创业板指

1864.94

20.73

1.12%

深证成指

9709.42

105.29

1.1%

上证指数

3154.03

31.63

1.01%

恒生指数

19553.6

177.08

0.91%

    先锋聚利混合C(004834)

    • 盘中最新估值(2024-05-10)

      0.7496
    • 最新净值0.7592
    • 累计净值0.7592
    • 今年来：-5.65
    • 近1周：-0.56
    • 近1月：3.57
    • 近3月：3.73
    • 近6月：-10.63
    • 近1年：-5.27
    • 近2年：-3.95
    • 近3年：-8.49
    • 成立来：-24.09

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-10
    • 0.7592
    • 0.7592
    • -1.72%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 0.7725
    • 0.7725
    • 1.35%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 0.7622
    • 0.7622
    • -1.32%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-07
    • 0.7724
    • 0.7724
    • 0.59%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 0.7679
    • 0.7679
    • 0.58%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 0.7635
    • 0.7635
    • -1.50%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 0.7751
    • 0.7751
    • 1.89%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 0.7607
    • 0.7607
    • 2.52%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 0.7420
    • 0.7420
    • 0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 0.7411
    • 0.7411
    • 1.93%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 0.7271
    • 0.7271
    • 0.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 0.7255
    • 0.7255
    • -0.40%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 0.7284
    • 0.7284
    • -1.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 0.7364
    • 0.7364
    • 0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 0.7353
    • 0.7353
    • 4.55%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 0.7033
    • 0.7033
    • -3.19%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 0.7265
    • 0.7265
    • -0.83%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 0.7326
    • 0.7326
    • 0.67%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 0.7277
    • 0.7277
    • -0.72%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 0.7330
    • 0.7330
    • -1.31%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 0.7427
    • 0.7427
    • 0.50%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 0.7390
    • 0.7390
    • -1.66%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 0.7515
    • 0.7515
    • -1.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 0.7605
    • 0.7605
    • -1.49%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 0.7720
    • 0.7720
    • 1.17%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 0.7631
    • 0.7631
    • 1.86%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 0.7492
    • 0.7492
    • 1.56%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 0.7377
    • 0.7377
    • -2.37%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 0.7556
    • 0.7556
    • -0.45%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 0.7590
    • 0.7590
    • -1.94%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 0.7740
    • 0.7740
    • -0.85%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 0.7806
    • 0.7806
    • 0.50%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 0.7767
    • 0.7767
    • 0.53%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 0.7726
    • 0.7726
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 0.7728
    • 0.7728
    • 1.99%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 0.7577
    • 0.7577
    • 0.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 0.7560
    • 0.7560
    • -1.25%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 0.7656
    • 0.7656
    • 0.34%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 0.7630
    • 0.7630
    • 0.41%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 0.7599
    • 0.7599
    • 0.60%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • -5.12%
    • 5.01%
    • 0.05%
    • 8.34%
    • -7.42%
    • -6.95%
    • -1.78%
    • -11.27%
    • -23.16%
    • -23.66%
    • -0.24%
    • 3.03%
    • 1.52%
    • 12.04%
    • -1.34%
    • -11.09%
    • -8.02%
    • -16.87%
    • 36.74%
    • ---
    • 1739|2310
    • 403|2306
    • 1863|2320
    • 1550|2318
    • 1817|2290
    • 852|2215
    • 749|2094
    • 805|1919
    • 1618|1680
    • ---
    • 105↓
    • 100↓
    • 717↓
    • 287↓
    • 257↓
    • 90↓
    • 102↓
    • 50↓
    • 21↓
    • ---
    • 不佳
    • 优秀
    • 不佳
    • 一般
    • 不佳
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 不佳
    • ---

