创业板指
1760.2
-35.32
-1.97%
深证成指
9155.07
-214.63
-2.29%
上证指数
3007.07
-50.31
-1.65%
恒生指数
16253.4
-347.02
-2.09%
宝盈祥泽混合C(008673)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 1.0653
- 1.1603
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0653
- 1.1603
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0652
- 1.1602
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0652
- 1.1602
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0651
- 1.1601
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0649
- 1.1599
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0648
- 1.1598
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0648
- 1.1598
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0647
- 1.1597
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0646
- 1.1596
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0646
- 1.1596
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0645
- 1.1595
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 0.045
- 每份派现金0.0450元
- 2024-03-25
- 1.1095
- 1.1595
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.1094
- 1.1594
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1094
- 1.1594
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1094
- 1.1594
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1093
- 1.1593
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1092
- 1.1592
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1091
- 1.1591
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.1090
- 1.1590
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.1090
- 1.1590
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.1091
- 1.1591
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1091
- 1.1591
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.1090
- 1.1590
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.1090
- 1.1590
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.1089
- 1.1589
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.1089
- 1.1589
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.1089
- 1.1589
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.1088
- 1.1588
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.1088
- 1.1588
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.1087
- 1.1587
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.1087
- 1.1587
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 0.05
- 每份派现金0.0500元
- 2024-02-26
- 1.1586
- 1.1586
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.1585
- 1.1585
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.1585
- 1.1585
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.1584
- 1.1584
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.1583
- 1.1583
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.1583
- 1.1583
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 1.1577
- 1.1577
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 1.1576
- 1.1576
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.24%
- 0.04%
- 0.11%
- 0.25%
- 1.62%
- 2.01%
- 2.03%
- 5.44%
- ---
- 16.04%
- 0.99%
- -0.09%
- 0.33%
- 1.87%
- 0.18%
- -1.94%
- 0.03%
- 1.62%
- 22.40%
- ---
- 995|1382
- 614|1404
- 926|1399
- 1195|1386
- 382|1366
- 185|1286
- 410|1129
- 203|679
- ---|220
- ---
- 31↓
- 72↓
- 41↓
- 39↓
- 10↑
- 11↓
- 24↓
- 10↓
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称宝盈祥泽混合型证券投资基金
- 008673
- 基金简称宝盈祥泽混合C
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年01月02日
- 成立日期/规模2020年02月04日 / 3.341亿份
- 资产规模0.04亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0362亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人宝盈基金
- 基金托管人招商证券
- 基金经理人吕姝仪
- 成立以来分红每份累计0.10元（2次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
