创业板指
1781.61
-13.91
-0.77%
深证成指
9291.11
-78.59
-0.84%
上证指数
3042.26
-15.12
-0.49%
恒生指数
16340.8
-259.69
-1.56%
南方高增长混合(LOF)(160106)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 1.2412
- 4.3942
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.2455
- 4.3985
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.2401
- 4.3931
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.2518
- 4.4048
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.2511
- 4.4041
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.2673
- 4.4203
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.2716
- 4.4246
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.2755
- 4.4285
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.2540
- 4.4070
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.2337
- 4.3867
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.2226
- 4.3756
- -1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.2440
- 4.3970
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.2424
- 4.3954
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.2561
- 4.4091
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.2728
- 4.4258
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.2806
- 4.4336
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.2774
- 4.4304
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.2879
- 4.4409
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.2799
- 4.4329
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.2662
- 4.4192
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.2767
- 4.4297
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.2717
- 4.4247
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.2847
- 4.4377
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.2723
- 4.4253
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.2611
- 4.4141
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.2713
- 4.4243
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.2753
- 4.4283
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.2784
- 4.4314
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.2627
- 4.4157
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.2604
- 4.4134
- 3.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.2220
- 4.3750
- -2.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.2593
- 4.4123
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.2395
- 4.3925
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.2379
- 4.3909
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.2282
- 4.3812
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.2173
- 4.3703
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.2135
- 4.3665
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.2163
- 4.3693
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 1.2034
- 4.3564
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 1.1852
- 4.3382
- 3.36%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.84%
- -2.06%
- -2.40%
- -1.07%
- -5.14%
- -14.71%
- -11.37%
- 1.30%
- 76.66%
- 878.54%
