创业板指

1795.52

32.64

1.85%

深证成指

9369.7

141.47

1.53%

上证指数

3057.38

37.91

1.26%

恒生指数

16600.5

-121.23

-0.72%

    广发安悦回报混合C(011061)

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-12
    • 1.1773
    • 1.1910
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.1768
    • 1.1905
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.1762
    • 1.1899
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.1761
    • 1.1898
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.1756
    • 1.1893
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.1747
    • 1.1884
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.1746
    • 1.1883
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.1738
    • 1.1875
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.1737
    • 1.1874
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.1731
    • 1.1868
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.1730
    • 1.1867
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.1724
    • 1.1861
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.1722
    • 1.1859
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.1725
    • 1.1862
    • -0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.1727
    • 1.1864
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.1726
    • 1.1863
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.1724
    • 1.1861
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.1724
    • 1.1861
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.1718
    • 1.1855
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.1711
    • 1.1848
    • -0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.1713
    • 1.1850
    • -0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.1715
    • 1.1852
    • -0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.1730
    • 1.1867
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.1734
    • 1.1871
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.1733
    • 1.1870
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.1732
    • 1.1869
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.1726
    • 1.1863
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.1722
    • 1.1859
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.1718
    • 1.1855
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.1723
    • 1.1860
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 1.1716
    • 1.1853
    • -0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 1.1723
    • 1.1860
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 1.1716
    • 1.1853
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-23
    • 1.1707
    • 1.1844
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-22
    • 1.1701
    • 1.1838
    • 0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-21
    • 1.1689
    • 1.1826
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-20
    • 1.1682
    • 1.1819
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-19
    • 1.1673
    • 1.1810
    • 0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-08
    • 1.1657
    • 1.1794
    • 0.05%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-07
    • 1.1651
    • 1.1788
    • 0.07%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.40%
    • 0.22%
    • 0.50%
    • 1.30%
    • 2.00%
    • 2.17%
    • 2.86%
    • 5.95%
    • ---
    • 7.67%
    • -2.40%
    • -1.20%
    • -1.29%
    • 1.78%
    • -5.48%
    • -14.91%
    • -12.36%
    • -15.08%
    • 31.61%
    • ---
    • 723|2314
    • 406|2324
    • 669|2324
    • 1243|2319
    • 343|2283
    • 154|2213
    • 300|2091
    • 287|1916
    • ---|1680
    • ---
    • 5↓
    • 104↓
    • 69↑
    • 36↓
    • 12↑
    • ---
    • 28↑
    • 24↓
    • ---
    • ---
    • 良好
    • 优秀
    • 良好
    • 一般
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金
    • 011061
    • 基金简称广发安悦回报混合C
    • 基金类型混合型-灵活
    • 发行日期2016年11月01日
    • 成立日期/规模2020年12月21日 / --
    • 资产规模0.38亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.3315亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人广发基金
    • 基金托管人平安银行
    • 基金经理人张芊、邱世磊
    • 成立以来分红每份累计0.01元（1次）
    • 管理费率0.60%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.10%（每年）
    • 最高认购费率---（前端）
    • 最高申购费率0.00%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略大类资产配置 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资,以此构建股票组合。 (1)定性分析 从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 ①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 ②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 ③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 (2)定量分析 在定性分析的基础上,本基金将主要运用财务报表分析与估值分析方法进行个股的定量分析。财务分析方面,本基金采用主营业务收入增长率、主营业务利润率、净资产回报率(ROE)以及经营现金净流量,作为评价上市公司投资价值的核心财务指标。估值分析方面,本基金将采用(P/E)/G作为估值分析的主要指标来考察上市公司投资价值。一般而言,(P/E)/G值越低,股价被低估的可能性越大。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 1,926,284.62
    • 3,317,813.79
    • 0.03
    • 2.94%
    • 2.08%
    • 5,187,521.94
    • 0.16
    • 38,489,158.98
    • 1.16
    • 6.24%
    • 2023-06-30
    • 1,756,427.58
    • 3,213,893.78
    • 0.02
    • 1.88%
    • 1.71%
    • 12,080,702.97
    • 0.15
    • 91,196,115.77
    • 1.16
    • 5.85%
    • 2022-12-31
    • 1,301,819.45
    • -4,282,591.09
    • -0.02
    • -1.32%
    • -1.46%
    • 35,315,777.40
    • 0.14
    • 292,371,464.18
    • 1.14
    • 4.07%
    • 2022-06-30
    • 2,151,431.68
    • -185,555.33
    • 0.00
    • -0.06%
    • -0.20%
    • 39,866,343.64
    • 0.14
    • 317,240,040.78
    • 1.15
    • 5.41%
    • 2022-12-31
    • 1,301,819.45
    • -4,282,591.09
    • -0.02
    • -1.32%
    • -1.46%
    • 35,315,777.40
    • 0.14
    • 292,371,464.18
    • 1.14
    • 4.07%
    • 2022-06-30
    • 2,151,431.68
    • -185,555.33
    • 0.00
    • -0.06%
    • -0.20%
    • 39,866,343.64
    • 0.14
    • 317,240,040.78
    • 1.15
    • 5.41%
    • 2021-12-31
    • 5,540,489.71
    • 6,333,507.41
    • 0.05
    • 4.39%
    • 4.84%
    • 76,563,994.59
    • 0.13
    • 662,780,802.36
    • 1.15
    • 5.62%
    • 2021-06-30
    • 805,058.91
    • 823,324.02
    • 0.04
    • 3.13%
    • 2.77%
    • 34,168,129.78
    • 0.13
    • 304,895,100.34
    • 1.15
    • 3.54%
    • 2021-12-31
    • 5,540,489.71
    • 6,333,507.41
    • 0.05
    • 4.39%
    • 4.84%
    • 76,563,994.59
    • 0.13
    • 662,780,802.36
    • 1.15
    • 5.62%
    • 2021-06-30
    • 805,058.91
    • 823,324.02
    • 0.04
    • 3.13%
    • 2.77%
    • 34,168,129.78
    • 0.13
    • 304,895,100.34
    • 1.15
    • 3.54%
    • 2020-12-31
    • 1,339.05
    • 6,945.69
    • 0.04
    • 3.81%
    • 0.74%
    • 169,876.13
    • 0.10
    • 1,914,471.42
    • 1.11
    • 0.74%
    • 2020-12-31
    • 1,339.05
    • 6,945.69
    • 0.04
    • 3.81%
    • 0.74%
    • 169,876.13
    • 0.10
    • 1,914,471.42
    • 1.11
    • 0.74%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • 1.56%
    • 114.70%
    • 2.55%
    • 2.16
    • 2023-09-30
    • 1.94%
    • 102.25%
    • 8.61%
    • 2.68
    • 2023-06-30
    • 4.74%
    • 95.96%
    • 6.47%
    • 3.48
    • 2023-03-31
    • 5.23%
    • 97.56%
    • 11.86%
    • 4.12
    • 2022-12-31
    • 3.55%
    • 108.68%
    • 4.45%
    • 6.32
    • 2022-09-30
    • 2.56%
    • 100.12%
    • 0.42%
    • 9.63
    • 2022-06-30
    • 6.31%
    • 94.15%
    • 1.11%
    • 12.60
    • 2022-03-31
    • 1.36%
    • 62.98%
    • 0.43%
    • 10.96
    • 2021-12-31
    • 10.00%
    • 72.36%
    • 1.68%
    • 15.87
    • 2021-09-30
    • 9.20%
    • 90.08%
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