    基金概况

    • 基金全称先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金
    • 004834
    • 基金简称先锋聚利混合C
    • 基金类型混合型-灵活
    • 发行日期2018年03月26日
    • 成立日期/规模2018年05月09日 / 2.084亿份
    • 资产规模0.01亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.0175亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人先锋基金
    • 基金托管人华夏银行
    • 基金经理人曾捷
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率1.20%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.20%（每年）
    • 最高认购费率0.00%（前端）
    • 最高申购费率0.00%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×45%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    • 投资策略1、大类资产配置 从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,从宏观经济转型、政策制度导向、产业的升级与变革等多个角度,前瞻性地判断下一阶段可能涌现出的新经济领域和板块,同时从定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情况和估值水平,精选具有投资价值的个股。 在行业的配置选择上,本基金将持续跟踪、研究分析受益于宏观经济转型、政策制度导向、产业的升级与变革等的典型产业,在避免行业集中度过高的基础上,选择其中受益程度高、成长性好的相关主题行业进行重点配置。 在个股的具体选择策略上,采取自下而上的方式,主要从定量分析、定性分析两个方面对上市公司进行考察,精选个股。并根据市场走势与上市公司基本面的变化,适时调整股票投资组合。 定量分析 (1)成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等; (2)财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; (3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。绝对估值与相对估值相结合。 定性分析 (1)公司的核心竞争力,体现在行业地位、市场占有率、产品、技术、品牌、营销、资源、渠道等多个方面; (2)具有良好的公司管理能力和治理结构。 3、债券投资策略 通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类份额不收取销售服务费,而C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -70,315.56
    • 186,814.53
    • 0.08
    • 10.02%
    • 4.53%
    • -638,003.22
    • -0.36
    • 1,411,506.13
    • 0.80
    • -19.53%
    • 2023-06-30
    • -9,578.21
    • 293,498.90
    • 0.12
    • 13.80%
    • 12.08%
    • -771,893.61
    • -0.33
    • 2,004,949.70
    • 0.86
    • -13.72%
    • 2022-12-31
    • -280,349.83
    • -393,234.82
    • -0.17
    • -19.18%
    • -14.07%
    • -842,393.20
    • -0.32
    • 2,020,504.98
    • 0.77
    • -23.02%
    • 2022-06-30
    • -104,416.68
    • 204,339.92
    • 0.11
    • 12.07%
    • 12.85%
    • -591,288.27
    • -0.24
    • 2,517,464.26
    • 1.01
    • 1.09%
    • 2022-12-31
    • -280,349.83
    • -393,234.82
    • -0.17
    • -19.18%
    • -14.07%
    • -842,393.20
    • -0.32
    • 2,020,504.98
    • 0.77
    • -23.02%
    • 2022-06-30
    • -104,416.68
    • 204,339.92
    • 0.11
    • 12.07%
    • 12.85%
    • -591,288.27
    • -0.24
    • 2,517,464.26
    • 1.01
    • 1.09%
    • 2021-12-31
    • 359.17
    • 26,764.96
    • 0.01
    • 1.16%
    • -5.14%
    • -407,256.03
    • -0.19
    • 1,967,938.32
    • 0.90
    • -10.42%
    • 2021-06-30
    • -131,332.32
    • 125,079.75
    • 0.05
    • 5.21%
    • 0.71%
    • -565,140.11
    • -0.25
    • 2,191,167.73
    • 0.95
    • -4.90%
    • 2021-12-31
    • 359.17
    • 26,764.96
    • 0.01
    • 1.16%
    • -5.14%
    • -407,256.03
    • -0.19
    • 1,967,938.32
    • 0.90
    • -10.42%
    • 2021-06-30
    • -131,332.32
    • 125,079.75
    • 0.05
    • 5.21%
    • 0.71%
    • -565,140.11
    • -0.25
    • 2,191,167.73
    • 0.95
    • -4.90%
    • 2020-12-31
    • 1,760,082.82
    • -4,014,886.63
    • -0.21
    • -21.41%
    • -3.97%
    • -727,960.44
    • -0.24