- -3.89%
- -1.47%
- -1.88%
- 1.44%
- -8.25%
- -19.76%
- -18.14%
- -26.02%
- 26.86%
- ---
- 2273|4192
- 2827|4341
- 2402|4289
- 2653|4198
- 1299|4029
- 1023|3717
- 751|2965
- 107|1820
- 71|690
- ---
- 22↓
- 228↓
- 532↑
- 43↓
- 11↓
- 68↓
- 57↑
- 4↑
- 5↑
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称南方高增长混合型证券投资基金
- 160106
- 基金简称南方高增长混合(LOF)
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2005年05月20日
- 成立日期/规模2005年07月13日 / 12.769亿份
- 资产规模14.05亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模10.7739亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人南方基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人张延闽
- 成立以来分红每份累计3.15元(18次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准上证综指×90% + 上证国债指数×10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。
- 投资理念本基金在秉承公司一贯投资理念的基础上,按照以下理念进行投资: 积极投资原则:中国的证券市场,尤其是股票和可转债市场是一个非有效市场,通过挖掘增长潜力被市场低估的股票,积极投资,是可以获得较高的超额收益的。 相对价值原则:通过对股票市场、债券市场、货币市场的分析,也通过对上市公司的定性和定量研究,是可以在市场之间和市场内部寻求低估的投资品种,获取相对价值的。 研究为本原则:我们坚信,基本面研究创造价值。具有前瞻性的基本面研究,有助于挖掘投资品种内在价值,同时规避道德和信用风险。
- 投资范围本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债)的投资比例为60%-95%,并以具有如下高增长特征的品种为主: 1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司。 2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司。
- 投资策略作为以高增长为目标的股票基金,本基金在股票和可转债的投资中,采用“自下而上”的策略进行投资决策,以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”,通过定量与定性相结合的评价方法,选择未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍,且根据该体系,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司,或者是面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司为主要投资对象,这类股票占全部股票市值的比例不低于80%。
- 分红政策1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次; 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。成立不满三个月,收益可不分配。 8、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 6,872,314.36
- 60,048,550.59
- 0.05
- 3.69%
- 3.75%
- 492,638,635.81
- 0.44
- 1,605,204,048.66
- 1.44
- 1,035.66%
- 2022-12-31
- -107,651,628.60
- -243,553,641.16
- -0.21
- -14.83%
- -12.04%
- 456,955,044.88
- 0.39
- 1,626,675,277.75
- 1.39
- 994.65%
- 2022-06-30
- -113,810,751.83
- -172,122,265.93
- -0.15
- -10.44%
- -8.30%
- 508,241,972.07
- 0.45
- 1,637,922,342.16
- 1.45
- 1,041.25%
- 2021-12-31
- 504,087,953.68
- 383,238,194.33
- 0.33
- 20.44%
- 22.52%
- 914,657,573.07
- 0.82
- 2,026,742,750.73
- 1.82
- 1,144.50%
- 2022-12-31
- -107,651,628.60
- -243,553,641.16
- -0.21
- -14.83%
- -12.04%
- 456,955,044.88
- 0.39
- 1,626,675,277.75
- 1.39
- 994.65%
- 2022-06-30
- -113,810,751.83
- -172,122,265.93
- -0.15
- -10.44%
- -8.30%
- 508,241,972.07
- 0.45
- 1,637,922,342.16
- 1.45
- 1,041.25%
- 2021-12-31
- 504,087,953.68
- 383,238,194.33
- 0.33
- 20.44%
- 22.52%
- 914,657,573.07
- 0.82
- 2,026,742,750.73
- 1.82
- 1,144.50%
- 2021-06-30
- 140,611,489.06
- 121,945,531.12
- 0.10
- 6.72%
- 7.00%
- 687,210,872.29
- 0.59
- 1,848,542,903.69
- 1.59
- 986.89%
- 2021-12-31
- 504,087,953.68
- 383,238,194.33
- 0.33
- 20.44%
- 22.52%
- 914,657,573.07
- 0.82
- 2,026,742,750.73
- 1.82
- 1,144.50%
- 2021-06-30
- 140,611,489.06
- 121,945,531.12
- 0.10
