创业板指

1781.13

-14.39

-0.8%

深证成指

9287.23

-82.47

-0.88%

上证指数

3040.99

-16.39

-0.54%

恒生指数

16343.1

-257.36

-1.55%

    银河睿达灵活配置混合C(005387)

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-12
    • 1.4821
    • 1.6076
    • -0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.4842
    • 1.6097
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.4841
    • 1.6096
    • -0.25%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.4878
    • 1.6133
    • 0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.4863
    • 1.6118
    • -0.25%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.4900
    • 1.6155
    • -0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.4908
    • 1.6163
    • -0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.4922
    • 1.6177
    • 0.21%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.4890
    • 1.6145
    • 0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.4872
    • 1.6127
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.4862
    • 1.6117
    • -0.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.4906
    • 1.6161
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.4893
    • 1.6148
    • -0.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.4927
    • 1.6182
    • -0.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.4962
    • 1.6217
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.4958
    • 1.6213
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.4959
    • 1.6214
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.4970
    • 1.6225
    • 0.27%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.4930
    • 1.6185
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.4920
    • 1.6175
    • -0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.4942
    • 1.6197
    • -0.17%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.4968
    • 1.6223
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.4970
    • 1.6225
    • 0.28%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.4928
    • 1.6183
    • 0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.4910
    • 1.6165
    • -0.20%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.4940
    • 1.6195
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.4930
    • 1.6185
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.4925
    • 1.6180
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.4918
    • 1.6173
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.4924
    • 1.6179
    • 0.49%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 1.4851
    • 1.6106
    • -0.41%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 1.4912
    • 1.6167
    • 0.36%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 1.4858
    • 1.6113
    • -0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-23
    • 1.4866
    • 1.6121
    • 0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-22
    • 1.4848
    • 1.6103
    • 0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-21
    • 1.4826
    • 1.6081
    • 0.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-20
    • 1.4782
    • 1.6037
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-19
    • 1.4777
    • 1.6032
    • 0.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-08
    • 1.4744
    • 1.5999
    • 0.20%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-07
    • 1.4714
    • 1.5969
    • 0.29%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • -0.33%
    • -0.53%
    • -0.98%
    • 0.79%
    • -1.41%
    • -4.57%
    • -2.00%
    • 1.94%
    • 30.45%
    • 64.64%
    • -2.40%
    • -1.20%
    • -1.29%
    • 1.78%
    • -5.48%
    • -14.91%
    • -12.36%
    • -15.08%
    • 31.61%
    • ---
    • 1014|2314
    • 976|2324
    • 1219|2324
    • 1326|2319
    • 756|2283
    • 534|2213
    • 540|2091
    • 433|1916
    • 800|1680
    • ---
    • 4↓
    • 185↓
    • 63↑
    • 35↓
    • 6↓
    • 12↓
    • 16↑
    • 35↓
    • 5↓
    • ---
    • 良好
    • 良好
    • 一般
    • 一般
    • 良好
    • 优秀
    • 良好
    • 优秀
    • 良好
    • ---

