创业板指

1840.69

-3.52

-0.19%

深证成指

9578.64

-25.49

-0.27%

上证指数

3119.27

-3.13

-0.1%

恒生指数

19418.8

42.32

0.22%

    富国腾享回报6个月滚动持有A(012270)

    • 盘中最新估值(2024-05-10)

      1.0655
    • 最新净值1.0655
    • 累计净值1.0655
    • 今年来：1.62
    • 近1周：0.71
    • 近1月：1.49
    • 近3月：2.36
    • 近6月：1.37
    • 近1年：1.85
    • 近2年：3.68
    • 近3年：
    • 成立来：6.55

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-10
    • 1.0655
    • 1.0655
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 1.0648
    • 1.0648
    • 0.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 1.0616
    • 1.0616
    • -0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-07
    • 1.0632
    • 1.0632
    • 0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 1.0618
    • 1.0618
    • 0.36%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 1.0580
    • 1.0580
    • -0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 1.0591
    • 1.0591
    • 0.21%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 1.0569
    • 1.0569
    • 0.29%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 1.0538
    • 1.0538
    • 0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 1.0527
    • 1.0527
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 1.0515
    • 1.0515
    • -0.20%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.0536
    • 1.0536
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.0534
    • 1.0534
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.0535
    • 1.0535
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.0529
    • 1.0529
    • 0.46%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.0481
    • 1.0481
    • -0.41%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.0524
    • 1.0524
    • 0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.0509
    • 1.0509
    • -0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.0515
    • 1.0515
    • 0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.0499
    • 1.0499
    • -0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.0514
    • 1.0514
    • 0.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.0497
    • 1.0497
    • -0.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.0521
    • 1.0521
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.0517
    • 1.0517
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.0512
    • 1.0512
    • 0.38%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.0472
    • 1.0472
    • 0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.0458
    • 1.0458
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.0446
    • 1.0446
    • -0.33%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.0481
    • 1.0481
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.0475
    • 1.0475
    • -0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.0491
    • 1.0491
    • -0.28%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.0520
    • 1.0520
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.0519
    • 1.0519
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.0514
    • 1.0514
    • -0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.0526
    • 1.0526
    • 0.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.0502
    • 1.0502
    • 0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.0492
    • 1.0492
    • -0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.0501
    • 1.0501
    • -0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.0514
    • 1.0514
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.0502
    • 1.0502
    • 0.27%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.62%
    • 0.71%
    • 1.49%
    • 2.36%
    • 1.37%
    • 1.85%
    • 3.68%
    • ---
    • ---
    • 6.55%
    • 2.48%
    • 0.79%
    • 1.59%
    • 3.81%
    • 2.18%
    • 0.36%
    • 2.22%
    • 2.26%
    • 25.54%
    • ---
    • 935|1379
    • 616|1406
    • 593|1401
    • 1024|1394
    • 885|1365
    • 454|1289
    • 442|1147
    • ---|723
    • ---|220
    • ---
    • 6↓
    • 39↑
    • 56↑
    • 3↑
    • 13↓
    • 33↓
    • 4↓
    • ---
    • ---
    • ---
    • 一般
    • 良好
    • 良好
    • 一般
    • 一般
    • 良好
    • 良好
    • ---
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
    • 012270
    • 基金简称富国腾享回报6个月滚动持有A
    • 基金类型混合型-偏债
    • 发行日期2021年07月12日
    • 成立日期/规模2021年07月29日 / 0.686亿份
    • 资产规模0.20亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.1893亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人富国基金
    • 基金托管人交通银行
    • 基金经理人张育浩、刘兴旺、朱晨杰
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.60%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
    • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
    • 最高赎回费率0.00%（前端）
    • 业绩比较基准中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略将作为“自下而上”选股的补充,目的是帮助基金把握市场整体的系统性机会或规避市场整体的系统性风险。其基本原理为比较和分析各大类资产的预期收益和风险(包括股票、存托凭证、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种),以确定投资组合中各类资产的配置比例。 在大类资产配置决策中,本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标:包括但不限于GDP增长率、工业增加值、工业企业利润增速、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,通过对以上指标综合分析以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场特征指标:包括但不限于股票及债券市场的涨跌及预期收益率、各类市场交易指标、股权风险溢价、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等; (3)宏观政策因素:包括但不限于货币政策、财政政策、资本市场相关政策等。 股票投资策略 (1)本基金将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业。具体标准如下: 1)预期公司基本面良好、具有长期增长价值; 2)具有良好的企业治理结构和财务可信度; 3)预期股价表现可超越基准; 4)预测估值水平合理或具有吸引力。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 425,331.91
    • 595,144.30
    • 0.03
    • 2.71%
    • 2.14%
    • 918,190.79
    • 0.05
    • 19,850,620.01
    • 1.05
    • 4.85%
    • 2023-06-30
    • 202,636.92
    • 500,026.34
    • 0.02
    • 2.14%
    • 1.80%
    • 965,986.75
    • 0.05
    • 22,439,540.08
    • 1.05
    • 4.50%
    • 2022-12-31
    • 593,290.96
    • 112,740.75
    • 0.00
    • 0.34%
    • 0.17%
    • 720,244.15
    • 0.03
    • 27,888,965.35
    • 1.03
    • 2.65%
    • 2022-06-30
    • 560,466.46
    • 464,270.94
    • 0.01
    • 1.30%
    • 1.35%
    • 1,233,512.57
    • 0.04
    • 36,024,147.23
    • 1.04
    • 3.86%
    • 2022-12-31
    • 593,290.96
    • 112,740.75
    • 0.00
    • 0.34%
    • 0.17%
    • 720,244.15
    • 0.03
    • 27,888,965.35
    • 1.03
    • 2.65%
    • 2022-06-30
    • 560,466.46
    • 464,270.94
    • 0.01
    • 1.30%
    • 1.35%
    • 1,233,512.57
    • 0.04
    • 36,024,147.23
    • 1.04
    • 3.86%
    • 2021-12-31
    • 785,649.45
    • 1,028,654.70
    • 0.02
    • 2.45%
    • 2.48%
    • 786,959.36
    • 0.02
    • 42,581,723.04
    • 1.02
    • 2.48%
    • 2021-12-31
    • 785,649.45
    • 1,028,654.70
    • 0.02
    • 2.45%
    • 2.48%
    • 786,959.36
    • 0.02
    • 42,581,723.04
    • 1.02
    • 2.48%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 14.62%
    • 113.12%
    • 4.22%
    • 0.60
    • 2023-12-31
    • 16.70%
    • 106.21%
    • 2.96%
    • 0.89
    • 2023-09-30
    • 15.86%
    • 101.25%
    • 2.27%
    • 0.97
    • 2023-06-30
    • 13.91%
    • 115.32%
    • 4.14%
    • 1.46
    • 2023-03-31
    • 9.71%
    • 97.14%
    • 3.90%
    • 1.80
    • 2022-12-31
    • 5.43%
    • 120.17%
    • 2.03%
    • 4.51
    • 2022-09-30
    • 3.06%
    • 80.77%
    • 5.28%
    • 4.56
    • 2022-06-30
    • 6.83%
    • 85.65%
    • 5.79%
    • 1.05
    • 2022-03-31
    • 3.72%
    • 81.57%
    • 15.39%
    • 0.53
    • 2021-12-31
    • 4.58%
    • 87.93%
    • 2.77%
    • 0.70
    • 2021-09-30
    • 3.20%
    • 92.80%
    • 2.18%
    • 0.69

    基金实时行情

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