- 6.72%
- 7.00%
- 687,210,872.29
- 0.59
- 1,848,542,903.69
- 1.59
- 986.89%
- 2020-12-31
- 826,076,832.28
- 806,275,133.11
- 0.66
- 41.11%
- 52.98%
- 933,968,628.30
- 0.86
- 2,023,442,175.64
- 1.86
- 915.75%
- 2020-06-30
- 407,572,713.65
- 590,151,710.18
- 0.46
- 31.47%
- 37.82%
- 813,703,502.53
- 0.67
- 2,022,231,318.20
- 1.67
- 815.12%
- 2020-12-31
- 826,076,832.28
- 806,275,133.11
- 0.66
- 41.11%
- 52.98%
- 933,968,628.30
- 0.86
- 2,023,442,175.64
- 1.86
- 915.75%
- 2020-06-30
- 407,572,713.65
- 590,151,710.18
- 0.46
- 31.47%
- 37.82%
- 813,703,502.53
- 0.67
- 2,022,231,318.20
- 1.67
- 815.12%
- 2019-12-31
- -2,080,315.17
- 539,199,573.46
- 0.40
- 39.65%
- 47.66%
- 307,870,758.74
- 0.23
- 1,633,637,953.01
- 1.23
- 563.98%
- 2019-06-30
- -129,905,014.84
- 145,216,119.27
- 0.11
- 11.44%
- 12.89%
- -81,032,661.90
- -0.06
- 1,319,112,212.28
- 0.94
- 407.66%
- 2019-12-31
- -2,080,315.17
- 539,199,573.46
- 0.40
- 39.65%
- 47.66%
- 307,870,758.74
- 0.23
- 1,633,637,953.01
- 1.23
- 563.98%
- 2019-06-30
- -129,905,014.84
- 145,216,119.27
- 0.11
- 11.44%
- 12.89%
- -81,032,661.90
- -0.06
- 1,319,112,212.28
- 0.94
- 407.66%
- 2018-12-31
- -262,081,642.40
- -613,873,530.38
- -0.47
- -43.04%
- -36.13%
- -217,869,161.03
- -0.17
- 1,098,513,870.51
- 0.83
- 349.68%
- 2018-06-30
- -105,630,394.69
- -288,813,883.14
- -0.22
- -18.04%
- -17.07%
- 108,406,071.91
- 0.08
- 1,407,238,454.05
- 1.08
- 483.85%
- 2018-12-31
- -262,081,642.40
- -613,873,530.38
- -0.47
- -43.04%
- -36.13%
- -217,869,161.03
- -0.17
- 1,098,513,870.51
- 0.83
- 349.68%
- 2018-06-30
- -105,630,394.69
- -288,813,883.14
- -0.22
- -18.04%
- -17.07%
- 108,406,071.91
- 0.08
- 1,407,238,454.05
- 1.08
- 483.85%
- 2017-12-31
- 113,662,178.57
- 120,954,354.67
- 0.09
- 6.66%
- 6.77%
- 458,427,770.19
- 0.35
- 1,762,211,468.16
- 1.35
- 604.03%
- 2017-06-30
- 24,029,723.56
- 29,015,673.61
- 0.02
- 1.61%
- 1.66%
- 402,318,198.15
- 0.29
- 1,804,675,677.24
- 1.29
- 570.33%
- 2017-12-31
- 113,662,178.57
- 120,954,354.67
- 0.09
- 6.66%
- 6.77%
- 458,427,770.19
- 0.35
- 1,762,211,468.16
- 1.35
- 604.03%
- 2017-06-30
- 24,029,723.56
- 29,015,673.61
- 0.02
- 1.61%
- 1.66%
- 402,318,198.15
- 0.29
- 1,804,675,677.24
- 1.29
- 570.33%
- 2016-12-31
- -227,366,251.32
- -277,117,204.16
- -0.19
- -14.89%
- -11.98%
- 416,234,677.19
- 0.29
- 1,868,941,161.86
- 1.29
- 559.38%
- 2016-06-30
- -321,735,054.92
- -291,972,186.17
- -0.20
- -16.42%
- -12.60%
- 410,816,862.78
- 0.28
- 1,891,644,655.25
- 1.28
- 554.71%
- 2016-12-31
- -227,366,251.32
- -277,117,204.16
- -0.19
- -14.89%
- -11.98%
- 416,234,677.19
- 0.29
- 1,868,941,161.86
- 1.29
- 559.38%
- 2016-06-30
- -321,735,054.92
- -291,972,186.17
- -0.20
- -16.42%
- -12.60%
- 410,816,862.78
- 0.28
- 1,891,644,655.25
- 1.28
- 554.71%
- 2015-12-31
- 1,378,410,891.74
- 1,110,568,644.11
- 0.83
- 38.60%
- 36.64%
- 1,318,433,191.34
- 1.23
- 2,388,166,384.56
- 2.23
- 649.10%
- 2015-06-30
- 1,463,677,152.39
- 1,483,280,417.34
- 0.94
- 42.52%
- 52.92%
- 1,916,427,989.53
- 1.50
- 3,195,327,077.47
- 2.50
