创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

    华安添瑞6个月混合A(009400)

    • 盘中最新估值(2024-05-10)

      1.1470
    • 最新净值1.1462
    • 累计净值1.1762
    • 今年来：5.35
    • 近1周：1.3
    • 近1月：3.21
    • 近3月：8.06
    • 近6月：6.66
    • 近1年：6.85
    • 近2年：9.76
    • 近3年：10.45
    • 成立来：17.96

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-10
    • 1.1462
    • 1.1762
    • 0.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 1.1444
    • 1.1744
    • 0.72%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 1.1362
    • 1.1662
    • -0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-07
    • 1.1368
    • 1.1668
    • -0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 1.1370
    • 1.1670
    • 0.49%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 1.1315
    • 1.1615
    • 0.24%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 1.1288
    • 1.1588
    • 0.28%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 1.1257
    • 1.1557
    • 0.20%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 1.1235
    • 1.1535
    • -0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 1.1249
    • 1.1549
    • 0.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 1.1205
    • 1.1505
    • -0.20%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.1227
    • 1.1527
    • -0.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.1252
    • 1.1552
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.1255
    • 1.1555
    • -0.35%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.1295
    • 1.1595
    • 1.37%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.1142
    • 1.1442
    • -0.96%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.1250
    • 1.1550
    • 0.43%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.1202
    • 1.1502
    • 0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.1187
    • 1.1487
    • 0.73%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.1106
    • 1.1406
    • -0.29%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.1138
    • 1.1438
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.1126
    • 1.1426
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.1117
    • 1.1417
    • 0.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.1099
    • 1.1399
    • -0.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.1119
    • 1.1419
    • 0.72%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.1040
    • 1.1340
    • 0.55%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.0980
    • 1.1280
    • 0.33%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.0944
    • 1.1244
    • -0.75%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.1027
    • 1.1327
    • 0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.1010
    • 1.1310
    • -0.43%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.1057
    • 1.1357
    • -0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.1066
    • 1.1366
    • -0.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.1091
    • 1.1391
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.1084
    • 1.1384
    • -0.49%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.1139
    • 1.1439
    • 0.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.1096
    • 1.1396
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.1092
    • 1.1392
    • -0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.1101
    • 1.1401
    • 0.32%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.1066
    • 1.1366
    • -0.31%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.1100
    • 1.1400
    • 0.42%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 4.00%
    • 0.98%
    • 2.49%
    • 8.23%
    • 5.91%
    • 5.13%
    • 8.62%
    • 8.77%
    • ---
    • 16.45%
    • 1.68%
    • 0.60%
    • 0.96%
    • 4.04%
    • 1.62%
    • -0.80%
    • 1.28%
    • 1.10%
    • 24.00%
    • ---
    • 158|1379
    • 297|1351
    • 62|1400
    • 80|1391
    • 50|1365
    • 49|1290
    • 78|1143
    • 95|709
    • ---|219
    • ---
    • 22↑
    • 145↑
    • 5↑
    • 25↓
    • 2↑
    • 1↑
    • 4↑
    • 1↓
    • ---
    • ---
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金
    • 009400
    • 基金简称华安添瑞6个月混合A
    • 基金类型混合型-偏债
    • 发行日期2020年06月04日
    • 成立日期/规模2020年06月22日 / 22.695亿份
    • 资产规模3.29亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模3.0226亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人华安基金
    • 基金托管人中信银行
    • 基金经理人周益鸣、陆奔
    • 成立以来分红每份累计0.03元（1次）
