创业板指
1756
-31.49
-1.76%
深证成指
9279.46
-97.35
-1.04%
上证指数
3065.26
-8.96
-0.29%
恒生指数
16224.1
-161.73
-0.99%
中邮悦享6个月持有期混合C(011873)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 1.0269
- 1.0269
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0260
- 1.0260
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0225
- 1.0225
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0227
- 1.0227
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0214
- 1.0214
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0200
- 1.0200
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0202
- 1.0202
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0211
- 1.0211
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0205
- 1.0205
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0162
- 1.0162
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0132
- 1.0132
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0167
- 1.0167
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0157
- 1.0157
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0166
- 1.0166
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0180
- 1.0180
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0180
- 1.0180
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0163
- 1.0163
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0197
- 1.0197
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0149
- 1.0149
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0123
- 1.0123
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0137
- 1.0137
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0134
- 1.0134
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0182
- 1.0182
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0172
- 1.0172
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0153
- 1.0153
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0168
- 1.0168
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0151
- 1.0151
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0141
- 1.0141
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0123
- 1.0123
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.0130
- 1.0130
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.0055
- 1.0055
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.0104
- 1.0104
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.0065
- 1.0065
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.0107
- 1.0107
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.0090
- 1.0090
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.0047
- 1.0047
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.0053
- 1.0053
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.9999
- 0.9999
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.9959
- 0.9959
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 0.9935
- 0.9935
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.83%
- 0.68%
- 1.33%
- 3.43%
- 3.31%
- 2.21%
- 2.54%
- ---
- ---
- 2.69%
- 0.99%
- -0.09%
- 0.33%
- 1.87%
- 0.18%
- -1.94%
- 0.03%
- 1.62%
- 22.40%
- ---
- 201|1382
- 40|1404
- 145|1399
- 206|1386
- 113|1366
- 159|1286
- 366|1129
- ---|679
- ---|220
- ---
- 6↑
- 6↓
- 120↑
- 18↑
- 12↓
- 5↑
- 6↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金
- 011873
- 基金简称中邮悦享6个月持有期混合C
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2021年09月02日
- 成立日期/规模2021年09月14日 / 48.540亿份
