实地调研上市公司,深入了解其管理团队能力、公司法人治理情况、经营状况、重大投资项目情况、核心竞争力状况以及财务数据的真实性和可靠性等。 4、对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 (三)债券选择策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 1、久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 2、期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 3、类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 4、个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。 5、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。 本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓或卖出。 (四)股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -29,106,766.35
    • -126,215,627.15
    • -0.30
    • -16.85%
    • -0.63%
    • 700,494,228.08
    • 0.39
    • 2,499,338,140.39
    • 1.39
    • 134.92%
    • 2023-06-30
    • 961,100.05
    • 19,297,610.19
    • 0.12
    • 6.39%
    • 6.14%
    • 154,695,823.54
    • 0.86
    • 334,763,011.20
    • 1.86
    • 150.93%
    • 2022-12-31
    • 1,001,384.65
    • -21,352,438.86
    • -0.17
    • -9.61%
    • -7.20%
    • 117,262,702.79
    • 0.75
    • 273,300,700.64
    • 1.75
    • 136.41%
    • 2022-06-30
    • 798,218.96
    • -22,300,944.88
    • -0.18
    • -10.45%
    • -6.44%
    • 86,104,932.60
    • 0.77
    • 198,530,144.45
    • 1.77
    • 138.35%
    • 2022-12-31
    • 1,001,384.65
    • -21,352,438.86
    • -0.17
    • -9.61%
    • -7.20%
    • 117,262,702.79
    • 0.75
    • 273,300,700.64
    • 1.75
    • 136.41%
    • 2022-06-30
    • 798,218.96
    • -22,300,944.88
    • -0.18
    • -10.45%
    • -6.44%
    • 86,104,932.60
    • 0.77
    • 198,530,144.45
    • 1.77
    • 138.35%
    • 2021-12-31
    • 16,703,009.59
    • 23,260,566.58
    • 0.39
    • 23.74%
    • 29.11%
    • 53,861,818.71
    • 0.85
    • 119,471,716.45
    • 1.89
    • 154.75%
    • 2021-06-30
    • 11,293,816.98
    • 5,946,729.10
    • 0.11
    • 7.26%
    • 10.64%
    • 38,454,189.69
    • 0.62
    • 100,725,580.13
    • 1.62
    • 118.32%
    • 2021-12-31
    • 16,703,009.59
    • 23,260,566.58
    • 0.39
    • 23.74%
    • 29.11%
    • 53,861,818.71
    • 0.85
    • 119,471,716.45
    • 1.89
    • 154.75%
    • 2021-06-30
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    • 2020-06-30
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    • 2020-12-31
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    • 2019-12-31
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    • -4.10%
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    • 8.85%
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    • 69,841,234.68
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    • 40.07%
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    • 3,376,824.31
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    • 40.07%
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    • 2016-12-31
    • -3,468,406.22
    • -8,516,325.88
    • -0.06
    • -5.08%
    • -2.13%
    • 788,769.77
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    • 71,821,971.16
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    • 2016-06-30
    • -5,523,649.05
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    • 102,317,630.00
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    • 27.46%
    • 2015-12-31
    • 279,573,256.22
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    • 9.42%
    • 13.60%
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    • 0.24
    • 322,390,936.95
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    • 31.02%
    • 2015-06-30
    • 224,233,441.17
    • 230,056,481.60
    • 0.07
    • 6.09%
    • 8.88%
    • 1,342,735,537.98
    • 0.15
    • 10,577,074,051.25
    • 1.20
    • 25.58%
    • 2015-12-31
    • 279,573,256.22
    • 228,448,869.99
    • 0.11
    • 9.42%
    • 13.60%
    • 62,709,937.12
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    • 322,390,936.95
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    • 31.02%
    • 2015-06-30
    • 224,233,441.17
    • 230,056,481.60
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    • 6.09%
    • 8.88%
    • 1,342,735,537.98
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    • 10,577,074,051.25
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    • 25.58%
    • 2014-12-31
    • 125,810,100.00
    • 169,680,500.00
    • 0.13
    • 11.42%
    • 11.97%
