创业板指
1756
-31.49
-1.76%
深证成指
9279.46
-97.35
-1.04%
上证指数
3065.26
-8.96
-0.29%
恒生指数
16224.1
-161.73
-0.99%
博时创新经济混合C(010995)
盘中最新估值(2024-04-18)
0.8098- 最新净值0.8157
- 累计净值0.8157
- 今年来：-12.72
- 近1周：-1.85
- 近1月：-5.97
- 近3月：-6.22
- 近6月：-11.74
- 近1年：-25.27
- 近2年：-1.49
- 近3年：-16.13
- 成立来：-18.43
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-18
- 0.8157
- 0.8157
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8154
- 0.8154
- 3.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7901
- 0.7901
- -3.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8163
- 0.8163
- -1.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8273
- 0.8273
- -0.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8311
- 0.8311
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8310
- 0.8310
- -1.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8417
- 0.8417
- 0.63%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8364
- 0.8364
- -1.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8473
- 0.8473
- -0.83%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8544
- 0.8544
- -0.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8591
- 0.8591
- 0.83%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8520
- 0.8520
- 0.88%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8446
- 0.8446
- 1.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8311
- 0.8311
- -2.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8485
- 0.8485
- -0.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8530
- 0.8530
- -1.89%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8694
- 0.8694
- -1.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8799
- 0.8799
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8800
- 0.8800
- 1.29%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8688
- 0.8688
- 0.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8675
- 0.8675
- 1.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8561
- 0.8561
- 1.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8457
- 0.8457
- -0.81%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8526
- 0.8526
- 0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8517
- 0.8517
- 0.60%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8466
- 0.8466
- 0.67%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8410
- 0.8410
- 0.78%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8345
- 0.8345
- -0.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8397
- 0.8397
- 0.60%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8347
- 0.8347
- -1.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8452
- 0.8452
- 0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8442
- 0.8442
- 0.69%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8384
- 0.8384
- 3.28%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.8118
- 0.8118
- -3.96%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.8453
- 0.8453
- 1.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.8350
- 0.8350
- 2.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.8177
- 0.8177
- 2.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.8005
- 0.8005
- 1.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.7922
- 0.7922
- 1.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -11.48%
- -2.36%
- -2.86%
- -7.01%
- -13.36%
- -25.12%
- 0.19%
- -13.99%
- ---
- -17.27%
- -3.89%
- -1.47%
- -1.88%
- 1.44%
- -8.25%
- -19.76%
- -18.14%
- -26.02%
- 26.86%
- ---
- 3436|4192
- 3055|4341
- 2588|4289
- 3685|4198
- 2972|4029
- 2641|3717
- 221|2965
- 344|1820
- ---|690
- ---
- 56↓
- 235↓
- 186↓
- 47↓
- 164↑