    基金概况

    • 基金全称银河睿达灵活配置混合型证券投资基金
    • 005387
    • 基金简称银河睿达灵活配置混合C
    • 基金类型混合型-灵活
    • 发行日期2017年12月26日
    • 成立日期/规模2018年02月06日 / 2.786亿份
    • 资产规模0.03亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.0194亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人银河基金
    • 基金托管人建设银行
    • 基金经理人魏璇、鲍武斌
    • 成立以来分红每份累计0.13元（1次）
    • 管理费率0.60%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.10%（每年）
    • 最高认购费率0.00%（前端）
    • 最高申购费率0.00%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略本基金在综合分析多方面因素的基础上,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 1、大类资产配置策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法,综合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素以及证券市场的演化趋势,评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例。 本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标;政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等;市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度等。 2、股票投资策略 本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资,以此构建股票组合。 (1)定性分析 本基金将通过定性分析,深入分析企业的基本面以及国家相关政策、人口结构变化等因素,确定具有比较竞争优势的上市公司。 ①研发能力。本基金将重点投资具有明确的产品开发战略、良好的研发团队、有保障的研发开支和激励机制的上市公司; ②市场能力。本基金将重点考察上市公司是否建立相应的营销体系,公司的销售能力、市场占有率情况等。公司是否有完善的产品线布局,能否推出具有高市场容量的品种并使短、中长期的产品有效衔接。 ③公司治理。本基金将重点考察公司的法人治理结构,实际控制人的发展战略,关联交易等事项。公司的管理团队是否和谐高效,能够在公司战略、作业与成本、质量与安全、营销等方面具有同业中居前的管理水平。 ④政府政策。本基金将密切关注政府社会保障政策、行政管制等政策的调整对各行业及其子行业的影响。 (2)定量分析 本基金在定量指标方面,重点考察企业的成长性、盈利能力、估值水平,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。成长性指标包括(不限于)主营业务收入、主营业务利润增长率及其增长变动的方向和速率;盈利指标包括(不限于)毛利率、净利率、净资产收益率等;价值指标包括PE、PB、PEG、PS等。 3、债券投资策略 (1)利率预期及久期配置策略 本基金通过研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线变化趋势。 本基金将根据对未来市场利率走向的预测,动态调整组合的目标久期。在预期利率处于上升通道时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险;在预期利率处于下降通道时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益。 本基金根据对收益率曲线形状变动的预期,建立或改变组合期限结构,并动态调整。 (2)类属配置策略 类属配置是指对各市场、各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等固定收益类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中固定收益类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金依据宏观经济层面的信用风险周期和代表性行业的信用风险结构变化,做出信用风险收缩或扩张的基本判断。本基金将在信用利差水平较高时较多的配置信用债券,在信用利差水平较低时较多的配置国债、央行票据等利率债品种,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (3)信用债券投资策略 根据经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 (4)可转换债券投资策略 本基金着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值。本基金基于对可转换债券对应的基础股票的行业景气度、成长性、核心竞争力等基本面分析,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 (5)中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时,还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,获取较高的投资收益。 5、金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 (2)权证投资策略 本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基金积极发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,获取较高的投资收益。 (3)国债期货投资策略 本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下,通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 6、存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -37,632.58
    • 392,092.52
    • 0.11
    • 7.03%
    • -2.54%
    • 746,026.11
    • 0.39
    • 2,879,284.34
    • 1.49
    • 65.18%
    • 2023-06-30
    • 40,746.46
    • 504,981.99
    • 0.10
    • 6.27%
    • 0.95%
    • 1,097,993.30
    • 0.42
    • 3,996,332.25
    • 1.54
    • 71.10%
    • 2022-12-31
    • 820,716.91
    • -419,898.48
    • -0.02
    • -1.41%
    • -1.61%
    • 9,813,788.98
    • 0.44
    • 34,318,105.28
    • 1.53
    • 69.49%
    • 2022-06-30
    • 311,890.49
    • 380,059.69
    • 0.03
    • 1.86%
    • 0.55%
    • 7,216,324.84
    • 0.42
    • 26,986,382.89
    • 1.56
    • 73.21%
    • 2022-12-31
    • 820,716.91
    • -419,898.48
    • -0.02
    • -1.41%
    • -1.61%
    • 9,813,788.98
    • 0.44
    • 34,318,105.28
    • 1.53
    • 69.49%
    • 2022-06-30
    • 311,890.49
    • 380,059.69
    • 0.03
    • 1.86%
    • 0.55%
    • 7,216,324.84
    • 0.42
    • 26,986,382.89
    • 1.56
    • 73.21%
    • 2021-12-31
    • 7,230,278.59
    • 3,582,082.07
    • 0.05
    • 3.51%
    • 5.12%
    • 428,433.41
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    • 2021-06-30
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    • 2021-12-31
    • 7,230,278.59
    • 3,582,082.07
    • 0.05
    • 3.51%
    • 5.12%
    • 428,433.41
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    • 1,684,393.40
    • 1.55
    • 72.25%
    • 2021-06-30
    • 5,600,909.87
    • 2,772,976.97
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    • 1.91%
    • 2.84%
    • 20,954,011.97
    • 0.35
    • 90,550,978.14
    • 1.52
    • 68.52%
    • 2020-12-31
    • 3,875,545.52
