创业板指
1864.94
20.73
1.12%
深证成指
9709.42
105.29
1.1%
上证指数
3154.03
31.63
1.01%
恒生指数
19553.6
177.08
0.91%
易方达先锋成长混合C(011892)
盘中最新估值(2024-05-10)
0.9354- 最新净值0.9166
- 累计净值0.9166
- 今年来：-5.01
- 近1周：1.38
- 近1月：2.88
- 近3月：8.37
- 近6月：-10.64
- 近1年：-21.31
- 近2年：11.39
- 近3年：
- 成立来：-8.34
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-10
- 0.9166
- 0.9166
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.9122
- 0.9122
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.8978
- 0.8978
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.9104
- 0.9104
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.9239
- 0.9239
- 2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.9041
- 0.9041
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.8986
- 0.8986
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9084
- 0.9084
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8966
- 0.8966
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8942
- 0.8942
- 2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8707
- 0.8707
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8676
- 0.8676
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8530
- 0.8530
- -2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8729
- 0.8729
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8654
- 0.8654
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8576
- 0.8576
- -2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8814
- 0.8814
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8811
- 0.8811
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8947
- 0.8947
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8909
- 0.8909
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8817
- 0.8817
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8750
- 0.8750
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8762
- 0.8762
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8746
- 0.8746
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8710
- 0.8710
- 1.22%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.8605
- 0.8605
- 0.24%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.8584
- 0.8584
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8440
- 0.8440
- -1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8577
- 0.8577
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8556
- 0.8556
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8560
- 0.8560
- -2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8751
- 0.8751
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8732
- 0.8732
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8772
- 0.8772
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8890
- 0.8890
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8830
- 0.8830
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8772
- 0.8772
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8798
- 0.8798
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8799
- 0.8799
- 2.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8582
- 0.8582
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.01%
- 1.38%
- 2.88%
- 8.37%
- -10.64%
- -21.31%
- 11.39%
- ---
- ---
- -8.34%
- 0.80%
- 1.87%
- 4.96%
- 11.74%
- -2.23%
- -10.96%
- -10.85%
- -24.72%
- 40.35%
- ---
- 3129|4182
- 2867|4359
- 3295|4331
- 3111|4256
- 3326|4057
- 3212|3764
- 178|2997
- ---|1873
- ---|721
- ---
- 131↑
- 616↑
- 707↓
- 222↑
- 198↑
- 68↑
- 11↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称易方达先锋成长混合型证券投资基金
- 011892
- 基金简称易方达先锋成长混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年09月01日
- 成立日期/规模2021年09月23日 / 5.706亿份
- 资产规模1.74亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.0229亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人武阳
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括内地依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 本基金重点关注企业的未来发展空间和成长性,优选发展空间大、具备良好发展趋势和成长潜力的企业,捕捉行业发展的重要机遇以及企业成长所带来的价值提升的投资机会。 (1)行业配置策略 本基金将综合分析相关行业的发展前景、竞争格局等方面,进行行业配置及动态调整。 1)发展前景 本基金对各行业的发展情况进行持续跟踪分析,适时对各行业的景气度周期、未来发展趋势进行研判,重点投资于发展前景较好的行业。 2)竞争格局 本基金通过密切跟踪行业当前进入者的数量、行业内相关企业的竞争策略等判断各行业竞争格局的变化,重点投资于竞争格局良好的行业。 (2)个股选择策略 本基金将采用定量分析与定性分析的方法,选择未来发展空间大、具备良好成长性的企业。 1)定性方面,本基金将通过对企业的产品及服务、商业模式、创新能力等因素的分析,选择产品和服务具备市场空间、商业模式符合发展趋势、未来具备市场前景或具备成长潜力的企业。 ①在企业的产品和服务方面,通过对企业的生产、技术、市场、经营质量等方面进行深入研究,分析企业产品或服务的市场空间和竞争潜力,选择产品和服务具备市场空间、具备竞争潜力的企业。 ②商业模式方面,通过对企业商业模式的独特性、可复制性、可持续性等方面的分析,选择商业模式符合发展趋势、未来具备市场前景和发展潜力的企业。 ③企业创新能力方面,分析企业的产品自主创新情况、专有技术和专利、通过创新引导新的市场需求等方面,选择能够通过创新为企业持续注入发展潜力的企业。 ④其他方面,本基金还将通过对企业的治理结构、激励与利益分配机制设置情况、信息透明度、管理团队稳定性、战略执行情况等方面进行分析,选择治理结构合理、管理团队稳定高效的企业。 2)定量方面,本基金将重点分析企业的成长性指标。本基金将通过包括但不限于企业主营业务收入增长率、净利润增长率、预期净利润复合增长率等指标的分析,选择具备增长潜力,预期未来能够实现高成长或可持续增长的企业。 此外,本基金还将根据企业特点,选择合适的股票估值方法,可供选择的估值方法包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,选择估值相对合理的企业。 (3)股票组合的构建与调整 本基金在上述分析的基础上,进行股票组合的构建。当行业或企业的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 衍生产品投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -15,221,714.62
- -106,094,487.01
- -0.29
- -25.04%
- -17.42%
- -8,526,695.01
- -0.04
- 234,250,457.83
- 0.96
- -3.51%
- 2023-06-30
- 6,732,312.24
- -24,526,606.79
- -0.06
- -4.95%
- -0.80%
- 28,415,534.28
- 0.10
- 315,418,303.21
- 1.16
- 15.91%
- 2022-12-31
- 17,904,121.79
- 13,385,709.92
- 0.15
- 13.44%
- 15.43%
- 33,584,224.42
- 0.09
- 441,479,022.72
- 1.17
- 16.85%
- 2022-06-30
- 940,153.26
- 7,853,352.64
- 0.24
- 25.69%
- 11.08%
- -2,851,630.45
- -0.03
- 110,021,302.57
- 1.12
- 12.45%
- 2022-12-31
- 17,904,121.79
- 13,385,709.92
- 0.15
- 13.44%
- 15.43%
- 33,584,224.42
- 0.09
- 441,479,022.72
- 1.17
- 16.85%
- 2022-06-30
- 940,153.26
- 7,853,352.64
- 0.24
- 25.69%
- 11.08%
- -2,851,630.45
- -0.03
- 110,021,302.57
- 1.12
- 12.45%
- 2021-12-31
- 124,901.28
- 315,483.62
- 0.01
- 1.15%
- 1.23%
- 118,645.89
- 0.00
- 26,213,149.83
- 1.01
- 1.23%
- 2021-12-31
- 124,901.28
- 315,483.62
- 0.01
- 1.15%
- 1.23%
- 118,645.89
- 0.00
- 26,213,149.83
- 1.01
- 1.23%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.98%
- ---
- 5.50%
- 6.65
- 2023-12-31
- 94.54%
- ---
- 6.11%
- 8.52
- 2023-09-30
- 94.57%
- ---
- 5.85%
- 11.73
- 2023-06-30
- 94.35%
- ---
- 5.71%
- 10.91
- 2023-03-31
- 94.84%
- ---
- 6.81%
- 17.21
- 2022-12-31
- 92.85%
- ---
- 6.37%
- 11.54
- 2022-09-30
- 91.98%
- ---
- 6.17%
- 5.30
- 2022-06-30
- 94.43%
- ---
- 12.28%
- 6.13
- 2022-03-31
- 94.38%
- ---
- 5.97%
- 4.92
- 2021-12-31
- 72.73%
- 0.01%
- 26.23%
- 5.71
基金实时行情
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