- 85↓
- 4↓
- 32↓
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称博时创新经济混合型证券投资基金
- 010995
- 基金简称博时创新经济混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年12月25日
- 成立日期/规模2021年01月12日 / 8.697亿份
- 资产规模2.23亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模2.3870亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人田俊维
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于代表我国经济创新发展方向的上市公司股票。在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、信用衍生品、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
- 投资策略本基金为偏股混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中,资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,动态调整大类资产配置比例,以争取规避系统性风险。其次,股票投资策略包括创新经济相关行业的界定、个股选择策略、港股投资策略和存托凭证投资策略。其他资产投资策略有债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略、流通受限证券投资策略等。 股票投资策略 1、创新经济相关产业的界定 受益于全球化进程,我国经济在经历了多年的高速增长之后,开始进入经济增速适当放缓、经济增长质量逐步提高的新格局。建立在技术革命和制度创新的基础上,我国未来经济的发展重点将秉承以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的核心理念,通过扩大内需、夯实民生、技术创新、产业转型等可持续发展途径构建更完整的内需体系、提高经济效率,使经济得以持续增长。本基金所投资的创新经济相关产业包括但不限于如下类型: (1)经济创新的核心是扩大内需和消费升级。在该领域,本基金关注泛消费领域及其相关产业链的投资机会,包括但不限于食品饮料、家用电器、消费电子、耐用消费品、大健康、文体娱乐等; (2)经济创新的基础是增加收入和夯实民生保障,使老百姓“能”消费、“敢”消费。在该领域,本基金关注包括但不限于环境卫生、市政公用、公共服务、产业配套等公共产品,以及教育、医疗、养老等基础民生方面的投资机会; (3)经济创新的催化剂是数字经济,使老百姓“易”消费、“愿”消费。在该领域,本基金重点关注以云计算、大数据、物联网、人工智能等智能技术创新和应用创新为代表的数字经济,对消费新模式、新场景、新习惯的赋能与提效; (4)我国经济发展的未来在于产业创新升级,而其根本在于掌握产业链核心技术。在该领域,本基金关注有望成为经济增长新动能、新增长极的战略新兴产业及其核心技术环节,包括但不限于TMT产业、新能源、新材料、生物医药、高端装备、先进制造等; (5)经济创新的可持续发展在于充分利用好中国现有比较优势,加强与全球市场和产业链的良性互动,实现共赢。在该领域,本基金关注包括但不限于基建、制造、服贸、原材料等领域的投资机会。 随着时间的推移、经济的不断发展和社会结构的改变,满足本基金投资的行业范围将发生变化。本基金将通过对经济发展、社会结构、宏观政策、产业政策和科学技术的跟踪研究,经履行相关程序后,适时调整创新经济相关产业所覆盖的行业范围。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 5,481,553.13
- 53,489,298.21
- 0.14
- 12.84%
- 17.62%
- 2,313,294.91
- 0.00
- 565,802,282.76
- 1.13
- 12.62%
- 2022-12-31
- -1,104,282.70
- -8,883,771.41
- -0.17
- -17.56%
- -9.47%
- -7,600,573.32
- -0.04
- 171,267,404.02
- 0.96
- -4.25%
- 2022-06-30
- -3,615,539.16
- -6,698,191.22
- -0.17
- -18.72%
- -14.82%
- -3,783,133.21
- -0.10
- 34,429,144.44
- 0.90
- -9.90%
- 2021-12-31
- 2,355,815.73
- 4,578,285.48
- 0.07
- 7.26%
- 5.77%
- 1,726,534.99
- 0.04
- 43,636,470.11
- 1.06
- 5.77%
- 2022-12-31
- -1,104,282.70
- -8,883,771.41
- -0.17
- -17.56%
- -9.47%
- -7,600,573.32
- -0.04
- 171,267,404.02
- 0.96
- -4.25%
- 2022-06-30
- -3,615,539.16
- -6,698,191.22
- -0.17
- -18.72%
- -14.82%
- -3,783,133.21
- -0.10
- 34,429,144.44
- 0.90
- -9.90%
- 2021-12-31
- 2,355,815.73
- 4,578,285.48
- 0.07
- 7.26%
- 5.77%
- 1,726,534.99
- 0.04
- 43,636,470.11
- 1.06
- 5.77%
- 2021-06-30
- 293,845.40
- 7,682,620.50
- 0.10
- 10.35%
- 11.55%
- 339,170.01
- 0.01
- 66,951,122.37
- 1.12
- 11.55%
- 2021-12-31
- 2,355,815.73
- 4,578,285.48
- 0.07
- 7.26%
- 5.77%
- 1,726,534.99
- 0.04
- 43,636,470.11
- 1.06
- 5.77%
- 2021-06-30
- 293,845.40
- 7,682,620.50
- 0.10
- 10.35%
- 11.55%
- 339,170.01
- 0.01
- 66,951,122.37
- 1.12
- 11.55%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 75.03%
- 4.62%
- 15.38%
- 7.26
- 2023-09-30
- 90.12%
- 3.92%
- 8.32%
- 10.35
- 2023-06-30
- 91.94%
- 3.74%
- 6.68%
- 12.98
- 2023-03-31
- 74.70%
- 3.12%
- 10.34%
- 9.95
- 2022-12-31
- 86.65%
- 3.07%
- 11.41%
- 5.51
- 2022-09-30
- 91.74%
- 4.52%
- 4.16%
- 3.73
- 2022-06-30
- 64.80%
- ---
- 26.24%
- 3.86
- 2022-03-31
- 89.89%
- ---
- 9.02%
- 3.89
- 2021-12-31
- 79.18%
- ---
- 14.44%
- 4.88
- 2021-09-30
- 89.39%
- ---
- 11.39%
- 5.67
- 2021-06-30
- 84.75%
- ---
- 7.74%
- 7.51
- 2021-03-31
- 51.39%
- ---
- 14.19%
- 8.38
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