创业板指
1760.2
-35.32
-1.97%
深证成指
9155.07
-214.63
-2.29%
上证指数
3007.07
-50.31
-1.65%
恒生指数
16249
-351.49
-2.12%
前海开源裕和混合A(004218)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 1.3288
- 1.3688
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.3257
- 1.3657
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.3233
- 1.3633
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.3255
- 1.3655
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.3261
- 1.3661
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.3269
- 1.3669
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.3239
- 1.3639
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.3248
- 1.3648
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.3200
- 1.3600
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.3116
- 1.3516
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.3073
- 1.3473
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.3110
- 1.3510
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.3109
- 1.3509
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.3162
- 1.3562
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.3191
- 1.3591
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.3188
- 1.3588
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.3177
- 1.3577
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.3212
- 1.3612
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.3167
- 1.3567
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.3136
- 1.3536
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.3127
- 1.3527
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.3139
- 1.3539
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.3161
- 1.3561
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.3103
- 1.3503
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.3045
- 1.3445
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.3070
- 1.3470
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.3076
- 1.3476
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.3077
- 1.3477
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.3013
- 1.3413
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.2981
- 1.3381
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.2860
- 1.3260
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.2976
- 1.3376
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.2902
- 1.3302
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 1.2899
- 1.3299
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 1.2868
- 1.3268
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 1.2809
- 1.3209
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 1.2781
- 1.3181
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 1.2760
- 1.3160
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 1.2693
- 1.3093
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 1.2639
- 1.3039
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.17%
- 0.14%
- 1.13%
- 4.92%
- 2.70%
- 0.10%
- 2.90%
- 10.04%
- 40.00%
- 37.01%
- 0.99%
- -0.09%
- 0.33%
- 1.87%
- 0.18%
- -1.94%
- 0.03%
- 1.62%
- 22.40%
- ---
- 149|1382
- 458|1404
- 217|1399
- 60|1386
- 167|1366
- 447|1286
- 334|1129
- 75|679
- 29|220
- ---
- 28↑
- 343↑
- 74↑
- 14↑
- 6↑
- 13↑
- 7↓
- ---
- 2↓