- 资产规模0.04亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0430亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人中邮基金
- 基金托管人邮储银行
- 基金经理人张悦
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。 大类资产配置策略 本基金在大类资产配置时,将分为战略资产配置和战术资产配置两个层次,并将市场分为趋势型市场和震荡型市场两种类型,并根据不同的资产配置层次和不同的市场类型构建差异化的资产配置策略。 首先,本基金将通过定量模型结合基本面分析对未来市场类型进行判断,并针对不同的市场类型灵活应用CPPI、TIPP、Black-Litterman模型以及目标风险模型等数量化投资模型对大类资产进行战略资产配置,确定各大类资产的权重区间。其次,本基金根据量化模型结合技术分析对市场所处阶段进行进一步细分,并在战略配置权重的基础上对资产进行战术调整,确定各类资产的最终权重。 A股股票投资策略 1、行业配置策略 本基金将通过定性与定量相结合的方式对股票组合的行业进行配置: 定量:通过量化方式构建行业景气度指标,包括研究行业内上市公司财务指标刻画行业整体经营状况,从宏观经济指标、行业特殊数据中寻找预测行业未来发展的先行指标; 定性:通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入手,筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。 2、个股投资策略 本基金通过定量和定性相结合的研究方法进行股票投资,其中定量模型采用国际通行的量化多因子模型进行选股,定性模型采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略。 (1)定量模型 首先,通过筛选出在A股具备长期超额收益的单因子构建因子池,单因子选择上,既要保证单因子超额收益的稳定性和统计学上的显著,也要保证因子具备一定的投资逻辑。单因子主要基于财务数据和量价数据构建,包括但不限于以下指标: 1)估值类因子:如市盈率、市净率、市销率等; 2)盈利类因子:如总资产收益率、净资产收益率等; 3)成长类因子:营业收入同比、净利润同比、经营现金流同比等; 4)质量类因子:资产负债率、账面市值比等; 5)一致预期类因子:预期净利润、预期营业收入等; 6)动量/反转类因子:20日收益率、240日收益率等; 7)波动性因子:过去一个月日收益标准差、过去六个月日收益标准差等; 8)流动性因子:过去一个月日均成交量、过去一个月日均换手率等; 9)规模类因子:总市值、流动市值等; 10)其他:如分红类因子、其他技术类因子等; 之后,应用ICIR、机器学习等方法对个股进行打分或收益率预测。 (2)定性模型 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,通过对宏观经济、政策走向、市场利率以及行业发展等进行全面、深入、系统、科学的研究,积极主动构建投资组合,并在实际运作过程中不断进行修正。并以基本面研究和个股挖掘为依据,主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、财务结构、现金流情况等公司基本面因素,对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司优化投资组合。并根据市场的变化,灵活调整投资组合,从而提高组合收益,降低组合波动。 港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式为现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 22,366.17
- 63,384.64
- 0.01
- 0.97%
- 0.59%
- -56,983.56
- -0.01
- 5,561,684.28
- 0.99
- -1.01%
- 2022-12-31
- -73,217.11
- -442,438.00
- -0.02
- -2.34%
- -2.77%
- -123,009.85
- -0.02
- 7,636,221.78
- 0.98
- -1.59%
- 2022-06-30
- -2,495.64
- -232,255.34
- -0.01
- -0.86%
- -0.14%
- 96,028.12
- 0.01
- 16,904,669.34
- 1.01
- 1.07%
- 2021-12-31
- 127,732.98
- 420,986.59
- 0.01
- 1.20%
- 1.21%
- 129,310.81
- 0.00
- 36,025,925.47
- 1.01
- 1.21%
- 2022-12-31
- -73,217.11
- -442,438.00
- -0.02
- -2.34%
- -2.77%
- -123,009.85
- -0.02
- 7,636,221.78
- 0.98
- -1.59%
- 2022-06-30
- -2,495.64
- -232,255.34
- -0.01
- -0.86%
- -0.14%
- 96,028.12
- 0.01
- 16,904,669.34
- 1.01
- 1.07%
- 2021-12-31
- 127,732.98
- 420,986.59
- 0.01
- 1.20%
- 1.21%
- 129,310.81
- 0.00
- 36,025,925.47
- 1.01
- 1.21%
- 2021-12-31
- 127,732.98
- 420,986.59
- 0.01
- 1.20%
- 1.21%
- 129,310.81
- 0.00
- 36,025,925.47
- 1.01
- 1.21%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 26.15%
- 68.68%
- 7.12%
- 4.55
- 2023-09-30
- 28.90%
- 89.09%
- 6.29%
- 5.96
- 2023-06-30
- 25.18%
- 91.48%
- 6.50%
- 7.11
- 2023-03-31
- 17.83%
- 79.42%
- 4.65%
- 9.12
- 2022-12-31
- 11.48%
- 70.51%
- 2.11%
- 10.74
- 2022-09-30
- 3.18%
- 99.95%
- 0.50%
- 15.31
- 2022-06-30
- 9.55%
- 85.53%
- 3.18%
- 27.20
- 2022-03-31
- 3.59%
- 41.84%
- 17.23%
- 39.41
- 2021-12-31
- 10.56%
- 85.71%
- 2.98%
- 50.01
基金实时行情
- 基金最新调研公司名单曝光 | 04-19
- 年内公募自购16亿：主投新基金 2只明星基金精准踩点自购 | 04-19
- 海外巨头入局！又一家外商独资公募获批展业 | 04-19
- 大涨10%！微盘股“扬眉吐气” 公募量化却“笑不出来” | 04-19
- 央行重磅发声！外资又有大动作 后市怎么看？ | 04-19
- A股春风送暖 公募积极分红 | 04-19
- 知名机构看好细分赛道龙头 | 04-19
- 部分指数产品缘何规模难“长大” | 04-19
- 多位基金经理一季度大手笔加仓港股 | 04-19
- 净值腰斩 基金“老将”被吐槽 | 04-19
