创业板指
1864.94
20.73
1.12%
深证成指
9709.42
105.29
1.1%
上证指数
3154.03
31.63
1.01%
恒生指数
19553.6
177.08
0.91%
国泰研究优势混合(009804)
盘中最新估值(2024-05-10)
0.8875- 最新净值0.8755
- 累计净值0.8755
- 今年来：-9.11
- 近1周：0.83
- 近1月：4.51
- 近3月：4.65
- 近6月：-11.33
- 近1年：-21.42
- 近2年：-12.29
- 近3年：-15.52
- 成立来：-12.45
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-10
- 0.8755
- 0.8755
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.8852
- 0.8852
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.8724
- 0.8724
- -2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.8902
- 0.8902
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.8910
- 0.8910
- 2.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.8683
- 0.8683
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.8752
- 0.8752
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.8578
- 0.8578
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8411
- 0.8411
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8346
- 0.8346
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8226
- 0.8226
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8225
- 0.8225
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8151
- 0.8151
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8180
- 0.8180
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8113
- 0.8113
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7945
- 0.7945
- -3.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8221
- 0.8221
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8212
- 0.8212
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8327
- 0.8327
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8377
- 0.8377
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8542
- 0.8542
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8398
- 0.8398
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8556
- 0.8556
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8663
- 0.8663
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8761
- 0.8761
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8666
- 0.8666
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8491
- 0.8491
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8303
- 0.8303
- -2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8491
- 0.8491
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8474
- 0.8474
- -1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8638
- 0.8638
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8768
- 0.8768
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8792
- 0.8792
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8803
- 0.8803
- -1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8968
- 0.8968
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8865
- 0.8865
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8732
- 0.8732
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8799
- 0.8799
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8701
- 0.8701
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8609
- 0.8609
- 2.74%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -9.85%
- 5.56%
- 0.20%
- 12.10%
- -9.50%
- -25.23%
- -8.93%
- -17.12%
- ---
- -13.17%
- -1.05%
- 3.88%
- 2.10%
- 15.10%
- -2.96%
- -14.94%
- -13.13%
- -28.31%
- 33.20%
- ---
- 3598|4185
- 763|4251
- 3393|4327
- 2869|4233
- 3190|4045
- 3236|3743
- 1004|2990
- 386|1862
- ---|711
- ---
- 59↓
- 90↑
- 269↓
- 356↑
- 69↑
- 38↓
- 58↓
- 45↓
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国泰研究优势混合型证券投资基金
- 009804
- 基金简称国泰研究优势混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年09月14日
- 成立日期/规模2020年09月29日 / 14.976亿份
- 资产规模8.71亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模10.0461亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人国泰基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人徐治彪
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
- 投资策略资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金秉持研究驱动投资的理念,充分发挥研究优势,通过科学、深入、系统的基本面研究,挖掘具有长期发展潜力的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,筛选有发展前景的行业。 (2)个股投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 1)定量分析 定量的方法主要是通过对盈利能力指标、成长指标、估值指标、运营效率指标、财务结构指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好、增长质量高、经营性现金流量好、盈利稳定性高的优质股票。 盈利能力指标:公司是否具有较强的盈利能力,主要分析指标包括净资产收益率、毛利率、净利率等; 成长指标:公司是否具有成长性,主要分析指标包括营业收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等; 估值指标:公司估值水平是否合理,可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF)或股利贴现模型(DDM)等; 运营效率指标:公司是否具有较高的运营效率,主要分析指标包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等; 财务结构指标:公司财务结构是否合理,主要分析指标包括资产负债率、流动比率、速动比率等。 2)定性分析 定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析以确定最终的投资目标。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -180,902,840.68
- -341,523,736.39
- -0.17
- -16.03%
- -12.28%
- -54,783,411.21
- -0.04
- 1,433,562,438.52
- 0.96
- -3.68%
- 2023-06-30
- -54,785,374.01
- 5,074,930.92
- 0.00
- 0.20%
- 4.29%
- 247,381,685.10
- 0.11
- 2,632,251,348.97
- 1.15
- 14.52%
- 2022-12-31
- -66,267,807.70
- -123,470,775.90
- -0.17
- -14.62%
- -10.43%
- 137,319,031.16
- 0.10
- 1,537,149,385.20
- 1.10
- 9.81%
- 2022-06-30
- -27,690,876.85
- 40,212,121.37
- 0.09
- 8.09%
- 0.64%
- 102,063,599.02
- 0.15
- 821,651,879.48
- 1.23
- 23.39%
- 2022-12-31
- -66,267,807.70
- -123,470,775.90
- -0.17
- -14.62%
- -10.43%
- 137,319,031.16
- 0.10
- 1,537,149,385.20
- 1.10
- 9.81%
- 2022-06-30
- -27,690,876.85
- 40,212,121.37
- 0.09
- 8.09%
- 0.64%
- 102,063,599.02
- 0.15
- 821,651,879.48
- 1.23
- 23.39%
- 2021-12-31
- 127,859,256.79
- 229,605,060.10
- 0.31
- 28.46%
- 26.35%
- 85,892,940.15
- 0.22
- 469,452,212.98
- 1.23
- 22.60%
- 2021-06-30
- 53,540,328.64
- 199,972,853.55
- 0.20
- 18.95%
- 19.04%
- 50,915,881.54
- 0.08
- 755,186,470.50
- 1.16
- 15.50%
- 2021-12-31
- 127,859,256.79
- 229,605,060.10
- 0.31
- 28.46%
- 26.35%
- 85,892,940.15
- 0.22
- 469,452,212.98
- 1.23
- 22.60%
- 2021-06-30
- 53,540,328.64
- 199,972,853.55
- 0.20
- 18.95%
- 19.04%
- 50,915,881.54
- 0.08
- 755,186,470.50
- 1.16
- 15.50%
- 2020-12-31
- 21,704,797.64
- -45,325,308.57
- -0.03
- -3.07%
- -2.97%
- -43,600,257.03
- -0.03
- 1,422,810,740.45
- 0.97
- -2.97%
- 2020-12-31
- 21,704,797.64
- -45,325,308.57
- -0.03
- -3.07%
- -2.97%
- -43,600,257.03
- -0.03
- 1,422,810,740.45
- 0.97
- -2.97%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.78%
- ---
- 6.75%
- 9.35
- 2023-12-31
- 94.31%
- ---
- 6.86%
- 15.03
- 2023-09-30
- 93.56%
- 2.17%
- 4.97%
- 16.62
- 2023-06-30
- 93.64%
- 2.13%
- 4.58%
- 26.32
- 2023-03-31
- 94.50%
- 0.30%
- 5.62%
- 27.71
- 2022-12-31
- 93.94%
- 1.99%
- 4.22%
- 15.37
- 2022-09-30
- 92.87%
- 0.67%
- 6.65%
- 12.23
- 2022-06-30
- 94.49%
- 1.74%
- 4.75%
- 8.22
- 2022-03-31
- 90.91%
- 3.66%
- 5.25%
- 4.14
- 2021-12-31
- 90.27%
- 4.03%
- 4.72%
- 4.69
- 2021-09-30
- 91.73%
- 0.30%
- 5.00%
- 5.37
- 2021-06-30
- 94.65%
- 3.14%
- 3.88%
- 7.55
- 2021-03-31
- 94.00%
- 2.40%
- 4.04%
- 9.86
- 2020-12-31
- 93.94%
- 1.26%
- 4.28%
- 14.23
基金实时行情
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