    • 管理费率0.80%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率0.60%（前端）
    • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
    • 最高赎回费率0.00%（前端）
    • 业绩比较基准中证800指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×85%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,给出股票、债券和货币市场工具等大类资产投资机会的整体评估,作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险收益预期,调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。 2、债券投资策略 (1)利率类品种投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。具体的利率品种投资策略包括目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略、利差套利策略等。 (2)信用债投资策略 本基金根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,对债券进行信用评级,在此基础上,建立信用类债券池;在目标久期确定的基础上,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。在控制风险的基础上,基金管理人可以通过利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。 (3)可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券的债性和股性,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析,并最终选择合适的投资品种。 3、股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 定量的方法主要是通过公司自有个股分析模型,通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。 定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、等进行定性分析以确定最终的投资目标。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据权益类资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。 7、参与融资业务投资策略 本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。
    • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 2,136,213.96
    • 16,275,049.50
    • 0.04
    • 3.50%
    • 2.83%
    • 23,167,773.10
    • 0.08
    • 328,857,198.95
    • 1.09
    • 11.97%
    • 2023-06-30
    • 1,648,073.18
    • 14,946,363.10
    • 0.03
    • 2.69%
    • 2.32%
    • 30,419,151.30
    • 0.07
    • 440,439,533.33
    • 1.08
    • 11.42%
    • 2022-12-31
    • 12,535,231.60
    • -21,977,423.75
    • -0.02
    • -2.02%
    • -1.76%
    • 38,930,674.89
    • 0.06
    • 708,483,856.43
    • 1.06
    • 8.90%
    • 2022-06-30
    • 19,751,526.57
    • -11,966,704.82
    • -0.01
    • -0.95%
    • -0.87%
    • 74,386,308.89
    • 0.07
    • 1,172,667,958.02
    • 1.07
    • 9.88%
    • 2022-12-31
    • 12,535,231.60
    • -21,977,423.75
    • -0.02
    • -2.02%
    • -1.76%
    • 38,930,674.89
    • 0.06
    • 708,483,856.43
    • 1.06
    • 8.90%
    • 2022-06-30
    • 19,751,526.57
    • -11,966,704.82
    • -0.01
    • -0.95%
    • -0.87%
    • 74,386,308.89
    • 0.07
    • 1,172,667,958.02
    • 1.07
    • 9.88%
    • 2021-12-31
    • 154,524,586.37
    • 139,719,292.96
    • 0.05
    • 4.33%
    • 4.95%
    • 80,419,821.98
    • 0.06
    • 1,469,447,858.85
    • 1.08
    • 10.85%
    • 2021-06-30
    • 89,059,045.53
    • 78,850,337.19
    • 0.02
    • 1.89%
    • 1.96%
    • 93,888,702.49
    • 0.03
    • 3,654,218,865.44
    • 1.05
    • 7.69%
    • 2021-12-31
    • 154,524,586.37
    • 139,719,292.96
    • 0.05
    • 4.33%
    • 4.95%
    • 80,419,821.98
    • 0.06
    • 1,469,447,858.85
    • 1.08
    • 10.85%
    • 2021-06-30
    • 89,059,045.53
    • 78,850,337.19
    • 0.02
    • 1.89%
    • 1.96%
    • 93,888,702.49
    • 0.03
    • 3,654,218,865.44
    • 1.05
    • 7.69%
    • 2020-12-31
    • 70,759,405.53
    • 100,461,296.83
    • 0.04
    • 3.65%
    • 5.62%
    • 118,293,634.44
    • 0.04
    • 3,504,167,721.44
    • 1.06
    • 5.62%
    • 2020-12-31
    • 70,759,405.53
    • 100,461,296.83
    • 0.04
    • 3.65%
    • 5.62%
    • 118,293,634.44
    • 0.04
    • 3,504,167,721.44
    • 1.06
    • 5.62%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 28.86%
    • 63.38%
    • 11.00%
    • 3.37
    • 2023-12-31
    • 29.54%
    • 68.85%
    • 2.13%
    • 3.88
    • 2023-09-30
    • 27.83%
    • 68.55%
    • 3.62%
    • 4.47
    • 2023-06-30
    • 27.54%
    • 61.01%
    • 5.98%
    • 5.16
    • 2023-03-31
    • 26.55%
    • 67.87%
    • 6.51%
    • 6.19
    • 2022-12-31
    • 20.33%
    • 76.44%
    • 3.80%
    • 8.07
    • 2022-09-30
    • 16.52%
    • 76.98%
    • 6.74%
    • 10.40
    • 2022-06-30
    • 14.11%
    • 82.17%
    • 4.70%
    • 13.16
    • 2022-03-31
    • 11.75%
    • 79.93%
    • 2.15%
    • 14.85
    • 2021-12-31
    • 12.73%
    • 85.89%
    • 5.56%
    • 16.78
    • 2021-09-30
    • 14.96%
    • 83.89%
    • 1.20%
    • 24.08
    • 2021-06-30
    • 11.70%
    • 81.52%
    • 1.82%
    • 41.05
    • 2021-03-31
    • 7.95%
    • 83.94%
    • 1.13%
    • 52.74
    • 2020-12-31
    • 16.00%
    • 82.45%
    • 4.87%
    • 42.87
    • 2020-09-30
    • 11.90%
    • 74.34%
    • 1.09%
    • 25.29

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