创业板指
1797.31
37.11
2.11%
深证成指
9381.77
226.7
2.48%
上证指数
3071.38
64.31
2.14%
恒生指数
16251.8
2.87
0.02%
上银丰益混合A(011504)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 0.9701
- 0.9701
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9692
- 0.9692
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9660
- 0.9660
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9688
- 0.9688
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9638
- 0.9638
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9695
- 0.9695
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9689
- 0.9689
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9705
- 0.9705
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9625
- 0.9625
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9591
- 0.9591
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9545
- 0.9545
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9643
- 0.9643
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9666
- 0.9666
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9712
- 0.9712
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9751
- 0.9751
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9756
- 0.9756
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9728
- 0.9728
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9735
- 0.9735
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9650
- 0.9650
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9631
- 0.9631
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9668
- 0.9668
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9664
- 0.9664
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9660
- 0.9660
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9597
- 0.9597
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9556
- 0.9556
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9587
- 0.9587
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9585
- 0.9585
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9646
- 0.9646
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9659
- 0.9659
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9629
- 0.9629
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.9517
- 0.9517
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.9653
- 0.9653
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.9587
- 0.9587
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.9577
- 0.9577
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.9555
- 0.9555
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.9513
- 0.9513
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.9459
- 0.9459
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.9409
- 0.9409
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.9394
- 0.9394
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 0.9317
- 0.9317
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.07%
- 0.06%
- 0.38%
- 1.05%
- -3.67%
- -7.27%
- -5.87%
- ---
- ---
- -2.99%
- 0.99%
- -0.09%
- 0.33%
- 1.87%
- 0.18%
- -1.94%
- 0.03%
- 1.62%
- 22.40%
- ---
- 1199|1382
- 581|1404
- 714|1399
- 1021|1386
- 1264|1366
- 1146|1286
- 990|1129
- ---|679
- ---|220
- ---
- 25↓
- 111↑
- 54↓
- 73↓
- 28↓
- 14↓
- 27↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称上银丰益混合型证券投资基金
- 011504
- 基金简称上银丰益混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2021年02月05日
- 成立日期/规模2021年04月28日 / 2.071亿份
- 资产规模0.70亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.7113亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人上银基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人高永、陈博
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产,部分投资于精选股票资产,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产长期持续稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债、可分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”选股策略相结合的方法进行资产配置和组合风险管理。 大类资产配置策略 本基金的大类资产配置采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化动态调整配置比例,以平衡投资组合的风险和收益。 股票投资策略 本基金将结合定性与定量相结合的方法,评估并挖掘价格低估、质地优良、未来成长性较好的上市公司。 (1)定性分析 定性分析方面,本基金将通过实地调研和案头工作,精选在以下某方面或几方面具有领先优势的企业: ①行业地位领先:细分行业中的龙头企业,市场占有率高; ②资源禀赋领先:企业在自然资源等稀缺资源的开发和销售等方面具有垄断优势; ③运营管理领先:具有运作良好的内部管理能力;具有完善的经营机制、制度流程及人才激励有效; ④团队领先:管理层稳定,具有前瞻眼光和进取精神,制定了明确可执行的企业发展战略,具备领先的团队组织建设能力,实现对企业的有效治理; ⑤技术领先:在技术上具有独特的领先优势,掌握专门技术或专利; ⑥市场领先:企业提供的产品及服务在市场上处于领先地位,企业形成较高的品牌知名度,客户忠诚度较高; ⑦商业模式领先:企业在商业模式、流程管理、业务创新等方面保持领先,竞争力强。 (2)定量分析 本基金将通过如下定量方法对股票进行评估,选取具有良好成长性且估值合理的公司构建股票投资组合: ①本基金将通过ROE质量分析、EPS增长质量分析、估值与市场预期分析、企业特质分析、财务健康度分析等方式评估上市公司整体财务情况; ②价值评估 研究员通过上述财务指标分析、结合定性方法,分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值。主要指标包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。 ③成长性评估。主要基于收入、EBITDA、净利润等的预期增长率来评价公司盈利的持续增长前景。 ④现金流预测。通过对影响公司现金流各因素的前瞻性估计,得到公司未来自由现金流量。进而通过现金流贴现模型进行估值。买入估值更具吸引力的股票,卖出估值吸引力下降的股票,构建股票投资组合,并对其进行调整。 资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将深入研究市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种基本面因素,评估资产违约风险和提前偿付风险。在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其内在价值。 金融衍生品投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金将基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。 ①股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 ②国债期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过国债期货提高投资组合的运作效率。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 3,255,524.15
- 752,163.71
- 0.01
- 0.67%
- 0.24%
- 2,249,503.02
- 0.02
- 93,463,558.97
- 1.02
- 2.47%
- 2022-12-31
- -2,608,938.75
- -3,833,316.53
- -0.05
- -4.61%
- -1.78%
- 2,922,422.59
- 0.02
- 134,554,407.60
- 1.02
- 2.22%
- 2022-06-30
- 410,912.54
- 917,500.71
- 0.03
- 2.95%
- 1.86%
- 2,589,624.86
- 0.05
- 53,123,922.27
- 1.06
- 6.01%
- 2021-12-31
- 177,656.17
- 174,429.82
- 0.04
- 3.58%
- 4.07%
- 134,407.61
- 0.04
- 3,434,762.73
- 1.04
- 4.07%
- 2022-12-31
- -2,608,938.75
- -3,833,316.53
- -0.05
- -4.61%
- -1.78%
- 2,922,422.59
- 0.02
- 134,554,407.60
- 1.02
- 2.22%
- 2022-06-30
- 410,912.54
- 917,500.71
- 0.03
- 2.95%
- 1.86%
- 2,589,624.86
- 0.05
- 53,123,922.27
- 1.06
- 6.01%
- 2021-12-31
- 177,656.17
- 174,429.82
- 0.04
- 3.58%
- 4.07%
- 134,407.61
- 0.04
- 3,434,762.73
- 1.04
- 4.07%
- 2021-06-30
- 10,020.18
- 9,639.66
- 0.00
- 0.17%
- 0.16%
- 8,458.76
- 0.00
- 5,257,914.96
- 1.00
- 0.16%
- 2021-12-31
- 177,656.17
- 174,429.82
- 0.04
- 3.58%
- 4.07%
- 134,407.61
- 0.04
- 3,434,762.73
- 1.04
- 4.07%
- 2021-06-30
- 10,020.18
- 9,639.66
- 0.00
- 0.17%
- 0.16%
- 8,458.76
- 0.00
- 5,257,914.96
- 1.00
- 0.16%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 8.49%
- 93.47%
- 2.06%
- 1.06
- 2023-09-30
- 9.89%
- 99.49%
- 1.78%
- 1.15
- 2023-06-30
- 11.95%
- 90.55%
- 9.80%
- 1.33
- 2023-03-31
- 14.94%
- 83.97%
- 2.77%
- 1.54
- 2022-12-31
- 12.38%
- 92.44%
- 3.95%
- 1.79
- 2022-09-30
- 6.63%
- 59.62%
- 2.49%
- 1.97
- 2022-06-30
- 8.06%
- 75.26%
- 8.22%
- 0.91
- 2022-03-31
- 6.84%
- 47.67%
- 12.90%
- 0.80
- 2021-12-31
- 3.67%
- 51.25%
- 5.57%
- 0.51
- 2021-09-30
- 7.11%
- 49.50%
- 7.15%
- 0.51
- 2021-06-30
- ---
- 24.12%
- 49.16%
- 0.41
基金实时行情
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