创业板指

1839.8

-4.41

-0.24%

深证成指

9576.8

-27.33

-0.28%

上证指数

3119.56

-2.84

-0.09%

恒生指数

19377.2

0.63

0%

    华泰柏瑞富利混合A(004475)

    • 盘中最新估值(2024-05-10)

      2.2257
    • 最新净值2.2226
    • 累计净值2.2226
    • 今年来：17.84
    • 近1周：5.1
    • 近1月：5.46
    • 近3月：18.75
    • 近6月：17.88
    • 近1年：7.77
    • 近2年：40.68
    • 近3年：72.86
    • 成立来：122.26

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-10
    • 2.2226
    • 2.2226
    • 1.79%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 2.1835
    • 2.1835
    • 1.82%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 2.1445
    • 2.1445
    • -0.60%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-07
    • 2.1574
    • 2.1574
    • 0.72%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 2.1420
    • 2.1420
    • 1.29%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 2.1147
    • 2.1147
    • -0.75%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 2.1306
    • 2.1306
    • 0.39%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 2.1224
    • 2.1224
    • 2.68%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 2.0670
    • 2.0670
    • 0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 2.0665
    • 2.0665
    • 1.46%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 2.0367
    • 2.0367
    • -2.62%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 2.0916
    • 2.0916
    • -2.20%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 2.1387
    • 2.1387
    • 0.47%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 2.1288
    • 2.1288
    • -0.23%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 2.1337
    • 2.1337
    • 2.25%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 2.0867
    • 2.0867
    • -2.51%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 2.1405
    • 2.1405
    • 0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 2.1396
    • 2.1396
    • 1.20%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 2.1142
    • 2.1142
    • 0.31%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 2.1076
    • 2.1076
    • -0.04%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 2.1085
    • 2.1085
    • -0.98%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 2.1294
    • 2.1294
    • -0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 2.1298
    • 2.1298
    • 1.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 2.1083
    • 2.1083
    • -0.59%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 2.1208
    • 2.1208
    • 1.00%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 2.0998
    • 2.0998
    • 2.92%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 2.0403
    • 2.0403
    • 0.95%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 2.0211
    • 2.0211
    • -0.88%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 2.0390
    • 2.0390
    • 0.02%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 2.0385
    • 2.0385
    • 0.62%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 2.0260
    • 2.0260
    • -1.50%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 2.0568
    • 2.0568
    • 1.07%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 2.0351
    • 2.0351
    • 0.13%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 2.0325
    • 2.0325
    • -0.60%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 2.0447
    • 2.0447
    • 0.39%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 2.0368
    • 2.0368
    • 1.55%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 2.0058
    • 2.0058
    • 0.89%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.9882
    • 1.9882
    • -0.44%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.9969
    • 1.9969
    • -0.79%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 2.0127
    • 2.0127
    • 0.76%
    • 限制大额申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 17.84%
    • 5.10%
    • 5.46%
    • 18.75%
    • 17.88%
    • 7.77%
    • 40.68%
    • 72.86%
    • 151.51%
    • 122.26%
    • 1.15%
    • 1.40%
    • 3.83%
    • 9.53%
    • -0.93%
    • -8.06%
    • -6.45%
    • -14.10%
    • 41.86%
    • ---
    • 56|2306
    • 90|2321
    • 656|2316
