创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19376.5
302.82
1.59%
富国稳进回报12个月持有期混合A(010029)
盘中最新估值(2024-05-10)
1.1852- 最新净值1.1885
- 累计净值1.1885
- 今年来：7.71
- 近1周：1.3
- 近1月：2.22
- 近3月：5.74
- 近6月：8.94
- 近1年：8.84
- 近2年：12.23
- 近3年：10.75
- 成立来：18.85
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-10
- 1.1885
- 1.1885
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 1.1841
- 1.1841
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 1.1794
- 1.1794
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.1817
- 1.1817
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.1808
- 1.1808
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.1732
- 1.1732
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.1693
- 1.1693
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.1705
- 1.1705
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.1714
- 1.1714
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.1700
- 1.1700
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.1692
- 1.1692
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.1727
- 1.1727
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.1742
- 1.1742
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.1719
- 1.1719
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.1702
- 1.1702
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.1650
- 1.1650
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.1692
- 1.1692
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.1658
- 1.1658
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.1638
- 1.1638
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.1627
- 1.1627
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.1601
- 1.1601
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.1598
- 1.1598
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.1608
- 1.1608
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.1543
- 1.1543
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.1512
- 1.1512
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.1513
- 1.1513
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.1472
- 1.1472
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.1459
- 1.1459
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.1467
- 1.1467
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.1490
- 1.1490
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.1486
- 1.1486
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1518
- 1.1518
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1493
- 1.1493
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1496
- 1.1496
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1508
- 1.1508
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1491
- 1.1491
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.1502
- 1.1502
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.1492
- 1.1492
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.1483
- 1.1483
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1506
- 1.1506
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
基金概况
- 基金全称富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金
- 010029
- 基金简称富国稳进回报12个月持有期混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年08月19日
- 成立日期/规模2020年09月07日 / 5.648亿份
- 资产规模4.08亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模3.6940亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人易智泉、张士扬