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称前海开源裕和混合型证券投资基金
- 004218
- 基金简称前海开源裕和混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2017年02月13日
- 成立日期/规模2017年04月12日 / 2.210亿份
- 资产规模0.63亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模0.4860亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人前海开源基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人陆琦、林汉耀
- 成立以来分红每份累计0.04元(1次)
- 管理费率0.60%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率1.00%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金的投资策略主要分为八个方面: 1、资产配置策略 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在充分研究宏观经济因素的基础上,判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的研究、分析和风险评估,分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期,评估相关投资标的的投资价值,制定本基金在固定收益类、权益类和现金等大类资产之间的配置比例。 2、债券投资策略 本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等积极投资策略。 (1)组合久期配置策略 本基金将采用自上而下的组合久期管理策略,从而有效控制基金资产的组合利率风险。基金管理人将对宏观经济周期所处阶段和法定及市场利率变化趋势进行研究判断,同时结合债券收益率水平来确定组合目标久期。基本原则为:如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险;反之,如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益。 (2)收益率曲线策略 本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,动态调整组合长、中、短期债券的搭配,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 (3)骑乘策略 本基金将通过骑乘策略来增强组合的持有期收益。该策略首先对收益率曲线进行分析,当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券也即收益率水平处于相对高位的债券。在收益率曲线不变的情况下,随着持有期限的延长,其剩余期限将发生衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线产生较大幅的下滑,债券价格将升高,从而获得较高的资本收益。 (4)息差策略 本基金将在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,从而利用杠杆放大债券投资的收益。 (5)可转换债券投资策略 可转换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可转换债券条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资。 (6)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 3、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 4、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 5、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、权证投资策略 在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 8、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -760,876.47
- 675,462.14
- 0.01
- 0.75%
- -0.45%
- 13,996,296.34
- 0.29
- 62,601,060.28
- 1.29
- 35.37%
- 2023-06-30
- -694,518.54
- 1,972,659.61
- 0.02
- 1.80%
- 1.37%
- 21,731,338.28
- 0.31
- 92,644,883.11
- 1.31
- 37.84%
- 2022-12-31
- 810,388.65
- -4,584,096.65
- -0.02
- -1.83%
- -1.99%
- 30,122,598.63
- 0.29
- 132,663,403.41
- 1.29
- 35.98%
- 2022-06-30
- 438,949.59
- 515,703.89
- 0.00
- 0.17%
- 0.63%
- 68,581,954.60
- 0.32
- 284,363,248.60
- 1.33
- 39.61%
- 2022-12-31
- 810,388.65
- -4,584,096.65
- -0.02
- -1.83%
- -1.99%
- 30,122,598.63
- 0.29
- 132,663,403.41
- 1.29
- 35.98%
- 2022-06-30
- 438,949.59
- 515,703.89
- 0.00
- 0.17%
- 0.63%
- 68,581,954.60
- 0.32
- 284,363,248.60
- 1.33
- 39.61%
- 2021-12-31
- 17,147,409.76
- 17,633,690.37
- 0.13
- 9.60%
- 10.43%
- 86,958,431.56
- 0.36
- 330,276,791.83
- 1.36
- 38.74%
- 2021-06-30
- 7,859,401.46
- 8,543,659.87
- 0.08
- 6.59%
- 6.51%
- 44,252,042.22
- 0.31
- 190,504,187.84
- 1.31
- 33.82%
- 2021-12-31
- 17,147,409.76
- 17,633,690.37
- 0.13
- 9.60%
- 10.43%
- 86,958,431.56
- 0.36
- 330,276,791.83
- 1.36
- 38.74%
- 2021-06-30
- 7,859,401.46
- 8,543,659.87
- 0.08
- 6.59%
- 6.51%
- 44,252,042.22
- 0.31
- 190,504,187.84
- 1.31
- 33.82%
- 2020-12-31
- 18,298,732.47
- 17,890,382.57
- 0.18