    • 172|2315
    • 54|2289
    • 93|2213
    • 16|2092
    • 7|1917
    • 28|1681
    • ---
    • 18↑
    • 231↑
    • 293↑
    • 85↑
    • 7↑
    • 31↑
    • ---
    • 1↓
    • 4↑
    • ---
    • 优秀
    • 优秀
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金
    • 004475
    • 基金简称华泰柏瑞富利混合A
    • 基金类型混合型-灵活
    • 发行日期2017年08月10日
    • 成立日期/规模2017年09月12日 / 13.874亿份
    • 资产规模47.86亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模22.7930亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人华泰柏瑞基金
    • 基金托管人建设银行
    • 基金经理人董辰
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率1.20%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
    • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在严格控制风险的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略资产配置策略 本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标,在投资过程中实现风险和收益的优化平衡。根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的分析与比较,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整。 股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 (1)行业配置策略 本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各行业间的配置。 1)宏观经济环境 本基金对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行研究分析,主要考虑的宏观经济指标包括GDP增长率、居民消费价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、采购经理人指数(PMI)、货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。 2)国家经济政策 本基金将积极关注政府未来的产业发展规划方向,以及配套的国家财政与税收政策、货币政策、产业政策、贸易政策、汇率政策等政策的变化,分析国家政策对主题行业的影响,重点投资于受益于国家政策变化、预期收益率较高的行业。 3)经济周期 经济周期对各个行业的影响不尽相同,本基金主要从两个角度把握经济周期带来的投资机会:一是充分分析过往历史数据,找出经济周期对行业景气度影响的共性规律;二是将对当前所处经济周期阶段进行前瞻性分析,根据各行业在经济周期各阶段的预期表现,进行行业配置与调整,为投资者追求超额收益。 4)各行业的发展前景 本基金将重点关注各行业的发展进程,捕捉行业科技技术、制造工艺、商业模式、人才结构等因素的最新变化,从而预测各行业的发展前景,发掘具有广阔发展潜力的行业,并相应对基金资产的行业配置进行调整。 5)各行业基本面的变化 本基金将对影响各行业基本面的因素进行跟踪分析,预期各行业基本面变化的拐点,超配基本面即将发生有利变化的行业,低配基本面即将发生不利变化的行业。 6)各行业的相对估值水平 本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析,增加被市场低估的行业配置比例,降低盈利低于预期的行业配置比例。 7)市场需求趋势 各行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的呈现较大弹性,导致不同行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求稳定或保持较高增长的行业。 8)行业竞争格局 各行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的行业。 (2)个股选择策略 本基金管理人精选上市公司的经营状况、行业特征、驱动因素及同业比较等定性方面对个股进行基本面研究,选取具有持续经营能力的上市公司,组成股票投资组合。 固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
    • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 170,056,618.58
    • 38,425,903.96
    • 0.02
    • 0.85%
    • 3.44%
    • 1,684,002,167.19
    • 0.75
    • 4,239,535,631.49
    • 1.89
    • 88.61%
    • 2023-06-30
    • 243,280,314.13
    • 286,937,466.18
    • 0.13
    • 6.45%
    • 8.70%
    • 1,793,285,454.13
    • 0.78
    • 4,553,831,506.76
    • 1.98
    • 98.20%
    • 2022-12-31
    • 177,522,451.36
    • 103,132,711.05
    • 0.08
    • 4.29%
    • 7.39%
    • 1,279,108,418.51
    • 0.67
    • 3,472,502,358.76
    • 1.82
    • 82.34%
    • 2022-06-30
    • -29,502,826.78
    • 62,221,145.77
    • 0.07
    • 3.96%
    • 4.16%
    • 610,758,067.64
    • 0.54
    • 1,987,125,400.00
    • 1.77
    • 76.85%
    • 2022-12-31
    • 177,522,451.36
    • 103,132,711.05
    • 0.08
    • 4.29%
    • 7.39%
    • 1,279,108,418.51
    • 0.67
    • 3,472,502,358.76
    • 1.82
    • 82.34%
    • 2022-06-30
    • -29,502,826.78
    • 62,221,145.77
    • 0.07
    • 3.96%
    • 4.16%
    • 610,758,067.64
    • 0.54
    • 1,987,125,400.00
    • 1.77
    • 76.85%
    • 2021-12-31
    • 30,764,384.13
    • 30,000,956.91
    • 0.44
    • 30.68%
    • 47.17%
    • 135,369,270.54
    • 0.57
    • 403,159,597.75
    • 1.70
    • 69.79%
    • 2021-06-30
    • 11,580,785.07
    • 8,254,413.27
    • 0.14
    • 11.78%
    • 11.54%
    • 11,351,461.45
    • 0.23
    • 64,321,027.26
    • 1.29
    • 28.68%
    • 2021-12-31
    • 30,764,384.13
    • 30,000,956.91
    • 0.44
    • 30.68%
    • 47.17%
    • 135,369,270.54
    • 0.57
    • 403,159,597.75
    • 1.70
    • 69.79%
    • 2021-06-30
    • 11,580,785.07
    • 8,254,413.27
    • 0.14
    • 11.78%
    • 11.54%
    • 11,351,461.45
    • 0.23
    • 64,321,027.26
    • 1.29
    • 28.68%
    • 2020-12-31
    • 7,257,183.83
    • 11,050,158.13
    • 0.05
    • 5.55%
    • 17.29%
    • 2,739,635.67
    • 0.04
    • 90,147,694.48
