创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

    创金合信景雯灵活配置混合A(010597)

    • 盘中最新估值(2024-05-15)

      1.0786
    • 最新净值1.0772
    • 累计净值1.0772
    • 今年来：2.41
    • 近1周：0.37
    • 近1月：1.9
    • 近3月：3.85
    • 近6月：1.25
    • 近1年：1.27
    • 近2年：9.72
    • 近3年：6.31
    • 成立来：7.72

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-15
    • 1.0772
    • 1.0772
    • -0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-14
    • 1.0784
    • 1.0784
    • 0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-13
    • 1.0771
    • 1.0771
    • -0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-10
    • 1.0786
    • 1.0786
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 1.0785
    • 1.0785
    • 0.49%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 1.0732
    • 1.0732
    • -0.48%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-07
    • 1.0784
    • 1.0784
    • 0.20%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 1.0763
    • 1.0763
    • 0.81%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 1.0677
    • 1.0677
    • -0.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 1.0709
    • 1.0709
    • 0.82%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 1.0622
    • 1.0622
    • 0.58%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 1.0561
    • 1.0561
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 1.0559
    • 1.0559
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 1.0550
    • 1.0550
    • -0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.0565
    • 1.0565
    • 0.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.0542
    • 1.0542
    • -0.33%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.0577
    • 1.0577
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.0567
    • 1.0567
    • 0.66%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.0498
    • 1.0498
    • -0.69%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.0571
    • 1.0571
    • 0.46%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.0523
    • 1.0523
    • -0.48%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.0574
    • 1.0574
    • -0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.0587
    • 1.0587
    • -0.51%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.0641
    • 1.0641
    • 0.48%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.0590
    • 1.0590
    • -0.61%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.0655
    • 1.0655
    • -0.19%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.0675
    • 1.0675
    • -0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.0686
    • 1.0686
    • 0.76%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.0605
    • 1.0605
    • 0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.0590
    • 1.0590
    • 0.19%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.0570
    • 1.0570
    • -0.73%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.0648
    • 1.0648
    • 0.34%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.0612
    • 1.0612
    • -0.32%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.0646
    • 1.0646
    • -0.50%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.0700
    • 1.0700
    • -0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.0716
    • 1.0716
    • 0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.0701
    • 1.0701
    • -0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.0716
    • 1.0716
    • 0.47%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.0666
    • 1.0666
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.0656
    • 1.0656
    • -0.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.51%
    • 1.20%
    • 0.68%
    • 5.15%
    • 1.05%
    • 0.22%
    • 9.46%
    • 4.76%
    • ---
    • 6.77%
    • -0.24%
    • 3.03%
    • 1.52%
    • 12.04%
    • -1.34%
    • -11.09%
    • -8.02%
    • -16.87%
    • 36.74%
    • ---
    • 967|2310
    • 1709|2306
    • 1516|2320
    • 1809|2318
    • 859|2290
    • 351|2215
    • 158|2094
    • 299|1919
    • ---|1680
    • ---
    • 42↓
    • 330↓
    • 96↓
    • 174↓
    • 28↓
    • 32↓
    • 4↓
    • 11↓
    • ---
    • ---
    • 良好
    • 一般
    • 一般
    • 不佳
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金
    • 010597
    • 基金简称创金合信景雯灵活配置混合A
    • 基金类型混合型-灵活
    • 发行日期2020年11月10日
    • 成立日期/规模2021年02月19日 / 2.637亿份
    • 资产规模0.47亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模0.4408亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人创金合信基金
    • 基金托管人兴业银行
    • 基金经理人黄弢、王一兵、吕沂洋
