创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

    富国量化三个月持有期混合A(008835)

    • 盘中最新估值(2024-05-14)

      1.1077
    • 最新净值1.1098
    • 累计净值1.1098
    • 今年来：1.68
    • 近1周：0.33
    • 近1月：-0.55
    • 近3月：0.53
    • 近6月：1.52
    • 近1年：4.77
    • 近2年：6.94
    • 近3年：7.46
    • 成立来：10.98

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-14
    • 1.1098
    • 1.1098
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-13
    • 1.1096
    • 1.1096
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-10
    • 1.1092
    • 1.1092
    • 0.17%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 1.1073
    • 1.1073
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 1.1070
    • 1.1070
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-07
    • 1.1062
    • 1.1062
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 1.1060
    • 1.1060
    • 0.17%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 1.1041
    • 1.1041
    • 0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 1.1026
    • 1.1026
    • -0.89%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 1.1125
    • 1.1125
    • -0.54%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 1.1185
    • 1.1185
    • -0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 1.1187
    • 1.1187
    • 0.21%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 1.1164
    • 1.1164
    • -0.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.1189
    • 1.1189
    • -0.31%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.1224
    • 1.1224
    • 0.48%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.1170
    • 1.1170
    • -0.32%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.1206
    • 1.1206
    • 0.35%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.1167
    • 1.1167
    • -0.48%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.1221
    • 1.1221
    • 0.56%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.1159
    • 1.1159
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.1149
    • 1.1149
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.1144
    • 1.1144
    • 0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.1130
    • 1.1130
    • -0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.1145
    • 1.1145
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.1135
    • 1.1135
    • 0.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.1117
    • 1.1117
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.1114
    • 1.1114
    • -0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.1127
    • 1.1127
    • 0.44%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.1078
    • 1.1078
    • 0.41%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.1033
    • 1.1033
    • -0.24%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.1059
    • 1.1059
    • 0.21%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.1036
    • 1.1036
    • -0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.1050
    • 1.1050
    • 0.29%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.1018
    • 1.1018
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.1022
    • 1.1022
    • 0.19%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.1001
    • 1.1001
    • -0.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.1026
    • 1.1026
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.1026
    • 1.1026
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.1022
    • 1.1022
    • 0.19%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.1001
    • 1.1001
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    基金概况