- 投资策略本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类资产配置比例,通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。 本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略和存托凭证投资策略六个部分组成。 1、大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点,结合估值研究、投资者行为研究,自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类、权益资产的配置比例。 2、固定收益类资产投资策略 (1)债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略。 1)债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究: ①宏观经济变量(包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等)、流动性条件、行业基本面等研究; ②利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究; ③宏观流动性环境及货币市场流动性研究; ④大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。 2)行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法,并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式为基础,实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异,在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上,合理地决定不同行业的配置比例。 3)公司配置策略。基于公司价值研究的重要性,本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况,在充分考虑组合流动性特征的前提下,结合行业周期研究,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,以分散化配置模式为基础策略。 (2)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (3)可转换债券(含可交换债券)投资策略 基于行业研究、公司研究可转债估值模型分析,本基金在一、二级市场投资可转换债券(含可交换债券),主要的投资策略包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。 3、股票投资策略 本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 (1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 (2)在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关键因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 4、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。 6、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 2,081,477.43
- 1,193,709.45
- 0.01
- 0.48%
- 0.43%
- 24,815,682.19
- 0.14
- 203,719,929.18
- 1.14
- 13.87%
- 2022-12-31
- -11,068,690.92
- -11,066,408.19
- -0.04
- -3.16%
- -2.80%
- 34,729,802.97
- 0.13
- 294,281,702.49
- 1.13
- 13.38%
- 2022-06-30
- -14,705,313.02
- -12,373,169.18
- -0.04
- -3.38%
- -3.19%
- 40,977,549.14
- 0.13
- 357,911,009.94
- 1.13
- 12.93%
- 2021-12-31
- 44,849,391.45
- 24,977,537.71
- 0.05
- 4.60%
- 5.72%
- 54,435,222.46
- 0.17
- 381,294,071.14
- 1.17
- 16.65%
- 2022-12-31
- -11,068,690.92
- -11,066,408.19
- -0.04
- -3.16%
- -2.80%
- 34,729,802.97
- 0.13
- 294,281,702.49
- 1.13
- 13.38%
- 2022-06-30
- -14,705,313.02
- -12,373,169.18
- -0.04
- -3.38%
- -3.19%
- 40,977,549.14
- 0.13
- 357,911,009.94
- 1.13
- 12.93%
- 2021-12-31
- 44,849,391.45
- 24,977,537.71
- 0.05
- 4.60%
- 5.72%
- 54,435,222.46
- 0.17
- 381,294,071.14
- 1.17
- 16.65%
- 2021-06-30
- 24,391,537.42
- 7,809,647.72
- 0.02
- 1.38%
- 1.42%
- 62,180,247.77
- 0.12
- 584,177,843.25
- 1.12
- 11.91%
- 2021-12-31
- 44,849,391.45
- 24,977,537.71
- 0.05
- 4.60%
- 5.72%
- 54,435,222.46
- 0.17
- 381,294,071.14
- 1.17
- 16.65%
- 2021-06-30
- 24,391,537.42
- 7,809,647.72
- 0.02
- 1.38%
- 1.42%
- 62,180,247.77
- 0.12
- 584,177,843.25
- 1.12
- 11.91%
- 2020-12-31
- 10,056,396.83
- 29,172,114.01
- 0.16
- 15.19%
- 10.34%
- 48,284,617.85
- 0.10
- 557,784,533.47
- 1.10
- 10.34%
- 2020-06-30
- 942,762.60
- 2,727,976.41
- 0.04
- 3.61%
- 5.28%
- 659,606.95
- 0.02
- 29,417,087.19
- 1.05
- 5.28%
- 2020-12-31
- 10,056,396.83
- 29,172,114.01
- 0.16
- 15.19%
- 10.34%
- 48,284,617.85
- 0.10
- 557,784,533.47
- 1.10
- 10.34%
- 2020-06-30
- 942,762.60
- 2,727,976.41
- 0.04
- 3.61%
- 5.28%
- 659,606.95
- 0.02
- 29,417,087.19
- 1.05
- 5.28%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- ---
- 99.50%
- 2.12%
- 0.10
- 2023-09-30
- ---
- 99.29%
- 3.40%
- 0.10
- 2023-06-30
- 11.09%
- 83.27%
- 0.71%
- 2.35
- 2023-03-31
- ---
- 51.86%
- 14.01%
- 2.92
- 2022-12-31
- ---
- 59.84%
- 2.02%
- 3.61
- 2022-09-30
- 2.13%
- 108.22%
- 0.41%
- 4.51
- 2022-06-30
- 2.36%
- 97.22%
- 1.53%
- 4.70
- 2022-03-31
- 23.71%
- 97.65%
- 3.42%
- 4.71
- 2021-12-31
- 28.93%
- 91.26%
- 1.05%
- 4.98
- 2021-09-30
- 20.09%
- 90.50%
- 0.56%
- 7.01
- 2021-06-30
- 20.29%
- 85.21%
- 0.48%
- 7.08
- 2021-03-31
- 20.53%
- 84.00%
- 0.82%
- 6.80
- 2020-12-31
- 21.55%
- 91.22%
- 1.20%
- 6.99
- 2020-09-30
- 43.62%
- 48.75%
- 25.10%
- 6.89
- 2020-06-30
- 19.03%
- 78.31%
- 1.79%
- 1.37
基金实时行情
- 丘栋荣、蓝小康、雷涛等知名基金经理发声！ | 04-16
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- 部分QDII基金宣布“松绑”限购 业内人士提示风险 | 04-16
- 公募REITs分红进行时 7只产品公告2024年度分红合计超11亿元 | 04-16