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 1、大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 2、债券投资策略 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在严格控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险; (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利; (3)市场转换是指基金管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险-收益特性构建和调整组合,提高投资收益; (4)相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属; (5)信用债投资策略 信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 本基金认为,信用债市场运行的中枢既取决基准利率的变动,也取决于发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间,整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场的短期波动。 基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘收益充分覆盖风险,甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种;同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险,以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。 (6)可转债投资策略 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 3、股票投资策略 本基金坚持个股精选策略,“自下而上”选择优质个股,寻求基金资产的长期稳健增值。 (1)个股投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 1)第一层:定量筛选 本基金构建的量化筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率(ROE)等: ①价值股票的量化筛选:综合衡量PB、PE及ROE指标; ②成长型股票的量化筛选:综合衡量市盈率相对盈利增长比率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率指标。 2)第二层:基本面分析 在量化筛选的基础上,本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。 基金管理人将通过运用(定量的)财务分析模型和资产估值模型,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;通过运用(定性的)上市公司质量评估模型,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 5、衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。 (2)国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 5,598,921.38
- 13,204,754.74
- 0.03
- 2.56%
- 2.63%
- 33,687,873.06
- 0.09
- 407,598,743.01
- 1.10
- 10.34%
- 2023-06-30
- 7,254,052.30
- 8,099,136.59
- 0.02
- 1.42%
- 1.38%
- 42,140,076.74
- 0.09
- 511,092,318.46
- 1.09
- 8.99%
- 2022-12-31
- -5,766,765.33
- -23,562,359.04
- -0.03
- -3.17%
- -3.60%
- 42,105,377.29
- 0.08
- 602,737,340.24
- 1.08
- 7.51%
- 2022-06-30
- -18,748,712.66
- -8,445,593.98
- -0.01
- -1.07%
- -1.03%
- 45,522,132.22
- 0.06
- 782,945,025.24
- 1.10
- 10.38%
- 2022-12-31
- -5,766,765.33
- -23,562,359.04
- -0.03
- -3.17%
- -3.60%
- 42,105,377.29
- 0.08
- 602,737,340.24
- 1.08
- 7.51%
- 2022-06-30
- -18,748,712.66
- -8,445,593.98
- -0.01
- -1.07%
- -1.03%
- 45,522,132.22
- 0.06
- 782,945,025.24
- 1.10
- 10.38%
- 2021-12-31
- 41,926,620.12
- 38,237,430.08
- 0.06
- 5.41%
- 7.07%
- 67,098,870.71
- 0.09
- 828,727,639.71
- 1.12
- 11.53%
- 2021-06-30
- 28,631,756.19
- 23,799,035.82
- 0.04
- 4.07%
- 4.20%
- 35,637,517.55
- 0.06
- 597,650,398.18
- 1.09
- 8.54%
- 2021-12-31
- 41,926,620.12
- 38,237,430.08
- 0.06
- 5.41%
- 7.07%
- 67,098,870.71
- 0.09
- 828,727,639.71
- 1.12
- 11.53%
- 2021-06-30
- 28,631,756.19
- 23,799,035.82
- 0.04
- 4.07%
- 4.20%
- 35,637,517.55
- 0.06
- 597,650,398.18
- 1.09
- 8.54%
- 2020-12-31
- 6,135,536.44
- 20,705,731.07
- 0.05
- 4.49%
- 4.17%
- 6,657,770.31
- 0.01
- 564,041,381.91
- 1.04
- 4.17%
- 2020-12-31
- 6,135,536.44
- 20,705,731.07
- 0.05
- 4.49%
- 4.17%
- 6,657,770.31
- 0.01
- 564,041,381.91
- 1.04
- 4.17%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 24.14%
- 69.47%
- 10.34%
- 4.22
- 2023-12-31
- 18.96%
- 65.63%
- 16.34%
- 4.67
- 2023-09-30
- 23.01%
- 51.22%
- 5.33%
- 5.37
- 2023-06-30
- 29.34%
- 76.41%
- 5.33%
- 5.80
- 2023-03-31
- 35.36%
- 50.29%
- 3.92%
- 6.55
- 2022-12-31
- 20.60%
- 77.96%
- 7.72%
- 6.92
- 2022-09-30
- 14.02%
- 67.08%
- 6.98%
- 7.74
- 2022-06-30
- 35.08%
- 76.41%
- 6.97%
- 9.02
- 2022-03-31
- 30.20%
- 51.74%
- 1.93%
- 9.16
- 2021-12-31
- 31.41%
- 72.74%
- 6.64%
- 9.77
- 2021-09-30
- 30.28%
- 52.39%
- 2.06%
- 11.07
- 2021-06-30
- 23.91%
- 65.00%
- 2.99%
- 7.64
- 2021-03-31
- 15.68%
- 103.04%
- 1.99%
- 7.41
- 2020-12-31
- 20.39%
- 108.43%
- 1.11%
- 7.15
基金实时行情
- 四大头部私募曝光“美股成绩单”：拼多多仍是高瓴、高毅心头好 但景林却悄悄减仓 | 05-16
- 开年首现基金发行失败 新基金发行“冷热不均” | 05-16
- “一舱难求”！海运板块主线行情爆发 基金却“扑空” 什么情况？ | 05-16
- 是何原因基金高管变动如此频繁？年内16家换董事长 14家换总经理 94起变动公告 变化呈现三大特征 | 05-16
- 百亿量化私募业绩大相径庭 风控成生死“命门” | 05-16
- 绩优基金再度“谢客” 两类产品成限购大户 | 05-16
- 百亿基金业绩大反弹 核心资产再领风骚 | 05-16
- 债券ETF数量和规模双增 专家称今年市场总规模有望突破千亿元 | 05-16
- 纷纷唱多 QDII基金缘何增配中国资产？ | 05-16
- 又一家基金公司总经理 变更！ | 05-16