    • 基金全称富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金
    • 008835
    • 基金简称富国量化对冲策略三个月持有期混合A
    • 基金类型混合型-绝对收益
    • 发行日期2020年02月03日
    • 成立日期/规模2020年02月25日 / 29.908亿份
    • 资产规模1.89亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模1.6958亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人富国基金
    • 基金托管人中国银行
    • 基金经理人方旻
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.80%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率1.20%（前端）
    • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+3%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在严格控制风险的基础上,运用股指期货等衍生工具对冲市场系统风险,追求基金资产的长期稳健增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略本基金根据对市场的判断,采用“多空对冲”等投资策略,在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资产的保值增值。 股票投资策略 本基金的股票及存托凭证投资组合比例(S)将按照对冲工具的年化对冲成本(C)进行调整。 对冲工具的年化对冲成本(C)=(1-本基金所使用的股指期货合约的点位/本基金所使用的股指期货合约标的指数点位)的年化收益率 本基金的具体资产配置比例如下: 对冲工具的年化对冲成本(C) 股票及存托凭证投资组合比例(S) C≤3% 50%
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
    • 风险收益特征本基金为特殊的混合型基金,利用股指期货等金融工具对冲系统性风险,与股票市场的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小。本基金的实际收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性,因此收益不一定能超越业绩比较基准。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 214,616.14
    • 9,697,643.23
    • 0.06
    • 5.22%
    • 5.24%
    • 10,809,343.36
    • 0.09
    • 129,000,438.65
    • 1.09
    • 9.15%
    • 2023-06-30
    • -4,557,100.47
    • 7,719,832.61
    • 0.03
    • 3.06%
    • 3.68%
    • 7,544,476.88
    • 0.08
    • 107,621,987.06
    • 1.08
    • 7.54%
    • 2022-12-31
    • 19,414,646.39
    • 4,056,299.59
    • 0.01
    • 0.58%
    • 0.54%
    • 20,078,119.46
    • 0.04
    • 559,978,888.48
    • 1.04
    • 3.72%
    • 2022-06-30
    • 13,909,142.51
    • 12,654,367.44
    • 0.02
    • 1.73%
    • 1.96%
    • 34,607,364.38
    • 0.05
    • 703,038,836.36
    • 1.05
    • 5.18%
    • 2022-12-31
    • 19,414,646.39
    • 4,056,299.59
    • 0.01
    • 0.58%
    • 0.54%
    • 20,078,119.46
    • 0.04
    • 559,978,888.48
    • 1.04
    • 3.72%
    • 2022-06-30
    • 13,909,142.51
    • 12,654,367.44
    • 0.02
    • 1.73%
    • 1.96%
    • 34,607,364.38
    • 0.05
    • 703,038,836.36
    • 1.05
    • 5.18%
    • 2021-12-31
    • 80,720,517.42
    • 16,491,151.47
    • 0.02
    • 1.72%
    • 3.56%
    • 32,460,880.48
    • 0.03
    • 1,059,399,666.55
    • 1.03
    • 3.16%
    • 2021-06-30
    • 67,610,474.78
    • 38,780,324.17
    • 0.05
    • 4.83%
    • 4.70%
    • 40,100,184.30
    • 0.04
    • 974,776,133.60
    • 1.04
    • 4.29%
    • 2021-12-31
    • 80,720,517.42
    • 16,491,151.47
    • 0.02
    • 1.72%
    • 3.56%
    • 32,460,880.48
    • 0.03
    • 1,059,399,666.55
    • 1.03
    • 3.16%
    • 2021-06-30
    • 67,610,474.78
    • 38,780,324.17
    • 0.05
    • 4.83%
    • 4.70%
    • 40,100,184.30
    • 0.04
    • 974,776,133.60
    • 1.04
    • 4.29%
    • 2020-12-31
    • -52,499,344.05
    • -4,189,908.01
    • 0.00
    • -0.28%
    • -0.39%
    • -32,007,561.90
    • -0.04
    • 863,325,570.92
    • 1.00
    • -0.39%
    • 2020-06-30
    • 1,090,124.56
    • 20,966,700.24
    • 0.01
    • 1.17%
    • 1.10%
    • 971,269.26
    • 0.00
    • 1,880,310,216.69
    • 1.01
    • 1.10%
    • 2020-12-31
    • -52,499,344.05
    • -4,189,908.01
    • 0.00
    • -0.28%
    • -0.39%
    • -32,007,561.90
    • -0.04
    • 863,325,570.92
    • 1.00
    • -0.39%
    • 2020-06-30
    • 1,090,124.56
    • 20,966,700.24
    • 0.01
    • 1.17%
    • 1.10%
    • 971,269.26
    • 0.00
    • 1,880,310,216.69
    • 1.01
    • 1.10%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • 76.69%
    • 2.99%
    • 11.72%
    • 3.03
    • 2023-09-30
    • 69.86%
    • 1.19%
    • 16.04%
    • 1.86
    • 2023-06-30
    • 77.33%
    • ---
    • 13.63%
    • 2.08
    • 2023-03-31
    • 80.35%
    • 5.05%
    • 12.15%
    • 3.24
    • 2022-12-31
    • 75.95%
    • 3.08%
    • 10.71%
    • 9.21
    • 2022-09-30
    • 71.67%
    • 2.96%
    • 20.38%
    • 10.34
    • 2022-06-30
    • 80.99%
    • 3.67%
    • 6.23%
    • 10.93
    • 2022-03-31
    • 76.43%
    • 4.19%
    • 10.76%
    • 12.30
    • 2021-12-31
    • 81.89%
    • 5.17%
    • 3.63%
    • 15.60
    • 2021-09-30
    • 77.00%
    • 3.50%
    • 10.82%
    • 20.87
    • 2021-06-30
    • 77.89%
    • 3.79%
    • 9.61%
    • 12.14
    • 2021-03-31
    • 43.64%
    • 6.52%
    • 12.67%
    • 8.51
    • 2020-12-31
    • 82.34%
    • 4.29%
    • 5.77%
    • 11.61
    • 2020-09-30
    • 42.28%
    • 18.10%
    • 11.55%
    • 17.91
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