    • 2,837,761.36
    • 0.94
    • -5.57%
    • 2020-06-30
    • 1,712,035.66
    • -3,502,179.23
    • -0.10
    • -10.68%
    • -0.25%
    • -1,138,863.61
    • -0.18
    • 6,171,040.95
    • 0.98
    • -1.92%
    • 2020-12-31
    • 1,760,082.82
    • -4,014,886.63
    • -0.21
    • -21.41%
    • -3.97%
    • -727,960.44
    • -0.24
    • 2,837,761.36
    • 0.94
    • -5.57%
    • 2020-06-30
    • 1,712,035.66
    • -3,502,179.23
    • -0.10
    • -10.68%
    • -0.25%
    • -1,138,863.61
    • -0.18
    • 6,171,040.95
    • 0.98
    • -1.92%
    • 2019-12-31
    • 5,932,118.08
    • 14,088,513.41
    • 0.27
    • 28.81%
    • 25.45%
    • -12,445,283.89
    • -0.13
    • 96,380,860.81
    • 0.98
    • -1.67%
    • 2019-06-30
    • 2,347,366.53
    • 4,187,418.39
    • 0.14
    • 14.92%
    • 16.33%
    • -793,504.18
    • -0.17
    • 4,284,010.44
    • 0.91
    • -8.82%
    • 2019-12-31
    • 5,932,118.08
    • 14,088,513.41
    • 0.27
    • 28.81%
    • 25.45%
    • -12,445,283.89
    • -0.13
    • 96,380,860.81
    • 0.98
    • -1.67%
    • 2019-06-30
    • 2,347,366.53
    • 4,187,418.39
    • 0.14
    • 14.92%
    • 16.33%
    • -793,504.18
    • -0.17
    • 4,284,010.44
    • 0.91
    • -8.82%
    • 2018-12-31
    • -6,732,148.92
    • -8,454,576.41
    • -0.11
    • -11.67%
    • -21.62%
    • -7,278,335.39
    • -0.22
    • 26,387,003.64
    • 0.78
    • -21.62%
    • 2018-12-31
    • -6,732,148.92
    • -8,454,576.41
    • -0.11
    • -11.67%
    • -21.62%
    • -7,278,335.39
    • -0.22
    • 26,387,003.64
    • 0.78
    • -21.62%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 56.62%
    • ---
    • 52.22%
    • 0.03
    • 2023-12-31
    • 58.25%
    • ---
    • 46.47%
    • 0.03
    • 2023-09-30
    • 59.52%
    • ---
    • 14.08%
    • 0.04
    • 2023-06-30
    • 68.30%
    • ---
    • 12.12%
    • 0.05
    • 2023-03-31
    • 70.32%
    • ---
    • 9.28%
    • 0.05
    • 2022-12-31
    • 92.78%
    • ---
    • 8.11%
    • 0.05
    • 2022-09-30
    • 93.58%
    • ---
    • 7.96%
    • 0.07
    • 2022-06-30
    • 82.69%
    • ---
    • 22.71%
    • 0.04
    • 2022-03-31
    • 94.68%
    • ---
    • 10.98%
    • 0.02
    • 2021-12-31
    • ---
    • 84.41%
    • 7.14%
    • 0.03
    • 2021-09-30
    • 28.02%
    • 67.20%
    • 6.74%
    • 0.03
    • 2021-06-30
    • 90.64%
    • ---
    • 13.68%
    • 0.03
    • 2021-03-31
    • 80.69%
    • ---
    • 23.60%
    • 0.04
    • 2020-12-31
    • 91.97%
    • ---
    • 14.12%
    • 0.04
    • 2020-09-30
    • 93.03%
    • ---
    • 8.99%
    • 0.06
    • 2020-06-30
    • 63.28%
    • ---
    • 41.22%
    • 0.07
    • 2020-03-31
    • 92.54%
    • ---
    • 9.59%
    • 0.08
    • 2019-12-31
    • 71.10%
    • ---
    • 29.03%
    • 1.06
    • 2019-09-30
    • 77.59%
    • ---
    • 19.43%
    • 0.82
    • 2019-06-30
    • 60.56%
    • ---
    • 42.98%
    • 0.05
    • 2019-03-31
    • 93.34%
    • ---
    • 6.85%
    • 0.34
    • 2018-12-31
    • 85.53%
    • ---
    • 14.84%
    • 0.27
    • 2018-09-30
    • 90.62%
    • ---
    • 9.61%
    • 0.30

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