- 738.36%
- 2015-12-31
- 1,378,410,891.74
- 1,110,568,644.11
- 0.83
- 38.60%
- 36.64%
- 1,318,433,191.34
- 1.23
- 2,388,166,384.56
- 2.23
- 649.10%
- 2015-06-30
- 1,463,677,152.39
- 1,483,280,417.34
- 0.94
- 42.52%
- 52.92%
- 1,916,427,989.53
- 1.50
- 3,195,327,077.47
- 2.50
- 738.36%
- 2014-12-31
- 573,057,700.00
- 717,188,400.00
- 0.37
- 25.20%
- 28.90%
- 1,366,513,000.00
- 0.81
- 3,049,660,000.00
- 1.81
- 448.23%
- 2014-06-30
- 25,730,460.00
- -52,753,890.00
- -0.03
- -1.83%
- -1.60%
- 750,771,300.00
- 0.38
- 2,709,901,000.00
- 1.38
- 318.52%
- 2014-12-31
- 573,057,700.00
- 717,188,400.00
- 0.37
- 25.20%
- 28.90%
- 1,366,513,000.00
- 0.81
- 3,049,660,000.00
- 1.81
- 448.23%
- 2014-06-30
- 25,730,460.00
- -52,753,890.00
- -0.03
- -1.83%
- -1.60%
- 750,771,300.00
- 0.38
- 2,709,901,000.00
- 1.38
- 318.52%
- 2013-12-31
- 642,541,800.00
- 536,645,900.00
- 0.25
- 17.01%
- 18.16%
- 1,146,415,000.00
- 0.57
- 3,160,345,000.00
- 1.57
- 325.32%
- 2013-06-30
- 386,605,000.00
- 199,141,000.00
- 0.09
- 6.07%
- 5.55%
- 810,185,600.00
- 0.40
- 2,826,920,000.00
- 1.40
- 279.92%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 90.52%
- 0.24%
- 9.55%
- 14.05
- 2023-09-30
- 83.47%
- 0.10%
- 6.67%
- 14.65
- 2023-06-30
- 89.92%
- 5.48%
- 4.83%
- 16.05
- 2023-03-31
- 92.46%
- 5.59%
- 2.27%
- 16.17
- 2022-12-31
- 88.50%
- 5.16%
- 6.63%
- 16.27
- 2022-09-30
- 91.51%
- 5.26%
- 3.59%
- 15.29
- 2022-06-30
- 93.47%
- 4.93%
- 4.58%
- 16.38
- 2022-03-31
- 87.01%
- 4.93%
- 8.74%
- 15.67
- 2021-12-31
- 93.21%
- ---
- 7.76%
- 20.27
- 2021-09-30
- 85.04%
- ---
- 17.94%
- 18.83
- 2021-06-30
- 88.29%
- ---
- 12.16%
- 18.49
- 2021-03-31
- 85.77%
- 0.59%
- 13.22%
- 16.92
- 2020-12-31
- 91.49%
- 0.80%
- 5.68%
- 20.23
- 2020-09-30
- 88.21%
- 0.92%
- 11.49%
- 19.59
- 2020-06-30
- 77.41%
- 5.57%
- 1.62%
- 20.22
- 2020-03-31
- 68.16%
- 6.01%
- 3.07%
- 17.58
- 2019-12-31
- 88.23%
- 4.29%
- 2.33%
- 16.34
- 2019-09-30
- 88.84%
- 5.02%
- 2.38%
- 13.96
- 2019-06-30
- 88.15%
- 4.55%
- 3.21%
- 13.19
- 2019-03-31
- 83.01%
- 4.50%
- 11.91%
- 13.34
- 2018-12-31
- 91.62%
- 0.99%
- 5.89%
- 10.99
- 2018-09-30
- 90.46%
- 0.78%
- 9.20%
- 12.84
- 2018-06-30
- 67.91%
- 6.40%
- 3.79%
- 14.07
- 2018-03-31
- 85.28%
- 5.49%
- 1.79%
- 16.41
- 2017-12-31
- 83.15%
- 5.77%
- 4.95%
- 17.62
- 2017-09-30
- 90.45%
- 4.73%
- 1.22%
- 19.01
- 2017-06-30
- 92.37%
- 4.99%
- 1.58%
- 18.05
- 2017-03-31
- 86.48%
- 5.30%
- 2.83%
- 17.97
- 2016-12-31
- 88.00%
- 4.84%
- 7.65%
- 18.69
- 2016-09-30
- 82.07%
- 0.01%
- 8.89%
- 19.07
- 2016-06-30
- 78.99%
- ---
- 18.87%
- 18.92
- 2016-03-31
- 93.52%
- ---
- 7.16%
- 18.07
- 2015-12-31
- 87.08%
- 4.19%
- 10.70%
- 23.88
- 2015-09-30
- 75.70%
- 5.19%
- 19.78%
- 19.25
- 2015-06-30
- 93.29%
- ---
- 7.68%
- 31.95
- 2015-03-31
- 94.00%
- ---
- 5.67%
- 35.41
- 2014-12-31
- 90.92%
- ---
- 14.95%
- 30.50
- 2014-09-30
- 92.29%
- 5.11%
- 2.23%
- 29.31
- 2014-06-30
- 85.52%
- 5.52%
- 9.49%
- 27.10
- 2014-03-31
- 88.13%
- 5.21%
- 6.54%
- 28.52
基金实时行情
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