    • 97,012,740.00
    • 0.08
    • 1,417,456,000.00
    • 1.10
    • 15.33%
    • 2014-06-30
    • 63,807,300.00
    • 54,698,310.00
    • 0.05
    • 4.70%
    • 5.53%
    • 168,060,000.00
    • 0.09
    • 2,141,572,000.00
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    • 8.70%
    • 2014-12-31
    • 125,810,100.00
    • 169,680,500.00
    • 0.13
    • 11.42%
    • 11.97%
    • 97,012,740.00
    • 0.08
    • 1,417,456,000.00
    • 1.10
    • 15.33%
    • 2014-06-30
    • 63,807,300.00
    • 54,698,310.00
    • 0.05
    • 4.70%
    • 5.53%
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    • 0.09
    • 2,141,572,000.00
    • 1.09
    • 8.70%
    • 2013-12-31
    • 3,434,941.00
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    • 0.03
    • 2.57%
    • 3.00%
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    • 0.00
    • 521,047,400.00
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    • 3.00%
    • 2013-12-31
    • 3,434,941.00
    • 18,020,040.00
    • 0.03
    • 2.57%
    • 3.00%
    • 2,433,057.00
    • 0.00
    • 521,047,400.00
    • 1.03
    • 3.00%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
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    • 0.01%
    • 6.16%
    • 39.96
    • 2023-12-31
    • 93.45%
    • 0.00%
    • 7.06%
    • 42.09
    • 2023-09-30
    • 92.62%
    • 0.00%
    • 7.52%
    • 11.31
    • 2023-06-30
    • 93.54%
    • ---
    • 6.20%
    • 6.53
    • 2023-03-31
    • 93.94%
    • ---
    • 6.23%
    • 6.10
    • 2022-12-31
    • 93.51%
    • ---
    • 6.46%
    • 5.07
    • 2022-09-30
    • 93.70%
    • 0.23%
    • 6.22%
    • 3.12
    • 2022-06-30
    • 94.02%
    • ---
    • 5.99%
    • 2.56
    • 2022-03-31
    • 94.42%
    • ---
    • 6.02%
    • 2.97
    • 2021-12-31
    • 91.68%
    • ---
    • 7.64%
    • 1.55
    • 2021-09-30
    • 91.02%
    • ---
    • 8.01%
    • 1.50
    • 2021-06-30
    • 88.71%
    • 0.38%
    • 6.85%
    • 1.30
    • 2021-03-31
    • 93.83%
    • ---
    • 6.38%
    • 1.57
    • 2020-12-31
    • 93.99%
    • ---
    • 5.84%
    • 0.71
    • 2020-09-30
    • 92.11%
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    • 6.27%
    • 0.67
    • 2020-06-30
    • 94.00%
    • ---
    • 6.23%
    • 0.57
    • 2020-03-31
    • 94.05%
    • ---
    • 6.65%
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    • 2019-12-31
    • 93.48%
    • ---
    • 5.92%
    • 0.51
    • 2019-09-30
    • 93.04%
    • ---
    • 7.42%
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    • 2019-06-30
    • 94.53%
    • ---
    • 6.14%
    • 0.50
    • 2019-03-31
    • 87.05%
    • ---
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    • 2018-12-31
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    • 0.10%
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    • 1.22
    • 2018-09-30
    • 93.47%
    • ---
    • 6.38%
    • 1.19
    • 2018-06-30
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    • 0.79%
    • 6.39%
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    • 8.25%
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    • ---
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    • 2017-06-30
    • 48.02%
    • 4.33%
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    • 2.45
    • 2017-03-31
    • 13.94%
    • 0.42%
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    • 2016-12-31
    • 40.91%
    • ---
    • 7.80%
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    • 2016-09-30
    • 18.24%
    • ---
    • 13.31%
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    • 2016-06-30
    • 3.03%
    • ---
    • 10.29%
    • 2.62
    • 2016-03-31
    • 4.44%
    • ---
    • 14.28%
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    • 2015-12-31
    • 19.78%
    • ---
    • 5.85%
    • 3.24
    • 2015-09-30
    • 1.20%
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    • 13.03%
    • 2.93
    • 2015-06-30
    • 1.30%
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    • 85.67%
    • 105.77
    • 2015-03-31
    • 9.81%
    • 4.06%
    • 13.30%
    • 12.31
    • 2014-12-31
    • 8.32%
    • 5.65%
    • 3.59%
    • 14.17
    • 2014-09-30
    • 6.54%
    • 4.58%
    • 4.85%
    • 17.49
    • 2014-06-30
    • 2.87%
    • 32.22%
    • 2.53%
    • 21.42

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