    • 1.15
    • 15.37%
    • 2020-06-30
    • -2,713,238.67
    • -33,508,901.98
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    • -12.17%
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    • -25,063,215.95
    • -0.11
    • 212,941,100.79
    • 0.89
    • -10.53%
    • 2020-12-31
    • 7,257,183.83
    • 11,050,158.13
    • 0.05
    • 5.55%
    • 17.29%
    • 2,739,635.67
    • 0.04
    • 90,147,694.48
    • 1.15
    • 15.37%
    • 2020-06-30
    • -2,713,238.67
    • -33,508,901.98
    • -0.11
    • -12.17%
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    • -25,063,215.95
    • -0.11
    • 212,941,100.79
    • 0.89
    • -10.53%
    • 2019-12-31
    • 19,756,648.39
    • 123,578,929.10
    • 0.28
    • 31.93%
    • 37.82%
    • -15,132,226.19
    • -0.04
    • 362,708,417.24
    • 0.98
    • -1.64%
    • 2019-06-30
    • -2,607,105.53
    • 89,837,180.51
    • 0.19
    • 22.16%
    • 25.18%
    • -47,819,368.72
    • -0.11
    • 400,830,434.57
    • 0.89
    • -10.66%
    • 2019-12-31
    • 19,756,648.39
    • 123,578,929.10
    • 0.28
    • 31.93%
    • 37.82%
    • -15,132,226.19
    • -0.04
    • 362,708,417.24
    • 0.98
    • -1.64%
    • 2019-06-30
    • -2,607,105.53
    • 89,837,180.51
    • 0.19
    • 22.16%
    • 25.18%
    • -47,819,368.72
    • -0.11
    • 400,830,434.57
    • 0.89
    • -10.66%
    • 2018-12-31
    • -39,379,284.81
    • -131,045,406.60
    • -0.21
    • -23.63%
    • -28.37%
    • -143,369,389.31
    • -0.29
    • 357,454,252.27
    • 0.71
    • -28.63%
    • 2018-06-30
    • 10,822,572.83
    • -63,949,322.13
    • -0.09
    • -9.87%
    • -17.09%
    • -116,661,225.75
    • -0.17
    • 554,329,793.96
    • 0.83
    • -17.39%
    • 2018-12-31
    • -39,379,284.81
    • -131,045,406.60
    • -0.21
    • -23.63%
    • -28.37%
    • -143,369,389.31
    • -0.29
    • 357,454,252.27
    • 0.71
    • -28.63%
    • 2018-06-30
    • 10,822,572.83
    • -63,949,322.13
    • -0.09
    • -9.87%
    • -17.09%
    • -116,661,225.75
    • -0.17
    • 554,329,793.96
    • 0.83
    • -17.39%
    • 2017-12-31
    • 6,527,027.83
    • -4,662,810.77
    • 0.00
    • -0.35%
    • -0.36%
    • -4,566,895.60
    • 0.00
    • 1,270,884,687.70
    • 1.00
    • -0.36%
    • 2017-12-31
    • 6,527,027.83
    • -4,662,810.77
    • 0.00
    • -0.35%
    • -0.36%
    • -4,566,895.60
    • 0.00
    • 1,270,884,687.70
    • 1.00
    • -0.36%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • 93.48%
    • 5.19%
    • 1.49%
    • 61.20
    • 2023-09-30
    • 87.35%
    • 4.94%
    • 8.36%
    • 77.72
    • 2023-06-30
    • 84.82%
    • 5.15%
    • 9.08%
    • 73.80
    • 2023-03-31
    • 88.12%
    • 4.49%
    • 3.86%
    • 78.30
    • 2022-12-31
    • 93.35%
    • 5.11%
    • 1.98%
    • 63.56
    • 2022-09-30
    • 67.54%
    • 2.41%
    • 26.32%
    • 59.50
    • 2022-06-30
    • 70.51%
    • 4.75%
    • 18.49%
    • 30.06
    • 2022-03-31
    • 93.22%
    • 3.87%
    • 4.40%
    • 25.53
    • 2021-12-31
    • 89.21%
    • 3.22%
    • 15.43%
    • 4.43
    • 2021-09-30
    • 93.55%
    • 4.81%
    • 4.90%
    • 1.48
    • 2021-06-30
    • 91.36%
    • ---
    • 11.31%
    • 0.64
    • 2021-03-31
    • 69.19%
    • ---
    • 40.48%
    • 0.65
    • 2020-12-31
    • 94.67%
    • ---
    • 8.72%
    • 0.90
    • 2020-09-30
    • 70.73%
    • ---
    • 27.23%
    • 1.15
    • 2020-06-30
    • 94.81%
    • ---
    • 6.12%
    • 2.13
    • 2020-03-31
    • 94.64%
    • ---
    • 5.69%
    • 2.83
    • 2019-12-31
    • 94.85%
    • ---
    • 5.65%
    • 3.63
    • 2019-09-30
    • 94.23%
    • ---
    • 5.55%
    • 3.58
    • 2019-06-30
    • 94.65%
    • ---
    • 5.61%
    • 4.01
    • 2019-03-31
    • 94.74%
    • 0.23%
    • 6.22%
    • 4.28
    • 2018-12-31
    • 94.68%
    • ---
    • 5.59%
    • 3.57
    • 2018-09-30
    • 94.76%
    • ---
    • 5.44%
    • 4.99
    • 2018-06-30
    • 94.48%
    • ---
    • 5.85%
    • 5.54
    • 2018-03-31
    • 94.78%
    • 0.27%
    • 5.64%
    • 5.55
    • 2017-12-31
    • 35.67%
    • 2.49%
    • 7.11%
    • 12.71

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