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.80%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
    • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准沪深300指数收益率*40%+中债综合指数收益率*60%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在法律法规或监管机构允许的前提下,本基金可以参与融资、融券交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略1、资产配置策略 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析,结合对股票市场整体估值水平、上市公司利润增长情况,债券市场整体收益率曲线变化等综合指标的分析,形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测,以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具在给定区间内的动态配置。本基金的股票投资比例主要参考股票基准指数整体估值水平在过去十年中的分位值排位进行相应调整,力争控制下行风险。其中,股票基准指数为沪深300指数,估值水平主要使用股票基准指数的市净率PB。在此基础上,本基金还将进一步通过对宏观经济(包括国内生产总值(GDP)增长率、居民消费价格指数(CPI)走势、广义货币(M2)的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素,并结合主观综合判断,确定基金组合中股票、债券、短期金融工具等大类资产的战略配置方向与范围。 这里的“5%分位”指将沪深300指数在过去10年的市净率PB从小到大进行排序,排位在该数列的5%;“85%分位”指将沪深300指数在过去10年的市净率PB从小到大进行排序,排位在该数列的85%。 2、股票投资策略 本基金将采取“自上而下”的行业策略与“自下而上”的公司研究相结合的方式,构建股票组合。 (1)行业配置策略 本基金主要通过行业景气度分析和行业竞争格局分析,就行业投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。在行业景气分析方面,本基金将重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业;在行业竞争格局方面,本基金将重点投资于行业竞争格局良好的行业。 (2)个股投资策略 1)公司基本面分析 在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足以下标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。 2)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 3)股票组合的构建与调整 本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 3、固定收益品种投资策略 (1)债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 (2)资产支持证券投资策略 本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的利率风险、资产池信用风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 (3)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 4、金融衍生品投资策略 (1)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,建立期货/期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期货/期权的投资审批事项,以防范股指期货/股票期权投资的风险。 (2)国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 5、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
    • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 1,920,165.72
    • 873,666.77
    • 0.01
    • 1.16%
    • 1.55%
    • 3,731,092.22
    • 0.05
    • 75,791,478.38
    • 1.05
    • 5.18%
    • 2023-06-30
    • 662,414.92
    • 1,894,092.80
    • 0.03
    • 2.55%
    • 2.90%
    • 4,688,707.37
    • 0.07
    • 76,044,400.86
    • 1.07
    • 6.57%
    • 2022-12-31
    • 2,148,164.24
    • 934,871.02
    • 0.01
    • 1.41%
    • 0.42%
    • 2,336,947.44
    • 0.04
    • 67,790,061.03
    • 1.04
    • 3.57%
    • 2022-06-30
    • 901,621.34
    • 148,281.84
    • 0.00
    • 0.23%
    • -0.68%
    • 1,716,554.55
    • 0.02
    • 71,972,446.61
    • 1.02
    • 2.44%
    • 2022-12-31
    • 2,148,164.24
    • 934,871.02
    • 0.01
    • 1.41%
    • 0.42%
    • 2,336,947.44
    • 0.04
    • 67,790,061.03
    • 1.04
    • 3.57%
    • 2022-06-30
    • 901,621.34
    • 148,281.84
    • 0.00
    • 0.23%
    • -0.68%
    • 1,716,554.55
    • 0.02
    • 71,972,446.61
    • 1.02
    • 2.44%
    • 2021-12-31
    • 5,409,077.58
    • 2,532,604.17
    • 0.04
    • 4.11%
    • 3.14%
    • 1,849,213.04
    • 0.03
    • 60,707,670.13
    • 1.03
    • 3.14%
    • 2021-06-30
    • 2,395,076.02
    • 1,317,911.79
    • 0.02
    • 1.88%
    • 1.90%
    • 1,015,573.05
    • 0.02
    • 54,329,690.97
    • 1.02
    • 1.90%
    • 2021-12-31
    • 5,409,077.58
    • 2,532,604.17
    • 0.04
    • 4.11%
    • 3.14%
    • 1,849,213.04
    • 0.03
    • 60,707,670.13
    • 1.03
    • 3.14%
    • 2021-06-30
    • 2,395,076.02
    • 1,317,911.79
    • 0.02
    • 1.88%
    • 1.90%
    • 1,015,573.05
    • 0.02
    • 54,329,690.97
    • 1.02
    • 1.90%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 26.10%
    • 74.73%
    • 9.58%
    • 0.51
    • 2023-12-31
    • 28.27%
    • 91.22%
    • 4.14%
    • 0.80
    • 2023-09-30
    • 24.16%
    • 107.29%
    • 1.34%
    • 0.81
    • 2023-06-30
    • 23.40%
    • 103.13%
    • 0.84%
    • 0.80
    • 2023-03-31
    • 20.80%
    • 87.89%
    • 1.40%
    • 0.79
    • 2022-12-31
    • 20.94%
    • 80.62%
    • 5.91%
    • 0.70
    • 2022-09-30
    • 28.78%
    • 72.19%
    • 1.61%
    • 0.71
    • 2022-06-30
    • 31.02%
    • 66.45%
    • 2.29%
    • 0.74
    • 2022-03-31
    • 44.35%
    • 44.33%
    • 10.87%
    • 0.57
    • 2021-12-31
    • 37.31%
    • 45.82%
    • 10.58%
    • 0.77
    • 2021-09-30
    • 36.31%
    • 16.73%
    • 8.06%
    • 1.26
    • 2021-06-30
    • 36.98%
    • 55.52%
    • 8.29%
    • 0.62

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