创业板指
1751.38
-1.78
-0.1%
深证成指
9180.35
-2.79
-0.03%
上证指数
3032.4
10.42
0.34%
恒生指数
17113.6
284.63
1.69%
中加科丰价值精选混合(008356)
盘中最新估值(2024-04-22)
1.1196- 最新净值1.1204
- 累计净值1.2608
- 今年来：1.6
- 近1周：0.05
- 近1月：0.44
- 近3月：3.42
- 近6月：2.43
- 近1年：1.85
- 近2年：4.76
- 近3年：8.95
- 成立来：26.61
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-22
- 1.1204
- 1.2608
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.1211
- 1.2615
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.1212
- 1.2616
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.1199
- 1.2603
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.1141
- 1.2545
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.1198
- 1.2602
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.1190
- 1.2594
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.1194
- 1.2598
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.1179
- 1.2583
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.1194
- 1.2598
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.1173
- 1.2577
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.1193
- 1.2597
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.1183
- 1.2587
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.1177
- 1.2581
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.1137
- 1.2541
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.1114
- 1.2518
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.1091
- 1.2495
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.1124
- 1.2528
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.1127
- 1.2531
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.1155
- 1.2559
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1180
- 1.2584
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1180
- 1.2584
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1174
- 1.2578
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1185
- 1.2589
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1155
- 1.2559
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.1136
- 1.2540
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.1146
- 1.2550
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.1145
- 1.2549
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1145
- 1.2549
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.1122
- 1.2526
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.1110
- 1.2514
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.1126
- 1.2530
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.1120
- 1.2524
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.1127
- 1.2531
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.1125
- 1.2529
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.1124
- 1.2528
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.1070
- 1.2474
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.1118
- 1.2522
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.1084
- 1.2488
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.1076
- 1.2480
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.66%
- 0.19%
- 0.33%
- 2.66%
- 2.37%
- 1.61%
- 4.75%
- 9.06%
- ---
- 26.69%
- 1.27%
- 0.28%
- 0.38%
- 2.74%
- 1.62%
- -1.74%
- 0.33%
- 1.11%
- 22.22%
- ---
- 642|1380
- 863|1402
- 838|1401
- 670|1384
- 536|1364
- 265|1286
- 210|1139
- 89|683
- ---|220
- ---
- 12↓
- 81↑
- 20↑
- 5↓
- 65↓
- 26↓
- 13↓
- 12↓
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中加科丰价值精选混合型证券投资基金
- 008356
- 基金简称中加科丰价值精选混合
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2020年04月28日
- 成立日期/规模2020年05月08日 / 3.501亿份
- 资产规模4.16亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模3.7687亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人中加基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人钟伟、庞智桐
- 成立以来分红每份累计0.14元（4次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×40%+中债总全价(总值)指数收益率×60%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上,力争实现长期稳健增值。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定时间区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 价值精选型证券是指估值水平合理、具有较强盈利能力和盈利增长潜力的公司发行的证券。本基金投资将采取自下而上,精选个券的价值投资策略。在投资过程中,积极优选市场中具有明显估值优势且质地优良的股票,采用相对价值策略精选价值被低估的债券。 本基金以价值精选策略为核心构建产品投资策略,在科学严谨的风险管理前提下,选择市场中具备投资价值的股票进行投资,配置能够提供稳定收益的债券资产。 2、股票投资策略 在深入研究的基础上,发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。 本基金通过定量和定性相结合的方法对个股进行“自下而上”的选择,选出估值水平合理、具有较高安全边际和盈利确定性的股票。 (1)定量分析 1)估值水平合理 本基金通过价值评估分析,选择价值被低估上市公司,形成优化的股票池。 本基金将根据公司所处的行业,采用包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA等方法,对公司股票价值进行评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 2)盈利具有确定性 本基金利用投资资本回报率、净资产收益率、股息率等指标来考量公司的盈利能力和质量。本基金认为,过去三年平均ROE高于15%、且波动不大的企业,或预测未来两年可达到此标准的企业,通常可认为具备优良而稳定的盈利能力; 过去三年资产负债率不高于65%、经营性净现金流与营业收入的比例高于70%的、或预测未来两年可达到此标准的企业,通常可认为具备较高的盈利质量。过去三年或预测未来两年平均股息率超过4%的企业通常也可说明具备较高的公司质量。 此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。 3)未来增长潜力强 公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注公司历史成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行预测,并对其可能性进行判断。 (2)定性分析 在定量分析的基础上,本基金结合定性分析筛选优质股票,定性分析主要判断公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向,是否具有较强的竞争力和良好的治理结构。 根据定性分析结果,选择具有以下特征的公司股票重点投资: 1)符合经济结构调整、产业升级发展方向; 2)具备一定竞争壁垒的核心竞争力; 3)具有良好的公司治理结构,规范的内部管理; 4)具有高效灵活的经营机制。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采用相对价值策略精选价值被低估的债券,同时本基金的债券投资策略还包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 考虑到收益率变动对久期的影响,若预期利率将持续下行,则增加信用投资组合的久期;相反,则缩短信用投资组合的久期。组合久期选定之后,要根据各相关经济因素的实时变化,及时调整组合久期。 考虑信用溢价对久期的影响,若经济下行,预期利率将持续下行的同时,长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢价要求更高。因此应缩短久期,并尽量配置更多的信用级别较高的产品。 (2)期限结构策略 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资人对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。 若预期收益曲线平行移动,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小,宜采用子弹策略,具体的幅度临界点运用测算模型进行测算。若预期收益曲线做趋缓转折,宜采用杠铃策略。若预期收益曲线做陡峭转折,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小宜采用子弹策略;用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点,需要运用测算模型进行测算。 (3)个券选择策略 1)特定跟踪策略 特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,这种特点会造成此类信用产品的价值被高估或者低估。特定跟踪策略,就是要根据特定信用产品的特定特点,进行跟踪和选择。在所有的信用产品中,寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品,并进行配置;对在持有期内级别下调可能性比较大的产品,要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断,简单的做法就是跟踪特定事件:国家特定政策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势,并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估,从而决定对于特定信用产品的取舍。 2)相对价值策略 本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券,由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同,可能具有不同的收益水平和收益变动趋势,对同类债券的利差收益进行分析,找到影响利差的因素,并对利差水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相应地进行债券置换。本策略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻求相对价值的一种投资选择策略。 这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级市场上,寻找并配置在同等行业、同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品;在二级市场上,寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信用产品并进行配置。 4、同业存单投资策略 对同业存单,本基金将重点关注同业存单的参考收益率、流动性(日均成交量、发行规模)和期限结构,结合对未来利率走势的判断(经济景气度、季节性因素和货币政策变动),进行投资决策。 5、股指期货投资策略 本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的投资目标。本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和股票市场走势的分析与判断,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的股指期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用股指期货控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过股指期货对股票的多头替代和稳健资产仓位的增加,实现可转移阿尔法,并通过股指期货与股票的多空比例调整,获取风险资产的选股阿尔法。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。 6、国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资目标。本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。 7、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 8、可转换债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 9、现金管理策略 在现金管理上,基金管理人通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足基金基本运作中的流动性需求。同时,对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 14,014,282.17
- 22,809,275.28
- 0.02
- 2.26%
- 2.04%
- 57,245,826.48
- 0.08
- 810,067,759.85
- 1.11
- 25.08%
- 2022-12-31
- 31,532,249.47
- 6,831,059.10
- 0.00
- 0.38%
- 0.47%
- 76,323,187.71
- 0.06
- 1,338,126,425.48
- 1.08
- 22.58%
- 2022-06-30
- 22,536,933.93
- 2,593,841.45
- 0.00
- 0.16%
- 0.19%
- 279,296,346.11
- 0.19
- 1,786,643,417.52
- 1.21
- 22.24%
- 2021-12-31
- 85,870,191.42
- 66,689,505.52
- 0.09
- 7.96%
- 8.35%
- 184,934,125.52
- 0.17
- 1,295,717,640.31
- 1.21
- 22.01%
- 2022-12-31
- 31,532,249.47
- 6,831,059.10
- 0.00
- 0.38%
- 0.47%
- 76,323,187.71
- 0.06
- 1,338,126,425.48
- 1.08
- 22.58%
- 2022-06-30
- 22,536,933.93
- 2,593,841.45
- 0.00
- 0.16%
- 0.19%
- 279,296,346.11
- 0.19
- 1,786,643,417.52
- 1.21
- 22.24%
- 2021-12-31
- 85,870,191.42
- 66,689,505.52
- 0.09
- 7.96%
- 8.35%
- 184,934,125.52
- 0.17
- 1,295,717,640.31
- 1.21
- 22.01%
- 2021-06-30
- 47,913,772.50
- 33,156,664.88
- 0.05
- 4.74%
- 4.66%
- 95,437,086.60
- 0.13
- 881,562,762.62
- 1.17
- 17.85%
- 2021-12-31
- 85,870,191.42
- 66,689,505.52
- 0.09
- 7.96%
- 8.35%
- 184,934,125.52
- 0.17
- 1,295,717,640.31
- 1.21
- 22.01%
- 2021-06-30
- 47,913,772.50
- 33,156,664.88
- 0.05
- 4.74%
- 4.66%
- 95,437,086.60
- 0.13
- 881,562,762.62
- 1.17
- 17.85%
- 2020-12-31
- 32,681,045.69
- 63,024,047.19
- 0.13
- 11.92%
- 12.60%
- 35,577,077.41
- 0.05
- 747,077,625.42
- 1.12
- 12.60%
- 2020-12-31
- 32,681,045.69
- 63,024,047.19
- 0.13
- 11.92%
- 12.60%
- 35,577,077.41
- 0.05
- 747,077,625.42
- 1.12
- 12.60%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 15.31%
- 99.19%
- 1.00%
- 4.16
- 2023-09-30
- 16.01%
- 82.77%
- 0.52%
- 6.55
- 2023-06-30
- 14.69%
- 72.05%
- 14.04%
- 8.10
- 2023-03-31
- 10.20%
- 76.40%
- 25.74%
- 9.97
- 2022-12-31
- 7.95%
- 99.91%
- 8.45%
- 13.38
- 2022-09-30
- 7.03%
- 90.58%
- 15.36%
- 18.92
- 2022-06-30
- 9.85%
- 93.21%
- 9.52%
- 17.87
- 2022-03-31
- 11.97%
- 91.45%
- 12.13%
- 16.91
- 2021-12-31
- 14.78%
- 77.34%
- 10.71%
- 12.96
- 2021-09-30
- 15.93%
- 89.91%
- 10.29%
- 9.52
- 2021-06-30
- 16.39%
- 75.50%
- 7.76%
- 8.82
- 2021-03-31
- 22.83%
- 97.50%
- 4.23%
- 5.48
- 2020-12-31
- 18.15%
- 84.79%
- 6.74%
- 7.47
- 2020-09-30
- 24.30%
- 82.72%
- 5.54%
- 5.26
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