- 15.68%
- 17.49%
- 24,823,910.49
- 0.23
- 133,899,865.83
- 1.23
- 25.64%
- 2020-06-30
- 8,806,550.21
- 11,850,245.29
- 0.14
- 12.42%
- 12.99%
- 9,467,250.28
- 0.12
- 93,534,221.70
- 1.19
- 20.83%
- 2020-12-31
- 18,298,732.47
- 17,890,382.57
- 0.18
- 15.68%
- 17.49%
- 24,823,910.49
- 0.23
- 133,899,865.83
- 1.23
- 25.64%
- 2020-06-30
- 8,806,550.21
- 11,850,245.29
- 0.14
- 12.42%
- 12.99%
- 9,467,250.28
- 0.12
- 93,534,221.70
- 1.19
- 20.83%
- 2019-12-31
- 8,249,615.05
- 10,260,290.12
- 0.06
- 5.78%
- 6.94%
- 3,005,128.36
- 0.02
- 200,669,747.57
- 1.05
- 6.94%
- 2019-06-30
- 159,698.22
- 519,367.31
- 0.02
- 1.99%
- 2.04%
- -1,027,357.39
- -0.04
- 25,990,887.93
- 1.00
- 2.04%
- 2019-12-31
- 8,249,615.05
- 10,260,290.12
- 0.06
- 5.78%
- 6.94%
- 3,005,128.36
- 0.02
- 200,669,747.57
- 1.05
- 6.94%
- 2019-06-30
- 159,698.22
- 519,367.31
- 0.02
- 1.99%
- 2.04%
- -1,027,357.39
- -0.04
- 25,990,887.93
- 1.00
- 2.04%
- 2019-06-13
- 785,079.76
- 1,690,524.65
- 0.05
- 5.37%
- 5.01%
- -1,235,438.73
- -0.05
- 26,574,246.78
- 0.98
- -1.87%
- 2018-12-31
- -4,823,133.47
- -3,431,888.39
- -0.05
- -5.45%
- -6.59%
- -3,403,505.84
- -0.07
- 44,164,326.99
- 0.93
- -6.55%
- 2018-12-31
- -4,823,133.47
- -3,431,888.39
- -0.05
- -5.45%
- -6.59%
- -3,403,505.84
- -0.07
- 44,164,326.99
- 0.93
- -6.55%
- 2018-06-30
- -2,226,490.31
- -114,734.49
- 0.00
- -0.15%
- -0.27%
- -1,582,321.46
- -0.02
- 65,258,040.37
- 1.00
- -0.23%
- 2017-12-31
- 2,333,019.34
- 1,034,931.93
- 0.01
- 0.63%
- 0.04%
- 43,654.66
- 0.00
- 112,117,415.19
- 1.00
- 0.04%
- 2017-06-30
- 912,893.73
- 912,893.73
- 0.00
- 0.41%
- 0.41%
- 912,893.73
- 0.00
- 221,921,404.22
- 1.00
- 0.41%
- 2017-12-31
- 2,333,019.34
- 1,034,931.93
- 0.01
- 0.63%
- 0.04%
- 43,654.66
- 0.00
- 112,117,415.19
- 1.00
- 0.04%
- 2017-06-30
- 912,893.73
- 912,893.73
- 0.00
- 0.41%
- 0.41%
- 912,893.73
- 0.00
- 221,921,404.22
- 1.00
- 0.41%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 29.94%
- 90.10%
- 0.80%
- 2.96
- 2023-09-30
- 29.83%
- 91.95%
- 1.15%
- 3.23
- 2023-06-30
- 30.76%
- 73.39%
- 1.29%
- 3.38
- 2023-03-31
- 34.05%
- 65.01%
- 4.31%
- 3.45
- 2022-12-31
- 34.51%
- 77.42%
- 0.73%
- 3.93
- 2022-09-30
- 26.38%
- 86.40%
- 0.78%
- 5.09
- 2022-06-30
- 25.04%
- 75.41%
- 1.87%
- 5.76
- 2022-03-31
- 18.92%
- 79.97%
- 1.71%
- 7.26
- 2021-12-31
- 16.63%
- 80.40%
- 1.11%
- 8.27
- 2021-09-30
- 15.99%
- 83.56%
- 1.70%
- 8.03
- 2021-06-30
- 22.48%
- 65.75%
- 0.82%
- 5.78
- 2021-03-31
- 23.52%
- 86.31%
- 2.53%
- 5.52
- 2020-12-31
- 21.23%
- 80.95%
- 3.27%
- 6.51
- 2020-09-30
- 28.60%
- 81.02%
- 1.64%
- 6.44
- 2020-06-30
- 20.29%
- 56.87%
- 13.27%
- 1.01
- 2020-03-31
- 19.40%
- 54.53%
- 23.31%
- 0.73
- 2019-12-31
- 34.47%
- 58.21%
- 1.77%
- 2.19
- 2019-09-30
- 25.42%
- 61.96%
- 2.63%
- 2.87
- 2019-06-30
- 33.05%
- 24.15%
- 45.54%
- 0.26
- 2019-06-13
- 34.11%
- 72.40%
- 1.54%
- 0.27
- 2019-03-31
- 35.53%
- 64.25%
- 8.67%
- 0.32
- 2018-12-31
- 5.61%
- 85.73%
- 3.66%
- 0.44
- 2018-09-30
- 21.91%
- 54.90%
- 3.54%
- 0.52
- 2018-06-30
- 25.79%
- 66.65%
- 3.54%
- 0.65
- 2018-03-31
- 19.45%
- 63.35%
- 0.96%
- 0.79
- 2017-12-31
- 5.50%
- 58.25%
- 3.05%
- 1.12
- 2017-09-30
- ---
- 92.99%
- 1.16%
- 1.50
- 2017-06-30
- ---
- ---
- 54.80%
- 2.22
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