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    • 20.46%
    • 26.74%
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    • 117,368,436.14
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    • -1,215,363.98
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    • -0.71%
    • 2.77%
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    • 1.20
    • 32.88%
    • 2020-12-31
    • 3,875,545.52
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    • 26.74%
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    • 63.87%
    • 2020-06-30
    • -1,215,363.98
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    • 2.77%
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    • 1.20
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    • 2019-12-31
    • 845,079.16
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    • 1.04%
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    • 1.16
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    • 2019-06-30
    • 79,481.45
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    • -0.37%
    • 22.30%
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    • 1.13
    • 25.83%
    • 2019-12-31
    • 845,079.16
    • 683,527.55
    • 0.01
    • 1.04%
    • 25.67%
    • 14,452,280.00
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    • 102,597,560.72
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    • 29.30%
    • 2019-06-30
    • 79,481.45
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    • 22.30%
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    • 101,033,771.08
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    • 25.83%
    • 2018-12-31
    • 648,973.21
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    • 0.02
    • 2.43%
    • 2.89%
    • 113,788.32
    • 0.03
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    • 2018-06-30
    • 508,132.35
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    • 1.06%
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    • 0.01
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    • 1.76%
    • 2018-12-31
    • 648,973.21
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    • 2.43%
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    • 4,056,530.70
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    • 2018-06-30
    • 508,132.35
    • 536,625.17
    • 0.01
    • 1.06%
    • 1.76%
    • 67,395.62
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    • 1.76%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • 19.85%
    • 101.95%
    • 2.68%
    • 5.18
    • 2023-09-30
    • 17.86%
    • 103.40%
    • 1.53%
    • 5.25
    • 2023-06-30
    • 18.83%
    • 95.01%
    • 1.26%
    • 5.38
    • 2023-03-31
    • 19.57%
    • 92.20%
    • 1.72%
    • 5.41
    • 2022-12-31
    • 22.57%
    • 87.85%
    • 3.81%
    • 5.63
    • 2022-09-30
    • 16.32%
    • 102.95%
    • 1.20%
    • 7.30
    • 2022-06-30
    • 18.57%
    • 94.42%
    • 2.95%
    • 7.32
    • 2022-03-31
    • 16.68%
    • 85.28%
    • 1.20%
    • 7.41
    • 2021-12-31
    • 20.52%
    • 92.59%
    • 0.96%
    • 7.36
    • 2021-09-30
    • 17.23%
    • 95.63%
    • 0.91%
    • 8.07
    • 2021-06-30
    • 21.93%
    • 81.58%
    • 0.71%
    • 8.08
    • 2021-03-31
    • 17.10%
    • 57.46%
    • 1.60%
    • 7.86
    • 2020-12-31
    • 34.73%
    • 47.78%
    • 2.96%
    • 2.52
    • 2020-09-30
    • 63.88%
    • 5.32%
    • 5.68%
    • 1.18
    • 2020-06-30
    • 74.77%
    • 5.81%
    • 3.76%
    • 1.03
    • 2020-03-31
    • 77.22%
    • 17.42%
    • 1.18%
    • 0.94
    • 2019-12-31
    • 13.98%
    • 71.17%
    • 1.33%
    • 1.54
    • 2019-09-30
    • 15.36%
    • 70.51%
    • 13.00%
    • 0.53
    • 2019-06-30
    • 7.21%
    • 100.34%
    • 3.63%
    • 1.54
    • 2019-03-31
    • ---
    • 97.54%
    • 1.82%
    • 1.51
    • 2018-12-31
    • 39.15%
    • 43.73%
    • 3.07%
    • 0.29
    • 2018-09-30
    • ---
    • 84.86%
    • 13.67%
    • 0.34
    • 2018-06-30
    • ---
    • 96.03%
    • 3.36%
    • 0.52

    基金实时行情

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    • 程序化交易迎新规，量化私募火线解读！ | 04-16
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    • 完善证券基金行业薪酬制度 持续壮大长期投资力量 | 04-16
    • 部分QDII基金宣布“松绑”限购 业内人士提示风险 | 04-16
    • 公募REITs分红进行时 7只产品公告2024年度分红合计超11亿元 | 04-16
    • 基金周报：有色金属强势领涨 相关基金收益领先 | 04-16
    • 拆分份额 增设I类份额 主动降费 公募“变着花样”拼抢指数基金赛道 | 04-16
    • 交易场景仍然适配 基金持续看好红利策略 | 04-16
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    相关基金

    基金知识

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